苏州天华新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300390证券简称：天华新能公告编号：2026-035

苏州天华新能源科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因

□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因

上年同期本报告期比上年同期增减（%）本报告期调整前调整后调整前调整后

营业收入（元）3200150765.281687622325.511687622325.5189.62%89.62%

归属于上市公司股东的净利润（元）968906491.733258768.7261635904.7929632.29%1471.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性

945718935.46-27372722.22-27372722.223554.97%3554.97%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-183248547.52-522206294.79-451052935.8864.91%59.37%

基本每股收益（元/股）1.170.000.07100.00%1571.43%

稀释每股收益（元/股）1.170.000.07100.00%1571.43%

加权平均净资产收益率（%）8.19%0.03%0.54%8.16%7.65%

上年度末本报告期末比上年度末增减（%）本报告期末调整前调整后调整前调整后

总资产（元）25772048918.1823092283278.9823092283278.9811.60%11.60%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）12341344854.1311352624721.4011352624721.408.71%8.71%

说明：公司于2025年10月收购同一控制下的苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司75%股权，依据会计准则规定，调整上年同期数据。

1苏州天华新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）37012.61计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补10281259.66助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金24050189.73融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出61952.51

减：所得税影响额5611651.41

少数股东权益影响额（税后）5631206.83

合计23187556.27--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因

报表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因主要原因系本期销售规模增加及部分理财产

货币资金4974786872.543779980822.5531.61%品到期赎回。

交易性金融资产136379029.65311207534.25-56.18%主要原因系本期部分结构性存款到期赎回。

主要原因系本期末持有非6+9银行承兑汇票

应收票据4085892.7414049954.72-70.92%减少。

主要原因系本期末持有6+9银行承兑汇票增

应收款项融资156255399.2868430600.50128.34%加。

预付款项3003289305.121356547035.53121.39%主要原因系本期预付原材料采购款增加。

其他应收款404638487.82294373922.1637.46%主要原因系交易保证金增加。

一年内到期的非流动资产280602138.89849203944.33-66.96%主要原因系一年内的大额存单到期收回。

主要原因系本期子公司四川天华新增了新能

在建工程226876987.51167196865.0435.69%源锂电材料建设项目。

主要原因系本期往来账款计提坏账准备对应

递延所得税资产100796953.1466839393.1050.80%确认递延所得税资产增加。

主要原因系本期购买原材料的信用期内的应

应付账款929848785.06524885014.2177.15%付款增加。

应付职工薪酬59017708.86118113517.79-50.03%主要原因系本期支付了上年度职工年终奖。

应交税费382991461.0866515622.64475.79%主要原因系本期销售规模增加导致应交的企

2苏州天华新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

业所得税及增值税增加。

主要原因系本期新增孙公司道孚鑫磊增加的

其他应付款67273959.2240107620.8467.73%其他应付款项。

一年内到期的非流动负债159269081.31339783679.25-53.13%主要原因系本期归还了部分到期银行借款。

主要原因系本期末与递延所得税资产互抵金

递延所得税负债5875777.8110638076.21-44.77%额增加导致抵销后净额减少。

主要原因系本期末套期保值业务持仓的浮动

其他综合收益4794322.3216861293.23-71.57%盈利（有效部分）减少。

2、利润表项目大幅变动情况及原因

报表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因主要原因系本期锂电产品量价齐升导致销售规

营业收入3200150765.281687622325.5189.62%模增加。

主要原因系本期营业收入增加导致应交的附加

税金及附加25964416.8711356192.37128.64%税及印花税增加。

主要原因系本期医疗事业部拓展销售渠道加大

销售费用16558336.3211895361.1039.20%市场投入。

管理费用132695712.9486659935.9153.12%主要原因系本期新增技术许可费。

其他收益13640903.7124908560.02-45.24%主要原因系上期收到的政府补助较多。

投资收益95676036.9818961353.54404.58%主要原因系本期联营及合营企业利润增加。

公允价值变动收益主要原因系本期套期保值业务持仓的浮动亏损

（损失以“-”号填-17228732.10-2331413.99-638.98%(无效部分）增加。

列）信用减值损失（损失-70484356.6758679206.78-220.12%主要原因系本期往来账款计提坏账准备增加。

以“-”号填列）资产减值损失（损失主要原因系上期存货可变现净值回升导致冲回-2096798.7438629000.82-105.43%以“-”号填列）已计提的存货跌价准备。

资产处置收益（损失主要原因系上期处置非流动资产产生损失的金

38326.89-171282.92122.38%以“-”号填列）额较大。

主要原因系本期营业利润增加导致所得税费用

所得税费用197449606.9812528887.211475.95%相应增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数48449报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有限售

持股比例质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件的股份

（%）数量股份状态数量

裴振华境内自然人17.77%147626883110720162不适用0

宁德时代新能源科技股份有限公司境内非国有法人13.54%1124981880不适用0

香港中央结算有限公司境外法人1.77%147185500不适用0

中国农业银行股份有限公司－摩根

其他1.75%145199150不适用0新兴动力混合型证券投资基金

#赵阳民境内自然人1.24%102837000不适用0

容建芬境内自然人1.10%90979390不适用0

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中国建设银行－摩根中国优势证券

其他0.57%47263100不适用0投资基金

中国工商银行股份有限公司－广发

国证新能源车电池交易型开放式指其他0.54%45007960不适用0数证券投资基金

王珩境内自然人0.54%44512073338405不适用0

宜宾发展创投有限公司国有法人0.52%43209920不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宁德时代新能源科技股份有限公司112498188人民币普通股112498188裴振华36906721人民币普通股36906721香港中央结算有限公司14718550人民币普通股14718550

中国农业银行股份有限公司－摩根新兴

14519915人民币普通股14519915

动力混合型证券投资基金赵阳民10283700人民币普通股10283700容建芬9097939人民币普通股9097939

中国建设银行－摩根中国优势证券投资

4726310人民币普通股4726310

基金

中国工商银行股份有限公司－广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投4500796人民币普通股4500796资基金宜宾发展创投有限公司4320992人民币普通股4320992中国建设银行股份有限公司企业年金计

4202777人民币普通股4202777

划－中国工商银行股份有限公司

上述公司控股股东、实际控制人裴振华、容建芬系夫妻关系。公司上述股东关联关系或一致行动的说明未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于一致行动人。

股东赵阳民除通过普通证券账户持有3786700股外，还通过申港前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6497000股，有）实际合计持有10283700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数限售股数

裴振华147626882369067200110720162高管锁定任期内每年解锁25%

王珩3338405003338405高管锁定任期内每年解锁25%

陆建平2886000002886000高管锁定任期内每年解锁25%

4苏州天华新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

由强12980504980900799960类高管锁定任期内每年解锁25%按照本人股份限售承陈雪荣1074455001074455股份限售承诺诺解除限售

陈克115050013503001015470类高管锁定任期内每年解锁25%

徐志云19500000195000高管锁定任期内每年解锁25%

原超19500000195000高管锁定任期内每年解锁25%

王珣487500048750高管锁定任期内每年解锁25%

费赟超487500048750高管锁定任期内每年解锁25%

刘德广118870011887高管锁定任期内每年解锁25%按照本人股份限售承裴骏90204300902043股份限售承诺诺解除限售

合计158775722375398400121235882----

三、其他重要事项

□适用□不适用公司于 2026 年 1 月 21 日披露《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编号：2026-001），并于 2026 年 4 月 2 日向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市股 份（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-029）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州天华新能源科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金4974786872.543779980822.55结算备付金拆出资金

交易性金融资产136379029.65311207534.25衍生金融资产

应收票据4085892.7414049954.72

应收账款616331318.13714079240.12

应收款项融资156255399.2868430600.50

预付款项3003289305.121356547035.53应收保费应收分保账款

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应收分保合同准备金

其他应收款404638487.82294373922.16

其中：应收利息669791.81应收股利买入返售金融资产

存货2693158326.052287163851.49

其中：数据资源

合同资产505901.81429127.07持有待售资产

一年内到期的非流动资产280602138.89849203944.33

其他流动资产333459348.74385035193.43

流动资产合计12603492020.7710060501226.15

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资2237081613.612256948545.67其他债权投资长期应收款

长期股权投资964945797.84889578311.98

其他权益工具投资517756545.40558953716.10其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产5246331966.415330083957.79

在建工程226876987.51167196865.04生产性生物资产油气资产

使用权资产35163814.8235390989.75

无形资产3341085677.263207495802.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉282590272.62282590272.62

长期待摊费用23595642.0723934765.66

递延所得税资产100796953.1466839393.10

其他非流动资产192331626.73212769432.94

非流动资产合计13168556897.4113031782052.83

资产总计25772048918.1823092283278.98

流动负债：

短期借款4754101068.813789788108.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

6苏州天华新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

衍生金融负债51268680.0045226040.00

应付票据148036056.49190989273.82

应付账款929848785.06524885014.21

预收款项68993.67

合同负债164286130.90160226706.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬59017708.86118113517.79

应交税费382991461.0866515622.64

其他应付款67273959.2240107620.84

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债159269081.31339783679.25

其他流动负债2108538.721679404.69

流动负债合计6718270464.125277314988.56

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1987821611.502009388957.76应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5356611.064540749.39

长期应付款83200000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益113500283.36114422631.81

递延所得税负债5875777.8110638076.21

其他非流动负债22500256.3722500360.00

非流动负债合计2218254540.102161490775.17

负债合计8936525004.227438805763.73

所有者权益：

股本830750788.00830750788.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2494011053.802494499213.32

7苏州天华新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

减：库存股

其他综合收益4794322.3216861293.23

专项储备43373915.5337086864.21

盈余公积356475813.82356475813.82一般风险准备

未分配利润8611938960.667616950748.82

归属于母公司所有者权益合计12341344854.1311352624721.40

少数股东权益4494179059.834300852793.85

所有者权益合计16835523913.9615653477515.25

负债和所有者权益总计25772048918.1823092283278.98

法定代表人：陆建平主管会计工作负责人：原超会计机构负责人：原超

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3200150765.281687622325.51

其中：营业收入3200150765.281687622325.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1911053240.431728741598.78

其中：营业成本1696255553.501580283031.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加25964416.8711356192.37

销售费用16558336.3211895361.10

管理费用132695712.9486659935.91

研发费用17739676.9519485107.33

财务费用21839543.8519061970.94

其中：利息费用38647760.4117147051.96

利息收入22422816.0712015444.29

加：其他收益13640903.7124908560.02投资收益（损失以“－”号填

95676036.9818961353.54

列）

其中：对联营企业和合营

76896635.82-12245408.65

企业的投资收益以摊余成本计量的

8苏州天华新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-17228732.10-2331413.99“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-70484356.6758679206.78

列）资产减值损失（损失以“-”号填-2096798.7438629000.82

列）资产处置收益（损失以“-”号填

38326.89-171282.92

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）1308642904.9297556150.98

加：营业外收入158826.72133165.65

减：营业外支出98188.4999063.88四、利润总额（亏损总额以“－”号填

1308703543.1597590252.75

列）

减：所得税费用197449606.9812528887.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列）1111253936.1785061365.54

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

1111253936.1785061365.54号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润968906491.7361635904.79

2.少数股东损益142347444.4423425460.75

六、其他综合收益的税后净额-12084090.17-40265.59归属母公司所有者的其他综合收益

-12066970.92427126.18的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-25583085.74-551899.14综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-25583085.74-551899.14变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

13516114.82979025.32

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备7777233.8549800.00

6.外币财务报表折算差额5738880.97929225.32

9苏州天华新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-17119.25-467391.77税后净额

七、综合收益总额1099169846.0085021099.95归属于母公司所有者的综合收益总

956839520.8162063030.97

额

归属于少数股东的综合收益总额142330325.1922958068.98

八、每股收益：

（一）基本每股收益1.170.07

（二）稀释每股收益1.170.07

法定代表人：陆建平主管会计工作负责人：原超会计机构负责人：原超

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3885926868.14605106890.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1560898.771866185.60

收到其他与经营活动有关的现金51322324.92216216798.15

经营活动现金流入小计3938810091.83823189874.12

购买商品、接受劳务支付的现金3510700828.87880802667.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金224556204.91210779232.71

支付的各项税费193497228.3048611226.32

支付其他与经营活动有关的现金193304377.27134049682.99

经营活动现金流出小计4122058639.351274242810.00

经营活动产生的现金流量净额-183248547.52-451052935.88

10苏州天华新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5226901588.061935000000.00

取得投资收益收到的现金21444563.46-541147.29

处置固定资产、无形资产和其他长

103101.00480.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金6540995.0617510295.00

投资活动现金流入小计5254990247.581951969627.71

购建固定资产、无形资产和其他长

77008355.812818466667.21

期资产支付的现金

投资支付的现金4769443860.12974150000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

1500000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金19002621.553467748.22

投资活动现金流出小计4866954837.483796084415.43

投资活动产生的现金流量净额388035410.10-1844114787.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金50000403.201217559129.93

其中：子公司吸收少数股东投资

50000000.001217559129.93

收到的现金

取得借款收到的现金2318211908.431624177071.24

收到其他与筹资活动有关的现金-4129767.22

筹资活动现金流入小计2364082544.412841736201.17

偿还债务支付的现金1753536438.57186497205.35

分配股利、利润或偿付利息支付的

32971637.4710176996.93

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1786508076.04196674202.28

筹资活动产生的现金流量净额577574468.372645061998.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的

11099047.0530592753.42

影响

五、现金及现金等价物净增加额793460378.00380487028.71

加：期初现金及现金等价物余额3660244454.232820969136.32

六、期末现金及现金等价物余额4453704832.233201456165.03

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

11苏州天华新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

公司第一季度财务会计报告未经审计。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2026年04月23日

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