湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300395证券简称：菲利华公告编号：2025-66

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）473681049.8918.82%1381525280.965.17%归属于上市公司股东

112005321.8779.51%333725267.6942.23%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益101997354.6383.76%305416312.1060.61%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----209112260.3552.80%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.215278.89%0.641141.87%

股）稀释每股收益（元/

0.215279.93%0.641142.69%

股）加权平均净资产收益

2.56%1.00%7.79%1.90%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）7121639894.216090924172.0816.92%归属于上市公司股东

4550730126.124128831112.0210.22%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-84021.74-634706.13销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

10169501.0221792069.24

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

5761463.4017472337.11

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-767154.81428672.70外收入和支出

减：所得税影响额3127662.306179955.97少数股东权益影响额

1944158.334569461.36（税后）

合计10007967.2428308955.59--

2湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（1）合并资产负债表项目重大变动的情况及其原因：

单位：元项目期末余额期初余额变动率重大变动说明主要系报告期内购买理财产品增加及一年内到

交易性金融资产912472092.82392199158.09132.66%期的理财产品增加。

应收账款699864468.06501411713.7839.58%主要系报告期内信用期内应收账款增加。

应收款项融资61606634.44114019698.58-45.97%主要系报告期内应收票据到期结算。

预付款项128175397.0090337260.7741.89%主要系报告期内预付材料款增加。

其他应收款8941373.4319142528.48-53.29%主要系报告期内土地保证金收回。

其他非流动金融资产72622537.87452904643.86-83.97%主要系报告期内一年内到期的理财产品增加。

主要系报告期内租赁资产折旧摊销及厂房退

使用权资产5068022.5512538010.19-59.58%租。

无形资产278971452.90212782780.4731.11%主要系报告期内土地使用权增加。

长期待摊费用27788489.1520115679.9338.14%主要系报告期内车间、厂房改造费用增加。

其他非流动资产256397634.80156458513.2963.88%主要系报告期内预付设备款项增加。

主要系报告期内公司因经营发展需要，短期借短期借款204140900.78117400934.1273.88%款增加。

应付账款323936017.38215813736.6650.10%主要系报告期内应付工程及设备款增加。

应交税费48248896.6922535946.25114.10%主要系报告期内应交企业所得税增加。

其他应付款27159433.054861610.69458.65%主要系报告期内收到交易保证金。

一年内到期的非流动

59158988.90149959218.09-60.55%主要系报告期内一年内到期的长期借款减少。

负债主要系报告期内已背书未到期的非十五大行应

其他流动负债95466185.2968766334.9638.83%收票据增加。

主要系报告期内公司因经营发展需要，长期借长期借款176214390.0069012000.00155.34%款增加。

租赁负债1075940.655097623.87-78.89%主要系报告期内支付租赁款项及厂房退租。

递延收益220864497.78160817381.6037.34%主要系报告期内与资产相关的政府补助增加。

（2）合并利润表项目重大变动的情况及其原因：

单位：元

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本年年初至报告期上年年初至报告项目变动率重大变动说明末发生额期末发生额

税金及附加17490599.9012137162.3144.11%主要系报告期内增值税对应附加税增加。

主要系报告期内利息收入增加，利息支出减财务费用1078183.221779373.34-39.41%少。

主要系报告期内收到的与收益相关的政府补助

其他收益30541993.4348138290.99-36.55%减少。

投资收益3784189.347660539.46-50.60%主要系报告期内到期的理财产品收益减少。

信用减值损失-17160301.59-8293554.16106.91%主要系报告期末应收账款余额增加。

资产减值损失-7846763.09-3380125.95132.14%主要系报告期内存货跌价准备计提增加。

资产处置收益749811.28-1359591.89155.15%主要系报告期内设备处置收益增加。

所得税费用37180815.4621737384.5571.05%主要系报告期内公司经营所得增加。

（3）合并现金流量表项目重大变动的情况及其原因：

单位：元本年年初至报告上年年初至报告项目变动率重大变动说明期末发生额期末发生额主要系报告期内收到退税及政府补助增

经营活动产生的现金流量净额209112260.35136851877.3752.80%加。

主要系报告期内固定资产投资增加、购买

投资活动产生的现金流量净额-554752035.68-276838870.03-100.39%理财产品增加。

主要系报告期内收到股权激励认购款，子筹资活动产生的现金流量净额518637945.00153918206.99236.96%公司取得投资款增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数31386报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

邓家贵境内自然人7.53%393311740质押380000

吴学民境内自然人6.42%335105890质押1500000北京汇宝金源境内非国有法

投资管理中心5.95%310500000不适用0人（有限合伙）香港中央结算

境外法人2.06%107456670不适用0有限公司中国工商银行股份有限公司

－易方达创业

其他1.73%90580620不适用0板交易型开放式指数证券投资基金广发基金管理

其他1.70%88714320不适用0

有限公司－社

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保基金四二零组合中国农业银行股份有限公司

－中证500交

其他1.17%61084800不适用0易型开放式指数证券投资基金

周生高境内自然人1.17%61071004580325不适用0中国农业银行股份有限公司

－南方军工改

其他1.15%60237030不适用0革灵活配置混合型证券投资基金

胡国华境内自然人1.12%58648990不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量邓家贵39331174人民币普通股39331174吴学民33510589人民币普通股33510589北京汇宝金源投资管理中心（有

31050000人民币普通股31050000限合伙）香港中央结算有限公司10745667人民币普通股10745667

中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证9058062人民币普通股9058062券投资基金

广发基金管理有限公司－社保基

8871432人民币普通股8871432

金四二零组合

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投6108480人民币普通股6108480资基金

中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券6023703人民币普通股6023703投资基金胡国华5864899人民币普通股5864899

中国人寿保险股份有限公司－传

统－普通保险产品－005L－ 4760296 人民币普通股 4760296

CT001 沪

邓家贵和吴学民是公司的实际控制人，上述其他股东中，公司未知上述股东关联关系或一致行动的说明其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

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单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期按照高管锁定商春利2796505022502798755高管锁定股有关规定进行解锁

合计2796505022502798755----

三、其他重要事项

□适用□不适用公司于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》，于2025年8月27日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2025年8月27日为首次授予日，以38.90元/股的授予价格向248名激励对象首次授予142.40万股限制性股票。具体内容详见公司分别于2025年7月26日、2025年8月

27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-46）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金834350596.45685189631.92结算备付金拆出资金

交易性金融资产912472092.82392199158.09衍生金融资产

应收票据203932374.46280439275.87

应收账款699864468.06501411713.78

应收款项融资61606634.44114019698.58

预付款项128175397.0090337260.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8941373.4319142528.48

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货946995414.55743136196.28

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产67494673.3580029853.19

流动资产合计3863833024.562905905316.96

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5336209.525620543.58其他权益工具投资

其他非流动金融资产72622537.87452904643.86投资性房地产

固定资产2182362947.601863298248.26

在建工程227192425.90265757930.39生产性生物资产油气资产

使用权资产5068022.5512538010.19

无形资产278971452.90212782780.47

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉122283779.67122283779.67

长期待摊费用27788489.1520115679.93

递延所得税资产79783369.6973258725.48

其他非流动资产256397634.80156458513.29

非流动资产合计3257806869.653185018855.12

资产总计7121639894.216090924172.08

流动负债：

短期借款204140900.78117400934.12向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据162498587.67165175804.09

应付账款323936017.38215813736.66预收款项

合同负债20716647.3722705276.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬51086565.5463783082.96

应交税费48248896.6922535946.25

其他应付款27159433.054861610.69

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债59158988.90149959218.09

其他流动负债95466185.2968766334.96

流动负债合计992412222.67831001944.15

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款176214390.0069012000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1075940.655097623.87

7湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2025年第三季度报告

长期应付款10000000.0010000000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益220864497.78160817381.60

递延所得税负债59857699.4667807645.85其他非流动负债

非流动负债合计468012527.89312734651.32

负债合计1460424750.561143736595.47

所有者权益：

股本522267673.00522267673.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1478186459.491364245429.33

减：库存股8193145.8650101213.10其他综合收益专项储备

盈余公积248504854.71248504854.71一般风险准备

未分配利润2309964284.782043914368.08

归属于母公司所有者权益合计4550730126.124128831112.02

少数股东权益1110485017.53818356464.59

所有者权益合计5661215143.654947187576.61

负债和所有者权益总计7121639894.216090924172.08

法定代表人：商春利主管会计工作负责人：魏学兵会计机构负责人：佘凤丹

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1381525280.961313558989.73

其中：营业收入1381525280.961313558989.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1056483074.221103139423.67

其中：营业成本705100740.05757105937.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加17490599.9012137162.31

销售费用18929484.9721297777.78

管理费用116061007.83113569195.65

研发费用197823058.25197249976.95

财务费用1078183.221779373.34

其中：利息费用7984367.029548166.53

利息收入8080618.757070992.23

8湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2025年第三季度报告

加：其他收益30541993.4348138290.99投资收益（损失以“－”号填

3784189.347660539.46

列）

其中：对联营企业和合营

-284334.06-413881.92企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

13403813.7113859662.24“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-17160301.59-8293554.16

填列）资产减值损失（损失以“-”号-7846763.09-3380125.95

填列）资产处置收益（损失以“-”号

749811.28-1359591.89

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

348514949.82267044786.75

列）

加：营业外收入2578096.792580151.09

减：营业外支出3533941.504292764.92四、利润总额（亏损总额以“－”号

347559105.11265332172.92

填列）

减：所得税费用37180815.4621737384.55五、净利润（净亏损以“－”号填

310378289.65243594788.37

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

310378289.65243594788.37“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

333725267.69234645204.36（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-23346978.048949584.01号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

9湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2025年第三季度报告

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额310378289.65243594788.37

（一）归属于母公司所有者的综合

333725267.69234645204.36

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-23346978.048949584.01总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.64110.4519

（二）稀释每股收益0.64110.4493

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：商春利主管会计工作负责人：魏学兵会计机构负责人：佘凤丹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1088461816.711068499156.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还67612306.8033307659.55

收到其他与经营活动有关的现金125099935.6679121634.69

经营活动现金流入小计1281174059.171180928451.12

购买商品、接受劳务支付的现金595093175.18558766368.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金273021081.67277162363.38

支付的各项税费107221978.81105988573.66

支付其他与经营活动有关的现金96725563.16102159268.55

经营活动现金流出小计1072061798.821044076573.75

经营活动产生的现金流量净额209112260.35136851877.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1504393576.26664352716.35

10湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2025年第三季度报告

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

15628600.001642696.45

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1520022176.26665995412.80

购建固定资产、无形资产和其他长

428123535.83248110477.93

期资产支付的现金

投资支付的现金1646650676.11694723804.90质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2074774211.94942834282.83

投资活动产生的现金流量净额-554752035.68-276838870.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金496606800.00209063758.00

其中：子公司吸收少数股东投资

441680000.00167190000.00

收到的现金

取得借款收到的现金314000000.00184660000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计810606800.00393723758.00

偿还债务支付的现金206133165.9560336691.58

分配股利、利润或偿付利息支付的

85540297.16128570420.15

现金

其中：子公司支付给少数股东的

8401150.007202905.50

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金295391.8950898439.28

筹资活动现金流出小计291968855.00239805551.01

筹资活动产生的现金流量净额518637945.00153918206.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的

267489.691833465.49

影响

五、现金及现金等价物净增加额173265659.3615764679.82

加：期初现金及现金等价物余额609491835.02462257976.70

六、期末现金及现金等价物余额782757494.38478022656.52

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2025年10月23日

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