证券代码：300397证券简称：天和防务公告编号：2025-039

西安天和防务技术股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】

3666号）核准，本公司向特定对象发行股票38587311股，发行价格为15.29元/股，募

集资金总额为589999985.19元。方正证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）（以下简称“方正承销保荐”）于2021年8月17日将扣除相关承销费14749999.63元后的

募集资金575249985.56元划转至公司在中国银行陕西省分行营业部开立的账号为

102495592497的募集资金监管账户内。另扣除用于本次发行的会计师费、律师费、股权

登记费、印花税等直接相关的外部费用（不含增值税）1886257.60元后，公司本次募集资金净额为573363727.96元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月18日出具了《验资报告》（天健验【2021】第2-33号）。

（二）募集资金使用及节余情况

公司以前年度已使用募集资金497930981.73元，以前年度收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为4257098.16元；2025年实际使用募集资金14324917.60元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12148.72元；累计已使用募集资金

512255899.33元，累计收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为4269246.88元。

截至2025年6月30日，募集资金余额为65377075.51元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金账户余额65377075.51元。

1二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

募集资金账户情况具体如下：

单位：人民币元三方监管截至2025年6公司名称开户银行名称银行账号协议签订月30日募集资备注时间金账户余额

该银行账户已办理销户，具体内容详见公司于2024年5月15日西安天和防中国银行股份有

2021年在中国证监会指定的创业板信息

务技术股份限公司陕西省分10249559249709月7日披露网站上公告的《关于注销部有限公司行营业部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-019）。

“5G环形器扩产项目”由该子公

西安天和智中国银行股份有司负责组织实施，相关募集资金

2021年

能微波科技限公司陕西省分10289555198738296245.26于2021年11月1日由主募集资

11月9日

有限公司行营业部金账户“102495592497”转款至

该账户金额225661000.00元。

“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”由该子公司负责组织实西安彼奥电兴业银行股份有

4568301001002021年施，相关募集资金于2021年11

子科技有限限公司西安高新27080830.25

36101011月9日月1日由主募集资金账户

公司开发区支行

“102495592497”转款至该账户

金额96222200.00元。

合计65377075.51

公司及募投实施主体西安天和智能微波科技有限公司、西安彼奥电子科技有限公司

与开户银行和方正承销保荐签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

（二）募集资金管理情况

22024年10月23日经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议，同意公司在确保不影响募投项目建设和不影响公司正常生产及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币6000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限1年。截至2025年6月30日公司暂未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年11月11日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币5000.00万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。闲置募集资金暂时补充流动资金到期后或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。独立董事专门会议对该事项审议通过，独立财务顾问出具了核查意见。

公司于2025年5月7日已将前述部分暂时补充流动资金的闲置募集资金5000.00万元全部归还至募集资金专户。具体情况详见公司于2025年5月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-021）。

四、改变募集资金投资项目情况本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）报告期内公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

3（二）公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司

募集资金存放、披露不存在违规情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》西安天和防务技术股份有限公司董事会

二○二五年八月二十九日

4附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额573363727.96本年度投入募集资金总额14324917.60报告期内改变用途的募集资金总额0

累计改变用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额512255899.33

累计改变用途的募集资金总额比例0%项目可行是否已变截至期末投项目达到是否达承诺投资项目和超募募集资金承诺调整后投资总额本年度投入截至期末累计本年度实性是否发

更项目(含资进度（%）预定可使用状到预计

资金投向投资总额（1）金额投入金额（2）现的效益生重大变

部分变更)(3)=(2)/(1)态日期效益化

1.5G 环形器扩产项目 否 225661000.00 225661000.00 8099917.60 189065359.49 83.78 2026 年 6月 不适用 不适用 否

2.旋磁铁氧体生产及研

否96222200.0096222200.006225000.0071382082.6474.182026年6月不适用不适用否发中心建设项目

补充流动资金否268116800.00251480527.96-251808457.20100.13不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-590000000.00573363727.9614324917.60512255899.33-不适用不适用不适用不适用超募资金投向不适用

合计-590000000.00573363727.9614324917.60512255899.33-不适用不适用不适用不适用

鉴于前期受项目建设计划与募集资金到账时间差异影响，公司“5G 环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”原计划于2020年7月开始施工，募集资金于2021年8月到位，转入公未达到计划进度或预计收益的情况及原因（分具体项目）司募集资金专户。计划建设周期与实际募集资金到账的时间差异，使项目在资金投入上出现时间差；

在项目建设中，因项目用地考古发掘、全运会、季节气候条件制约、冬防期涉土作业施工要求及外部环境等诸多客观因素，对公司募投项目建设所需的物资采购、物流运输及施工人员流动等情况亦

5有一定程度的影响，使项目工期延迟，实施进度有所放缓。此外，因公司“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”采购设备多为定制化设备，购置周期较长。为确保公司募集资金投入的有效性、谨慎使用募集资金，综合考虑上述原因的影响，公司决定对“5G 环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”进行延期。公司已于2022年4月22日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2023年6月；2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议和第五届

监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2024年6月。2024年4月23日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2025年6月。2025年6月13日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2026年6月。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无

详见2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告之三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动用闲置募集资金暂时补充流动资金情况资金情况项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，用于 5G 环形器扩产项目及旋磁铁氧体生产及研发中尚未使用的募集资金用途及去向心建设项目建设。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

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