江西天利科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300399证券简称：天利科技公告编号：2026-033

江西天利科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1江西天利科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）126254457.03115178529.819.62%归属于上市公司股东的净利

1868689.3511932151.89-84.34%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润1120190.04-3780480.38129.63%

（元）经营活动产生的现金流量净

-338084697.674117089.31-8311.74%额（元）

基本每股收益（元/股）0.010.06-83.33%

稀释每股收益（元/股）0.010.06-83.33%

加权平均净资产收益率0.37%2.28%-1.91%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）773895649.35610095280.3226.85%归属于上市公司股东的所有

505725723.38503857034.030.37%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

23769.73

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动878686.80损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-71.89支出

减：所得税影响额134834.95

少数股东权益影响额（税后）19050.38

合计748499.31--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2江西天利科技股份有限公司2026年第一季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（一）合并资产负债表项目变动的原因说明期末余额上年度期末余额项目变动幅度变动原因

（元）（元）

74466849.32218123877.49-65.86%主要系报告期内部分理财产品到交易性金融资产期赎回的影响。

应收账款51325488.6223445300.95118.92%主要系部分业务待结算的影响。

预付款项132498523.8424657175.58437.36%主要系预付货款的影响。

存货280622766.183599368.807696.44%主要系根据意向订单提前采购货物的影响。

38097177.2585331477.01-55.35%主要系报告期内赎回部分大额存其他流动资产单的影响。

使用权资产1722099.65933570.1384.46%主要系报告期续签办公职场租赁合同的影响。

递延所得税资产841420.93585019.6643.83%主要系报告期计提递延所得税的影响。

202476239.7631850000.00535.72%主要系报告期内部分业务采用票应付票据据结算的影响。

预收款项64181.99256727.84-75.00%主要系报告期预收房租减少影响。

主要系报告期支付上年年终绩效

应付职工薪酬2815269.484266215.19-34.01%的影响。

应交税费1924979.341116120.8472.47%主要系报告期应缴纳企业所得税增加影响。

4143396.4220862449.89-80.14%主要系报告期支付代收保费的影其他应付款响。

一年内到期的非流动负债1262799.88815475.8054.85%主要系报告期应支付的办公职场租金影响。

其他流动负债2389965.207967427.24-70.00%主要系报告期待转销项税减少影响。

484680.03193692.56150.23%主要系报告期待支付办公职场租租赁负债金增加影响。

递延所得税负债72186.49301166.43-76.03%主要系本报告期理财到期赎回影响。

主要系报告期子公司少数股东出

少数股东权益21617440.317246463.84198.32%资影响。

（二）合并利润表项目变动的原因说明年初至期末金额上年同期金额项目变动幅度变动原因

（元）（元）

税金及附加412453.31165691.64148.93%主要系报告期应缴纳的附加税增加。

3江西天利科技股份有限公司2026年第一季度报告

536363.03-42106.58-1373.82%主要系报告期财务费用增加的财务费用影响。

其他收益23769.7373364.3267.60%主要系报告期确认的政府补助减少影响。

投资收益208582.5717954610.86-98.84%主要系上年确认子公司处置所持股票份额实现收益的影响。

信用减值损失-1459850.06379417.59-484.76%主要系报告期应收款项余额较上年同期增加的影响。

营业外收入617.9316.963543.46%不适用

营业外支出711.1059.311098.95%不适用

95526.501044603.23-90.86%主要系报告期应缴纳企业所得所得税费用

税较上年同期减少影响。

（三）合并现金流量表项目变动的原因说明项目年初至期末金额上年同期金额变动幅度变动原因

（元）（元）

经营活动产生的现金流量净-338084697.674117089.31-8311.74%主要系报告期支付采购货款的影额响。

投资活动产生的现金流量净218934034.6158645755.64273.32%主要系报告期赎回理财产品的影额响。

筹资活动产生的现金流量净14399701.111714479.88739.89%主要系报告期收到子公司少数股额东出资款的影响。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数28565报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量上饶市数字和

金融产业投资国有法人30.00%592800000质押29640000集团有限公司

钱永耀境内自然人12.15%240081210不适用0江阴鑫源投资境内非国有法

2.69%53168770不适用0

有限公司人香港中央结算

境外法人0.69%13541350不适用0有限公司

龚兰英境内自然人0.62%12349000不适用0

高盛国际－自

境外法人0.48%9563710不适用0有资金

火方兰境内自然人0.32%6329000不适用0

UBS AG 境外法人 0.28% 544107 0 不适用 0

王雪峰境内自然人0.24%4669000不适用0

MORGAN

STANLEY&CO.I 境外法人 0.23% 462266 0 不适用 0

NTERNATIONAL

4江西天利科技股份有限公司2026年第一季度报告

PLC.前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量上饶市数字和金融产业投资集团

59280000人民币普通股59280000

有限公司钱永耀24008121人民币普通股24008121江阴鑫源投资有限公司5316877人民币普通股5316877香港中央结算有限公司1354135人民币普通股1354135龚兰英1234900人民币普通股1234900

高盛国际－自有资金956371人民币普通股956371火方兰632900人民币普通股632900

UBS AG 544107 人民币普通股 544107王雪峰466900人民币普通股466900

MORGAN

STANLEY&CO.INTERNATIONAL 462266 人民币普通股 462266

PLC.钱永美和钱永耀系姐弟关系，江阴鑫源的控股股东及法定代表人为上述股东关联关系或一致行动的说明钱永美。钱永耀、钱永美、江阴鑫源和天津智汇为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西天利科技股份有限公司

2026年3月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金172826944.70232690006.65结算备付金

5江西天利科技股份有限公司2026年第一季度报告

拆出资金

交易性金融资产74466849.32218123877.49衍生金融资产

应收票据684000.000.00

应收账款51325488.6223445300.95应收款项融资

预付款项132498523.8424657175.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2634710.152707069.70

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货280622766.183599368.80

其中：数据资源

合同资产268867.93268867.93持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产38097177.2585331477.01

流动资产合计753425327.99590823144.11

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1271915.101271915.10其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产6365869.326589853.58

固定资产9578869.979137678.03在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1722099.65933570.13无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用94577.59126496.96

递延所得税资产841420.93585019.66

其他非流动资产595568.80627602.75

非流动资产合计20470321.3619272136.21

资产总计773895649.35610095280.32

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据202476239.7631850000.00

应付账款3618212.123772812.75

预收款项64181.99256727.84

合同负债22475933.0922765052.05

6江西天利科技股份有限公司2026年第一季度报告

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2815269.484266215.19

应交税费1924979.341116120.84

其他应付款4143396.4220862449.89

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1262799.88815475.80

其他流动负债2389965.207967427.24

流动负债合计241170977.2893672281.60

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债484680.03193692.56长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债4824641.864824641.86递延收益

递延所得税负债72186.49301166.43其他非流动负债

非流动负债合计5381508.385319500.85

负债合计246552485.6698991782.45

所有者权益：

股本197600000.00197600000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积21416958.0021416958.00

减：库存股

其他综合收益-471268.36-471268.36专项储备

盈余公积42562722.9042562722.90一般风险准备

未分配利润244617310.84242748621.49

归属于母公司所有者权益合计505725723.38503857034.03

少数股东权益21617440.317246463.84

所有者权益合计527343163.69511103497.87

负债和所有者权益总计773895649.35610095280.32

法定代表人：高磊主管会计工作负责人：顾兰芳会计机构负责人：顾兰芳

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入126254457.03115178529.81

其中：营业收入126254457.03115178529.81利息收入已赚保费

7江西天利科技股份有限公司2026年第一季度报告

手续费及佣金收入

二、营业总成本124076072.88121341763.56

其中：营业成本114589052.01112440995.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加412453.31165691.64

销售费用822766.230.00

管理费用5942048.406763244.41

研发费用1773389.902013938.13

财务费用536363.03-42106.58

其中：利息费用2915.9417265.47

利息收入83368.1364369.34

加：其他收益23769.7373364.32投资收益（损失以“－”号填

208582.5717954610.86

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

684399.10706283.25“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1459850.06379417.59

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

1635285.4912950442.27

列）

加：营业外收入617.9316.96

减：营业外支出711.1059.31四、利润总额（亏损总额以“－”号

1635192.3212950399.92

填列）

减：所得税费用95526.501044603.23五、净利润（净亏损以“－”号填

1539665.8211905796.69

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

1539665.8211905796.69“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

8江西天利科技股份有限公司2026年第一季度报告

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润1868689.3511932151.89

2.少数股东损益-329023.53-26355.20

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1539665.8211905796.69归属于母公司所有者的综合收益总

1868689.3511932151.89

额

归属于少数股东的综合收益总额-329023.53-26355.20

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.010.06

（二）稀释每股收益0.010.06

法定代表人：高磊主管会计工作负责人：顾兰芳会计机构负责人：顾兰芳

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金393617987.00122488916.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

9江西天利科技股份有限公司2026年第一季度报告

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4267.985509.41

收到其他与经营活动有关的现金32468560.8927067274.37

经营活动现金流入小计426090815.87149561700.35

购买商品、接受劳务支付的现金701524148.36102849786.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金10144934.018709511.04

支付的各项税费904198.98270520.18

支付其他与经营活动有关的现金51602232.1933614793.19

经营活动现金流出小计764175513.54145444611.04

经营活动产生的现金流量净额-338084697.674117089.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金333500000.00218741490.32

取得投资收益收到的现金2415726.2948975053.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计335915726.29267716543.64

购建固定资产、无形资产和其他长

981691.6870788.00

期资产支付的现金

投资支付的现金116000000.00209000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计116981691.68209070788.00

投资活动产生的现金流量净额218934034.6158645755.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金14700000.003000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

14700000.003000000.00

收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计14700000.003000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

932540.15

现金

其中：子公司支付给少数股东的

932540.15

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金300298.89352979.97

筹资活动现金流出小计300298.891285520.12

筹资活动产生的现金流量净额14399701.111714479.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-104750961.9564477324.83

加：期初现金及现金等价物余额218034534.1387209866.76

10江西天利科技股份有限公司2026年第一季度报告

六、期末现金及现金等价物余额113283572.18151687191.59

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

江西天利科技股份有限公司董事会

2026年04月24日

11