证券代码：300397证券简称：天和防务公告编号：2025-029

西安天和防务技术股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召

开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64000万元，其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币52000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用，同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于调整2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-036）。

二、担保进展情况2024年6月，公司控股子公司西安天和海防智能科技有限公司（以下简称“天和海防”）与兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）

签订了《流动资金借款合同》（以下简称“《2024年借款合同》”），天和海

1防向兴业银行借款人民币1000万元。公司和公司控股股东、实际控制人贺增林

先生及其配偶分别与兴业银行签订了《最高额保证合同》，为天和海防与兴业银行签订的《2024年借款合同》项下天和海防所欠兴业银行的全部债务承担连

带责任保证，公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶提供连带责任保证担保不收取任何担保费用，无需提供反担保。公司与天和海防其他自然人股东向亮、陈建峰签订了《反担保保证合同（自然人反担保）》，天和海防的其他自然人股东向亮、陈建峰将按照其对天和海防的出资比例为公司承担的担保责任提供反担保。具体内容详见公司于2024年6月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-025）。

近日，天和海防与兴业银行签订了《流动资金借款合同》（以下简称“《2025年借款合同》”），天和海防向兴业银行借款人民币1000万元，用于偿还《2024年借款合同》项下借款，公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶签署了《担保人知悉函》，承诺按照《最高额保证合同》的约定，对《2025年借款合同》继续承担担保责任。天和海防其他自然人股东向亮、陈建峰签署了《反担保人知悉函》，承诺按照《反担保保证合同（自然人反担保）》的约定，按照其对天和海防的出资比例为公司在《2025年借款合同》及《最高额保证合同》下承担的担保责任提供反担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

本次提供担保前，公司为天和海防提供的担保余额为2250万元，本次提供担保后，公司对天和海防担保余额为2250万元。

三、被担保人基本情况

1.名称：西安天和海防智能科技有限公司

22.统一社会信用代码：91610131333745254Y

3.设立日期：2015年07月02日

4.住所：陕西省西安市高新区西部大道158号

5.法定代表人：贺增林

6.注册资本：3000万

7.经营范围：一般经营项目：海洋工程装备的技术研发、技术咨询、技术

转让、技术服务；软件设计、开发和销售；机器人、声纳设备海洋观测设备、

海洋信息处理设备、水声通信设备、水下声成像设备、水下作战指挥控制系统、

水下通信指挥控制系统、海洋安全防护系统、水下安防系统、水下测量、勘察、

探测设备的设计、开发、系统集成、加工制造、销售及售后服务；相关软件系

统、模拟器、交互式电子技术手册的开发、研制、销售、技术服务；雷达、光电设备及其集成系统；货物及技术进出口经营（国家限制的货物与技术的进出口除外）（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

8.与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其65%的股权）

9.信用等级状况：信用状况良好

10.被担保人是否为失信被执行人：否

11.股权结构：

出资额股权比例序号股东名称（人民币：万元）（%）

1西安天和防务技术股份有限公司195065

2向亮75025

3陈建峰30010

合计3000100

12.最近一年及一期的财务数据如下：

单位：人民币万元截至2024年12月31日截至2025年3月31日财务数据（经审计）（未经审计）

资产总额4396.964113.44

3负债总额3089.162973.40

其中：银行贷款总额2302.362254.45

流动负债总额2389.162322.72

净资产1307.801140.05

2024年1月-12月2025年1月-3月

财务数据（经审计）（未经审计）

营业收入1509.140

利润总额22.39-167.27

净利润26.56-167.76

四、兴业银行最高额保证合同主要内容

1.保证范围：合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各

项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；

2.保证方式：连带责任保证；

3.保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资

分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

五、公司累计对外担保金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币137000万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的90.05%，公司及其控股子公司实际贷款金额为人民币54220.15万元，担保总余额为人民币54220.15万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的35.64%，其中公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为1000万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.66%，公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

4六、备查文件

1.公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与兴业银行

签订的《最高额保证合同》；

2.《2024年借款合同》《2025年借款合同》；

3.《反担保保证合同（自然人反担保）》；

4.《担保人知悉函》；

5.《反担保人知悉函》。

特此公告西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二五年六月十六日

5