上海飞凯材料科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章总则

第一条为进一步完善上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的公司法人

治理结构明确总经理的职权、职责规范总经理的行为依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)特制定本工作细则。

第二条公司设总经理一名。

第三条总经理对董事会负责组织实施董事会决议主持公司日常经营管理工作。

第四条总经理由董事会决定聘任或者解聘。

第五条总经理每届任期三年连聘可以连任。

第二章总经理的职权

第六条总经理对董事会负责行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作组织实施董事会决议并向董事会报告

工作;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

1(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

(七)决定聘任或者解聘除应由《公司章程》规定董事会决定聘任或者解聘以

外的管理人员及相关人员;

(八)列席董事会会议;

(九)《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第七条副总经理主要职权:

(一)副总经理作为总经理的助手受总经理委托分管部门的工作对总经

理负责并在职责范围内签发有关的业务文件;

(二)总经理不在时副总经理受总经理委托代行总经理职权。

第八条董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资

料管理办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。

第九条财务总监的主要职权:

(一)监督公司经营管理层的经营活动是否符合董事会的要求;

(二)按照国家的有关会计法规指导公司财务部门和财务人员做好财务核

算工作确保公司财务记录合法、真实、完整;

(三)保护公司资产安全保障公司股东的利益;

(四)研究分析公司财务方面的问题及时向董事会提出相关分析和建议;

(五)《公司章程》规定或董事会授予的其他职权。

第三章总经理的职责

第十条总经理应履行下列职责:

(一)维护公司企业法人财产权确保公司资产的保值增值正确处理所有

者、企业和员工的利益关系;

(二)组织公司各方面力量实施董事会确定的工作任务和各项经营指标

2推行行之有效的责任制保证各项工作任务和经营指标的完成;

(三)组织推行全面质量管理体系提高质量管理水平;注重分析研究市场

信息组织研究开发新产品增强企业的市场应变能力和竞争能力;

(四)采取切实措施推进公司技术进步和公司的现代化管理提高经济效

益增强企业自我改造和自我发展能力;

(五)高度重视安全生产抓好消防工作认真搞好环境保护工作;

(六)严格遵守《公司章程》和董事会决议不得变更董事会决议不得越权

行使职责;在研究决定有关职工切身利益问题时应事先听取公司职

工代表的意见邀请工会或职工代表列席会议;

(七)根据董事会的要求向董事会每三个月报告公司重大合同的签订、执行

情况、资金运用情况和盈亏情况。

第十一条总经理应在提高经济效益的基础上加强对员工的培训和教育注重精神文明建设不断提高员工的劳动素质和政治素质培育良好的企业文化逐步改善员工的物质文化生活条件注重员工身心健康充分调动员工的积极性和创造性。

第十二条总经理必须承担下列义务:

(一)不得侵占公司财产、挪用公司资金;

(二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

(三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入;

(四)未向董事会或者股东会报告并按照公司章程的规定经董事会或股东

会决议通过不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易(总经理的近亲属总经理或者其近亲属直接或者间接控制的企业以及与总经理有其他关联关系的关联人与公司订立合同或者进行交易适

用该项规定);

(五)不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会但向

董事会或者股东会报告并经股东会决议通过或者公司根据法律、行政

法规或者公司章程的规定不能利用该商业机会的除外;

3(六)未向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过不得自营或者为

他人经营与本公司同类的业务;

(七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有;

(八)不得擅自披露公司秘密;

(九)不得利用其关联关系损害公司利益;

(十)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

(十一)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料不得妨碍审计委员会或

者审计委员会成员行使职权;

(十二)法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他义务。

第十三条总经理违反前条规定所获得的利益董事会有权作出决定归公司所有;给公

司造成损害的公司有权要求赔偿;构成犯罪的依法追究刑事责任。

第四章总经理工作机构和工作程序

第十四条总经理工作机构:

(一)公司设置总经理办公室、人事、财务等部门。人事部门负责公司员工

的考核、录用、任免、奖惩等人事管理工作;财务部门主要负责公司的

会计核算与财务管理工作;办公室主要负责处理总经理交办的公司日常行政管理工作。

(二)公司设置半导体材料事业部、显示材料事业部、紫外固化材料事业部三大事业部门负责公司的各项业务经营管理工作。

第十五条总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持或由总经理委托副总经理召集或主持。总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各部门、各分支机构提交审议的事项。

第十六条总经理办公会议分为例会和临时会议例会每季度召开一次。根据工作需要

4总经理可决定不定期召开临时会议。

第十七条公司副总经理和其他高级管理人员参加总经理办公会议总经理视需要可决定公司本部有关部室负责人参加也可通知有关分支机构负责人参加。

第十八条日常经营管理工作程序:

(一)投资项目工作程序总经理主持实施公司的投资计划。在确定投资项目时应建立可行性研究制度总经理办公室应将项目可行性报告等有关资料提交总经理办

公会议审议并提出意见经董事会或总经理批准后实施;投资项目实施后应确定项目执行人和项目监督人执行和跟踪检查项目实施情

况;项目完成后按照有关规定进行项目审计。

(二)人事管理工作程序

总经理在提名公司副总经理时应事先征求有关方面的意见;总经理在任免公司部门负责人时应事先由公司人力资源部进行考核由总经理决定任免。

(三)财务管理工作程序根据董事会的决议大额款项支出应实行总经理和财务经理联签制

度;重要财务支出应由使用部门提出报告财务部门审核总经理批

准;日常的费用支出应本着降低成本、严格管理的原则由使用部门审核总经理批准。

(四)公司对于重大贸易项目管理、收购、出售资产管理等项工作应根据具体情况参照上述有关程序的内容制定其工作程序。

5第十九条总经理会议议题经充分讨论后形成会议纪要由总经理签署后下发执行。

第五章总经理的聘任与解聘

第二十条公司总经理由董事会聘任。副总经理、财务负责人由总经理提名董事会聘任。

第二十一条总经理、副总经理、财务负责人可实行年薪制报酬由董事会决定。若董事兼任上述职务其报酬由股东会决定。

第二十二条总经理解聘事由如下:

(一)董事会决议解聘;

(二)总经理主动辞职并经董事会确认。

第二十三条总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须进行离任审计。

第六章附则

第二十四条本工作细则经公司董事会审议批准后生效。

第二十五条本工作细则未尽事宜依据《公司法》等有关法律和行政法规办理。

第二十六条本工作细则由公司董事会负责解释。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

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