江西天利科技股份有限公司2023年第一季度报告

江西天利科技股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1江西天利科技股份有限公司2023年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）

营业收入（元）87339607.70140571979.43-37.87%

归属于上市公司股东的净利润（元）7012905.411066088.40557.82%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-4473817.52-1578040.33-183.50%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-13919737.0722014885.70-163.23%

基本每股收益（元/股）0.040.01300.00%

稀释每股收益（元/股）0.040.01300.00%

加权平均净资产收益率1.43%0.23%1.20%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）

总资产（元）597017024.60541516896.1210.25%归属于上市公司股东的所有者权益

494283260.50487270355.091.44%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标18836.41准定额或定量持续享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益13467349.60

除上述各项之外的其他营业外收入和支出30250.00

减：所得税影响额2000782.07

少数股东权益影响额（税后）28931.01

合计11486722.93其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（一）合并资产负债表项目变动的原因说明

2江西天利科技股份有限公司2023年第一季度报告

上年度期末变动

项目期末余额（元）余额变动原因幅度

（元）主要系报告期内赎回到期银行理财影

交易性金融资产20006333.3360136440.68-66.73%响。

主要系报告期内预付供应商货款影

预付款项65602230.4224818450.34164.33%响。

主要系本报告期开发项目完工结算所

存货0.00550675.07-100.00%致。

合同资产4693363.608344534.29-43.76%主要系业务结算影响。

主要系报告期母公司确认租赁使用权

使用权资产1479139.89721303.54105.06%资产所致。

主要系报告期内预付供应商货款影

应付票据49385200.000.00100.00%响。

预收款项523346.25202642.26158.26%主要系报告期内预收租金影响。

应交税费343241.65860090.40-60.09%主要系报告期缴纳企业所得税影响。

主要系报告期母公司确认未支付租赁

租赁负债361882.380.00100.00%费影响。

递延所得税负债4260956.932276422.1387.18%主要系确认投资收益所得税影响。

（二）合并利润表项目变动的原因说明年初至期末上年同期变动项目变动原因金额（元）金额（元）幅度

营业收入87339607.70140571979.43-37.87%主要系报告期内客户结构调整所致。

营业成本83766574.33128509248.50-34.82%主要系报告期业务量减少所致。

主要系报告期内交纳的附加税减少所

税金及附加185212.48412053.92-55.05%致。

主要系报告期增值税加计抵减收益减少

其他收益523516.961303332.89-59.83%影响。

投资收益13589540.281468969.67825.11%主要系确认参股公司投资收益影响。

公允价值变动收益

-122190.6874063.93-264.98%主要系理财产品结算影响。

（损失以“－”号填列）主要系应收款项余额较上年同期减少影

信用减值损失-555924.41-4464402.0287.55%响。

主要系报告期内子公司处置部分报废固

营业外收入33202.130.437721325.58%定资产影响。

主要系上年同期报废部分固定资产影

营业外支出2952.1311044.73-73.27%响。

所得税费用1986954.28227046.50775.13%主要系报告期内确认投资收益影响。

（三）合并利润表项目变动的原因说明年初至期末上年同期项目变动幅度变动原因金额（元）金额（元）主要系报告期内预付供应商货款

经营活动产生的现金流量净额-13919737.0722014885.70-163.23%影响。

主要系报告期内收回到期理财产

投资活动产生的现金流量净额40247616.69-37012844.34208.74%品影响。

筹资活动产生的现金流量净额-520797.59-62400.00-734.61%主要系报告期支付房租影响

3江西天利科技股份有限公司2023年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数189850（如有）前10名股东持股情况

质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量股份

（%）件的股份数量数量状态上饶市数字和金融产

国有法人30.00%59280000.00质押29640000.00业投资集团有限公司

钱永耀境内自然人13.26%26211621.00江阴鑫源投资有限公

境内非国有法人2.69%5316877.00司

华泰柏瑞基金－钱永

耀－华泰柏瑞创享1其他2.37%4683900.00号单一资产管理计划天津智汇投资合伙企

境内非国有法人2.00%3952100.00业（有限合伙）

邝青境内自然人1.98%3908043.002931032.00

顾虎兴境内自然人1.00%1968000.00

王依青境内自然人0.89%1759995.00

潘正枝境内自然人0.52%1021000.00

MERRILL LYNCH

境外法人0.35%687954.00

INTERNATIONAL前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种数量类人民币

上饶市数字和金融产业投资集团有限公司59280000.00普通股人民币

钱永耀26211621.00普通股人民币

江阴鑫源投资有限公司5316877.00普通股

华泰柏瑞基金－钱永耀－华泰柏瑞创享1号人民币

4683900.00

单一资产管理计划普通股人民币

天津智汇投资合伙企业（有限合伙）3952100.00普通股人民币

顾虎兴1968000.00普通股人民币

王依青1759995.00普通股人民币

潘正枝1021000.00普通股人民币

邝青977011.00普通股人民币

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 687954.00普通股

钱永美和钱永耀系姐弟关系，江阴鑫源的控股股东及法定代表上述股东关联关系或一致行动的说明人为钱永美。钱永耀、钱永美、江阴鑫源和天津智汇为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无

4江西天利科技股份有限公司2023年第一季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西天利科技股份有限公司

2023年03月31日

单位：元项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金347102006.25305644924.22结算备付金拆出资金

交易性金融资产20006333.3360136440.68衍生金融资产应收票据

应收账款46723175.1143157016.06应收款项融资

预付款项65602230.4224818450.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6434771.555283669.74

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货550675.07

合同资产4693363.608344534.29持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6254489.196148904.20

流动资产合计496816369.45454084614.60

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资71274472.2458042656.88

其他权益工具投资218181.12218181.12其他非流动金融资产

5江西天利科技股份有限公司2023年第一季度报告

投资性房地产9053680.449277664.70

固定资产11645115.0411802188.85在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1479139.89721303.54

无形资产5035123.845839307.69开发支出商誉

长期待摊费用97471.26137535.54

递延所得税资产1397471.321393443.20其他非流动资产

非流动资产合计100200655.1587432281.52

资产总计597017024.60541516896.12

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据49385200.00

应付账款27199963.2728849500.27

预收款项523346.25202642.26

合同负债2341580.503243571.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6166199.125857062.13

应交税费343241.65860090.40

其他应付款3445333.054463456.53

其中：应付利息17497.33应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债691711.46633868.60

其他流动负债1280999.791030351.61

流动负债合计91377575.0945140543.08

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债361882.38长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债4260956.932276422.13其他非流动负债

非流动负债合计4622839.312276422.13

负债合计96000414.4047416965.21

所有者权益：

股本197600000.00197600000.00

6江西天利科技股份有限公司2023年第一季度报告

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积21273937.4121273937.41

减：库存股

其他综合收益-253087.24-253087.24专项储备

盈余公积35353568.8335353568.83一般风险准备

未分配利润240308841.50233295936.09

归属于母公司所有者权益合计494283260.50487270355.09

少数股东权益6733349.706829575.82

所有者权益合计501016610.20494099930.91

负债和所有者权益总计597017024.60541516896.12

法定代表人：高磊主管会计工作负责人：顾兰芳会计机构负责人：顾兰芳

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入87339607.70140571979.43

其中：营业收入87339607.70140571979.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本91901166.28137939674.50

其中：营业成本83766574.33128509248.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加185212.48412053.92

销售费用165428.96186017.11

管理费用7600914.108189997.08

研发费用2285236.662366102.89

财务费用-2102200.25-1723745.00

其中：利息费用70763.10

利息收入2201935.642202374.05

加：其他收益523516.961303332.89投资收益（损失以“－”号填

13589540.281468969.67

列）

其中：对联营企业和合营

13231815.361047755.38

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

7江西天利科技股份有限公司2023年第一季度报告

列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-122190.6874063.93“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-555924.41-4464402.02

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

8873383.571014269.40

列）

加：营业外收入33202.130.43

减：营业外支出2952.1311044.73四、利润总额（亏损总额以“－”号

8903633.571003225.10

填列）

减：所得税费用1986954.28227046.50五、净利润（净亏损以“－”号填

6916679.29776178.60

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

6916679.29776178.60“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润7012905.411066088.40

2.少数股东损益-96226.12-289909.80

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额6916679.29776178.60

8江西天利科技股份有限公司2023年第一季度报告

归属于母公司所有者的综合收益总

7012905.411066088.40

额

归属于少数股东的综合收益总额-96226.12-289909.80

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.040.01

（二）稀释每股收益0.040.01

法定代表人：高磊主管会计工作负责人：顾兰芳会计机构负责人：顾兰芳

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金102834274.93215653604.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4941.062063.79

收到其他与经营活动有关的现金9355329.1412262199.81

经营活动现金流入小计112194545.13227917867.88

购买商品、接受劳务支付的现金106385380.45179656142.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金8198029.7511075138.49

支付的各项税费1389053.863313546.50

支付其他与经营活动有关的现金10141818.1411858155.10

经营活动现金流出小计126114282.20205902982.18

经营活动产生的现金流量净额-13919737.0722014885.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60000000.0043000000.00

取得投资收益收到的现金365641.59463789.63

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2523366.03

投资活动现金流入小计60365641.5945987155.66

购建固定资产、无形资产和其他长

118024.90

期资产支付的现金

9江西天利科技股份有限公司2023年第一季度报告

投资支付的现金20000000.0083000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计20118024.9083000000.00

投资活动产生的现金流量净额40247616.69-37012844.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

5997.59

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金514800.0062400.00

筹资活动现金流出小计520797.5962400.00

筹资活动产生的现金流量净额-520797.59-62400.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额25807082.03-15060358.64

加：期初现金及现金等价物余额299544924.22256379315.51

六、期末现金及现金等价物余额325352006.25241318956.87

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

江西天利科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

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