湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2023年度财务决算报告

2023年是“十四五”规划推进的关键之年，受下游市场的周期性和全球宏

观经济环境影响，市场短期需求承压。面对外部不利因素的冲击，公司以“聚焦市场、加速布局、重点突破、运营转型”为思路，立足市场、技术、人才三个维度，聚焦价值链建设，积极推进集团化管理变革，着眼于公司长期有效增长。在石英材料和制品、纤维与复合材料两个板块，大力开拓市场，扩建产线，产能规模迅速提升；大力推进技术研发和工艺改进，实现关键材料的技术突破；狠抓降本增效，营业利润稳步提升；加强技术、人才、供应链等重点职能保障，运营效率进一步提升。在公司董事会的领导和全体员工地共同努力下，实现销售收入

209054.26万元，实现归属于上市公司股东的净利润53764.77万元。公司2023年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、2023年度主要财务数据和指标增减变动幅项目本报告期上年同期度（％）

营业总收入（元）2090542556.951719365174.4421.59%

营业利润（元）648258665.68568225281.5014.08%

利润总额（元）644158229.21566013782.1613.81%归属于上市公司股东的

537647720.19488867378.209.98%

净利润（元）

基本每股收益（元/股）1.05270.96419.19%加权平均净资产收益率

16.43%17.91%-1.48%

（%）增减变动幅本报告期末本报告期初度（％）

总资产（元）5915013040.014324877529.4236.77%归属于上市公司股东的

3920349774.333006395075.0830.40%

所有者权益（元）股本（股）519822973.00506923266.002.54%归属于上市公司股东的

7.54175.930727.16%

每股净资产（元）

注：以上数据均以公司合并报表数据填列。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况（一）资产情况分析项目2023年12月31日2022年12月31日变动幅度

货币资金586414712.12824405926.04-28.87%

交易性金融资产363888678.11204134110.7278.26%

应收票据405718756.16398465695.571.82%

应收账款482483063.57335047700.8244.00%

应收款项融资106200633.2541339889.15156.90%

预付款项196884665.4964245011.88206.46%

其他应收款2810885.741856477.9251.41%

存货665834567.23463970278.0543.51%

其他流动资产78955906.7848505224.2862.78%

流动资产合计2889191868.452381970314.4321.29%

长期股权投资6158406.326523048.07-5.59%

其他非流动金融资产566220561.63--

固定资产1765071740.341343081343.8731.42%

在建工程134269506.31179421460.86-25.17%

使用权资产16680160.206711472.22148.53%

无形资产182497502.31151348401.3420.58%

商誉122283779.67122283779.670.00%

长期待摊费用7260975.678064576.94-9.96%

递延所得税资产54366343.1953265354.062.07%

其他非流动资产净额171012195.9272207777.96136.83%

非流动资产合计3025821171.561942907214.9955.74%

资产总计5915013040.014324877529.4236.77%

2023年末，公司资产总额为5915013040.01元，较年初增加1590135510.59元，同比增长36.77%。其中流动资产2889191868.45元，占总资产比重为48.85%，较年初增加507221554.02元，同比增长21.29%；非流动资产3025821171.56元，占总资产比重为51.15%，较年初增长1082913956.57元，较年初增长55.74%。

1、交易性金融资产较上年增加78.26%，主要系报告期内理财规模增加。

2、应收账款较上年增加44.00%，主要系报告期内经营业务规模扩大，信用

期内应收账款增加。

3、应收款项融资较上年增加156.90%，主要系报告期内加强对票据的风险管控，低风险的票据增加。

4、预付款项较上年增加206.46%，主要系报告期内采购备货，预付材料款增加。

5、其他应收款较上年增加51.41%，主要系报告期内子公司非关联方往来增加。

6、存货较上年增长43.51%，增长系报告期销售规模扩大，原材料战略储备

及订单备货增加。

7、其他流动资产较上年增加62.78%，主要系报告期内待抵扣、待认证进项税额增加。

8、其他非流动金融资产较上年增加566220561.63元，主要系到期日一年

以上的大额存单调整至其他非流动金融资产列报。

9、固定资产较上年增加31.42%，主要系报告期项目完工投入使用。

10、使用权资产较上年增加148.53%，主要系报告期内子公司租赁资产增加。

11、其他非流动资产净额较上年增加136.83%，主要系报告期内预付设备购置款增加。

（二）负债情况分析项目2023年12月312022年12月31变动幅度日日

短期借款142938214.993000000.004664.61%

应付票据317368693.96133369114.83137.96%

应付账款303213164.21310752072.80-2.43%

合同负债17022329.3723178365.45-26.56%

应付职工薪酬60469335.1347209556.0028.09%

应交税费49789620.4048853421.511.92%

其他应付款30839904.7528006017.2110.12%

一年内到期的非流动负债38568146.303734930.75932.63%

其他流动负债94665813.6452042611.5481.90%

流动负债合计1054875222.75650146090.0962.25%

长期借款113519484.4432971761.47244.29%

租赁负债8839121.874307425.61105.21%

长期应付款10000000.0027400000.00-63.50%

递延收益158717940.4961092354.73159.80%

递延所得税负债67810025.7070717384.71-4.11%

非流动负债合计358886572.50196488926.5282.65%

负债合计1413761795.25846635016.6166.99%

1、短期借款较上年增加4664.61%，主要系公司经营发展需要，报告期内短期借款增加。2、应付票据较上年增加137.96%，主要系报告期销售增长，采购业务增加，票据结算增加。

3、一年内到期的非流动负债较上年增加932.63%，主要系报告期内子公司

一年内到期的长期借款重分类。

4、其他流动负债较上年增加81.90%，主要系报告期内已背书未到期的应收票据增加。

5、长期借款较上年增加244.29%，主要系公司经营发展需要，报告期内长期借款增加。

6、租赁负债较上年增加105.21%，主要系报告期内子公司租赁资产增加。

7、长期应付款较上年减少63.50%，主要系报告期内项目验收转递延收益。

8、递延收益较上年增加159.80%，主要系报告期内与资产相关的政府补助增加。

（三）股东权益情况分析项目2023年12月31日2022年12月31日变动幅度

股本519822973.00506923266.002.54%

资本公积1313282536.24851832514.3154.17%

减：库存股

盈余公积225074599.14182492949.9023.33%

未分配利润1862169665.951465146344.8727.10%归属于母公司股东

3920349774.333006395075.0830.40%

权益合计

少数股东权益580901470.43471847437.7323.11%

股东权益合计4501251244.763478242512.8129.41%

2023年末，公司股东权益合计4501251244.76元，较年初增加

1023008731.95元，增长29.41%。

1、资本公积同比增加54.17%，主要系报告期内募集资金到账和限制性股票归属。

2、归属于母公司股东权益合计同比增加30.40%，主要系报告期经营性净利润增加，募集资金到账。

（四）经营情况分析项目2023年度2022年度变动幅度

营业收入2090542556.951719365174.4421.59%

营业成本1056176222.33838760148.6925.92%

税金及附加21590256.7816882842.0427.88%

销售费用24244907.1317890940.4335.51%

管理费用181801374.85157980835.0115.08%

研发费用223206818.09154706621.8944.28%

财务费用-14502773.28-24384515.54-40.52%

其他收益51564813.9014711047.13250.52%

投资收益2845566.297938504.41-64.15%

公允价值变动收益16121850.74469726.033332.18%

信用减值损失-10655383.96-6377950.3067.07%

资产减值损失-9962267.94-6273985.5458.79%

资产处置收益318335.60229637.8538.63%

营业利润648258665.68568225281.5014.08%

营业外收入2128438.342469364.70-13.81%

营业外支出6228874.814680864.0433.07%

利润总额644158229.21566013782.1613.81%

所得税费用69743366.7753011787.9931.56%

净利润574414862.44513001994.1711.97%归属于母公司股东的

537647720.19488867378.209.98%

净利润

少数股东损益36767142.2524134615.9752.34%

1、销售费用较上年增加35.51%，主要系报告期销售规模扩大，销售人员、差旅等市场营销投入增加。

2、研发费用较上年增加44.28%，主要系报告期内研发项目数量增多，研发投入增加。

3、财务费用较上年减少40.52%，主要系报告期内汇率变动，汇兑收益减少；

利息支出增加。

4、其他收益较上年增加250.52%，主要系报告期内公司收到政府补助较上期增加。

5、投资收益较上年减少64.15%，主要系报告期内一年以上的理财产品占比增加。

6、公允价值变动收益较上年增加3332.18%，主要系报告期内未到期一年以

上的理财产品占比增加。

7、信用减值损失较上年增加67.07%，主要系报告期内应收账款增加，信用减值准备计提增加。

8、资产减值损失较上年增加58.79%，主要系报告期内，存货跌价准备计提增加。

9、资产处置收益较上年增加38.63%，主要系报告期内，资产更新换代，处置收益增加。

10、营业外支出较上年增加33.07%，主要系报告期内，资产更新换代，报废净支出增加。

11、所得税费用较上年增加31.56%，主要系报告期内公司经营所得增加。

12、少数股东损益较上年增加52.34%，主要系报告期内子公司净利润增加。

（五）现金流量情况分析项目2023年2022年变动幅度

经营活动现金流入小计1464939114.031378650522.826.26%

经营活动现金流出小计1198363457.37971211478.9423.39%

经营活动产生的现金流量净额266575656.66407439043.88-34.57%

投资活动现金流入小计488487838.091180447642.97-58.62%

投资活动现金流出小计1700739968.511666347622.642.06%

投资活动产生的现金流量净额-1212252130.42-485899979.67-149.49%

筹资活动现金流入小计743891343.57341524628.04117.81%

筹资活动现金流出小计122707459.6185729756.5743.13%

筹资活动产生的现金流量净额621183883.96255794871.47142.84%

现金及现金等价物净增加额-320983771.48183971026.66-274.48%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少140863387.22元，同比减少

34.57%，主要系报告期内购买材料支出、人工薪酬、研发支出增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少726352150.75元，同比减少

149.49%，主要系一年以上的理财产品占比增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加365389012.49元，同比增加

142.84%，主要系本报告期内募集资金到账及借款增加。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2024年4月23日