迪瑞医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300396证券简称：迪瑞医疗公告编号：2025-018

迪瑞医疗科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1迪瑞医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）182424018.64662535125.59-72.47%归属于上市公司股东的净利

15678683.66121800597.55-87.13%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润13969017.91119404968.64-88.30%

（元）经营活动产生的现金流量净

-41723517.67-184049664.3977.33%额（元）

基本每股收益（元/股）0.05750.4466-87.12%

稀释每股收益（元/股）0.05750.4466-87.12%

加权平均净资产收益率0.76%5.80%-5.04%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2895358808.013107533388.27-6.83%归属于上市公司股东的所有

2069765611.382048756770.931.03%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

134425.00资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1755426.57

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

150275.78

支出

减：所得税影响额330461.60

合计1709665.75--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2迪瑞医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

公司本着风险可控，平稳健康发展的思路，报告期内，公司国内市场重点推进仪器装机及存量仪器的试剂上量工作。一季度国内市场完成高速仪器装机超400台，通过优化销售结构，试剂销售占比情况有所好转。国际市场方面，公司深度评估各项因素，调整销售策略，重点聚焦东南亚以及一带一路重点国家市场，综合来看，各项不可抗因素对公司国际市场影响较小。因去年一季度存在部分大客户集中进货，基数较大，同比业绩来看存在一定幅度的下滑。在接下来的工作当中，经营层将按照董事会的要求，持续强化落实试剂上量，内部开源节流，降本增效，不断提高经营效率。

（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

1、货币资金较期初减少19342.00万元，下降32.97%，主要系报告期内支付到期承兑汇票及偿还银行借款所致。

2、应收票据较期初减少56.12万元，下降100%，主要系报告期内应收票据背书转让及无新增应收票据业务所致。

3、在建工程较期初增加58.20万元，增长228.86%，主要系报告期内对仪器厂精益车间项目投资增加所致。

4、应付账款较期初减少11595.13万元，下降44.97%，主要系报告期内支付供应商款项导致应付材料款余额减少所致。

5、预收款项较期初减少8.44万元，下降63.67%，主要系报告期内预收房屋租金结转租赁收入导致预收租赁款减少所致。

6、长期借款较期初减少10320.00万元，下降32.43%，主要系报告期内偿还银行贷款所致。

（二）利润表项目大幅变动情况及原因分析

1、营业收入较上年同期减少48011.11万元，下降72.47%，主要系报告期内国内营销业绩受市场环境影响，调整销售结构，导致短期业绩收入减少；上年同期存在大客户集中进货，同期基数较大，同比销售收入有所下降。

2、营业成本较上年同期减少31699.24万元，下降75.23%，主要系报告期内营业收入减少，营业成本随之减少所致。

3、销售费用较上年同期减少2065.79万元，下降33.56%，主要系报告期内公司降本增效、综合控费、销售费用减少所致。

4、研发费用较上年同期减少1092.36万元，下降34.09%，主要系报告期内优化研发项目，研发项目阶段性支出减少所致。

5、财务费用较上年同期减少865.42万元，下降694.25%，主要系报告期内卢布及美元汇兑收益增加所致。

6、利息费用较上年同期增加80.14万元，增长42.32%，主要系报告期内带息负债同比增加导致利息费用增加所致。

7、其他收益较上年同期减少1177.18万元，下降82.67%，主要系去年同期公司享受较多的税收优惠政策，报告期内政府

补助及增值税即征即退退税减少所致。

8、公允价值变动收益较上年同期增加32.75万元，增长100%，主要系报告期内未购买理财产品及远期外汇产品，无公允价值变动所致。

9、信用减值损失较上年同期减少872.47万元，下降92.46%，主要系报告期内应收账款结构变动，对应的计提坏账减少所致。

10、资产减值损失较上年同期减少23万元，下降73.85%，主要系报告期内存货跌价转回减少所致。

11、营业外收入较上年同期增加7.66万元，增长67.20%，主要系报告期内收到的违约金增加所致。

12、营业外支出较上年同期减少39.75万元，下降73.99%，主要系报告期内以营业收入作为计提基数的水利建设基金减少所致。

13、所得税费用较上年同期减少2083.43万元，下降108.54%，主要系报告期内利润总额减少所致。

14、少数股东损益较上年同期增加0.56万元，增长79.22%，主要系报告期内泰国子公司利润变动所致。

（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

3迪瑞医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加14232.61万元，增长77.33%，主要系报告期内销售回款的减少导致流

入减少7780.98万元，采购付款、支付薪酬税费等减少导致流出减少22013.59万元，流出的减少金额高于流入的减少金额所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1929.93万元，下降116.94%，主要系上期理财产品全部到期，赎回的

金额大于购买的金额，而本期未购买理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15029.11万元，下降5300.16%，主要系报告期内偿还银行贷款所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加498.59万元，增长656.22%，主要系报告期内持有卢布及美元汇率波动所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数17877报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量深圳市华德欣

润股权投资企境内非国有法77288400.045600156.0

28.34%0.00质押

业（有限合人00伙）

广东恒健国际境内非国有法33123600.0

12.15%0.00不适用0.00

投资有限公司人0

14730103.0

宋洁境内自然人5.40%0.00不适用0.00

0

易湘苹境内自然人3.21%8758500.000.00不适用0.00

宋勇境内自然人2.94%8018900.000.00不适用0.00

杨伟境内自然人2.63%7160800.000.00不适用0.00中央汇金资产

管理有限责任国有法人1.00%2732400.000.00不适用0.00公司中国银行股份

有限公司－博

时医疗保健行其他0.50%1377100.000.00不适用0.00业混合型证券投资基金上海锐天投资管理有限公司

－锐天158号其他0.45%1220000.000.00不适用0.00私募证券投资基金

刘少鸾境内自然人0.44%1205502.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

深圳市华德欣润股权投资企业77288400.0

77288400.00人民币普通股（有限合伙）0

33123600.0

广东恒健国际投资有限公司33123600.00人民币普通股

0

14730103.0

宋洁14730103.00人民币普通股

0

易湘苹8758500.00人民币普通股8758500.00

4迪瑞医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告

宋勇8018900.00人民币普通股8018900.00

杨伟7160800.00人民币普通股7160800.00

中央汇金资产管理有限责任公司2732400.00人民币普通股2732400.00

中国银行股份有限公司－博时医

1377100.00人民币普通股1377100.00

疗保健行业混合型证券投资基金

上海锐天投资管理有限公司－锐

1220000.00人民币普通股1220000.00

天158号私募证券投资基金

刘少鸾1205502.00人民币普通股1205502.00

宋勇、宋洁为兄妹关系，宋勇、易湘苹为夫妻关系。公司未知其他上述股东关联关系或一致行动的说明

股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期按高管锁定股

王学敏41211.000.0027197.0068408.00高管锁定股条件按高管锁定股

张海涛37090.000.0024477.0061567.00高管锁定股条件按离任高管锁

魏国振54727.000.000.0054727.00高管锁定股定股条件按离任高管锁

郑国明26826.000.0038700.0065526.00高管锁定股定股条件按高管锁定股

牛丹丹26476.000.0021318.0047794.00高管锁定股条件按高管锁定股

张兴艳26126.000.0020318.0046444.00高管锁定股条件按高管锁定股

汪博17884.000.0014879.0032763.00高管锁定股条件按高管锁定股

安国柱17884.000.0014879.0032763.00高管锁定股条件

合计248224.000.00161768.00409992.00

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：迪瑞医疗科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金393260256.23586680294.87

结算备付金0.000.00

拆出资金0.000.00

交易性金融资产0.000.00

衍生金融资产0.000.00

应收票据0.00561183.00

应收账款441722093.25441690051.18

应收款项融资0.000.00

预付款项18253548.4917195132.56

应收保费0.000.00

应收分保账款0.000.00

应收分保合同准备金0.000.00

其他应收款6928365.428564219.16

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00

买入返售金融资产0.000.00

存货559041927.84576420879.57

其中：数据资源0.000.00

合同资产0.000.00

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产153315368.70151319748.58

其他流动资产62605662.6761679332.90

流动资产合计1635127222.601844110841.82

非流动资产：

发放贷款和垫款0.000.00

债权投资0.000.00

其他债权投资0.000.00

长期应收款175239820.92184536219.06

长期股权投资454373373.16450858277.53

其他权益工具投资117382800.00117382800.00

其他非流动金融资产0.000.00

投资性房地产46763470.6247268484.58

固定资产184652745.60183783169.34

在建工程836276.11254293.21

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产7554690.436002079.18

无形资产65872668.1368742132.33

其中：数据资源0.000.00

开发支出29241586.6328047984.62

其中：数据资源0.000.00

商誉0.000.00

长期待摊费用10995895.3212778200.34

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递延所得税资产18802123.8916136487.80

其他非流动资产148516134.60147632418.46

非流动资产合计1260231585.411263422546.45

资产总计2895358808.013107533388.27

流动负债：

短期借款129617361.11175117361.11

向中央银行借款0.000.00

拆入资金0.000.00

交易性金融负债0.000.00

衍生金融负债0.000.00

应付票据195259661.89158161854.02

应付账款141905870.13257857120.13

预收款项48170.20132595.04

合同负债48458911.5049664391.75

卖出回购金融资产款0.000.00

吸收存款及同业存放0.000.00

代理买卖证券款0.000.00

代理承销证券款0.000.00

应付职工薪酬5350941.766102312.87

应交税费2410372.431874315.04

其他应付款27689236.8833284210.82

其中：应付利息0.000.00

应付股利0.000.00

应付手续费及佣金0.000.00

应付分保账款0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债8404533.3710136307.25

其他流动负债3798012.694978544.68

流动负债合计562943071.96697309012.71

非流动负债：

保险合同准备金0.000.00

长期借款215013333.33318213333.33

应付债券0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债3760005.680.00

长期应付款0.000.00

长期应付职工薪酬0.000.00

预计负债0.000.00

递延收益17614044.6817860271.25

递延所得税负债26251484.9025381443.06

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计262638868.59361455047.64

负债合计825581940.551058764060.35

所有者权益：

股本272700161.00272700161.00

其他权益工具0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积243616718.29243616718.29

减：库存股0.000.00

其他综合收益44880049.2439549892.45

专项储备0.000.00

盈余公积137986102.82137986102.82

一般风险准备0.000.00

未分配利润1370582580.031354903896.37

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归属于母公司所有者权益合计2069765611.382048756770.93

少数股东权益11256.0812556.99

所有者权益合计2069776867.462048769327.92

负债和所有者权益总计2895358808.013107533388.27

法定代表人：王学敏主管会计工作负责人：张兴艳会计机构负责人：连书妍

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入182424018.64662535125.59

其中：营业收入182424018.64662535125.59

利息收入0.000.00

已赚保费0.000.00

手续费及佣金收入0.000.00

二、营业总成本174838646.92532151957.58

其中：营业成本104388815.67421381170.19

利息支出0.000.00

手续费及佣金支出0.000.00

退保金0.000.00

赔付支出净额0.000.00

提取保险责任准备金净额0.000.00

保单红利支出0.000.00

分保费用0.000.00

税金及附加2494529.953509850.50

销售费用40890892.6961548750.18

管理费用13354697.2212424634.92

研发费用21117372.3932040993.06

财务费用-7407661.001246558.73

其中：利息费用2694928.671893526.40

利息收入2020177.252110974.15

加：其他收益2467311.3914239074.57投资收益（损失以“－”号填

4429146.726240842.95

列）

其中：对联营企业和合营

3541968.644987328.45

企业的投资收益以摊余成本计量的

0.000.00

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

0.000.00

列）净敞口套期收益（损失以

0.000.00“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

0.00-327531.63“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-711353.55-9436027.29

填列）资产减值损失（损失以“-”号

81449.38311476.51

填列）资产处置收益（损失以“-”号134425.000.00

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填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

13986350.66141411003.12

列）

加：营业外收入190689.04114046.11

减：营业外支出139725.81537206.44四、利润总额（亏损总额以“－”号

14037313.89140987842.79

填列）

减：所得税费用-1639889.9119194365.68五、净利润（净亏损以“－”号填

15677203.80121793477.11

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

15677203.80121793477.11“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以

0.000.00“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润15678683.66121800597.55

2.少数股东损益-1479.86-7120.44

六、其他综合收益的税后净额5330335.74542085.22归属母公司所有者的其他综合收益

5330156.79543571.52

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

0.000.00

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

0.000.00

额

2.权益法下不能转损益的其他

0.000.00

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

0.000.00

变动

4.企业自身信用风险公允价值

0.000.00

变动

5.其他0.000.00

（二）将重分类进损益的其他综

5330156.79543571.52

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

0.000.00

合收益

2.其他债权投资公允价值变动0.000.00

3.金融资产重分类计入其他综

0.000.00

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备0.000.00

5.现金流量套期储备0.000.00

6.外币财务报表折算差额5330156.79543571.52

7.其他0.000.00

归属于少数股东的其他综合收益的

178.95-1486.30

税后净额

七、综合收益总额21007539.54122335562.33归属于母公司所有者的综合收益总

21008840.45122344169.07

额

归属于少数股东的综合收益总额-1300.91-8606.74

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.05750.4466

（二）稀释每股收益0.05750.4466

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王学敏主管会计工作负责人：张兴艳会计机构负责人：连书妍

9迪瑞医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金203349039.93274899539.81

客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00

向中央银行借款净增加额0.000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00

收到原保险合同保费取得的现金0.000.00

收到再保业务现金净额0.000.00

保户储金及投资款净增加额0.000.00

收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00

拆入资金净增加额0.000.00

回购业务资金净增加额0.000.00

代理买卖证券收到的现金净额0.000.00

收到的税费返还585533.016319677.82

收到其他与经营活动有关的现金4577714.865102850.86

经营活动现金流入小计208512287.80286322068.49

购买商品、接受劳务支付的现金154071711.74270159420.28

客户贷款及垫款净增加额0.000.00

存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00

支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00

拆出资金净增加额0.000.00

支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00

支付保单红利的现金0.000.00

支付给职工以及为职工支付的现金63905933.88112354855.72

支付的各项税费3862655.8035888437.90

支付其他与经营活动有关的现金28395504.0551969018.98

经营活动现金流出小计250235805.47470371732.88

经营活动产生的现金流量净额-41723517.67-184049664.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金0.00174000000.00

取得投资收益收到的现金0.00236539.15

处置固定资产、无形资产和其他长

220.0052257.18

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.000.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流入小计220.00174288796.33

购建固定资产、无形资产和其他长

2796124.723785372.47

期资产支付的现金

投资支付的现金0.00154000000.00

质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的

0.000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流出小计2796124.72157785372.47

投资活动产生的现金流量净额-2795904.7216503423.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

10迪瑞医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资

0.000.00

收到的现金

取得借款收到的现金45000000.0045077417.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.0074138.82

筹资活动现金流入小计45000000.0045151555.82

偿还债务支付的现金195500000.0045000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

2626702.551782750.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金0.001204400.92

筹资活动现金流出小计198126702.5547987150.92

筹资活动产生的现金流量净额-153126702.55-2835595.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的

4226086.30-759793.58

影响

五、现金及现金等价物净增加额-193420038.64-171141629.21

加：期初现金及现金等价物余额583180294.87841836147.23

六、期末现金及现金等价物余额389760256.23670694518.02

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2025年04月25日

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