湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300395证券简称：菲利华公告编号：2024-30
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）410249218.63499175817.84-17.81%归属于上市公司股东的净利
77426245.04111838895.64-30.77%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润49124740.89106921404.64-54.06%
（元）经营活动产生的现金流量净
-116383122.2884375318.12-237.94%额（元）
基本每股收益（元/股）0.14890.2188-31.95%
稀释每股收益（元/股）0.14830.2165-31.50%
加权平均净资产收益率1.96%3.48%-1.52%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）6077537531.645915013040.012.75%归属于上市公司股东的所有
3994032753.603920349774.331.88%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-452413.68资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
27327999.68
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动6192240.39损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
681842.69
支出
减：所得税影响额5077547.45
少数股东权益影响额（税后）370617.48
合计28301504.15--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
2湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（一）合并资产负债表项目重大变动的情况及其原因：
单位：元报表项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度变动原因
预付款项284956208.36196884665.4944.73%增长系报告期采购备货，增加预付材料款。
增长系公司经营发展需要，报告期内短期借短期借款212945902.78142938214.9948.98%款增加。
减少系上年末预收账款本期产品交付，确认合同负债10994952.3617022329.37-35.41%收入。
应付职工薪酬30723392.2860469335.13-49.19%减少系报告期发放上年末计提的年终奖。
应交税费21119931.9649789620.40-57.58%减少系报告期缴纳上年计提的税金。
增长系报告期内已背书未到期的应收票据增
其他流动负债158417082.3194665813.6467.34%加。
增长系公司经营发展需要，报告期内长期借长期借款156342484.44113519484.4437.72%款增加。
租赁负债6122148.428839121.87-30.74%减少系报告期当期支付租赁款。
库存股9995133.00-增加系报告期内股票回购。
（二）合并利润表项目重大变动的情况及其原因：
单位：元报表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
减少系报告期内缴纳的增值税减少，以此计提税金及附加3021926.865653338.29-46.55%的税金及附加减少。
增长系报告期内研发项目数量增多，研发投入研发费用59451848.7140601249.0346.43%增加。
增长系报告期内收到与收益相关的政府补助增
其他收益31163481.523654604.86752.72%加。
投资收益2883829.90177093.191528.43%增长系报告期内理财收益增加。
公允价值变动收增长系报告期内未到期的理财产品预期收益增
3308410.492289883.3344.48%益加。
减少系报告期内应收款项增加额减少，以此计信用减值损失-4768335.51-8557907.55-44.28%提的信用减值损失减少。
3湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
少数股东损益1292761.905598941.11-76.91%减少系报告期控股子公司净利润减少。
（三）合并现金流量表项目重大变动的情况及其原因：
单位：元报表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
减少系报告期内回款减少，购买经营活动产生的现金流量净额-116383122.2884375318.12-237.94%材料支出、人工薪酬、研发支出增加。
增长系报告期内购买理财产品减
投资活动产生的现金流量净额-4158709.11-392219285.3598.94%少。
减少系上期收到募集资金及限制
筹资活动产生的现金流量净额99888591.84414084419.60-75.88%
性股票归属资金，本期无发生。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数18885报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
39331174.0
邓家贵境内自然人7.57%0.00质押2699900.00
0
33137089.0
吴学民境内自然人6.37%0.00质押1500000.00
0
北京汇宝金源
境内非国有法31050000.0
投资管理中心5.97%0.00不适用0.00人0（有限合伙）
全国社保基金22762576.0
其他4.38%0.00不适用0.00四零六组合0基本养老保险
15630657.0
基金八零二组其他3.01%0.00不适用0.00
0
合广发基金管理
有限公司－社14940132.0
其他2.87%0.00不适用0.00保基金四二零0组合
全国社保基金13821357.0
其他2.66%0.00不适用0.00一一三组合0中国工商银行股份有限公司
－华夏军工安
其他1.80%9374382.000.00不适用0.00全灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－易方达创业
其他1.67%8696728.000.00不适用0.00板交易型开放式指数证券投资基金
4湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
胡国华境内自然人1.53%7957578.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
39331174.0
邓家贵39331174.00人民币普通股
0
33137089.0
吴学民33137089.00人民币普通股
0北京汇宝金源投资管理中心（有31050000.0
31050000.00人民币普通股限合伙）0
22762576.0
全国社保基金四零六组合22762576.00人民币普通股
0
15630657.0
基本养老保险基金八零二组合15630657.00人民币普通股
0
广发基金管理有限公司－社保基14940132.0
14940132.00人民币普通股
金四二零组合0
13821357.0
全国社保基金一一三组合13821357.00人民币普通股
0
中国工商银行股份有限公司－华
夏军工安全灵活配置混合型证券9374382.00人民币普通股9374382.00投资基金
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证8696728.00人民币普通股8696728.00券投资基金
胡国华7957578.00人民币普通股7957578.00
邓家贵和吴学民是公司的实际控制人，上述其他股东中，公司未知上述股东关联关系或一致行动的说明其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国工商银行股份有限公司
－易方达
创业板交62637281.20%371000.01%86967281.67%1380000.03%易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
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（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期按照高管锁定
商春利2529280.000.0075000.002604280.00高管锁定股有关规定进行解锁按照高管锁定
周生高4405950.000.003750.004409700.00高管锁定股有关规定进行解锁按照高管锁定
卢晓辉182250.000.0013725.00195975.00高管锁定股有关规定进行解锁
合计7117480.000.0092475.007209955.00
三、其他重要事项
□适用□不适用1、公司于2024年2月5日披露了《关于公司实际控制人、董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2024-02），公司实际控制人、董事、高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的高度认可，
拟自增持计划公告披露之日起6个月内合计增持不低于人民币3000万元公司股份，增持计划正在实施过程中。
2、公司于2024年2月19日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。拟使用自有资金 5000 万元至 10000万元以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，回购股份价格不超过人民币44元/股。回购方案正在实施过程中。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金579070647.54586414712.12结算备付金拆出资金
交易性金融资产391798900.46363888678.11衍生金融资产
应收票据429531861.50405718756.16
应收账款544868660.64482483063.57
应收款项融资104969392.72106200633.25
预付款项284956208.36196884665.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2995754.442810885.74
6湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货700402874.23665834567.23
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产72772504.7578955906.78
流动资产合计3111366804.642889191868.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5977216.056158406.32其他权益工具投资
其他非流动金融资产473831315.09566220561.63投资性房地产
固定资产1740168021.531765071740.34
在建工程160152955.23134269506.31生产性生物资产油气资产
使用权资产14596944.2416680160.20
无形资产186520495.38182497502.31
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉122283779.67122283779.67
长期待摊费用7505276.787260975.67
递延所得税资产47297063.9754366343.19
其他非流动资产207837659.06171012195.92
非流动资产合计2966170727.003025821171.56
资产总计6077537531.645915013040.01
流动负债：
短期借款212945902.78142938214.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据277840728.03317368693.96
应付账款317538298.02303213164.21预收款项
合同负债10994952.3617022329.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬30723392.2860469335.13
应交税费21119931.9649789620.40
其他应付款30915791.5530839904.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
7湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债43372256.7038568146.30
其他流动负债158417082.3194665813.64
流动负债合计1103868335.991054875222.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款156342484.44113519484.44应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6122148.428839121.87
长期应付款10000000.0010000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益157197211.02158717940.49
递延所得税负债66471309.1067810025.70其他非流动负债
非流动负债合计396133152.98358886572.50
负债合计1500001488.971413761795.25
所有者权益：
股本519822973.00519822973.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1319534403.471313282536.24
减：库存股9995133.00其他综合收益专项储备
盈余公积225074599.14225074599.14一般风险准备
未分配利润1939595910.991862169665.95
归属于母公司所有者权益合计3994032753.603920349774.33
少数股东权益583503289.07580901470.43
所有者权益合计4577536042.674501251244.76
负债和所有者权益总计6077537531.645915013040.01
法定代表人：商春利主管会计工作负责人：魏学兵会计机构负责人：佘凤丹
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入410249218.63499175817.84
其中：营业收入410249218.63499175817.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本349840329.38363240535.96
其中：营业成本247637154.16271696531.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加3021926.865653338.29
销售费用5161279.144772891.93
管理费用34425307.9740012016.95
研发费用59451848.7140601249.03
财务费用142812.54504508.72
其中：利息费用2633534.56339577.80
利息收入2676100.093990549.43
加：其他收益31163481.523654604.86投资收益（损失以“－”号填
2883829.90177093.19
列）
其中：对联营企业和合营
-181190.26-68212.44企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
3308410.492289883.33“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4768335.51-8557907.55
填列）资产减值损失（损失以“-”号
636358.91-462789.49
填列）资产处置收益（损失以“-”号-452693.32
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
93179941.24133036166.22
列）
加：营业外收入720606.80314163.58
减：营业外支出28127.07210301.75四、利润总额（亏损总额以“－”号
93872420.97133140028.05
填列）
减：所得税费用15153414.0315702191.30五、净利润（净亏损以“－”号填
78719006.94117437836.75
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
78719006.94117437836.75“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润77426245.04111838895.64
2.少数股东损益1292761.905598941.11
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
9湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额78719006.94117437836.75归属于母公司所有者的综合收益总
77426245.04111838895.64
额
归属于少数股东的综合收益总额1292761.905598941.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.14890.2188
（二）稀释每股收益0.14830.2165
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：商春利主管会计工作负责人：魏学兵会计机构负责人：佘凤丹
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金237319001.21295380546.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3583973.4413964276.43
收到其他与经营活动有关的现金32537048.5767410428.23
经营活动现金流入小计273440023.22376755250.78
购买商品、接受劳务支付的现金179458465.37149818738.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
10湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金115373182.5392325109.17
支付的各项税费44081507.4632257152.51
支付其他与经营活动有关的现金50909990.1417978932.36
经营活动现金流出小计389823145.50292379932.66
经营活动产生的现金流量净额-116383122.2884375318.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金153105961.94105045305.63取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
105000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计153105961.94105150305.63
购建固定资产、无形资产和其他长
74842724.48142569590.98
期资产支付的现金
投资支付的现金82421946.57354800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计157264671.05497369590.98
投资活动产生的现金流量净额-4158709.11-392219285.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1190000.00359153868.61
其中：子公司吸收少数股东投资
1190000.003392500.00
收到的现金
取得借款收到的现金142300000.0058350000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计143490000.00417503868.61
偿还债务支付的现金22800000.003000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
5675579.16380586.61
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15125829.0038862.40
筹资活动现金流出小计43601408.163419449.01
筹资活动产生的现金流量净额99888591.84414084419.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
782251.65-1432148.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额-19870987.90104808303.43
加：期初现金及现金等价物余额462257976.70783241748.18
六、期末现金及现金等价物余额442386988.80888050051.61
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
11湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2024年04月27日
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