证券代码：300398证券简称：飞凯材料公告编号：2025-107

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于全资子公司注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况经深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第11次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会同意注册，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日公开发行可转换公司债券825万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币825000000.00元，扣除发行费用人民币16042529.29元，募集资金净额为人民币808957470.71元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天职业字[2020]40861号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结合募投项目的实际情况，公司及全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）、安徽晶凯电子材料有限公司（以下简称“晶凯电子”）、控

股子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）以及和成显示的

全资子公司江苏和成新材料有限公司（以下简称“和成新材料”）在相关商业银

行开立了募集资金专项账户，并与开户银行及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专项储存与管理，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告日：2020年12月11日，2021年4月23日，2022年

12月28日，2023年7月4日，2025年6月20日；公告编号：2020-125，2021-

053，2022-145，2023-076，2025-102）以及于2023年6月1日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-072）。

截至本公告披露之日，公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审批手续，并就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务，定期出具并披露募集资金存放与实际使用情况专项报告，在对募集资金的存储和管理中公司不存在违反规定的情况。公司现存募集资金专户情况如下：

序号账户名称开户银行账号募集资金用途账户状态江苏和成年产280吨新杭州银行股份有

1和成显示3101040160002255617型液晶材料混配及研发正常使用

限公司上海分行中心建设项目中国建设银行股丙烯酸酯类及光刻胶产

2安庆飞凯份有限公司上海31050179360000003763正常使用

品升级改造建设项目嘉定支行星展银行（中年产50吨高性能混合

3和成新材料国）有限公司上30021573288液晶及200吨高纯电子正常使用

海分行显示单体材料项目

支付购买 JNC 与 JNCP杭州银行股份有

4和成显示3101041060000240711相关专利权的部分现金正常使用

限公司上海分行对价

南京银行股份有 年产 15吨 OLED终端

5晶凯电子0301200000004787本次注销

限公司上海分行显示材料升华提纯项目

三、本次注销的募集资金专户情况

（一）本次注销的募集资金专户基本情况账户名称开户银行账号募集资金用途账户状态

南京银行股份有 年产 15吨 OLED终端晶凯电子0301200000004787已注销限公司上海分行显示材料升华提纯项目

（二）募集资金专户注销情况公司于2025年5月27日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事

会第二十二次会议，于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更已终止募投项目资金投向暨购买 JNC集团相关专利权的议案》，同意公司变更已终止募投项目“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”资金投向，并将剩余募集资金人民币5378.25万元（含存款利息及现金管理收益，最终以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于公司控股子公司和成显示购

买 JNC 株式会社及其全资子公司 JNC 石油化学株式会社相关专利权。

为提高资金使用效率、进一步规范募集资金的管理，公司已按规定将前述晶凯电子募集资金专户中的剩余募集资金全部转存至和成显示在杭州银行股份有

限公司上海分行新设立的募集资金专户（账号：3101041060000240711）。鉴于晶凯电子募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，公司决定对该募集资金专户进行注销。截至本公告披露之日，该募集资金专户已完成注销手续，公司与保荐机构、募集资金专户的开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2025年7月3日