上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司金额单位：人民币万元

非经营性资占用方与上市公上市公司核算2025年初占2025年1-6月占用累计2025年1-6月占用2025年1-6月度偿2025年1-6月末

资金占用方名称占用形成原因占用性质

金占用司的关联关系的会计科目用资金余额发生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生额占用资金余额现大股东及其非经营性占用附属企业非经营性占用

小计——————-----————前大股东及其非经营性占用附属企业非经营性占用

小计——————-----————

总计——————-----————

其它关联资往来方与上市公上市公司核算2025年初占2025年1-6月占用累计2025年1-6月占用2025年1-6月度偿2025年1-6月末资金往来方名称往来形成原因往来性质

金往来司的关联关系的会计科目用资金余额发生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生额占用资金余额大股东及其附经营性往来属企业经营性往来

上海菲利华石创科技有限公司控股子公司应收账款2303.642759.533329.821733.35销售商品、租赁费经营性往来

合肥光微光电科技有限公司全资子公司应收账款657.64796.33665.42788.55销售商品经营性往来

济南光微半导体科技有限公司全资子公司应收账款-83.00-83.00销售商品经营性往来

潜江石创科技有限公司全资子公司应收账款0.09-0.09-销售商品经营性往来本颢（上海）国际贸易有限公司控股子公司应收账款-127.5366.2661.27销售商品经营性往来

江苏中益新材料股份有限公司控股子公司应收账款44.64914.9444.64914.94销售商品经营性往来

江苏中益新材料股份有限公司控股子公司其他应收款68.7314.47-83.20代付工资奖金经营性往来

潜江菲利华石英玻璃材料有限公司全资子公司应收账款-10326.443852.006474.44销售商品经营性往来

上市公司的子潜江菲利华石英玻璃材料有限公司全资子公司其他应收款-45.57-45.57代付工资奖金经营性往来公司及其附属

企业湖北菲利华融鉴科技有限公司控股子公司应收账款654.50391.696.731039.46销售商品经营性往来

湖北菲利华融鉴科技有限公司控股子公司其他应收款206.7427.43-234.17代付工资奖金经营性往来

湖北瑛泽材料科技有限公司控股子公司应收账款177.050.8517.21160.69销售商品经营性往来

湖北石创半导体科技有限公司全资子公司应收账款8928.593244.533509.458663.67销售商品、租赁费经营性往来

湖北石创半导体科技有限公司全资子公司其他应收款79.64158.6125.74212.51电费经营性往来

湖北嘉殷新材料有限公司全资子公司应收账款3879.991769.024471.831177.18销售商品、租赁费经营性往来

湖北嘉殷新材料有限公司全资子公司其他应收款-309.50269.2540.25代付工资奖金、水电经营性往来费

湖北安懿佳科技投资有限公司全资子公司其他应收款2.53-2.53-销售商品经营性往来

湖北钰德新材料科技有限公司全资子公司其他应收款1.00--1.00往来款经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及

日本青峦株式会社本公司子公司股东应收账款2.15143.20144.301.05销售商品经营性往来其附属企业

总计——————17006.9321112.64-16405.2721714.30————

公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：