上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300398证券简称：飞凯材料公告编号：2025-133

上海飞凯材料科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信

息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减

营业收入（元）879535308.5715.42%2341884046.247.88%

归属于上市公司股东的净利润（元）74064443.31-13.53%290885030.3041.34%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

88028757.6611.05%264520090.1729.09%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）----391879914.65-11.78%

基本每股收益（元/股）0.13-18.75%0.5335.90%

稀释每股收益（元/股）0.13-18.75%0.5335.90%

加权平均净资产收益率1.51%-0.65%6.43%1.17%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）7073504754.266583543718.067.44%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）4920767713.874023110219.4722.31%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-6434076.3743862221.10销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司3421332.176088883.17损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-14286899.49-11971320.44损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益1808468.925317035.92

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-224978.39-280672.35

减：所得税影响额-2047682.3016169774.26

少数股东权益影响额（税后）295843.49481433.01

合计-13964314.3526364940.13--

2上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日同比增减变动原因

其他应收款36090076.3425036526.8844.15%主要系公司报告期往来款增加所致。

主要系公司报告期一年以内大额存单

一年内到期的非流动资产85951400.0010502300.00718.41%增加所致。

主要系公司报告期大额存单减少所

债权投资82591500.00165097500.00-49.97%致。

主要系公司报告期内对联营企业投资

长期股权投资43039174.4326512176.7362.34%增加所致。

主要系公司报告期房屋建筑物租赁增

使用权资产14214718.204569289.06211.09%加所致。

主要系公司报告期购买专利权增加所

无形资产432405661.42247989703.1874.36%致。

长期待摊费用18771945.069468617.9898.25%主要系公司报告期装修费增加所致。

主要系公司报告期项目设备及工程预

其他非流动资产90241423.7739172058.94130.37%付款项增加所致。

应付股利3192412.60-100.00%主要系公司报告期支付股利所致。

主要系公司报告期一年内到期的长期

一年内到期的非流动负债92557215.86234850213.78-60.59%借款减少所致。

主要系公司报告期期末已背书或贴现

其他流动负债92511916.0161423904.5950.61%但未到期的银行承兑汇票增加所致。

主要系公司报告期可转债转股及提前

应付债券546950478.02-100.00%赎回所致。

主要系公司报告期房屋建筑物租赁增

租赁负债9662907.843191011.85202.82%加所致。

主要系公司报告期一年以上的应付被

长期应付款5880000.008820000.00-33.33%投企业出资款减少所致。

递延收益47102024.1432928439.8143.04%主要系公司报告期政府补助增加所

3上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第三季度报告致。

主要系公司报告期可转债转股及提前

其他权益工具146685574.00-100.00%赎回所致。

主要系公司报告期可转债转股、股权

资本公积1924378412.081192490911.6961.37%激励及控股子公司增资被动稀释所致。

主要系可转换公司债券的转股来源是

库存股39562214.70-100.00%部分使用回购库存股所致。

主要系公司报告期其他权益工具投资

其他综合收益-20035445.15-2042082.82881.13%产生的公允价值变动所致。

主要系公司报告期控股子公司增资所

少数股东权益213547474.17130325905.5363.86%致。

项目2025年1-9月2024年1-9月同比增减变动原因主要系公司报告期可转债利息及借款

财务费用22577609.7832870491.78-31.31%利息较同期减少所致。

主要系公司报告期政府补助较同期减

其他收益14422066.4228398797.53-49.22%少所致。

投资收益（损失以“－”号主要系公司报告期处置子公司产生的

61258037.9742163849.3845.29%

填列）投资收益较同期增加所致。

公允价值变动收益（损失以主要系公司报告期交易性金融资产公-12048802.09-54016419.76-77.69%“－”号填列）允价值变动损失较同期减少所致。

信用减值损失（损失以主要系公司报告期应收账款计提坏账-416352.92-23449858.35-98.22%“－”号填列）准备较同期减少所致。

资产减值损失（损失以主要系公司报告期存货跌价较同期增-3252742.32-471945.18589.22%“－”号填列）加所致。

资产处置收益（损失以主要系公司报告期固定资产处置损失-11304513.52-365988.562988.76%“－”号填列）较同期增加所致。

营业利润（亏损以“－”号主要系公司报告期业务增长，营业利

366709885.03258114468.7342.07%

填列）润较上年同期增加所致。

主要系公司报告期营业利润上升，当期所得税费用增加，同时受递延所得所得税费用56461220.4230030545.4688.01%

税资产影响，递延所得税费用减少所致。

净利润（净亏损以“－”号主要系公司报告期营业利润较同期增

309271206.48226896326.4736.31%填列）加所致。

主要系公司报告期其他权益工具投资

其他综合收益的税后净额-17993362.33-13263689.5635.66%公允价值变动较同期增加所致。

主要系公司报告期其他权益工具投资其他权益工具投资公允价值

-14033438.52-7429387.5188.89%产生的公允价值变动损失较同期增加变动所致。

4上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

主要系公司报告期外币汇率影响，外外币财务报表折算差额-3959923.81-5843379.49-32.23%币财务报表形成汇兑收益减少所致。

收到其他与经营活动有关的主要系公司报告期收到票据保证金、

139499281.3048985442.62184.78%

现金信用证保证金较上年同期增加所致。

支付其他与经营活动有关的主要系公司报告期支付票据保证金、

305130233.51149091981.70104.66%

现金信用证保证金较上年同期增加所致。

主要系公司报告期出售交易性金融资

收回投资收到的现金20000000.002657367.69652.62%产及其他权益工具投资收回的现金较上年同期增加所致。

主要系公司报告期出售交易性金融资

取得投资收益收到的现金5968642.7943252426.88-86.20%产取得的投资收益较上年同期减少所致。

处置固定资产、无形资产和主要系公司报告期收回处置固定资产

其他长期资产收回的现金净7033804.78637508.001003.33%款较上年同期增加所致。

额处置子公司及其他营业单位主要系公司报告期处置子公司较上年

180227279.56100.00%

收到的现金净额同期增加所致。

收到其他与投资活动有关的主要系公司报告期内赎回银行理财产

2554689522.431095879432.12133.12%

现金品收到的现金较上年同期增加所致。

购建固定资产、无形资产和主要系公司报告期支付设备及工程款

357038620.92125170242.72185.24%

其他长期资产支付的现金项较上年同期增加所致。

主要系公司报告期新增投资较上年同

投资支付的现金54410000.0020806436.00161.51%期增加所致。

支付其他与投资活动有关的主要系公司报告期内购买银行理财产

2497486171.081329000000.0087.92%

现金品支付的现金较上年同期增加所致。

主要系公司报告期少数股东对控股子

吸收投资收到的现金170481000.00100.00%公司投资较上期增加所致。

主要系公司报告期内收到新增借款较

取得借款收到的现金784586796.09560684642.2239.93%上年同期增加所致。

子公司支付给少数股东的股主要系公司报告期分配少数股东股利

14839200.006750813.73119.81%

利、利润较上年同期增加所致。

主要系公司报告期企业借款、可转债支付其他与筹资活动有关的

126945681.6265853612.1192.77%赎回支付的现金较上年同期增加所

现金致。

5上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数72155报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

飞凯控股有限公司境外法人20.86%118237504上海半导体装备材料产业投资管理

有限公司-上海半导体装备材料产其他4.67%26504565

业投资基金合伙企业（有限合伙）

北京联科斯凯物流软件有限公司境内非国有法人1.79%10150436

招商银行股份有限公司-南方中证

1000交易型开放式指数证券投资基其他0.73%4150560

金

香港中央结算有限公司境外法人0.60%3417718

新余汉和泰兴管理咨询有限公司境内非国有法人0.55%3120073

上海康奇投资有限公司境内非国有法人0.50%2846731

周金境内自然人0.44%2470200

招商银行股份有限公司-华夏中证

1000交易型开放式指数证券投资基其他0.43%2464700

金

北京德乐管理咨询有限公司境内非国有法人0.40%2240000

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量飞凯控股有限公司118237504人民币普通股118237504

上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导

26504565人民币普通股26504565

体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）北京联科斯凯物流软件有限公司10150436人民币普通股10150436

招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指

4150560人民币普通股4150560

数证券投资基金香港中央结算有限公司3417718人民币普通股3417718新余汉和泰兴管理咨询有限公司3120073人民币普通股3120073上海康奇投资有限公司2846731人民币普通股2846731

6上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

周金2470200人民币普通股2470200

招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指

2464700人民币普通股2464700

数证券投资基金北京德乐管理咨询有限公司2240000人民币普通股2240000

公司未知上述前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流上述股东关联关系或一致行动的说明通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

1）股东周金普通证券账户持有0股，通过国泰海通证券股份有限公

司客户信用交易担保证券账户持有2470200股，实际合计持有

2470200股。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

2）股东北京德乐管理咨询有限公司通过普通证券账户持有2180000股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有60000股，实际合计持有2240000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售本期解除本期增加期末限售股东名称限售原因拟解除限售日期股数限售股数限售股数股数张艳霞16023011602301高管锁定股按高管锁定规定执行宋述国513513128378385135高管锁定股按高管锁定规定执行陆春293625293625高管锁定股按高管锁定规定执行邱晓生135105135105高管锁定股按高管锁定规定执行伍锦贤6297762977高管锁定股按高管锁定规定执行李晓晟4176741767高管锁定股按高管锁定规定执行贺云扬10501050高管锁定股按高管锁定规定执行苏斌56194534136527809高管锁定股按高管离职锁定规定执行曹松4644046440高管锁定股按高管离职锁定规定执行

合计32587231625143096209----

7上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、2025年6月3日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了

《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与关联方铵铖（上海）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海铵铖”）以货币出资方式共同向公司参股子公司苏州爱科隆材料有限公司（以下简称“爱科隆”）增资。

其中，公司拟增资人民币1011万元，认购爱科隆新增的57.7714万元注册资本，剩余人民币953.2286万元计入资本公积；上海铵铖拟增资人民币4589万元，认购爱科隆新增的262.2285万元注册资本，剩余人民币4326.7715万元计入资本公积。董事ZHANG JINSHAN先生和董事张娟女士在公司第五届董事会第二十五次会议审议该议案时已回避表决。同时，公司已事先召开独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。2025年6月6日，各方就上述增资事项正式签署了相关增资协议。2025年8月6日，爱科隆已完成上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了苏州市虎丘区市场监督管理局换发的《营业执照》。（公告日：2025年6月4日，2025年6月6日，2025年8月8日；公告编号：2025-098，2025-099，2025-112；网站链接：www.cninfo.com.cn）2、2025年8月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向安庆兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》。为满足公司控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司的全资子公司安庆兴凯半导体材料有限公司（以下简称“安庆兴凯”）业务运营的资金需求，保障其业务正常开展，在不影响公司资金周转的前提下，同意公司以自有资金向安庆兴凯提供总额不超过3000万元人民币的借款，借款利率参照同期一年期LPR利率确定，每季度付息一次，到期一次性还本付息。借款额度自公司董事会审议通过该借款事项之日起12个月内有效，公司可在规定期限内根据实际需要一次或分次拨付，单笔借款期限自借款合同签署之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，借款额度可以循环滚动使用，后期具体借款事宜董事会授权公司经营管理层负责实施。（公告日：2025年8月28日；公告编号：2025-121；网站链接：www.cninfo.com.cn）3、2025年8月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司目前经营与财务状况，以及未来战略发展规划，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司董事会提出2025年中期利润分配预案为：以未来公司实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将维持每10股分配比例不变，相应调整分配总额。2025年9月19日，公司召开2025年第四次临时股东会审议通过上述议案。（公告日：2025年8月28日，2025年9月19日；公告编号：2025-118，2025-125；网站链接：www.cninfo.com.cn）4、2025年8月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。公司发行的可转换公司债券“飞凯转债”于2021年6月3日开始转股，并自2025年5月30日起在深圳证券交易所摘牌。转股期限内，“飞凯转债”累计转股数量为53255222股。其中，1978140股的股份来源为公司回购库存股，

51277082股的股份来源为新增股份，即公司总股本因“飞凯转债”转股累计增加51277082股。上述转股完成后，公司注

册资本由515669368元增加至566946450元，需对《公司章程》相应条款进行修订。同时，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、

《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际治理情况以及经营管理需要，对《公司章程》中的其他部分条款进行了修订。2025年9月19日，公司召开2025年第四次临时股东会审议通过上述议案。2025年9月29日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。（公告日：2025年8月28日，

2025年9月19日，2025年9月29日；公告编号：2025-119，2025-125，2025-129；网站链接：www.cninfo.com.cn）

5、2025年9月19日，公司董事兼副总经理宋述国先生向董事会提交书面辞职报告，因公司董事会结构调整，决定辞去

公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司担任副总经理等职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。同日，公

8上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

司召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，同意选举贺云扬女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（公告日：2025年9月19日；公告编号：2025-126；网站链接：www.cninfo.com.cn）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1078759884.50918776405.63结算备付金拆出资金

交易性金融资产235007003.83300397708.99衍生金融资产

应收票据156573461.99155093795.21

应收账款1035118597.17915024076.62

应收款项融资138549036.17129112380.58

预付款项12371367.5516095244.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款36090076.3425036526.88

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货683614964.69664295181.47

其中：数据资源合同资产

9上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

持有待售资产

一年内到期的非流动资产85951400.0010502300.00

其他流动资产65839833.4456187339.84

流动资产合计3527875625.683190520959.97

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资82591500.00165097500.00其他债权投资长期应收款

长期股权投资43039174.4326512176.73

其他权益工具投资296114509.01307288151.96其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1573452972.981592432604.34

在建工程165511085.20184581456.45生产性生物资产油气资产

使用权资产14214718.204569289.06

无形资产432405661.42247989703.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉680543421.87669077347.64

长期待摊费用18771945.069468617.98

递延所得税资产148742716.64146833851.81

其他非流动资产90241423.7739172058.94

非流动资产合计3545629128.583393022758.09

资产总计7073504754.266583543718.06

流动负债：

短期借款791857281.85657293807.34

10上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据116610159.41117886441.39

应付账款432291334.44391881386.65预收款项

合同负债3708752.942889515.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬86756744.19107987086.74

应交税费62207369.5650151117.04

其他应付款97258899.44103876131.96

其中：应付利息894297.00

应付股利3192412.60应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债92557215.86234850213.78

其他流动负债92511916.0161423904.59

流动负债合计1775759673.701728239605.08

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款72500000.0079840000.00

应付债券546950478.02

其中：优先股永续债

租赁负债9662907.843191011.85

11上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

长期应付款5880000.008820000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益47102024.1432928439.81

递延所得税负债28284960.5430138058.30其他非流动负债

非流动负债合计163429892.52701867987.98

负债合计1939189566.222430107593.06

所有者权益：

股本566946450.00530093248.00

其他权益工具146685574.00

其中：优先股永续债

资本公积1924378412.081192490911.69

减：库存股39562214.70

其他综合收益-20035445.15-2042082.82专项储备

盈余公积119310610.59119310610.59一般风险准备

未分配利润2330167686.352076134172.71

归属于母公司所有者权益合计4920767713.874023110219.47

少数股东权益213547474.17130325905.53

所有者权益合计5134315188.044153436125.00

负债和所有者权益总计7073504754.266583543718.06

法定代表人：ZHANG JINSHAN 主管会计工作负责人：王楠 会计机构负责人：欧阳芬

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2341884046.242170845563.65

12上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

其中：营业收入2341884046.242170845563.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2023831854.751904989529.98

其中：营业成本1495123503.361394514650.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加24174973.2121655769.44

销售费用130265921.28122962465.88

管理费用208054389.86201648137.34

研发费用143635457.26131338014.87

财务费用22577609.7832870491.78

其中：利息费用25915038.8941014032.38

利息收入5406311.238472949.64

加：其他收益14422066.4228398797.53

投资收益（损失以“－”号填列）61258037.9742163849.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1103002.30-755.58以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-12048802.09-54016419.76

信用减值损失（损失以“－”号填列）-416352.92-23449858.35

资产减值损失（损失以“－”号填列）-3252742.32-471945.18

资产处置收益（损失以“－”号填列）-11304513.52-365988.56

13上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）366709885.03258114468.73

加：营业外收入11917.1053842.59

减：营业外支出989375.231241439.39

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）365732426.90256926871.93

减：所得税费用56461220.4230030545.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列）309271206.48226896326.47

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）309271206.48226896326.47

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）290885030.30205805229.85

2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）18386176.1821091096.62

六、其他综合收益的税后净额-17993362.33-13263689.56

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-17993362.33-13272767.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-14033438.52-7429387.51

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-14033438.52-7429387.51

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-3959923.81-5843379.49

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-3959923.81-5843379.49

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额9077.44

七、综合收益总额291277844.15213632636.91

14上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额272891667.97192532462.85

（二）归属于少数股东的综合收益总额18386176.1821100174.06

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.530.39

（二）稀释每股收益0.530.39

法定代表人：ZHANG JINSHAN 主管会计工作负责人：王楠 会计机构负责人：欧阳芬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2569201846.952359761152.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4685211.485389289.37

收到其他与经营活动有关的现金139499281.3048985442.62

经营活动现金流入小计2713386339.732414135884.22

购买商品、接受劳务支付的现金1507368785.001370166246.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

15上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金331830774.18303442973.54

支付的各项税费177176632.39147234394.11

支付其他与经营活动有关的现金305130233.51149091981.70

经营活动现金流出小计2321506425.081969935596.17

经营活动产生的现金流量净额391879914.65444200288.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.002657367.69

取得投资收益收到的现金5968642.7943252426.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7033804.78637508.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额180227279.56

收到其他与投资活动有关的现金2554689522.431095879432.12

投资活动现金流入小计2767919249.561142426734.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金357038620.92125170242.72

投资支付的现金54410000.0020806436.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额82319760.23

支付其他与投资活动有关的现金2497486171.081329000000.00

投资活动现金流出小计2991254552.231474976678.72

投资活动产生的现金流量净额-223335302.67-332549944.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金170481000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金481000.00

取得借款收到的现金784586796.09560684642.22

收到其他与筹资活动有关的现金24000000.0024000000.00

筹资活动现金流入小计979067796.09584684642.22

偿还债务支付的现金805389444.74808650912.79

分配股利、利润或偿付利息支付的现金75072248.5472469940.49

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润14839200.006750813.73

16上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金126945681.6265853612.11

筹资活动现金流出小计1007407374.90946974465.39

筹资活动产生的现金流量净额-28339578.81-362289823.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-121264.86-6399711.96

五、现金及现金等价物净增加额140083768.31-257039191.11

加：期初现金及现金等价物余额810218983.23948358854.24

六、期末现金及现金等价物余额950302751.54691319663.13

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

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