证券代码：300398证券简称：飞凯材料公告编号：2025-131

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体）在不影响可转换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过人民币2亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等流动性好、安全性高的

理财产品，单个产品的投资期限不超过12个月（含）。上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司于2025年3月25日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

近日，公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况金额受托人名称产品名称产品类型起息日到期日预期年化收益率（万元）中国建设银行中国建设银行上海保本浮动收益2025年102026年1月股份有限公司市分行单位人民币50000.65%-2.25%型产品月13日16日上海嘉定支行定制型结构性存款安庆飞凯在中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行开立单位定期存款账

户用于存放购买的结构性存款产品本金，账户账号为31050279360000000041。

关联关系说明：公司及安庆飞凯与上述受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会

第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，本次购买现金管理产品的

额度和期限均在审批范围内，无须另行提请董事会审议。

三、风险及控制措施

1、投资风险：

上述现金管理产品可能存在协议银行所揭示的政策风险、信用风险、流动性

风险、市场风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、提前终止风险、产品不

成立风险、不可抗力及意外事件风险以及税收风险等常见风险。

2、针对上述投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

（1）公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境实时调整投资组合；

（2）公司董事会审议通过后，公司经营管理层在董事会的授权下具体负责实施；公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，必要时向公司董事会审计委员会汇报；

（4）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；保荐机构对闲置募集资金进行的现金管理进行

监督与检查；（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品进行现金管理，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常生产经营。公司通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资效益，进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况金额产品类预期年化收是否赎实际收益受托人名称产品名称起息日到期日（万元）型益率回（万元）星展银行

2024年（中国）有人民币利率挂钩173结构性2024年71.35%-2.10

400012月30是27.49

限公司上海天人民币结构性存款存款月10日%日分行星展银行

2025年（中国）有定期通2024年71.45%、

7天通知存款15001月23是9.19

限公司上海知存款月12日1.55%[注1]日分行中国建设银中国建设银行上海市保本浮2024年行股份有限2024年71.05%-2.40

分行单位人民币定制7000动收益10月24是27.90

公司上海嘉月24日%型结构性存款型产品日定支行星展银行

2024年（中国）有人民币利率挂钩34结构性2024年101.35%-1.90

200011月18是2.70

限公司上海天人民币结构性存款存款月15日%日分行星展银行

2025年（中国）有定期通2024年101.45%、

7天通知存款15303月25是8.88

限公司上海知存款月21日1.55%[注1]日分行

杭州银行股杭州银行“添利宝”2024年0.80%或结构性2024年11份有限公司结构性存款产品100011月302.00%或是1.21存款月8日

上海分行 （TLBB202413840） 日 2.20%星展银行

2025年（中国）有定期通2024年11

7天通知存款20003月251.35%是9.23

限公司上海知存款月22日日分行中国建设银中国建设银行上海市保本浮2025年行股份有限2024年120.80%-2.40

分行单位人民币定制7000动收益2月10是23.54

公司上海嘉月13日%型结构性存款型产品日定支行星展银行

2025年（中国）有定期通2025年1

7天通知存款35003月251.35%是10.11

限公司上海知存款月7日日分行保本浮

南京银行股单位结构性存款2025年1.15%或动收益2025年1份有限公司2025年第2期05号50002月101.92%或是8.80型结构月8日

上海分行33天日2.22%性存款星展银行

2026年（中国）有定期通2025年3部分赎

7天通知存款65303月241.35%--

限公司上海知存款月26日回[注2]日分行中国建设银中国建设银行上海市保本浮2025年行股份有限2025年40.80%-2.70

分行单位人民币定制5000动收益6月26是19.34

公司上海嘉月21日%型结构性存款型产品日定支行保本浮

南京银行股单位结构性存款1.15%或动收益2025年42025年份有限公司2025年第18期05号50001.72%或是8.12型结构月30日6月3日

上海分行34天2.02%性存款中国建设银中国建设银行上海市保本浮2025年行股份有限2025年70.65%-2.50

分行单位人民币定制5000动收益9月29是14.55

公司上海嘉月30日%型结构性存款型产品日定支行

注1：因存续期内遇银行存款利率调整，收益率分段计算，其中前期为1.55%，后期为1.45%；

注2：截至本公告披露之日，公司累计赎回人民币4800万元本金，对应收益合计为人民币155241.68元。

截至本公告披露之日，公司（含募投项目实施主体）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币6730万元（含本次新增），未超过公司董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批额度。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、公司第五届监事会第十八次会议决议；

3、中国建设银行股份有限公司单位结构性存款客户协议书。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2025年10月16日