证券代码：300397证券简称：天和防务公告编号：2026-045

西安天和防务技术股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】3666号）核准，本公司向特定对象发行股票38587311股，发行价格为15.29元/股，募集资金总额为589999985.19元。方正证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）（以下简称“方正承销保荐”）于2021年8月17日将扣除相关承销费14749999.63元后的募集

资金575249985.56元划转至公司在中国银行陕西省分行营业部开立的账号为

102495592497的募集资金监管账户内。另扣除用于本次发行的会计师费、律师费、股权

登记费、印花税等直接相关的外部费用（不含增值税）1886257.60元后，公司本次募集资金净额为573363727.96元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月18日出具了《验资报告》（天健验【2021】第2-33号）。

（二）募集资金使用及结余情况

公司以前年度已使用募集资金518060419.33元，以前年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4284324.05元；2026年半年度实际使用募集资金5393375.95元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14458.32元；累计已使用募集资金

523453795.28元，累计收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为4298782.37元。

截至2026年6月30日，募集资金余额为54208715.05元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金账户余额54208715.05元。

1二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

募集资金账户情况具体如下：

单位：人民币元截至2026年6三方监管协公司名称开户银行名称银行账号月30日募集资备注议签订时间金账户余额

该银行账户已办理销户，具体内西安天和容详见公司于2024年5月15日中国银行股份防务技术2021年9月在中国证监会指定的创业板信有限公司陕西1024955924970股份有限7日息披露网站上公告的《关于注销省分行营业部公司部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-019）。

“5G环形器扩产项目”由该子公西安天和

中国银行股份司负责组织实施，相关募集资金智能微波2021年11有限公司陕西10289555198733006746.74于2021年11月1日由主募集资科技有限月9日

省分行营业部金账户“102495592497”转款至公司

该账户金额225661000.00元。

“旋磁铁氧体生产及研发中心兴业银行股份建设项目”由该子公司负责组织西安彼奥

有限公司西安4568301001002021年11实施，相关募集资金于2021年电子科技21201968.31高新开发区支361010月9日11月1日由主募集资金账户有限公司

行“102495592497”转款至该账户

金额96222200.00元。

合计54208715.05

公司及募投实施主体西安天和智能微波科技有限公司、西安彼奥电子科技有限公司

与开户银行和方正承销保荐签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年上半年募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户，并将继续用于募投项目的持续投入。

（九）募集资金使用的其他情况2026年4月22日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意公司将“5G 环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期进行调整，延期至2027年6月，并调整“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”内部投资结构，具体内容详见公司于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告

的《关于募投项目延期及内部投资结构调整的公告》（公告编号：2026-015）。

四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

3报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。

附表：《募集资金使用情况对照表》西安天和防务技术股份有限公司董事会

2026年8月27日

4附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额573363727.96本报告期投入募集资金总额5393375.95报告期内改变用途的募集资金总额0

累计改变用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额523453795.28

累计改变用途的募集资金总额比例0%是否已截至期末投资项目达到预报告期是否达项目可行性承诺投资项目和变更项募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计

报告期投入金额进度（%）定可使用状内实现到预计是否发生重

超募资金投向目(含部资总额（1）投入金额（2）

(3)=(2)/(1)态日期的效益效益大变化

分变更)承诺投资项目

5G环形器扩产项

否225661000.00225661000.002200434.00194372013.4986.132027年6月不适用不适用否目旋磁铁氧体生产

及研发中心建设否96222200.0096222200.003192941.9577273324.5980.312027年6月不适用不适用否项目

补充流动资金否268116800.00251480527.96-251808457.20100.13不适用不适用不适用否承诺投资项目小

——590000000.00573363727.965393375.95523453795.28-不适用不适用不适用不适用计超募资金投向不适用

合计——590000000.00573363727.965393375.95523453795.28-不适用不适用不适用不适用

5鉴于前期受项目建设计划与募集资金到账时间差异影响，公司“5G 环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”

原计划于2020年7月开始施工，募集资金于2021年8月到位，转入公司募集资金专户。计划建设周期与实际募集资金到账的时间差异，使项目在资金投入上出现时间差；在项目建设中，因项目用地考古发掘、全运会、季节气候条件制约、冬防期涉土作业施工要求及外部环境等诸多客观因素，对公司募投项目建设所需的物资采购、物流运输及施工人员流动等情况亦有一定程度的影响，使项目工期延迟，实施进度有所放缓。此外，因公司“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”采购设备多为定制化设备，购置周期较长。为确保公司募集资金投入的有效性、谨慎使用募集资金，综合考虑上未达到计划进度或预计收益的情况及原因 述原因的影响，公司决定对“5G 环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”进行延期。公司已于 2022 年 4（分具体项目）月22日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2023年6月；2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2024年6月。2024年4月23日召开第五届董事

会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2025年6月。2025年6月13日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2026年6月。2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，对募投项目建设进度延期至2027年6月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至 2026年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户，用于 5G 环形器扩产项目及旋磁铁氧体生产及研尚未使用的募集资金用途及去向发中心建设项目建设。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

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