江西天利科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300399证券简称：天利科技公告编号：2025-084

江西天利科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1江西天利科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减

营业收入（元）114566646.11-17.49%345543466.48-8.66%归属于上市公司股东的净

-2201807.14-121.87%5818673.15174.24%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润-4789246.350.48%-14231442.780.42%

（元）经营活动产生的现金流量

-----51017605.49-886.23%净额（元）

基本每股收益（元/股）-0.01-120.00%0.03175.00%

稀释每股收益（元/股）-0.01-120.00%0.03175.00%

加权平均净资产收益率-0.42%-2.43%1.11%2.60%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）559258255.39564104583.14-0.86%归属于上市公司股东的所

513267487.77517328814.62-0.79%

有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-1702.56-3552.72销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

969389.361233472.16

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金主要系下属子公司上饶天数

1757479.6522341347.70

融负债产生的公允价值变动通所持标的股票处置收益。

损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

670361.35674258.70

外收入和支出

减：所得税影响额404731.413530825.01少数股东权益影响额

403357.18664584.90（税后）

合计2587439.2120050115.93--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

2江西天利科技股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（一）合并资产负债表项目期末余额上年度期末余额项目变动幅度变动原因

（元）（元）主要系报告期内收回到期应收票

应收票据551669.00-100.00%据所致主要系报告期内部分业务待结算

存货32277769.87127970.7625122.77%所致主要系报告期内对子公司投资方

长期股权投资1020000.00271474.23275.73%式变化所致主要系报告期内无形资产摊销所

无形资产513793.12-100.00%致主要系报告期内一年以上合同履

其他非流动资产1081588.61239577.12351.46%约成本增加所致主要系报告期内预收房租减少所

预收款项51956.83266507.94-80.50%致主要系报告期内部分业务待结算

合同负债21955477.8911821381.3085.73%所致主要系报告期内支付职工薪酬所

应付职工薪酬1563974.513189353.34-50.96%致主要系报告期内交纳企业所得税

应交税费775898.71202516.14283.13%及相关税款增加所致

其他应付款4727986.407425940.97-36.33%主要系报告期内结算往来款所致主要系报告期内一年以内未支付

一年内到期的非流动负债725811.551191273.35-39.07%租赁款减少所致主要系报告期内交纳上年企业所

其他流动负债382509.08778998.19-50.90%得税及相关税款所致主要系报告期内一年以内未支付

租赁负债1192422.52779507.2052.97%租赁款增加所致主要系报告期内一年确认应纳所

递延所得税负债379244.045364852.17-92.93%得税所致

（二）合并利润表项目年初到报告期末金额上年同期金额项目变动幅度变动原因

（元）（元）主要系报告期内新增并表子公司

销售费用1262986.481618.40100.00%所致

3江西天利科技股份有限公司2025年第三季度报告

主要系报告期内政策调整，利息财务费用-241495.93-4052885.3794.04%收入减少所致主要系下属子公司上饶天数通所

投资收益19668505.13573006.413332.51%持标的股票处置收益所致。

主要系报告期内金融资产公允价

公允价值变动收益2689233.875785782.69-53.52%值变动收益减少所致主要系本报告期应收款项增加所

信用减值损失330930.5061859.79434.97%致主要系本报告期处置部分办公设

资产处置收益-3552.72224.62-1681.66%备所致主要系本报告期子公司收到业绩

营业外收入684023.9960209.071036.08%补偿所致主要系本报告期营业外支出增加

营业外支出6213.822379.14161.18%所致主要系本报告期确认所得税费用

所得税费用154067.46830959.18-81.46%减少所致

（三）合并现金流量表项目年初到报告期末金额

项目上年同期金额（元）变动幅度变动原因

（元）经营活动产生的现金流量净主要系报告期内支付货款增加

-51017605.496488921.93-886.23%额所致

投资活动产生的现金流量净主要系上年同期购买银行理财/

47505001.07-256846992.06118.50%

额大额存单所致筹资活动产生的现金流量净主要系报告期子公司支付少数

-9413988.65-14849255.1636.60%额股东款收益较上年同期减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数31952报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持有有限售条件股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量上饶市数字和金融产

国有法人30.00%592800000质押29640000业投资集团有限公司

钱永耀境内自然人13.19%260641210不适用0江阴鑫源投资有限公境内非国有

2.69%53168770不适用0

司法人

张伟境内自然人0.47%9300000不适用0

曹淼森境内自然人0.35%6952740不适用0

龚兰英境内自然人0.32%6300000不适用0

火方兰境内自然人0.31%6109000不适用0

宋霜境内自然人0.30%6002000不适用0

宋扬境内自然人0.30%6000000不适用0

王雪锋境内自然人0.26%5169000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量

4江西天利科技股份有限公司2025年第三季度报告

股份种类数量上饶市数字和金融产业投资集团有限

59280000人民币普通股59280000

公司钱永耀26064121人民币普通股26064121江阴鑫源投资有限公司5316877人民币普通股5316877张伟930000人民币普通股930000曹淼森695274人民币普通股695274龚兰英630000人民币普通股630000火方兰610900人民币普通股610900宋霜600200人民币普通股600200宋扬600000人民币普通股600000王雪锋516900人民币普通股516900

钱永美和钱永耀系姐弟关系，江阴鑫源的控股股东及法定代表人为钱永美。钱永上述股东关联关系或一致行动的说明

耀、钱永美、江阴鑫源和天津智汇为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东张伟期末持股930000股，其中通过信用账户持有930000股；曹淼森期末持股情况说明（如有）695274股，其中通过信用账户持有269600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

在任董事、高

级管理人员，董事、高级管每年转让的股齐亚魁192750019275理人员任期内数不得超过其锁定持有公司股份

总数的25%

合计192750019275----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西天利科技股份有限公司

5江西天利科技股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金79383674.3892310267.45结算备付金拆出资金

交易性金融资产209197032.90195083846.92衍生金融资产

应收票据551669.00

应收账款21611210.0722826424.83应收款项融资

预付款项30041305.9323680681.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2402263.813287525.69

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货32277769.87127970.76

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产164159250.07205148663.64

流动资产合计539072507.03543017049.86

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1020000.00271474.23其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产6813837.847485790.62

固定资产8610770.359595523.93在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1799554.212010065.32

无形资产513793.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用223166.33254174.44

递延所得税资产636831.02717134.50

其他非流动资产1081588.61239577.12

非流动资产合计20185748.3621087533.28

资产总计559258255.39564104583.14

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

6江西天利科技股份有限公司2025年第三季度报告

衍生金融负债应付票据

应付账款6852540.327037971.79

预收款项51956.83266507.94

合同负债21955477.8911821381.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1563974.513189353.34

应交税费775898.71202516.14

其他应付款4727986.407425940.97

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债725811.551191273.35

其他流动负债382509.08778998.19

流动负债合计37036155.2931913943.02

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1192422.52779507.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债379244.045364852.17其他非流动负债

非流动负债合计1571666.566144359.37

负债合计38607821.8538058302.39

所有者权益：

股本197600000.00197600000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积21416958.0021416958.00

减：库存股

其他综合收益-471268.36-471268.36专项储备

盈余公积38604671.1238604671.12一般风险准备

未分配利润256117127.01260178453.86

归属于母公司所有者权益合计513267487.77517328814.62

少数股东权益7382945.778717466.13

所有者权益合计520650433.54526046280.75

负债和所有者权益总计559258255.39564104583.14

法定代表人：高磊主管会计工作负责人：顾兰芳会计机构负责人：顾兰芳

7江西天利科技股份有限公司2025年第三季度报告

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入345543466.48378292363.95

其中：营业收入345543466.48378292363.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本364261659.24393331581.81

其中：营业成本335032242.63366159485.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加407163.46399405.84

销售费用1262986.481618.40

管理费用21727086.6424691204.32

研发费用6073675.966132752.84

财务费用-241495.93-4052885.37

其中：利息费用52712.14528709.18

利息收入388517.534866305.80

加：其他收益1243855.021315144.52投资收益（损失以“－”号填

19668505.13573006.41

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

2689233.875785782.69“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

330930.5061859.79

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-3552.72224.62

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

5210779.04-7303199.83

列）

加：营业外收入684023.9960209.07

减：营业外支出6213.822379.14

8江西天利科技股份有限公司2025年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号

5888589.21-7245369.90

填列）

减：所得税费用154067.46830959.18五、净利润（净亏损以“－”号填

5734521.75-8076329.08

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

5734521.75-8076329.08“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

5818673.15-7838143.25（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-84151.40-238185.83号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额5734521.75-8076329.08

（一）归属于母公司所有者的综合

5818673.15-7838143.25

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-84151.40-238185.83总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.03-0.04

（二）稀释每股收益0.03-0.04

法定代表人：高磊主管会计工作负责人：顾兰芳会计机构负责人：顾兰芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

9江西天利科技股份有限公司2025年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金372615075.87430823450.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5509.416416.21

收到其他与经营活动有关的现金76360025.9341886774.65

经营活动现金流入小计448980611.21472716640.86

购买商品、接受劳务支付的现金383619448.73390266753.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金28585162.2528090045.57

支付的各项税费5730265.926654006.48

支付其他与经营活动有关的现金82063339.8041216913.37

经营活动现金流出小计499998216.70466227718.93

经营活动产生的现金流量净额-51017605.496488921.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金578036384.68102000000.00

取得投资收益收到的现金56496860.52776083.81

处置固定资产、无形资产和其他长

0.00370.80

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

510000.00752416.74

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金60001.64

投资活动现金流入小计635043245.20103588872.99

购建固定资产、无形资产和其他长

124538.35135865.05

期资产支付的现金

投资支付的现金585500000.00360300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

1913705.78

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计587538244.13360435865.05

投资活动产生的现金流量净额47505001.07-256846992.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4687702.76

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计4687702.76偿还债务支付的现金

10江西天利科技股份有限公司2025年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的

13310467.7214040586.04

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金791223.69808669.12

筹资活动现金流出小计14101691.4114849255.16

筹资活动产生的现金流量净额-9413988.65-14849255.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-12926593.07-265207325.29

加：期初现金及现金等价物余额87209866.76375778266.20

六、期末现金及现金等价物余额74283273.69110570940.91

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江西天利科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

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