证券代码：300397证券简称：天和防务公告编号：2026-013

西安天和防务技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】

3666号）核准，本公司向特定对象发行股票38587311股，发行价格为15.29元/股，募

集资金总额为589999985.19元。方正证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）（以下简称“方正承销保荐”）于2021年8月17日将扣除相关承销费14749999.63元后的募

集资金575249985.56元划转至公司在中国银行陕西省分行营业部开立的账号为

102495592497的募集资金监管账户内。另扣除用于本次发行的会计师费、律师费、股权

登记费、印花税等直接相关的外部费用（不含增值税）1886257.60元后，公司本次募集资金净额为573363727.96元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月18日出具了《验资报告》（天健验【2021】第2-33号）。

（二）募集资金使用及节余情况

公司以前年度已使用募集资金497930981.73元，以前年度收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为4257098.16元；2025年实际使用募集资金20129437.60元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27225.89元；累计已使用募集资金

518060419.33元，累计收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为4284324.05元。

截至2025年12月31日，募集资金余额为59587632.68元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金账户余额59587632.68元。

1二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

募集资金账户情况具体如下：

单位：人民币元截至2025年12三方监管协公司名称开户银行名称银行账号月31日募集资备注议签订时间金账户余额

该银行账户已办理销户，具体内容详见公司于2024年5月西安天和防中国银行股份15日在中国证监会指定的创

2021年

务技术股份有限公司陕西1024955924970业板信息披露网站上公告的

9月7日有限公司省分行营业部《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-019）。

“5G 环形器扩产项目”由该子

公司负责组织实施，相关募集西安天和智中国银行股份

2021年资金于2021年11月1日由主

能微波科技有限公司陕西10289555198735198502.52

11月9日募集资金账户“102495592497”

有限公司省分行营业部转款至该账户金额

225661000.00元。

“旋磁铁氧体生产及研发中心兴业银行股份建设项目”由该子公司负责组西安彼奥电

有限公司西安4568301001002021年织实施，相关募集资金于2021子科技有限24389130.16高新开发区支36101011月9日年11月1日由主募集资金账户公司

行“102495592497”转款至该账户

金额96222200.00元。

合计59587632.68

公司及募投实施主体西安天和智能微波科技有限公司、西安彼奥电子科技有限公司

与开户银行和方正承销保荐签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

2（二）募集资金管理情况

2024年10月23日经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议，同意公司在确保不影响募投项目建设和不影响公司正常生产及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币6000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。截至2025年12月31日公司暂未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金当年预计使用金额差

异超过30%的情况说明：

1.原募集资金计划

单位：人民币万元募集资金募集资金投资进度项目名称投资金额2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度

5G环形器扩产项目 22566.10 7500.00 2872.23 - 7724.31 4630.00

旋磁铁氧体生产及研

9622.22-2800.00778.432937.273330.00

发中心建设项目

补充流动资金25148.0525008.83172.00-0.02-

合计57336.3732508.835844.23778.4310661.607960.00

注：上表中“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”“补充流动资金”募集

资金投资进度计划累计投入金额与募集资金投资金额的差异，系计划累计投入金额包含截至2024年度末募集资金账户收到银行存款利息扣除银行手续费的净额所致。上表部分数据若存在尾差，系四舍五入所致。

2.调整后募集资金投资计划

单位：人民币万元募集资金投资进度募集资金项目名称投资金额2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度2026年度2027年度

5G环形器扩产项目 22566.10 7500.00 2872.23 - 7724.31 1120.61 2300.00 1219.85

旋磁铁氧体生产及

9622.22-2800.00778.432937.27892.331200.001238.91

研发中心建设项目

3补充流动资金25148.0525008.83172.00-0.02---

合计57336.3732508.835844.23778.4310661.602012.943500.002458.76

注：1.调整后2021年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年度金额为公司当年募投项目实

际发生额，2026年度、2027年度金额为募投项目计划投资额。

2.上表中“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”“补充流动资金”募集资

金投资进度计划累计投入金额与募集资金投资金额的差异，系计划累计投入金额包含截至2025年度末募集资金账户收到银行存款利息扣除银行手续费的净额所致。上表部分数据若存在尾差，系四舍五入所致。

3.本次调整部分募集资金投资计划的原因

5G 环形器扩产项目，原募集资金计划为 2025 年度投入 4630.00 万元，实际投入

1120.61万元；旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目，原募集资金计划为2025年度投入

3330.00万元，实际投入 892.33万元；主要原因为：一是由于“5G环形器扩产项目” “旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”建设进度不及预期；二是由于“5G环形器扩产项目”

“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”采购的设备多为定制化设备，购置周期较长，受以上因素的影响，相应付款进度延缓。

4.本次调整部分募集资金投资计划对公司生产经营的影响

本次调整部分募集资金投资计划是根据募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，符合公司长期发展规划。募集资金投资计划的调整未改变项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对项目的实施和公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，积极协调人力物力等资源配置，使项目按照计划进行建设，以提高募集资金的使用效率，确保募投项目的顺利实施。

5.本次调整部分募集资金投资计划所履行的决策程序

（1）独立董事专门会议审议

《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映

了公司报告期内募集资金存放、管理与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次调整部分募集资金投资计划是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损4害股东利益的情况。公司2025年度募集资金的存放、管理与使用履行了必要的程序，

符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放、管理与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司董事会编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（2）董事会审议公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常运营，该项目效益无法单独核算。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年11月11日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币5000.00万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。闲置募集资金暂时补充流动资金到期后或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。独立董事专门会议对该事项审议通过，独立财务顾问出具了核查意见。

公司于2025年5月7日已将前述部分暂时补充流动资金的闲置募集资金5000.00万元全部归还至募集资金专户。具体情况详见公司于2025年5月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-021）。

四、改变募投项目的资金使用情况本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

5五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）报告期内公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司

募集资金存放、管理与使用、披露不存在违规情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》西安天和防务技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

6附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额573363727.96本年度投入募集资金总额20129437.60报告期内改变用途的募集资金总额0

累计改变用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额518060419.33

累计改变用途的募集资金总额比例0%是否已变更截至期末投项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募集资金承诺调整后投资总截至期末累计

项目(含部本年度投入金额资进度（%）定可使用状实现的到预计是否发生重

募资金投向投资总额额（1）投入金额（2）

分变更)(3)=(2)/(1)态日期效益效益大变化承诺投资项目

5G 环形器扩产项目 否 225661000.00 225661000.00 11206137.60 192171579.49 85.16 2027年 6月 不适用 不适用 否

旋磁铁氧体生产及

否96222200.0096222200.008923300.0074080382.6476.992027年6月不适用不适用否研发中心建设项目

补充流动资金否268116800.00251480527.96-251808457.20100.13不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-590000000.00573363727.9620129437.60518060419.33-不适用不适用不适用不适用超募资金投向不适用

合计-590000000.00573363727.9620129437.60518060419.33-不适用不适用不适用不适用

鉴于前期受项目建设计划与募集资金到账时间差异影响，公司“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”原计划于2020年7月开始施工，募集资金于2021年8月到位，转入公司募集资金专户。

计划建设周期与实际募集资金到账的时间差异，使项目在资金投入上出现时间差；在项目建设中，因项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

用地考古发掘、全运会、季节气候条件制约、冬防期涉土作业施工要求及外部环境等诸多客观因素，对公司募投项目建设所需的物资采购、物流运输及施工人员流动等情况亦有一定程度的影响，使项目工期延迟，实施进度有所放缓。此外，因公司“5G 环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”采购设备

7多为定制化设备，购置周期较长。为确保公司募集资金投入的有效性、谨慎使用募集资金，综合考虑上述

原因的影响，公司决定对“5G 环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”进行延期。公司已于2022年4月22日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2023年6月；2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2024年6月。2024年4月23日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会

第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2025年6月。2025年6月13日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2026年6月。2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，对募投项目建设进度延期至2027年6月。

公司部分募投项目2025年度实际使用募集资金与最近一次的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超

过30%，差异原因及后续募集资金投资计划调整情况具体详见募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告之三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告之三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

截至 2025年 12 月 31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户，用于 5G环形器扩产项目尚未使用的募集资金用途及去向及旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目建设。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

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