上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司金额单位：人民币万元

占用方与上市公司上市公司核算2023年初占用2023年度占用累计发生2023年度占用资金2023年度偿还2023年末占

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

的关联关系的会计科目资金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额用资金余额非经营性占用现大股东及其附属企业非经营性占用

小计——————————非经营性占用前大股东及其附属企业非经营性占用

小计——————————

总计——————————往来方与上市公司上市公司核算2023年初往来2023年度往来累计发生2023年度往来资金2023年度偿还2023年末往其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

的关联关系的会计科目资金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额来资金余额经营性往来大股东及其附属企业经营性往来上海菲利华石创科技

控股子公司应收账款3435.6210800.2210339.853895.99销售商品、租赁经营性往来有限公司上海菲利华石创科技

控股子公司应收账款2267.822267.82销售商品、租赁费经营性往来有限公司荆州分公司合肥光微光电科技有

全资子公司应收账款185.98369.28531.9023.36销售商品经营性往来限公司济南光微半导体科技

全资子公司应收账款9.809.80销售商品经营性往来有限公司本颢（上海）国际贸控股子公司应收账款1521.84918.92602.92销售商品经营性往来上市公司的子公司及其附易有限公司

属企业中益（泰兴）环保科

控股子公司应收账款62.21520.00206.11376.10销售商品经营性往来技有限公司湖北菲利华融鉴科技

控股子公司应收账款5.1037.8137.505.41销售商品经营性往来有限公司湖北瑛泽材料科技有

控股子公司应收账款173.126.042.11177.05销售商品经营性往来限公司湖北石创半导体科技

全资子公司应收账款106.8018344.867985.0110466.65销售商品、租赁费经营性往来有限公司湖北嘉殷新材料有限

全资子公司应收账款38.0038.00销售商品经营性往来公司非经营性往来关联自然人非经营性往来

北京宇甲新材料科技本公司子公司股东应收账款7.007.00销售商品经营性往来有限公司其他关联方及其附属企业

日本青峦株式会社本公司子公司股东应收账款1225.731265.52-39.79销售商品经营性往来

总计——————6236.6532880.5823554.7415562.49————

公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：