证券代码：300396证券简称：迪瑞医疗公告编号：2023-098

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过30000万元的闲置自有资金购买一年内安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。

一、投资概况

1、投资目的

在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。

2、投资额度及期限

公司及全资子公司使用额度不超过30000万元的闲置自有资金购买一年内

安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在投资期限内可以滚动购买。

3、投资品种

此次投资品种为一年内银行理财产品。

4、资金来源

公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

5、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济

的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权经营管理层在上述投资额度

内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能

获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购

买理财产品是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。3、公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对购买理财产品的业务进行相应的核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

四、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议；

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2023年12月26日