证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2026-053

西安天和防务技术股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否年初至报告期本报告期比

本报告期 年初至报告期末 末比上年同期上年同期增减增减

营业收入（元） 108890350.12 20.27% 429188146.67 60.90%

归属于上市公司股东的净利润（元） -21141499.91 15.84% -35007308.87 57.77%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-22214331.87 12.02% -35017884.98 58.46%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -54763849.27 44.04%

基本每股收益（元/股） -0.04 20.00% -0.07 56.25%

稀释每股收益（元/股） -0.04 20.00% -0.07 56.25%

加权平均净资产收益率 -1.50% 0.20% -2.49% 3.11%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2656237375.53 2596299158.40 2.31%

归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1388077188.45 1421997741.35 -2.39%

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产

38643.49 44420.23减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按 主要为收到的非持续性收益

2014045.45 2129396.10

照确定的标准享有、对公司损益产生持续 的政府补助影响的政府补助除外）

债务重组损益 358639.22

主要系因建设规划调整，原项目部分前期投入无法结转

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44898.78 -1483417.73

至调整后在建项目，予以核销转入当期损益

减：所得税影响额 157.37 -18962.88

少数股东权益影响额（税后） 934800.83 1057424.59

合计 1072831.96 10576.11 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 增减比例 说明

应收票据 13504021.09 21088995.40 -35.97%减少的主要原因系票据到期兑付所致

应收款项融资 2266257.96 1624662.61 39.49%增加的主要原因系收到银行承兑汇票增加所致

预付款项 12211359.87 5503600.29 121.88%增加的主要原因系预付生产用物料款所致

使用权资产 10523994.25 6896572.17 52.60%增加的主要原因系续租经营性房屋所致

开发支出 39477661.21 28239938.01 39.79%增加的主要原因系研发项目持续投入所致

其他非流动资产 18349781.14 8681326.10 111.37%增加的主要原因系预付非流动资产购置款所致

短期借款 346547748.42 219782796.68 57.68%增加的主要原因系取得银行借款所致

应付票据 3937198.54 936000.00 320.64%增加的主要原因系期末未到期票据增加所致

31653214.56 63388190.33 -50.06%减少的主要原因系履约义务完成，预收合同款合同负债

项转为应收账款所致

应交税费 4606211.67 16431163.36 -71.97%减少的主要原因系期末应交增值税、所得税减少所致

一年内到期的非 171974477.55 128448465.61 33.89%增加的主要原因系一年内到期的长期借款及长

流动负债 期应付款增加所致

其他流动负债 3627658.68 2101007.82 72.66%增加的主要原因系已背书尚未到期票据增加所致

租赁负债 1488846.00 0.00 不适用主要系经营租赁应付款增加

长期应付款 50130092.17 75348697.13 -33.47%减少的主要原因系长期应付款根据到期日列报至一年内到期的非流动负债所致

利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 说明

营业收入 429188146.67 266737845.49 60.90%增加的主要原因系军品及民品业务收入实现双线增长所致

营业成本 299912721.58 195553453.15 53.37%增加的主要原因系营业收入增加所致

财务费用 23993214.58 9839639.19 143.84%变动的主要原因系利息支出增加及汇率变动所致

投资收益 -291636.86 -731424.43 -60.13%投资损失减少的主要原因系取得债务重组收益所致

信用减值损失 5111683.78 -1716074.10 -397.87%减少的主要原因系汇率变动导致计提应收款项坏账准备减少减少的主要原因系合同资产重分类为应收账

资产减值损失 155226.02 -54249.33 -386.13%款，减值准备随之结转所致资产处置收益 44420.23 13087.91 239.40%增加的主要原因系固定资产处置收益增加

214433.63 505670.80 -57.59%变动的主要原因系取得与日常经营活动无关的营业外收入

收入减少所致变动的主要原因系因建设规划调整，“天融大营业外支出 1697851.36 801925.54 111.72%数据（西安）算力中心项目”部分前期投入无

法结转至调整后的在建项目，予以核销所致现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 说明

收到的税费返还 6183413.27 3084186.01 100.49%增加的主要原因系收到退税款增加

收到其他与经营 18228717.81 4130309.45 341.34%增加的主要原因系本期收到与经营活动相关的

活动有关的现金 政府补助款增加

支付的各项税费 41535650.37 17172187.82 141.88%增加的主要原因系缴纳所得税、增值税等税款增加所致

收回投资收到的 40000000.00 -100.00%本期无发生现金

取得投资收益收 37972.60 -100.00%本期无发生到的现金

投资支付的现金 40000000.00 -100.00%本期无发生

吸收投资收到的 6000000.00 -100.00%本期无发生现金

收到其他与筹资 3000000.00 32651831.70 -90.81%减少的主要原因系上期收到分配员工持股计划

活动有关的现金 股权出售款所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 51125 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

贺增林 境内自然人 25.11% 129971700 97478775 质押 72975850

刘丹英 境内自然人 3.04% 15747300 11810475 不适用 0

香港中央结算有限公司 境外法人 1.18% 6086886 0 不适用 0

张发群 境内自然人 0.68% 3543210 0 不适用 0

潘明彪 境内自然人 0.62% 3202100 0 不适用 0中国农业银行股份有限

公司－华夏国证航天航

其他 0.51% 2635794 0 不适用 0空行业交易型开放式指数证券投资基金陕西金融资产管理股份

国有法人 0.51% 2616088 0 不适用 0有限公司

郭旺 境内自然人 0.49% 2552400 0 不适用 0广东尚伟投资管理有限

责任公司－尚泰 1号证 其他 0.43% 2237900 0 不适用 0券投资基金

高盛国际－自有资金 境外法人 0.34% 1764925 0 不适用 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

持有无限售条件 股份种类及数量股东名称

股份数量 股份种类 数量

贺增林 32492925 人民币普通股 32492925

香港中央结算有限公司 6086886 人民币普通股 6086886

刘丹英 3936825 人民币普通股 3936825

张发群 3543210 人民币普通股 3543210

潘明彪 3202100 人民币普通股 3202100

中国农业银行股份有限公司－华夏国证航天航空行业交易

2635794 人民币普通股 2635794

型开放式指数证券投资基金

陕西金融资产管理股份有限公司 2616088 人民币普通股 2616088

郭旺 2552400 人民币普通股 2552400

广东尚伟投资管理有限责任公司－尚泰 1号证券投资基金 2237900 人民币普通股 2237900

高盛国际－自有资金 1764925 人民币普通股 1764925

上述股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林先生与上述股东关联关系或一致行动的说明 刘丹英女士为夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除 本期增加

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

限售股数 限售股数每年度按其所持有

贺增林 97478775 0 0 97478775 董事、高管锁定股 公司股份的 25%解除限售。

每年度按其所持有

刘丹英 11810475 0 0 11810475 类高管锁定股 公司股份的 25%解除限售。

自离任之日起 6个

因任期届满离任的 月内其持有的公司

张发群 3543210 3543210 0 0

董事、高管锁定股 股票将予以锁定，届满后解除限售。

每年度按其所持有

贺增勇 184680 0 0 184680 类高管锁定股 公司股份的 25%解除限售。

合计 113017140 3543210 0 109473930 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

（一）关于公司投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目相关事项公司于 2019 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目的议案》，并经 2019 年 3 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司计划投资 16.9981 亿元在西安市高新区建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目（以下简称“5G 通讯产业园项目”）。该投资项目业务范围拟包括 5G 通讯电子产品（隔离器、环行器、5G 射频微波芯片）及军民两用相关产品的生产。就该投资项目，公司成立了项目公司——西安天和腾飞通讯产业园有限公司（以下简称“天和腾飞”），负责该投资项目的具体建设、实施和运营。本次投资建设项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资金额为准。公司 2019 年 8 月 29 日以人民币 8504 万元竞拍获得两宗用于建设项目的用地（分为“南地块”和“北地块”），土地总面积为 266.264 亩；2019 年 9 月 11 日，天和腾飞与西安市自然资源和规划局就上述两宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目的议案》，并经 2022 年 9 月 16 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。公司将在 5G 通讯产业园南地块投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目（以下简称“天融大数据（西安）算力中心项目”），作为 5G 通讯产业园项目构成的一部分。天融大数据（西安）算力中心项目的投资建设是公司对 5G 通讯产业园项目进行的优化调整及“天融大数据”相关业务的提升。

天融大数据（西安）算力中心项目将分两期进行建设，一期投资预计为 21.5536 亿元，二期投资预计为

12.0114 亿元。其中，二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行

审议决策是否进行建设投资。

为进一步聚焦公司核心战略与能力优势，确保投资项目更加契合行业发展前景与公司长远利益，公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整优化公司投资项目的议案》，并经 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，同意将“天融大数据（西安）算力中心项目”调整优化为“低空智能防务装备与低空安全大模型产业化项目”。

截至目前，公司 5G 通讯产业园项目两宗项目用地，其中北地块建设的是公司 5G 通讯产业园项目规划的 5G 业务相关产品线，包含募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的 5G 环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目以及公司材料业务相关产品线等，目前项目弱电及智能化工程处于施工阶段，已完成部分生产区域装修及二次配电，已完成部分专项验收工作；南地块主要规划建设低空智能防务装备与低空安全大模型产业化项目，该项目已取得建设规划许可证，已完成桩基施工及检测工作，相关建设工作正在有序进行中。5G 通讯产业园建设项目，受项目用地考古发掘、全运会、季节气候条件制约、冬防期涉土作业施工要求及外部环境等诸多客观因素影响，项目建设不及预期，公司会组织协调各参建方加快推进 5G 通讯产业园项目建设，争取早日完工并投入使用。同时，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金募投项目“5G 环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”在公司 5G 通讯产业园建设实施，是公司 5G 通讯产业园规划扩充 5G 业务产能相关产品线，相关建设工作正在积极推进中，募投项目受建设计划与募集资金到账时间差异、冬防期施工要求受限、设备购置周期及外部环境等客观因素影响，建设进度有所延迟。公司已于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2023 年 6 月；2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2024 年 6 月；2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2025 年 6 月。2025 年 6 月 13日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至 2026 年 6 月；2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，对募投项目建设进度延期至

2027 年 6 月。

（二）关于公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项

公司于 2024 年 9 月 26 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，于 2024 年 11月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》等相关议案，公司拟向公司控股股东、实际控制人贺增林先生控制的企业西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）发行股

票数量不超过 110584518 股（含本数），募集资金总额不超过 70000 万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金净额全部用于补充流动资金。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，于 2025年 9 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司

2024 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将本次向特定对象发行股票决议的有效期及

股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长 12 个月。

公司于 2025 年 10 月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理西安天和防务技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕211 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于 2025 年 11 月 14 日收到深交所出具的《关于西安天和防务技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020069 号）（以下简称“《审核问询函》”），公司按照《审核问询函》的要求，已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。

公司于 2026 年 6 月 22 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，本次向特定对象发行股票的定价基准日调整为发行期首日，本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 110584518 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

公司于 2026 年 7 月 2 日收到深交所上市审核中心出具的《关于西安天和防务技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司于 2026 年 8 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2121 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司 2024 年度向特定对象发行股票事项正在有序推进中，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 121816588.47 130611849.46结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 13504021.09 21088995.40

应收账款 346094216.68 274565278.82

应收款项融资 2266257.96 1624662.61

预付款项 12211359.87 5503600.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 8452691.84 6982629.02

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 217150570.44 252591010.63

其中：数据资源

合同资产 1265194.43 1595781.12持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 69833526.16 68211445.41

流动资产合计 792594426.94 762775252.76

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 32293411.92 32943688.00其他权益工具投资

其他非流动金融资产 40702118.21 40702118.21

投资性房地产 5441567.94 5705629.47

固定资产 395372501.93 409026341.11

在建工程 948449300.97 905882276.29生产性生物资产油气资产

使用权资产 10523994.25 6896572.17

无形资产 234775947.86 255678627.18

其中：数据资源

开发支出 39477661.21 28239938.01

其中：数据资源

商誉 65170153.91 65170153.91

长期待摊费用 2498424.16 3061277.69

递延所得税资产 70588085.09 71535957.50

其他非流动资产 18349781.14 8681326.10

非流动资产合计 1863642948.59 1833523905.64

资产总计 2656237375.53 2596299158.40

流动负债：

短期借款 346547748.42 219782796.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 3937198.54 936000.00

应付账款 191620943.09 179698530.66

预收款项 642811.85 563752.69

合同负债 31653214.56 63388190.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 83876372.80 72623245.69

应交税费 4606211.67 16431163.36

其他应付款 179492766.15 179614951.10

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 171974477.55 128448465.61

其他流动负债 3627658.68 2101007.82

流动负债合计 1017979403.31 863588103.94

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 221429311.12 253371921.15应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 1488846.00

长期应付款 50130092.17 75348697.13

长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 33413770.44 28608275.30

递延所得税负债 7425519.65 6804564.99其他非流动负债

非流动负债合计 313887539.38 364133458.57

负债合计 1331866942.69 1227721562.51

所有者权益：

股本 517636745.00 517636745.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1069581698.03 1069721570.15

减：库存股其他综合收益

专项储备 3988469.67 2761841.58

盈余公积 40824422.01 40824422.01一般风险准备

未分配利润 -243954146.26 -208946837.39

归属于母公司所有者权益合计 1388077188.45 1421997741.35

少数股东权益 -63706755.61 -53420145.46

所有者权益合计 1324370432.84 1368577595.89

负债和所有者权益总计 2656237375.53 2596299158.40

法定代表人：贺增林 主管会计工作负责人：李秀英 会计机构负责人：魏玉芬

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 429188146.67 266737845.49

其中：营业收入 429188146.67 266737845.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 477710458.28 358677809.19

其中：营业成本 299912721.58 195553453.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 7537103.61 6184538.87

销售费用 22556070.96 26610220.60

管理费用 61719057.31 65115829.70

研发费用 61992290.24 55374127.68

财务费用 23993214.58 9839639.19

其中：利息费用 12859828.93 8567710.21

利息收入 130174.19 200311.00

加：其他收益 3778835.78 4344985.73

投资收益（损失以“－”号填列） -291636.86 -731424.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -650276.08 -769397.03以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） 5111683.78 -1716074.10

资产减值损失（损失以“-”号填列） 155226.02 -54249.33

资产处置收益（损失以“-”号填列） 44420.23 13087.91

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -39723782.66 -90083637.92

加：营业外收入 214433.63 505670.80

减：营业外支出 1697851.36 801925.54

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -41207200.39 -90379892.66

减：所得税费用 4226590.75 3619768.23

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -45433791.14 -93999660.89

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -45433791.14 -93999660.89

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -35007308.87 -82900582.76

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -10426482.27 -11099078.13

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -45433791.14 -93999660.89

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -35007308.87 -82900582.76

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -10426482.27 -11099078.13

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.07 -0.16

（二）稀释每股收益 -0.07 -0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：贺增林 主管会计工作负责人：李秀英 会计机构负责人：魏玉芬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 344754013.77 280500116.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 6183413.27 3084186.01

收到其他与经营活动有关的现金 18228717.81 4130309.45

经营活动现金流入小计 369166144.85 287714611.47

购买商品、接受劳务支付的现金 190192963.15 184034766.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 155095021.56 149023160.26

支付的各项税费 41535650.37 17172187.82

支付其他与经营活动有关的现金 37106359.04 35344138.93

经营活动现金流出小计 423929994.12 385574253.69

经营活动产生的现金流量净额 -54763849.27 -97859642.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 40000000.00

取得投资收益收到的现金 37972.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 61310.00 72209.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 61310.00 40110181.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42322453.09 32749667.59

投资支付的现金 40000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 42322453.09 72749667.59

投资活动产生的现金流量净额 -42261143.09 -32639485.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 6000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6000000.00

取得借款收到的现金 326245718.56 366220000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 3000000.00 32651831.70

筹资活动现金流入小计 329245718.56 404871831.70

偿还债务支付的现金 189561845.12 160385601.13

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14517278.06 14809820.26

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 36177106.47 47707728.68

筹资活动现金流出小计 240256229.65 222903150.07

筹资活动产生的现金流量净额 88989488.91 181968681.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -759115.76 406517.47

五、现金及现金等价物净增加额 -8794619.21 51876070.89

加：期初现金及现金等价物余额 130609207.68 92917327.00

六、期末现金及现金等价物余额 121814588.47 144793397.89

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

西安天和防务技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日