飞凯材料:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

上海飞凯材料科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

上海飞凯材料科技股份有限公司（曾用名：上海飞凯光电材料股份有限公司以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式规定，将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2299号）核准，本公司于2020年11月27日向不特定对象发行可转换公司债券825.00万张，每张面值为人民币100.00元，发行总额人民币82500.00万元，期限6年，每年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。本次发行的募集资金总额为82500.00万元，扣除承销及保荐费14018867.92元（不含税）后实际收到的金额为810981132.08元。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2023661.37元（不含税），实际募集配套资金净额为人民币808957470.71元。

募集资金到账时间为2020年12月3日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月4日出具天职业字[2020]40861号验资报告。

（二）本年度使用金额及年中余额

项目金额（元）

截至2024年12月31日募集资金账户资金余额118332054.87

2025年募集资金使用及年中余额情况：

2025年使用募集资金投入募投项目金额-107879718.05

2025年募集资金账户产生利息收入和现金管理收入1428922.61

2025年产生的银行手续费-6072.57

2025年使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款进行现金管理未赎回金额-43300000.00

2025年度赎回之前年度使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款的金额109300000.00

本公司分别于2021年6月24日、2021年7月8日召开第四届董事会第十七次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》，同意公司将中文名称由“上海飞凯光电材料股份有限公司”变更为“上海飞凯材料科技股份有限公司”，将英文名称由“Shanghai Phichem Material Co. Ltd.”变更为“PhiChemCorporation”。本公司于 2021年 7月 13日完成公司名称工商变更登记。

1/28项目金额（元）

2025年使用暂时闲置募集资金补充流动资金金额0.00

2025年使用已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的金额0.00

截至2025年06月30日募集资金账户资金余额77875186.86

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、

《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求制定了《上海飞凯材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定，同时公司亦及时根据相关法律法规对《募集资金管理办法》内容进行修订更新。公司所有募集资金项目的投资支出，在资金使用计划或者公司预算范围内由公司被授权人申请审批。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长审批，必要时上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施，公司财务部门定期对募集资金的报告和使用情况进行检查，审计部门对募集资金的保管和使用进行日常监督并定期核查呈报董事会审计委员会。

（二）募集资金三方监管协议情况根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）已于2020年12月与杭州银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、上

海银行股份有限公司浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、南京银行股份有限公司上海分行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行（以下合称“募集资金专户存储银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

结合公司募投项目的实际业务开展需要，公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）、安徽晶凯电子材料有限公司（以下简称“晶凯电子”）、公司控股子公司江苏和成显示科技有

限公司（以下简称“和成显示”）和江苏和成新材料有限公司（以下简称“和成新材料”）根据项目需要

开立了募集资金专项账户，并与杭州银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、南京银行股份有限公司上海

分行及保荐机构国元证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

公司于2025年5月27日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，于2025年 6月 16日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更已终止募投项目资金投向暨购买 JNC集团相关专利权的议案》，同意公司变更已终止募投项目“年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”

2/28资金投向，并用于公司子公司和成显示购买 JNC 株式会社（以下简称“JNC”）及其全资子公司 JNC 石

油化学株式会社（以下简称“JNCP”）相关专利权（公告编号：2025-089）。

基于前述募投项目变更情况，变更后的实施主体和成显示结合募集资金投资项目的实际业务开展需要，并根据公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于建立募集资金专项账户的议案》的授权，在杭州银行股份有限公司上海分行开立了募集资金专户，同时公司、和成显示、杭州银行股份有限公司上海分行及保荐机构国元证券就上述变更后的募集资金投资项目和新开立的募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》，对募投项目“支付购买 JNC与 JNCP相关专利权的部分现金对价”的募集资金存放和使用实行专户管理，具体开设的账户情况如下：

账户名称开户银行账号募集资金用途

江苏和成显示科技有限公司杭州银行股份有限公司上海分行 3101041060000240711 支付购买 JNC与 JNCP相关专利权的部分现金对价

截至2025年06月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

账户名称项目名称存放银行银行账户账号账户类别开设日期余额（元）募集资金账户江苏和成显江苏和成年产280吨新型杭州银行股份有限

示科技有限液晶材料混配及研发中心3101040160002255617专用存款账户2022.12.127331358.90公司上海分行公司建设项目江苏和成新年产50吨高性能混合液

星展银行（中国）

材料有限公晶及200吨高纯电子显示30021573288专用存款账户2023.5.305329211.19有限公司上海分行司单体材料项目安庆飞凯新中国建设银行股份丙烯酸酯类及光刻胶产品

材料有限公有限公司上海嘉定31050179360000003763专用存款账户2023.5.1165119053.85升级改造建设项目司支行安徽晶凯电

年产 15 吨 OLED 终端显南京银行股份有限 0301200000004787[ 说明

子材料有限专用存款账户2021.3.995561.42

示材料升华提纯项目公司上海分行1]公司

江苏和成显支付购买 JNC 与 JNCP杭州银行股份有限

示科技有限相关专利权的部分现金对3101041060000240711专用存款账户2025.06.131.50公司上海分行公司价

合计77875186.86

说明 1：“年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”募投项目专用存款账户在 2025 年 07月 02日完成注销，剩余款项已按规定要求划转至“支付购买 JNC与 JNCP相关专利权的部分现金对价”募投项目专用存款账户中。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

3/28公司2025年01至06月度使用募集资金107879718.05元用于募集资金投资项目，募集资金使用情

况对照表详见本报告附件2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，公司于2021年3月17日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金1043600.00元置换前期投入的自筹资金。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，出具了天职业字[2021]1724号《上海飞凯光电材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，保荐机构国元证券出具专项核查意见，同意公司使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金事项。

（三）闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况2023年10月24日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高可转换公司债券募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营的资金需求，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币2亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第五次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述有效期及额度内资金可以滚动使用，到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至募集资金专用账户。

2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十七会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1亿元（含）的2020年向不特定对象发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述有效期及额度内资金可以滚动使用，到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至募集资金专用账户。

截止至2025年06月30日，公司未发生使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况2024年3月26日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含募投项目实施主体）拟在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币3亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资品种为商业银行等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过12个月（含）。授权期限自第五届董事会第九次会议审议通过上述议案之日起一年内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

2025年3月24日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含募投项目实施主体）拟在不影响可转换公

4/28司债券募集资金使用的情况下使用不超过人民币2亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业

银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等流动性好、安全性高的

理财产品，单个产品的投资期限不超过12个月（含）。上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见（公告编号：2025-023）。

截至2025年06月30日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币

43300000.00元，未超过公司董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批额度和期限。公司使用

闲置募集资金进行现金管理情况如下：

金额预期年化受托人名称产品名称产品类型起息日到期日是否赎回（万元）收益率星展银行（中定期通知2025年32026年3部分赎回

国）有限公司7天通知存款65301.35%

存款月26日月24日[说明2]上海分行

说明2：星展银行（中国）有限公司上海分行“7天通知存款”已在2025年4月至6月期间分批次赎

回共计2200万元，截止2025年06月30日定期通知存款金额为4330万元。

（五）超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

1、年产 120吨 TFT-LCD混合液晶显示材料项目

2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，于2024年11月14日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产

120吨 TFT-LCD混合液晶显示材料项目”结项，并将节余募集资金人民币用于永久补充公司日常经营所需

的流动资金（公告编号：2024-130）。2024年12月13日公司已按规定将上述募集资金专户中的节余募集资金6694.05万元（含存款利息及现金管理收益）全部转入公司全资子公司晶凯电子自有资金账户，用于补充流动资金（公告编号：2024-146）。

2、江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目2025年4月9日，公司召开总经理办公会会议，审议通过《关于上海飞凯材料科技股份有限公司拟对可转换公司债券募集资金投资项目“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项》，因募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，2025年4月21日公司决定对该募投项目结项，并将节余募集资金人民币302.82万元（含存款利息及现金管理收益，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

5/283、支付购买 JNC与 JNCP相关专利权的部分现金对价

5386.29万元为公司2020年度向不特定对象发行的募集资金（含存款利息及现金管理收益），剩余部分

来源于和成显示自有资金。目前，公司正在积极推进相关专利转让的变更登记工作。因涉及专利数量较多，且需履行境内外多项法律程序，手续较为复杂，预计整体完成时间较长。为优化募集资金使用效率，2025年 7月 15日公司决定将募投项目“支付购买 JNC与 JNCP相关专利权的部分现金对价”进行结项。未来待满足第二笔交易款项的付款条件后，该部分交易价款将由和成显示自有或自筹资金支付。

综上，公司募投项目“支付购买 JNC与 JNCP相关专利权的部分现金对价”已按计划实施完毕。审计期间该募投项目募集资金专户余额为人民币9.56万元，主要是因银行存款结息存在滞后性，支付有关交易价款时存在少量存款利息尚未到账所致，后续该部分资金将用于永久补充公司流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附件3-附件7。

（二）关于变更部分募投项目管理主体的说明

为进一步优化产业结构、强化资源整合，聚焦液晶业务领域，巩固和提升核心竞争力，和成显示拟通过增资扩股方式引入投资方 JNC株式会社，因此和成显示将由公司全资子公司变更为公司控股子公司。具体交易内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书的公告》（公告编号：2025-088）。本次和成显示增资扩股完成后，公司对和成显示的持股比例将由100%降至94.90%，和成显示变更为公司控股子公司，安庆凯成科技有限公司（以下简称“安庆凯成”）、和成新材料亦相应变更为公司控股子公司，但仍为公司合并报表范围内的子公司。和成显示、安庆凯成、和成新材料作为公司部分募投项目实施主体或管理主体，本次其股权结构调整不会对募投项目的实施及运行产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金的存放与使用合法合规。

1、年产 120吨 TFT-LCD混合液晶显示材料项目2025年1月6日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目管理主体的议案》，同意公司将已结项募投项目“年产 120 吨 TFT-LCD混合液晶显示材料项目”的后续管理主体由公司全资子公司晶凯电子变更为公司控股子公司和成显示的全资子公司安庆凯成。本次变更募投项目除变更管理主体外，不存在其他变更，不涉及募集资金用途变更（公告编号：2025-005）。

6/28因和成显示股权结构将发生调整，公司同意将已结项募投项目“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”的后续管理主体安庆凯成由公司全资子公司变更为公司控股子公司。

2、江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目

公司募投项目“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”的实施主体为和成显示，建设内容主要为购置厂房、对年产280吨新型液晶材料生产线技术改造以及新建研发中心及配套品管检测

中心、仓储物流、办公等设施。截至2025年3月末，该募投项目已达到了预定可使用状态，满足结项条件，公司于2025年4月21日对该募投项目予以结项。因和成显示股权结构将发生调整，公司同意将已结项募投项目“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”的后续管理主体和成显示由公司全资子公司变更为公司控股子公司。

3、年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目

公司募投项目“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”的实施主体为和成显

示的全资子公司和成新材料，目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进该募投项目建设进度。因和成显示股权结构将发生调整，公司同意将募投项目“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”的实施主体和成新材料由公司全资子公司变更为公司控股子公司。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年01月至06月期间，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：上海飞凯材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总体使用情况表

附件2：上海飞凯材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件3：上海飞凯材料科技股份有限公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表一

附件4：上海飞凯材料科技股份有限公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表二

附件5：上海飞凯材料科技股份有限公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表三

附件6：上海飞凯材料科技股份有限公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表四

附件7：上海飞凯材料科技股份有限公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表五上海飞凯材料科技股份有限公司

2025年08月26日

7/28附件1

上海飞凯材料科技股份有限公司募集资金总体使用情况表

截止日期：2025年06月30日

单位：万元已累计使用报告期末募集资报告期内变累计变更用累计变更用证券上市日募集资金总募集资金净本期已使用募尚未使用募尚未使用募集资闲置两年以上

募集年份募集方式募集资金总金使用比例（3）更用途的募途的募集资途的募集资

期额额（1）集资金总额集资金总额金用途及去向募集资金金额

额（2）＝（2）/（1）集资金总额金总额金总额比例向不特定以活期存款的形对象发行2020年12式在募集资金账

2020年82500.0080895.7510787.9771720.8188.66%5063.8746656.0056.55%12117.520.00

可转换公月16日户中储存；购买银司债券行理财产品

合计----82500.0080895.7510787.9771720.8188.66%5063.8746656.0056.55%12117.52--0.00募集资金总体使用情况说明见报告正文。

8/28附件2

上海飞凯材料科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年06月30日

单位：万元项目项目达可行是否已截至期末截止报告是否截至期末累到预定本报告期性是融资项目证券上承诺投资项目和超募项目变更项募集资金净募集资金承调整后投资本报告期投投资进度期末累计达到计投入金额可使用实现的效否发

名称市日期资金投向性质目（含部额诺投资总额总额（1）入金额（3）＝实现的效预计

（2）状态日益生重分变更）（2）（/1）益效益期大变化承诺投资项目

1、年产500公斤生产

是[注1]6555.006555.00不适用不适用不适用否是

OLED显示材料项目建设

2、年产150吨

2020 年生产TFT-LCD 合成液晶是[注 2] 19282.00 19282.00 不适用不适用不适用否是

向不特定2020年建设显示材料项目对象发行12月16可转换公日3、年产2000吨新型生产

司债券是[注3]9512.009512.00不适用不适用不适用否是光引发剂项目建设

4、10000t/a 紫外固

生产3.38%

化光纤涂覆材料扩建是[注4]11307.0011307.00381.78不适用不适用不适用否是

建设[注5]项目

9/28项目

项目达可行是否已截至期末截止报告是否截至期末累到预定本报告期性是融资项目证券上承诺投资项目和超募项目变更项募集资金净募集资金承调整后投资本报告期投投资进度期末累计达到计投入金额可使用实现的效否发

名称市日期资金投向性质目（含部额诺投资总额总额（1）入金额（3）＝实现的效预计

（2）状态日益生重分变更）（2）/（1）益效益期大变化补充

5、补充流动资金流动否23144.7524749.0023144.7523144.75100.00%已完成不适用不适用是否

资金

6、年产120吨

生产2022年TFT-LCD 混合液晶否 11095.00 11095.00 11095.00 4895.38 44.12% 1528.43 3157.28 否否建设显示材料项目12月

7、年产 15吨 OLED

生产

终端显示材料升华提是[注1]1491.131491.13100.00%已终止不适用不适用否是建设纯项目

8 2025年、支付购买 JNC与

投资

JNCP 相关专利权的否[注 1] 5063.87 5386.29 5386.29 106.37% 6月 26 不适用不适用是否并购部分现金对价日

9、江苏和成年产280

生产2025年吨新型液晶材料混配否[注2]19282.00875.3919698.84102.16%18.2218.22否否建设3月及研发中心建设项目

10、丙烯酸酯类及光

生产

刻胶产品升级改造建否[注3]9512.001391.143597.0537.82%不适用不适用不适用否否建设设项目

11、年产50吨高性

能混合液晶及200吨生产

否[注4]11307.003135.156431.5456.88%不适用不适用不适用否否高纯电子显示单体材建设料项目补充

12、结余资金补充流

流动否[注6]6694.05不适用不适用不适用是否动资金资金

10/28项目

名称市日期资金投向性质目（含部额诺投资总额总额（1）入金额（3）＝实现的效预计

（2）状态日益生重分变更）（2）/（1）益效益期大变化

承诺投资项目小计--80895.7582500.0080895.7510787.9771720.8188.66%--1546.653175.50----超募资金投向

合计80895.7582500.0080895.7510787.9771720.8188.66%--1546.653175.50----

1. “年产 500公斤 OLED显示材料项目”、“年产 150吨 TFT-LCD合成液晶显示材料项目”、“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”以及“年产2000吨新型光引发剂项目”受市场环境、公司经营规划、产品结构等因素的影响，已不符合公司目前最新的战略规划，为了更好的贯彻公司的发展战略，经公司股东会和债券持有人会议审议通过，已将募投项目“年产 500公斤 OLED显示材料项目”变更为“年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”、募投项目“年产 150吨 TFT-LCD合成液晶显示材料项目”变更为“江苏和成年产 280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”，“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”，“年产2000吨新型光引发剂项目”变更为“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”。因此“年产 500公斤 OLED显示材料项目”、“年产 150吨 TFT-LCD合成液晶显示材料项目”、“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”以及“年产 2000吨新型光引发剂项目”没有达到计划进度或预计收益。

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否2.截至报告期末，经过变更的“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”和“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级达到预计效益”选择“不适用”的原因）改造建设项目”尚未完成，处于建设期，因此没有达到计划进度或预计收益。

3. “年产 120吨 TFT-LCD混合液晶显示材料项目”已建设完成，形成了年产 120吨 TFT-LCD混合液晶的生产能力，因处于运营初期，并受产能处于爬坡阶段影响，截止报告期末暂未达到预计收益。

4. 鉴于“年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”的市场、行业环境发生变化，在综合考虑当前社会环境、建成产能、市场需

求等因素后，为更好的提高募集资金使用效率，经公司股东会和债券持有人会议审议通过，公司决定终止本募集资金投资项目，并将该募集资金投资项目终止后所对应的剩余募集资金投入到“支付购买 JNC与 JNCP相关专利权的部分现金对价”募集资金投资项目中使用。因此“年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”没有达到计划进度或预计收益。

5.截至报告期末，经过变更的“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”2025年03月已达到预计可使用状态

完成转固并在2025年4月完成结项；新产线正处于设备调试，客户验厂阶段，因此没有达到计划进度或预计收益。

11/28项目

名称市日期资金投向性质目（含部额诺投资总额总额（1）入金额（3）＝实现的效预计

（2）状态日益生重分变更）（2）（/1）益效益期大变化项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内无。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用

1. 年产 500公斤 OLED显示材料项目

经 2021年第一次临时股东大会和 2021年第一次债券持有人会议审议通过，将募集资金投向从“年产 500公斤 OLED显示材料项目”变更为“年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”。“年产 500公斤 OLED显示材料项目”由公司全资子公司安庆飞凯实施，建设地点位于安徽省安庆市大观区经济开发区香樟路 9号；变更后的投资项目“年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”由公司

全资子公司晶凯电子实施，建设地点位于安徽省安庆市宜秀区中山大道与朝阳路交口东北角。

2. 年产 150吨 TFT-LCD合成液晶显示材料项目经 2022年 12月 1日召开的 2022年第三次临时股东大会和 2022年第一次债券持有人会议审议并通过，同意将“年产 150吨 TFT-LCD合成液晶显示材料项目”全部募集资金用于“江苏和成年产 280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。“年产 150吨 TFT-LCD募集资金投资项目实施地点变更情况合成液晶显示材料项目”由公司全资子公司安庆飞凯实施，建设地点位于安徽省安庆市大观区经济开发区香樟路9号；变更后的投资项目“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”由公司控股子公司和成显示实施，建设地点位于南京市秦淮区白下高新中日合作园区。

3. 10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目经 2023年 4月 20日召开 2022年年度股东大会和 2023年第一次债券持有人会议审议通过，同意公司将“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产 50吨高性能混合液晶及 200吨高纯电子显示单体材料项目”，“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”由公司全资子公司安庆飞凯实施，建设地点位于安徽省安庆市大观区经济开发区香樟路9号；变更后的投资项目“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”由公司控股子公司和成显示的全资子公司和成新材料实施，建设地点位于南京化学工业园新材料产业园双巷路29号。

12/28项目

名称市日期资金投向性质目（含部额诺投资总额总额（1）入金额（3）＝实现的效预计

（2）状态日益生重分变更）（2）/（1）益效益期大变化

4. 年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目

变更后的投资项目“支付购买 JNC与 JNCP相关专利权的部分现金对价”由控股子公司和成显示实施。

1. 年产 500公斤 OLED显示材料项目2021年1月25日，公司召开的第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，将“年产 500公斤 OLED显示材料项目”变更为“年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”。上述议案经2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会和第一次债券持有人会议审议通过。

2. 年产 150吨 TFT-LCD合成液晶显示材料项目2022年11月15日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产 150吨 TFT-LCD合成液晶显示材料项目”全部募集资金用于“江苏和成年产 280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。上述议案经2022年12月1日召开的2022年第三次临时股东大会和2022年第一次债券募集资金投资项目实施方式调整情况持有人会议审议通过。

3.年产2000吨新型光引发剂项目2023年3月30日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“年产2000吨新型光引发剂项目”变更为“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”。上述议案经2023年4月20日召开的2022年年度股东大会和2023年第一次债券持有人会议审议通过。

4. 10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目2023年3月30日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产 50吨高性能混合液

13/28项目

名称市日期资金投向性质目（含部额诺投资总额总额（1）入金额（3）＝实现的效预计

（2）状态日益生重分变更）（2）/（1）益效益期大变化晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”。上述议案经2023年4月20日召开的2022年年度股东大会和2023年第一次债券持有人会议审议通过。

5. 年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目2023年12月29日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的议案》，公司同意终止“年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”，并将该募投项目的剩余募集资金投入到其他募集资金投资项目中使用。上述议案经2024年1月23日公司召开的2024年第一次临时股东大会和2024年第一次债券持有人会议审议通过。

2025年5月27日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，于2025年6月16日召开2025年第三

次临时股东会，审议通过了《关于变更已终止募投项目资金投向暨购买 JNC集团相关专利权的议案》，同意公司变更已终止募投项目“年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”资金投向，并用于公司子公司和成显示购买 JNC及其全资子公司 JNCP相关专利权（变更后的投资项目“支付购买 JNC与 JNCP相关专利权的部分现金对价”）。

1. 年产 120吨 TFT-LCD混合液晶显示材料项目

公司在募集资金到账之前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 120吨 TFT-LCD混合液晶显示材料项目”的建设。2021年 3月17日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项募集资金投资项目先期投入及置换情况目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计104.36万元。

公司全体独立董事、监事会及保荐机构对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了鉴证，并出具了天职业字[2021]1724号《募集资金置换专项鉴证报告》。

1、报告期内用于暂时补充流动资金的募集资金

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十七会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时

14/28项目

名称市日期资金投向性质目（含部额诺投资总额总额（1）入金额（3）＝实现的效预计

（2）状态日益生重分变更）（2）（/1）益效益期大变化补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1亿元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第十七会议审议通过之日起不超过12个月，在上述有效期及额度内资金可以滚动使用，到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至募集资金专用账户。

截止至2025年06月30日，公司未发生使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况。

2、以前年度用于暂时补充流动资金的募集资金1）2021年8月9日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至募集资金专用账户。公司独立董事及保荐机构国元证券股份有限公司均已对前述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。

2）2022年7月29日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高可转换公司债券募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司日常经营的资金需求，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币2.5亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至募集资金专用账户。公司独立董事及保荐机构国元证券股份有限公司均已对前述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。

3）2023年10月24日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第五次会议审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至募集资金专用账户。公司独立董事及保荐机构国元证券股份有限公司均已对前述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。

公司在前述规定期限内按规定使用闲置募集资金暂时补充流动资金，前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专用账户，未超额、超期使用。

15/28项目

名称市日期资金投向性质目（含部额诺投资总额总额（1）入金额（3）＝实现的效预计

（2）状态日益生重分变更）（2）/（1）益效益期大变化

1. 年产 120吨 TFT-LCD混合液晶显示材料项目

该募投项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，审慎使用募集资金，并加强对各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了募投项目整体投入金额。同时，在募集资金存放期间，公司在不影响募投项目开展的基础上、在董事会授权的额度范围内，对部分闲置募集资金通过购买保本理财产品等资金管理方式，亦取得了一定的理财和利息收益。综上所述，“年产 120吨 TFTLCD混合液晶显示材料项目”出现募集资金结余。

2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产 120吨 TFT-LCD混合液晶显示材料项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。2024年11月14日，公司召开的2024年第五次临时股东大会审议通过上述事项。公司已按规定将该募集资金专户中的6694.05万元节余募集资金全部转入自有资金账户，用于永久补充流动资金。

2.江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目项目实施出现募集资金结余的金额及原因2025年4月9日，公司召开总经理办公会会议，审议通过《关于上海飞凯材料科技股份有限公司拟对可转换公司债券募集资金投资项目“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项》，因募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，2025年4月21日公司决定对该募投项目结项，并将节余募集资金人民币302.82万元（含存款利息及现金管理收益，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

3. 支付购买 JNC与 JNCP相关专利权的部分现金对价

本次拟结项募投项目为“支付购买 JNC与 JNCP相关专利权的部分现金对价”，即公司控股子公司和成显示以现金支付方式购买 JNC株式会社及其全资子公司 JNC石油化学株式会社所有与显示液晶相关的专利，交易对价为人民币 2.12亿元（含税）。2025年 6月 26日，和成显示已按照2025年5月27日签署的《知识产权购买协议》条款，完成了第一笔交易价款人民币1.908亿元（含税）的支付，其中人民币5386.29万元为公司2020年度向不特定对象发行的募集资金（含存款利息及现金管理收益），剩余部分来源于和成显示自有资金。目前，公司正在积极推进相关专利转让的变更登记工作。因涉及专利数量较多，且需履行境内外多项法律程序，手续较为复杂，预计整体完成时间较长。为优化募集资金使用效率，2025年 7月 15日公司决定将募投项目“支付购买 JNC与 JNCP相关专利权的部

16/28项目

名称市日期资金投向性质目（含部额诺投资总额总额（1）入金额（3）＝实现的效预计

（2）状态日益生重分变更）（2）（/1）益效益期大变化分现金对价”进行结项。未来待满足第二笔交易款项的付款条件后，该部分交易价款将由和成显示自有或自筹资金支付。

综上，公司募投项目“支付购买 JNC与 JNCP相关专利权的部分现金对价”已按计划实施完毕。审计期间该募投项目募集资金专户余额为人民币9.56万元，主要是因银行存款结息存在滞后性，导致支付有关交易价款时存在少量存款利息尚未到账所致，后续该部分资金将用于永久补充公司流动资金。

截至2025年06月30日，尚未使用的募集资金余额为121175186.86元（含存款利息/现金管理收益），其中77875186.86元以活尚未使用的募集资金用途及去向期存款的形式在募集资金账户中储存，使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款进行现金管理的未到期金额为人民币

43300000.00元，后续公司将准备逐步用于募集资金投资项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

注1：经2021年1月25日公司召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议、2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会

和2021年第一次债券持有人会议审议通过的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 500公斤 OLED显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。鉴于“年产 15 吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”的市场、行业环境发生变化，结合公司实际情况、未来经营发展规划，经 2023 年

12月29日，公司召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，2024年1月23日公司召开2024年第一次临时股东大会和2024年第一次债券持有人会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的议案》，公司终止本募集资金投资项目后，计划将“年产15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”的剩余募集资金投入到其他募集资金投资项目中使用。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

公司于2025年5月27日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，于2025年6月16日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更已终止募投项目资金投向暨购买 JNC集团相关专利权的议案》，同意公司变更已终止募投项目“年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”资金投向，并用于公司子公司和成显示购买 JNC及其全资子公司 JNCP关专利权（公告编号：2025-089）。2025 年 6月 27日，“支付购买 JNC与 JNCP相关专利权的部分现金对价”募投资金项目相关资金已使用完成。该项目在 2025年 7月 15日已完成结项。

17/28注2：经2022年11月15日公司召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议、2022年12月1日召开的2022年第三次临时股东大会和 2022年第一次债券持有人会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产 150吨 TFT-LCD合成液晶显示材料项目”全部募集资金用于“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

注3：2023年3月30日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议、2023年4月20日召开2022年年度股东大会和2023

年第一次债券持有人会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原用于“年产2000吨新型光引发剂项目”的募集资金变更用于“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”，实施主体不变，为公司全资子公司安庆飞凯。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

注4：2023年3月30日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议、2023年4月20日召开2022年年度股东大会和2023

年第一次债券持有人会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”，同时实施主体由安庆飞凯变更为和成新材料。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

注 5：“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”已经公司于 2023 年 4月 20日召开的 2022 年年度股东大会和 2023年第一次债券持有人会议审议

通过变更为“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”，故该项目投资进度=项目实际累计投入金额/项目募集资金承诺总投资额=3817857.50/113070000.00=3.38%。

注 6：2024 年 11月 14日，公司召开 2024年第五次临时股东大会审议通过“年产 120吨 TFT-LCD混合液晶显示材料项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金；公司已按规定将该募集资金专户中的6694.05万元节余募集资金全部转入自有资金账户，用于补充流动资金。

18/28附件3

上海飞凯材料科技股份有限公司变更募集资金投资项目情况表一

截止日期：2025年06月30日

单位：万元变更后项目拟截至期末实截至期末投资进项目达到预本报告期是否达变更后的项目可本报告期实

融资项目名称募集方式变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金际累计投入度（3）=（2）/定可使用状实现的效到预计行性是否发生重际投入金额

总额（1）金额（2）（1）态日期益效益大变化向不特定

2020 年向不特年产 15 吨 OLED 年产 500 公斤

对象发行

定对象发行可转终端显示材料升 OLED显示材料项 1491.13 0.00 1491.13 100.00% 已终止不适用否是可转换公换公司债券华提纯项目目司债券

合计------1491.130.001491.13100.00%------

“年产 500公斤 OLED显示材料项目”立项较早，公司根据当时市场行情以及自身实际情况确定了该项目的初始建设产能。OLED显示材料由于具有较多优异特性被认为是下一代平面显示器新兴应用技术，随着屏幕显示材料行业全球产能向大陆转移和 OLED显示材料国产化替代进程的加快，以及国内高世代面板产线逐步投产，OLED显示材料需求有望保持快速增长。

鉴于公司对 OLED显示材料行业未来发展前景的大力看好，为保持公司在该领域的市场领先地位并提高公司的市场占有率，公司结合实际情况，本变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，合理配置公司的资源，公司拟扩大对该项目的投资建设产能并配套建设升华提项目）纯工艺。

因此，经2021年1月25日公司召开的第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次会议、2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会和2021年第一次债券持有人会议审议通过的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 500公斤 OLED显示材料项目”变更为“年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体“年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”尚未完成，该项目已终止，因此没有达到计划进度或预计收益。

项目）

19/28变更后项目拟截至期末实截至期末投资进项目达到预本报告期是否达变更后的项目可

本报告期实

融资项目名称募集方式变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金际累计投入度（3）=（2）/定可使用状实现的效到预计行性是否发生重际投入金额

总额（1）金额（2）（1）态日期益效益大变化鉴于“年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”的市场、行业环境发生变化，结合公司实际情况、未来经营发展规划，经 2023 年 12月 29日公司召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、2024年1月23日公司召开2024年第一次临时股东大会和2024年第一次债券持有人会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的议案》，公司终止本募集资金投资项目后，计划将“年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”的剩余募集资金投入到其他募集资金投资项目中使用。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

2025年5月27日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，于2025年6月16日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更已终止募投项目资金投向暨购买 JNC集团相关专利权的议案》，同意公司变更已终止募投项目“年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”资金投向，并用于公司子公司和成显示购买 JNC及其全资子公司 JNCP相关专利权（变更后的投资项目“支付购买 JNC与 JNCP相关专利权的部分现金对价”）。

注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

20/28附件4

上海飞凯材料科技股份有限公司变更募集资金投资项目情况表二

截止日期：2025年06月30日

单位：万元变更后项目拟截至期末实截至期末投资进项目达到预本报告期是否达变更后的项目可本报告期实

融资项目名称募集方式变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金际累计投入度（3）=（2）/定可使用状实现的效到预计行性是否发生重际投入金额

总额（1）金额（2）（1）态日期益效益大变化向不特定江苏和成年产280

2020年向不特年产150吨

对象发行吨新型液晶材料2025年3定对象发行可转 TFT-LCD 合成液 19282.00 875.39 19698.84 102.16% 18.22 否否可转换公混配及研发中心月换公司债券晶显示材料项目司债券建设项目

合计------19282.00875.3919698.84102.16%--18.22----近年来，公司年产 100吨新型液晶材料生产线持续处于满产状态，而年产 120吨 TFT-LCD混合液晶显示材料募投项目后续投产虽能在一定程度上缓解产能压力，但是面对全球液晶材料巨量的市场需求以及国产液晶材料广阔的进口替代空间，公司混合液晶材料产能仍然存在不足的压力。此外，公司年产100吨新型液晶材料生产线于2015年建成，部分产线设备陈旧且已不满足当下先进生产工艺条件，并且产线配套装置及控制系统等设备均长期处于高负荷运转状态，存在一定安全生产隐患。同时，与该生产线配套的仓储物流功能受场地资源限制已无法满足未来产能提升需求，亟需改造升级以符合公司长期发展目标。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体另外，随着新型显示技术领域下游应用的不断创新，市场上涌现出多种显示产品解决方案，持续提升用户体验的同时也对产品的技术革新能力提出项目）了更高要求。公司深耕液晶显示材料领域多年，积累了大量的配方和应用经验，在此基础上设计出了应用于各种细分显示场景的液晶材料，包括用于高对比高信赖性智能调光染料液晶，低功耗全反射电子纸液晶，自配向型聚合物 VA液晶，VR/AR用超快响应 FFS液晶，WSS光通讯芯片用高相位调制液晶，智能天线高聚合液晶等一系列高附加值产品。同时，研发团队正在显示领域进一步横向拓展，推进 OLED、Mini-LED、量子点以及Micro LED材料的研发布局。目前公司显示材料研发中心基础设施陈旧，研发场地面积不足，已无法容纳更多研发团队以及先进实验仪器设备入驻，严重制约了公司在显示领域的进一步发展。研发创新能力是企业核心竞争力的强有力保障，建设更具硬件实力和实验空间的技术研发中心是提升公司技术创新能力的关键环节和重要内容，也是公司自我发展、提高竞争力的内在需求和参与市场竞争的必然选择。包括液晶材料在内的显示材料作

21/28变更后项目拟截至期末实截至期末投资进项目达到预本报告期是否达变更后的项目可

本报告期实

融资项目名称募集方式变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金际累计投入度（3）=（2）/定可使用状实现的效到预计行性是否发生重际投入金额

总额（1）金额（2）（1）态日期益效益大变化为公司现阶段乃至未来长期内的主要产品之一，建设完成后的研发中心，将成为公司液晶材料业务未来发展的重要创新载体，为公司拓展显示材料相关业务提供全面的技术研发支撑，从而为公司创造更大的盈利空间。原募投项目实施主体安庆飞凯在高分子材料合成以及提纯领域具有成熟的工艺条件以及丰富经验，而公司重要控股子公司和成显示掌握液晶混晶材料关键配方技术，研发团队完成了国内第一款具有核心自主知识产权的 TFT新结构单体及混合液晶的开发，是国内少数能够提供 TFT类液晶材料的供应商之一。此次变更募投项目实施内容的同时，对募投项目实施主体也进行了调整，以便发挥和成显示在混合液晶制造领域更加专业的技术和研发优势。

鉴于前述原因以及液晶材料行业广阔的发展前景，为进一步加强公司液晶产线的技术改造，强化公司液晶材料领域的产业链技术优势和核心竞争力，提升液晶材料业务的盈利能力和经营效率。本着提高募集资金使用效率、合理配置公司资源的原则，在综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况下，公司拟将可转换公司债券募集资金投资项目“年产 150吨 TFT-LCD合成液晶显示材料项目”变更为“江苏和成年产 280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。

经2022年11月15日公司召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议、2022年12月1日召开的2022年第三次临时股东大会和2022年第一次债券持有人会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目”全部募集资金用于“江苏和成年产 280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”2025年3月已达到预计可使用状态完成转固，并在2025年4月完成结项；新产项目）线正处于设备调试，客户验厂阶段，因此没有达到计划进度或预计收益。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

22/28附件5

上海飞凯材料科技股份有限公司变更募集资金投资项目情况表三

截止日期：2025年06月30日

单位：万元变更后项目拟截至期末实截至期末投资进项目达到预本报告期是否达变更后的项目可本报告期实

融资项目名称募集方式变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金际累计投入度（3）=（2）/定可使用状实现的效到预计行性是否发生重际投入金额

总额（1）金额（2）（1）态日期益效益大变化向不特定

2020年向不特丙烯酸酯类及光

对象发行年产2000吨新型

定对象发行可转刻胶产品升级改9512.001391.143597.0537.82%不适用不适用否否可转换公光引发剂项目换公司债券造建设项目司债券

合计------9512.001391.143597.0537.82%------

“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”中丙烯酸酯类产品包含了一系列重要的聚合物树脂、单体和助剂，上下游产业链规模庞大，广泛应用于涂料、光纤、胶粘剂等众多领域。丙烯酸酯同样也是公司最重要的化工合成产品之一，为紫外固化材料、屏幕显示材料以及半导体材料等业务板块提供了树脂、单体、助剂等关键原料。另外，公司原丙烯酸酯类产品部分产线设施设备及动线规划陈旧且已不满足当下精细化生产管理需求，部分产线改造、部分设备更新和先进工艺流程升级亟需同步进行以符合公司生产业务的效率提升并且满足现行安全生产和环保的规范要求。

鉴于“年产2000吨新型光引发剂项目”可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响产生了变化，已不符合公司目前最新的战略规划。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体因此，公司将原募投项目“年产2000吨新型光引发剂项目”变更为“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”。未来随着“丙烯酸酯类及光项目）刻胶产品升级改造建设项目”的完成，有力提升公司丙烯酸酯类和光刻胶产品的产能和品质，有利于公司持续推进聚焦新材料领域的发展战略，抓住行业发展机遇，拓展公司业务空间，使企业持续保持市场领先优势，巩固企业的优势地位。

经2023年3月30日公司召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议、2023年4月20日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年第一次债券持有人会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原用于“年产2000吨新型光引发剂项目”的募集资金变更用于“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”。

23/28变更后项目拟截至期末实截至期末投资进项目达到预本报告期是否达变更后的项目可

本报告期实

融资项目名称募集方式变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金际累计投入度（3）=（2）/定可使用状实现的效到预计行性是否发生重际投入金额

总额（1）金额（2）（1）态日期益效益大变化未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”尚未完成，处于建设期，因此没有达到计划进度或预计收益。

项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

24/28附件6

上海飞凯材料科技股份有限公司变更募集资金投资项目情况表四

截止日期：2025年06月30日

单位：万元变更后项目拟截至期末实截至期末投资进项目达到预本报告期是否达变更后的项目可本报告期实

融资项目名称募集方式变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金际累计投入度（3）=（2）/定可使用状实现的效到预计行性是否发生重际投入金额

总额（1）金额（2）（1）态日期益效益大变化向不特定年产50吨高性能

2020 年向不特 10000t/a 紫外固

对象发行混合液晶及200

定对象发行可转化光纤涂覆材料扩11307.003135.156431.5456.88%不适用不适用否否可转换公吨高纯电子显示换公司债券建项目司债券单体材料项目

合计------11307.003135.156431.5456.88%------

为满足全球显示材料巨量的市场以及国产显示材料广阔的进口替代需求，近年来公司持续加大对显示材料成品产能的提升，给公司上游原料单体液晶以及其它单体显示材料的配套提纯产能带来压力。除自产单体显示材料的提纯需求以外，从市场购置的单体显示材料往往不符合生产纯度要求，进一步提纯会占用已有提纯产线产能，使得公司单体显示材料提纯产线配套装置及控制系统长期处于满负荷运行状态，存在一定的安全生产隐患。

同时，单体显示材料提纯产能的提升能够进一步丰富单体显示材料的自产和外购决策选择空间以及优化其结构配比，达到提质增效的目的。

另外，随着液晶材料相关技术及下游应用产业的不断发展，其在非显示领域的应用也被逐渐开发，如液晶聚合物光学开关、染料液晶、PDLC调光变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体薄膜、液晶功能纤维、电子纸、智能液晶天线等。其中作为空间隔断的电控调光 PDLC薄膜，即基于聚合物分散液晶膜技术的智能窗已经发展成除项目）液晶显示器之外的第二个初具规模的液晶技术产业。在国际上，液晶科学技术研究已经进入“后液晶显示”时代，智能液晶技术研究积累的成果，正在孕育新的液晶技术产业。公司在已有的液晶混晶技术基础上，继续深耕液晶材料在非显示领域的应用，新建50吨/年高性能混合液晶项目用于非显领域，以期丰富产品应用领域、提升盈利水平的同时增强公司核心竞争力。

鉴于前述原因，公司拟将原募投项目“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产 50吨高性能混合液晶及 200吨高纯电子显示单体材料项目”。变更后的募集资金投资项目由公司控股子公司和成新材料实施，和成新材料掌握多系列、多品种单体显示材料的全流程合成工艺，并且在材料提纯领域具有成熟的工艺条件以及丰富经验，变更后的募集资金投资项目由其实施可以更好地发挥其在单体显示材料制造领域更加专业的

25/28变更后项目拟截至期末实截至期末投资进项目达到预本报告期是否达变更后的项目可

本报告期实

融资项目名称募集方式变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金际累计投入度（3）=（2）/定可使用状实现的效到预计行性是否发生重际投入金额

总额（1）金额（2）（1）态日期益效益大变化技术和工艺优势。

经2023年3月30日公司召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议、2023年4月20日召开的2023年第一次临时股东大会和 2023年第一次债券持有人会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”尚未完成，处于建设期，因此没有达到计划进度或预计收益。

项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

26/28附件7

上海飞凯材料科技股份有限公司变更募集资金投资项目情况表五

截止日期：2025年06月30日

单位：万元变更后项目拟截至期末实截至期末投资进项目达到预本报告期是否达变更后的项目可本报告期实

融资项目名称募集方式变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金际累计投入度（3）=（2）/定可使用状实现的效到预计行性是否发生重际投入金额

总额（1）金额（2）（1）态日期益效益大变化向不特定

2020 年向不特支付购买 JNC 与年产 15 吨 OLED

对象发行2025年6定对象发行可转 JNCP相关专利权终端显示材料升华 5063.87 5386.29 5386.29 106.37% 不适用是否可转换公月26日换公司债券的部分现金对价提纯项目司债券

合计------5063.875386.295386.29106.37%------

为进一步推进公司整体战略调整和优化产业结构，强化资源整合，巩固和增强和成显示核心竞争力，和成显示计划以人民币1.70亿元（含税）购买 JNC旗下两家子公司 100%股权，以及以人民币 2.12亿元（含税）购买 JNC集团所有与显示液晶相关的专利；同时，JNC拟以货币出资人民币1.70亿元（含税）认购和成显示新增注册资本，取得和成显示 5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认购权。根据双方签订的《Intellectual PropertyPurchase Agreement》、《License Agreement》，JNC向和成显示转让其所有与显示液晶相关的专利，转让对价为人民币 2.12亿元（含税）。

同时，和成显示向 JNC及其关联公司授予许可，使其在中国大陆以外地区可以使用前述专利权开展显示液晶业务，且和成显示将按照产品销售净变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体额收取许可费。

项目）

为提高公司募集资金使用效率，基于对当前在建募投项目“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”和“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”建设进度与资金使用情况的综合评估，公司拟将已终止募投项目“年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”的剩余募集资金（含存款利息及现金管理收益）人民币5378.25万元（最终以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于支付前述交易中和成显示

购买 JNC集团相关专利的交易款项。本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2025年6月16日，公司召开2025年第三次临时股东会会议，决议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更已终止募投项目资金投

27/28变更后项目拟截至期末实截至期末投资进项目达到预本报告期是否达变更后的项目可

本报告期实

融资项目名称募集方式变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金际累计投入度（3）=（2）/定可使用状实现的效到预计行性是否发生重际投入金额

总额（1）金额（2）（1）态日期益效益大变化向暨购买 JNC集团相关专利权的议案》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体

18.22不适用

项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。