天利科技:关于公司2026年日常关联交易预计的公告

证券代码：300399证券简称：天利科技公告编号：2026-019

江西天利科技股份有限公司

关于公司2026年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.公司（含子公司）与上饶投资控股有限公司（以下简称“上投集团”）子

公司的2026年度日常关联交易总额预计为人民币3.5亿元，其中与上饶市数金投商业保理有限公司（以下简称“数金投保理”）开展有追索权的商业保理业务，交易总额预计不超过人民币5000万元（含）；与上饶市上投供应链管理有限公司（以下简称“上投供应链”）开展购销业务，交易总额预计不超过人民币3亿元。

2.公司（含子公司）与上饶银行2026年度日常关联交易总额预计为人民币

1.05亿元，其中存款业务日存款余额最高不超过人民币1亿元，购销业务不超过

人民币500万元。

3.公司（含子公司）与北京理与算技术有限责任公司（以下简称“理与算”）

2026年度日常关联交易预计不超过人民币500万元。

公司于2026年4月16日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》，涉及关联董事的已回避表决。该事项已经公司第五届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

上述议案第1、2项，需提交公司2025年年度股东会审议，涉及关联股东的需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

上述关联交易在2026年预计发生金额及2025年度内实际发生金额具体如下：

金额单位：万元关联交易关联交易定截至目上年发关联人关联交易内容预计金额类别价原则前已发生额生额向关联人采购商上投设备或存货采市场化定价3000000品供应链购按照市场同数金投应收账款有追应收账款保理类交易水平500000保理索保理融资确定日存款余日存款最高余额银行存款等业务存款服务等市场化定价额不超过

上饶1.13亿元

1亿元

银行向关联人销售商销售商品或服

市场化定价50048.55207.3品或提供劳务务向关联人采购劳

理与算接受服务市场化定价500157454.16务或服务

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：万元实际发关联实际发生生额与关联交实际发预计交易关联人额占同类预计金披露日期及索引易内容生额金额类别业务比例额差异率销售商销售商具体详见巨潮资上饶银品或提品或服 207.30 500 0.42% -58.54% 讯网（www.cnin行供劳务务 fo.com.cn）《关于与上饶银行最高日最高日占当日存

2025年日常关联

存款服上饶银存款余存款余款余额的

20000-43.50%交易预计的公告

务行额不超额为1.13比例为

》（2025-015号过2亿元亿元45.99%

）具体详见巨潮资

讯网（www.cnin采购商 fo.com.cn）《接受服

品或接理与算454.165000.96%-9.17%关于增加日常关务受劳务联交易预计的公告》（2025-043号）

公司进行年度日常关联交易预计时，主要从各关联方总额方公司董事会对日常关联交易实面考虑，对其上限进行预计，因此会与实际发生情况存在一际发生情况与预计存在较大差定的差异。以上交易为正常经营行为且发生的交易金额较小异的说明（如适用），对公司日常经营及业绩不产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司2025年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交公司独立董事对日常关联交易易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易实际发生情况与预计存在较大

价格客观、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股差异的说明（如适用）东利益的行为。二、关联方介绍和关联关系

（一）上饶市上投供应链管理有限公司

1.基本信息

公司名称上饶市上投供应链管理有限公司注册地江西省上饶市高铁经济试验区茶圣东路文创中心1号楼188室法定代表人张皓维

统一社会信用代码 91361100MA389PBL97注册资本100000万元设立日期2018年12月企业类型有限公司经营期限2018年12月至无固定期限供应链管理及相关配套服务；供应链信息咨询及技术咨询；金属材料

应用领域内的技术研发、制造、加工、销售；计算机软硬件的技术开发、销售；木材、化工原料及产品（易燃、易爆、易制毒危险化学品除外）、医药原料（危险化学品除外）、橡塑制品、机械设备及零部

经营范围件、纺织原料及产品、皮革制品、日用百货、工艺礼品、陶瓷制品、

卫生洁具、汽车及摩托车配件、建筑材料、机电产品、五金交电、矿

产品、金属制品、电子产品、电脑设备的销售及网上销售；机械设备租赁；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.最近财务数据

金额单位：万元

2024年12月31日2025年9月30日

项目（审定值）（未经审计）

资产总额300108.76471046.04

负债总额291442.31461312.93

净资产8666.459733.11

2024年2025年1—9月

项目（审定值）（未经审计）

营业收入717.055548.40

净利润770.55388.43

3.与上市公司的关联关系上投集团持有上投供应链100%的股权，上投集团为上投供应链的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上投供应链为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

经查询，上投供应链不是失信被执行人。

（二）上饶市数金投商业保理有限公司

1.基本情况

公司名称上饶市数金投商业保理有限公司

注册地江西省上饶市信州区吉阳中路580号15层-6室法定代表人童磊

统一社会信用代码 91361121MA397MLD95注册资本10000万元人民币设立日期2020年5月7日

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营期限2020年5月7日至无固定期限保理业务；保理咨询；投资业务；经省地方金融监督管理局批准的其经营范围他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.最近主要财务数据

金额单位：万元

2024年12月31日2025年9月30日

项目（审定值）（未经审计）

资产总额14453.1914208.78

负债总额2016.451217.78

净资产12436.7312991.00

2024年2025年1—9月

项目（审定值）（未经审计）

营业收入864.08861.00

净利润557.62554.27

3.与公司的关联关系

上饶市数金投持有上饶数金投保理公司100%的股权，上投集团为上饶数金投保理公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上饶数金投保理公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4.其他说明经查询，上饶数金投保理公司不是失信被执行人。（三）上饶银行

1.基本信息

名称：上饶银行股份有限公司

住所：江西省上饶市信州区五三大道107号

公司性质：其他股份有限公司（非上市）

注册地：江西省上饶市信州区五三大道107号

主要办公地点：江西省上饶市

法定代表人：傅炳生

注册资本：443620.6107万元

统一社会信用代码：9136110073915602X0

主要股东：上饶市广信投资集团有限公司、深圳市神州通投资集团有限

公司、中国万向控股有限公司、上饶市财政局、上饶投资控股集团有限公司等。

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；办理银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款业务和代理

保险业务；办理委托存、贷款业务；提供保管箱服务；证券投资基金销售；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）。

2.历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

上饶银行成立于2007年6月，实际控制人为上饶市国资委，主营业务为存贷款，以江西市场为主。

截至2025年9月30日，上饶银行总资产为2928.77亿元，归属股东权益为

214.69亿元，2025年1—9月实现营业收入为52.13亿元，净利润为9.22亿元。

3.关联关系公司董事钟继伟为上饶银行董事，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上饶银行为公司关联法人。

4.上饶银行自成立以来依法存续，经营正常，与公司的各项合同正常履行。

经核查上饶银行未被列入全国法院失信被执行人名单。

（四）北京理与算技术有限责任公司1.基本情况

企业名称：北京理与算技术有限责任公司（以下简称理与算）

法定代表人：翟巍

注册资本：171.4285万元

注册地址：北京市朝阳区金长安大厦C座1506

经营范围：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；企业管理；企业管理咨询；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.与上市公司的关联关系

理与算为公司子公司上海誉好数据技术有限公司的参股公司，上海誉好持股比例为30.1%，为公司的关联法人。

3.最近主要财务数据

金额单位：万元

2024年12月31日2025年12月31日

项目（未经审计）（未经审计）总资产210554净资产118422

项目2024年度（未经审计）2025年度（未经审计）营业收入6911301净利润30304

4.履约能力分析

理与算自成立以来依法存续，经营正常，与公司的各项合同正常履行。经核查，理与算不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容（一）本次关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价

严格按照公平、合理、公允的原则执行。交易双方以市场化为导向，在充分参考市场公允价格的基础上，协商确定最终交易价格。

（二）结算方式和付款安排参照常规商业惯例签订具体交易合同，按照合同约定结算及付款。