西安天和防务技术股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300397证券简称：天和防务公告编号：2025-069

西安天和防务技术股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1西安天和防务技术股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末比本报告期年初至报告期末同期增减上年同期增减

营业收入（元）90537330.7730.42%266737845.49-3.36%

归属于上市公司股东的净利润-25119829.0830.48%-82900582.76-30.00%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经-25249380.6527.61%-84294490.66-29.91%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额-----97859642.225.11%

（元）

基本每股收益（元/股）-0.0528.57%-0.16-33.33%

稀释每股收益（元/股）-0.0528.57%-0.16-33.33%

加权平均净资产收益率-1.70%0.55%-5.60%-1.63%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2572836793.072456470923.614.74%

归属于上市公司股东的所有者权1439106191.511521376547.26-5.41%益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计

6000.1513087.91提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家主要为确认的非持续性

政策规定、按照确定的标准享有、249000.002251570.81收益的政府补助对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有主要为购买理财产生的

金融资产和金融负债产生的公允价37972.60投资收益值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入

-169623.56-296254.74和支出

其他符合非经常性损益定义的损益150.79419.91项目

减：所得税影响额379.156427.03

少数股东权益影响额（税后）-44403.34606461.56

合计129551.571393907.90--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为当期收到工会经费返还款，公司列报于“其他收益”项目。

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2025年9月30日2024年12月31日增减比例说明

144795399.1592919328.2655.83%增加的主要原因系收回到期货款及取得银行借货币资金

款所致

预付款项19179352.5611402030.8968.21%增加的主要原因系预付生产用物料款所致

使用权资产8445316.2213075219.95-35.41%减少的主要原因系按期计提使用权资产折旧所致

短期借款190197894.42135516676.7640.35%增加的主要原因系取得银行借款所致

应付票据200000.001412162.00-85.84%减少的主要原因系承兑汇票到期解付所致

一年内到期的非流145940215.07227569801.20-35.87%减少的主要原因系一年内到期的长期应付款减动负债少所致

189074.1541299.74357.81%增加的主要原因系已背书尚未到期票据增加所其他流动负债

致

长期借款290253400.71136562191.33112.54%增加的主要原因系取得银行借款所致

租赁负债125384.3058537.64114.19%主要系合同期内尚未支付的租赁应付款

长期应付款80793115.7715642618.87416.49%增加的主要原因系生产经营需要，长期应付款增加所致利润表项目本期发生额上期发生额增减比例说明

6184538.874674667.6332.30%增加的主要原因系缴纳增值税及附加税增加所税金及附加

致

财务费用9839639.191839298.22434.97%增加的主要原因系利息支出增加所致

投资收益-731424.43810191.89-190.28%减少的主要原因系确认按权益法核算的长期股权投资产生的投资损失

信用减值损失-1716074.10333520.78614.53%变动原因主要系计提应收款项坏账准备所致

资产减值损失-54249.3369923.54177.58%变动原因主要系计提合同资产坏账准备所致

资产处置收益13087.9159112.94-77.86%减少的主要原因系固定资产处置收益减少

营业外收入505670.80185015.08173.31%主要系取得赔偿款收入所致

营业外支出801925.541693519.27-52.65%主要系非经营性支出减少所致

所得税费用3619768.23904859.46300.04%增加的主要原因系当期应交所得税增加现金流量表项目本期发生额上期发生额增减比例说明

收到的税费返还3084186.014999653.10-38.31%减少的主要原因系收到退税款减少

收到其他与经营活4130309.457751371.42-46.72%减少的主要原因系本期收到与经营活动相关的动有关的现金政府补助款减少

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17172187.8212053362.1642.47%增加的主要原因系缴纳所得税、增值税等税款支付的各项税费

增加所致

收回投资收到的现40000000.0088019000.00-54.56%减少的主要原因系购买理财减少所致金

取得投资收益收到37972.60832952.75-95.44%减少的主要原因系理财收益减少所致的现金

处置固定资产、无

形资产和其他长期72209.00106798.00-32.39%减少的主要原因系固定资产处置收益减少资产收回的现金净额

收到其他与投资活4000000.00-100.00%本期无发生动有关的现金

购建固定资产、无

形资产和其他长期32749667.59108255490.64-69.75%减少的主要原因系在建项目建设支出减少所致资产支付的现金

投资支付的现金40000000.0067300000.00-40.56%减少的主要原因系购买理财减少所致

吸收投资收到的现6000000.00800000.00650.00%变动的主要原因系控股子公司收到少数股东投金资款所致

取得借款收到的现366220000.00117820681.24210.83%增加的主要原因系取得银行借款增加所致金

偿还债务支付的现160385601.1386730742.9884.92%增加的主要原因系偿还银行借款增加所致金

支付其他与筹资活47707728.688517956.09460.08%增加的主要原因系分配员工持股计划股权出售动有关的现金款所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股57410报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数0有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量

贺增林境内自然人25.11%12997170097478775质押74709700

刘丹英境内自然人3.04%1574730011810475不适用0

#杭州皖翰管理咨询合

境内非国有法人1.17%60382000不适用0

伙企业（有限合伙）

张发群境内自然人0.68%35432103543210不适用0

香港中央结算有限公司境外法人0.67%34565780不适用0

潘明彪境内自然人0.62%32000000不适用0陕西金融资产管理股份

国有法人0.51%26160880不适用0有限公司

郭旺境内自然人0.49%25524000不适用0中信证券股份有限公司

－永赢国证通用航空产

其他0.24%12325000不适用0业交易型开放式指数证券投资基金

冯洪燕境内自然人0.23%11943000不适用0

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量贺增林32492925人民币普通股32492925

#杭州皖翰管理咨询合伙企业（有限合伙）6038200人民币普通股6038200刘丹英3936825人民币普通股3936825香港中央结算有限公司3456578人民币普通股3456578潘明彪3200000人民币普通股3200000陕西金融资产管理股份有限公司2616088人民币普通股2616088郭旺2552400人民币普通股2552400

中信证券股份有限公司－永赢国证通用航1232500人民币普通股1232500空产业交易型开放式指数证券投资基金冯洪燕1194300人民币普通股1194300

#林建花1159200人民币普通股1159200

上述股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹上述股东关联关系或一致行动的说明英女士为夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

上述股东中，杭州皖翰管理咨询合伙企业（有限合伙）普通证券账户持股数量为0股，信用账户持股数量为6038200前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股，合计持股数量为6038200股；林建花普通证券账户持股数量为0股，信用账户持股数量为1159200股，合计持股数量为1159200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期每年度按其所

974787750097478775董事、高管锁持有公司股份贺增林

定股的25%解除限售每年度按其所刘丹英118104750011810475持有公司股份类高管锁定股

的25%解除限售自离任之日起因任期届满离6个月内其持有张发群265740708858033543210任的高管锁定的公司股票将

股予以锁定，届满后解除限售每年度按其所贺增勇18468000184680持有公司股份类高管锁定股

的25%解除限售

合计1121313370885803113017140----

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三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）关于公司投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目相关事项公司于2019年2月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的议案》，并经 2019年 3月 15日召开的 2019年第一次临时股东大会决议审议通过。公司计划投资 16.9981亿元在西安市高新区建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目（以下简称“5G通讯产业园项目”）。该投资项目业务范围拟包括 5G通讯电子产品（隔离器、环形器、5G射频微波芯片）及军民两用相关产品的生产。就该投资项目，公司成立了项目公司——西安天和腾飞通讯产业园有限公司（以下简称“天和腾飞”），负责该投资项目的具体建设、实施和运营。

本次投资建设项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资金额为准。

公司2019年8月29日以人民币8504万元竞拍获得两宗用于建设项目的用地（分为“南地块”和“北地块”），土地总面积为266.264亩；2019年9月11日，天和腾飞与西安市自然资源和规划局就上述两宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》；2022年8月26日，公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目的议案》，并经2022年9月16日召开的2022年第三次临时股东大会决议审议通过。公司将在 5G通讯产业园南地块投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目（以下简称“天融大数据（西安）算力中心项目”），作为 5G通讯产业园项目构成的一部分。天融大数据（西安）算力中心项目的投资建设是公司对 5G通讯产业园项目进行的优化调整及“天融大数据”相关业务的提升。天融大数据（西安）算力中心项目将分两期进行建设，一期投资预计为21.5536亿元，二期投资预计为12.0114亿元。其中，二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资。

截至目前，公司 5G通讯产业园项目两宗项目用地，其中北地块建设的是公司 5G通讯产业园项目规划的 5G业务相关产品线，包含募投项目的 5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目以及公司材料业务相关产品线等，目前项目弱电及智能化工程处于施工图招标准备阶段，室外工程正在收尾，各专项验收正在进行中；南地块主要规划建设天融大数据（西安）算力中心项目，相关建设实施工作正在积极推进中。5G通讯产业园建设项目，受项目用地考古发掘、全运会、季节气候条件制约、冬防期涉土作业施工要求及外部环境等诸多客观因素影响，项目建设不及预期，公司会组织协调各参建方加快推进 5G通讯产业园项目建设，争取早日完工并投入使用。同时，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金募投项目“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”

在公司 5G通讯产业园建设实施，是公司 5G通讯产业园规划扩充 5G业务产能相关产品线，相关建设

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工作正在积极推进中，募投项目受建设计划与募集资金到账时间差异、冬防期施工要求受限、设备购置周期及外部环境等客观因素影响，建设进度有所延迟。公司已于2022年4月22日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2023年6月；2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第

三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2024年6月；2024年4月23日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2025年6月。2025年6月13日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2026年6月。

（二）关于公司2021年股票期权激励计划相关事项

公司于2021年11月12日，召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，2021年12月2日，召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等

相关议案，同意实施公司2021年股票期权激励计划。公司已根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，在巨潮资讯网上披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划对象名单的审核意见及公示情况说明》《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》

《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》《关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》等相关事项公告。2022年1月19日，公司完成了2021年股票期权激励计划股票期权的授予登记工作，公司向127名激励对象授予登记1500万份期权。公司于2023年8月25日，召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》等议案，公司决定对第一个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权4364700份进行注销，同时注销因离职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权451000份，本次拟合计注销4815700份股票期权，占授予并登记的股票期权总量的32.10%，本次注销完成后，公司2021年股票期权激励计划的激励对象由127人调整为115人，激励对象持有剩余已获授尚未行权的股票期权数量由15000000份调整为10184300份。2023年8月

31日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司前述股票期权注销事宜已办理完毕。公司于2024年8月27日，召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》等议案，公司决定对第二个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权

4328400份进行注销，同时注销因离职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权84700份，本

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次拟合计注销已获授但是未达到行权条件的股票期权4413100份，占授予并登记的股票期权总量的

29.42%，涉及的激励对象人数为115人（其中5名原激励对象已离职）。本次注销完成后，激励对象持

有剩余已获授但尚未行权的股票期权数量为5771200份。2024年9月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司前述股票期权注销事宜已办理完毕。公司于2025年8月27日，召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》等议案，公司决定对第三个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权5658800份进行注销，同时注销因离职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权112400份，本次拟合计注销已获授但是未达到行权条件的股票期权5771200份，占授予并登记的股票期权总量的38.47%，涉及的激励对象人数为

110人（其中10名原激励对象已离职），2025年9月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司审核确认，公司前述股票期权注销事宜已办理完毕。本次注销完成后，公司2021年股票期权激励计划实施完毕。具体内容详见公司于2025年9月2日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）关于公司2021年员工持股计划相关事项

公司于2021年11月12日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，于2021年12月2日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意实施公司2021年员工持股计划。本着自愿参与的原则，公司2021年员工持股计划最终实际筹集资金为2394万元，自2022年8月31日至2022年9月29日，公司2021年员工持股计划通过“云南信托-云昇2022-034号单一资金信托”以二级市场集中竞价方式累计买入公司股票2156100股，占公司总股本的0.42%，成交总金额23707343元（不含相关交易费用），成交均价10.995元/股，公司已完成本员工持股计划标的股票的购买。公司2021年员工持股计划所购买的股票锁定期为18个月，自公司公告最后一笔标的股票买入过户至员工持股计划名下之日起计算，即2022年9月30日至2024年3月29日。

2024年3月29日，公司2021年员工持股计划锁定期已届满，并于同日披露《关于公司2021年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-005），公司2021年员工持股计划所持有的

2156100股公司股票已于2024年11月1日-2025年3月21日期间通过二级市场集中竞价交易方式全部

出售完毕，出售股票数量占公司总股本的0.42%，公司2021年员工持股计划已实施完毕。具体内容详见公司于2025年3月21日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（四）关于公司2024年度向特定对象发行股票相关事项

公司于2024年9月26日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，于2024年11月28日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案

8西安天和防务技术股份有限公司2025年第三季度报告的议案》《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》等相关议案，公司拟向公司控股股东、实际控制人贺增林先生控制的企业西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）发行股

票数量不超过110584518股（含本数），募集资金总额不超过70000万元，扣除发行费用后拟将募集资金净额全部用于补充流动资金。公司于2025年8月27日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将本次向特定对象发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜

的有效期延长12个月。公司2024年度向特定对象发行股票事项正在有序推进中，尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

（五）关于全资子公司南京彼奥投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目相关事项公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目的议案》，公司全资子公司南京彼奥电子科技有限公司（以下简称“南京彼奥”）拟购置土地投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目，将原有的设备产能进行搬迁，保证现有生产持续稳定，后期扩大产能。南京彼奥的投资项目拟分期进行建设，第一期投资约1.2亿元，预计建设周期为21个月；第二期投资约3.8亿元，第二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资，该项目投资总额和建设周期以实际投资建设情况为准。

2022年4月15日，南京彼奥以人民币665.00万元竞拍获得一宗用于建设项目的用地，规划用地总

面积为18342.78平方米，并于2022年4月28日与南京市规划和自然资源局就上述一宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

南京彼奥电子无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目一期工程已完成了竣工验收工作，并已取得由南京经济技术开发区管理委员会建设与交通局出具的《南京市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》，具体内容详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。新园区已完成搬迁工作，正式投产运营，达到项目预定可使用状态。

9西安天和防务技术股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金144795399.1592919328.26结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据9808072.168923758.21

应收账款172662121.77165183168.80

应收款项融资3082518.073070401.04

预付款项19179352.5611402030.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9805627.737719827.14

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货328209539.65303358453.81

其中：数据资源

合同资产1546290.161565797.97持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产67449666.9864569831.60

流动资产合计756538588.23658712597.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资33222559.4233991956.45其他权益工具投资

其他非流动金融资产45797380.0045797380.00

投资性房地产6634519.896928974.33

固定资产413916051.28324483062.75

在建工程872303909.86933143363.55生产性生物资产油气资产

使用权资产8445316.2213075219.95

无形资产210965780.03208689419.93

其中：数据资源

开发支出76428562.1080764902.18

其中：数据资源

商誉69156692.5869156692.58

长期待摊费用3372477.323328606.14

递延所得税资产69589235.0470507504.08

10西安天和防务技术股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动资产6465721.107891243.95

非流动资产合计1816298204.841797758325.89

资产总计2572836793.072456470923.61

流动负债：

短期借款190197894.42135516676.76向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据200000.001412162.00

应付账款158759538.65161959960.13

预收款项679866.97535471.57

合同负债83507139.4079542483.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬59558822.3855205220.42

应交税费4934555.855455978.82

其他应付款131081471.96121009954.93

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债145940215.07227569801.20

其他流动负债189074.1541299.74

流动负债合计775048578.85788249008.75

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款290253400.71136562191.33应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债125384.3058537.64

长期应付款80793115.7715642618.87长期应付职工薪酬预计负债

递延收益30253877.1931836073.00

递延所得税负债7159675.177901632.17其他非流动负债

非流动负债合计408585453.14192001053.01

负债合计1183634031.99980250061.76

所有者权益：

股本517636745.00517636745.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1069721570.151070072903.26

减：库存股其他综合收益

专项储备2442677.961461117.84

盈余公积40824422.0140824422.01一般风险准备

未分配利润-191519223.61-108618640.85

归属于母公司所有者权益合计1439106191.511521376547.26

11西安天和防务技术股份有限公司2025年第三季度报告

少数股东权益-49903430.43-45155685.41

所有者权益合计1389202761.081476220861.85

负债和所有者权益总计2572836793.072456470923.61

法定代表人：贺增林主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：魏玉芬

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入266737845.49276022492.34

其中：营业收入266737845.49276022492.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本358677809.19355577805.86

其中：营业成本195553453.15196832954.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6184538.874674667.63

销售费用26610220.6026229677.40

管理费用65115829.7067776915.12

研发费用55374127.6858224293.33

财务费用9839639.191839298.22

其中：利息费用8567710.213981449.32

利息收入200311.001359694.45

加：其他收益4344985.734729398.86

投资收益（损失以“－”号填列）-731424.43810191.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1716074.10333520.78

资产减值损失（损失以“-”号填列）-54249.3369923.54

资产处置收益（损失以“-”号填列）13087.9159112.94

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-90083637.92-73553165.51

加：营业外收入505670.80185015.08

减：营业外支出801925.541693519.27

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-90379892.66-75061669.70

减：所得税费用3619768.23904859.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-93999660.89-75966529.16

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-93999660.89-75966529.16

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

12西安天和防务技术股份有限公司2025年第三季度报告

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-82900582.76-63770193.06

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-11099078.13-12196336.10

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-93999660.89-75966529.16

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-82900582.76-63770193.06

（二）归属于少数股东的综合收益总额-11099078.13-12196336.10

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.16-0.12

（二）稀释每股收益-0.16-0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：贺增林主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：魏玉芬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金280500116.01304733046.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3084186.014999653.10

收到其他与经营活动有关的现金4130309.457751371.42

经营活动现金流入小计287714611.47317484071.00

购买商品、接受劳务支付的现金184034766.68213083468.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

13西安天和防务技术股份有限公司2025年第三季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金149023160.26156375683.29

支付的各项税费17172187.8212053362.16

支付其他与经营活动有关的现金35344138.9339100068.74

经营活动现金流出小计385574253.69420612583.03

经营活动产生的现金流量净额-97859642.22-103128512.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金40000000.0088019000.00

取得投资收益收到的现金37972.60832952.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额72209.00106798.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4000000.00

投资活动现金流入小计40110181.6092958750.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32749667.59108255490.64

投资支付的现金40000000.0067300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计72749667.59175555490.64

投资活动产生的现金流量净额-32639485.99-82596739.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金6000000.00800000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6000000.00800000.00

取得借款收到的现金366220000.00117820681.24

收到其他与筹资活动有关的现金32651831.7031280000.00

筹资活动现金流入小计404871831.70149900681.24

偿还债务支付的现金160385601.1386730742.98

分配股利、利润或偿付利息支付的现金14809820.2614629706.69

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金47707728.688517956.09

筹资活动现金流出小计222903150.07109878405.76

筹资活动产生的现金流量净额181968681.6340022275.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响406517.47420884.93

五、现金及现金等价物净增加额51876070.89-145282091.51

加：期初现金及现金等价物余额92917327.00308109415.34

六、期末现金及现金等价物余额144793397.89162827323.83

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

西安天和防务技术股份有限公司董事会

2025年10月30日

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