证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2026-063

江西天利科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 184087392.05 60.68% 461058513.56 33.43%归属于上市公司股东

20597847.90 1035.50% 33502572.19 475.78%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 20557941.98 529.25% 32342715.62 327.26%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- -269739041.14 -428.72%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.10 1100.00% 0.17 466.67%

股）稀释每股收益（元/

0.10 1100.00% 0.17 466.67%

股）加权平均净资产收益

3.98% 4.41% 6.17% 5.06%

率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 787482292.85 610095280.32 29.08%归属于上市公司股东

527479606.22 503857034.03 4.69%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

33814.65

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

57628.29 1352542.73 主要系理财产品收益。

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-5187.39 -1461.67外收入和支出

减：所得税影响额 -6170.66 159612.86少数股东权益影响额

18705.64 65426.28（税后）

合计 39905.92 1159856.57 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

（一）合并资产负债表项目

项目 期末余额（元） 上年度期末余额（元） 变动幅度 变动原因主要系报告期内银行

交易性金融资产 218123877.49 -100.00%理财到期赎回所致主要系报告期内应收

应收账款 15282696.52 23445300.95 -34.82%款项减少所致主要系报告期内公司

预付款项 157969352.95 24657175.58 540.66% 算力服务及贸易业务预付增加影响主要系报告期内结算

其他应收款 6504007.80 2707069.70 140.26%往来款所致主要系报告期内公司

存货 290706762.28 3599368.80 7976.60% 算力服务及贸易业务存货增加影响主要系报告期内合同

合同资产 268867.93 -100.00%结算所致主要系报告期内大额

其他流动资产 5356556.72 85331477.01 -93.72%存单到期赎回所致主要系报告期内子公

长期股权投资 2044958.50 1271915.10 60.78% 司投资联营企业计提收益所致主要系报告期内确认

使用权资产 4058471.37 933570.13 334.73%使用权资产所致主要系报告期内确认

长期待摊费用 2107413.89 126496.96 1565.98%长期待摊费用所致主要系报告期内应付

应付票据 110500000.00 31850000.00 246.94%票据增加所致主要系报告期内应付

应付账款 11069602.09 3772812.75 193.40%款项增加所致主要系报告期内预收

预收款项 132451.91 256727.84 -48.41%租金减少所致主要系报告期内公司

合同负债 55455770.80 22765052.05 143.60% 算力服务及贸易业务预收增加影响主要系报告期内支付

应付职工薪酬 1794071.73 4266215.19 -57.95%员工薪酬所致主要系报告期内交纳

应交税费 16910348.49 1116120.84 1415.10% 企业所得税及相关税款增加所致主要系报告期内结算

其他应付款 7191219.95 20862449.89 -65.53%往来款所致

主要系报告期内一年

一年内到期的非流动负债 1902938.94 815475.80 133.35% 以内未支付租赁款增加所致主要系报告期内其他

其他流动负债 537856.14 7967427.24 -93.25%流动负债减少所致主要系报告期内未支

租赁负债 2055008.52 193692.56 960.96%付租赁款增加所致主要系报告期内理财

递延所得税负债 76884.36 301166.43 -74.47%与存单收益确认所致

（二）合并利润表项目年初到报告期末金额

项目 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因

（元）主要系报告期内算力

营业收入 461058513.56 345543466.48 33.43% 服务及贸易业务增加所致主要系报告期内印花

税金及附加 2082652.23 407163.46 411.50% 税以及附加税增加所致主要系报告期内结算

销售费用 12806226.64 1262986.48 913.96%销售费用所致主要系报告期内财务

财务费用 390143.90 -241495.93 261.55%费用增加所致主要系本报告期内政

其他收益 33814.65 1243855.02 -97.28%府补助减少所致主要系上年同期下属子公司上饶天数通所

投资收益 1185875.97 19668505.13 -93.97%持标的股票处置收益所致。

主要系报告期内金融

公允价值变动收益 939710.16 2689233.87 -65.06% 资产公允价值变动收益减少所致主要系本报告期内设

资产处置收益 109852.48 -3552.72 3192.07%备所致主要系上年同期子公

营业外收入 4501.37 684023.99 -99.34%司业绩补偿所致主要系本报告期内确

所得税费用 17005019.82 154067.46 10937.39% 认所得税费用增加所致

（三）合并现金流量表项目年初到报告期末金额

项目 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因

（元）主要系报告期内支付

经营活动产生的现金流量净额 -269739041.14 -51017605.49 -428.72%货款增加所致

主要系上年同期银行

投资活动产生的现金流量净额 292209877.67 47505001.07 515.11% 理财/大额存单到期赎回所致主要系报告期子公司

筹资活动产生的现金流量净额 5895295.33 -9413988.65 162.62% 支付少数股东款收益减少所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 25462 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量上饶上投产业

投资发展集团 国有法人 30.00% 59280000 0 质押 29640000有限公司

钱永耀 境内自然人 12.15% 24008121 0 不适用 0

江阴鑫源投资 境内非国有法

2.69% 5316877 0 不适用 0

有限公司 人香港中央结算

境外法人 1.23% 2434940 0 不适用 0有限公司

火方兰 境内自然人 0.32% 632900 0 不适用 0

龚兰英 境内自然人 0.31% 619000 0 不适用 0中国邮政储蓄银行股份有限

公司－国泰海

其他 0.27% 534400 0 不适用 0通量化选股混合型发起式证券投资基金

王雪锋 境内自然人 0.27% 526600 0 不适用 0

谢建芳 境内自然人 0.25% 485500 0 不适用 0

高盛国际－自

境外法人 0.24% 480559 0 不适用 0有资金

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量上饶上投产业投资发展集团有限

59280000 人民币普通股 59280000

公司

钱永耀 24008121 人民币普通股 24008121

江阴鑫源投资有限公司 5316877 人民币普通股 5316877

香港中央结算有限公司 2434940 人民币普通股 2434940

火方兰 632900 人民币普通股 632900

龚兰英 619000 人民币普通股 619000中国邮政储蓄银行股份有限公司

－国泰海通量化选股混合型发起 534400 人民币普通股 534400式证券投资基金

王雪锋 526600 人民币普通股 526600

谢建芳 485500 人民币普通股 485500

高盛国际－自有资金 480559 人民币普通股 480559

钱永美和钱永耀系姐弟关系，江阴鑫源的控股股东及法定代表人为上述股东关联关系或一致行动的说明钱永美。钱永耀、钱永美、江阴鑫源和天津智汇为一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 无有）

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西天利科技股份有限公司

2026 年 9 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 287651138.51 232690006.65结算备付金拆出资金

交易性金融资产 218123877.49衍生金融资产应收票据

应收账款 15282696.52 23445300.95应收款项融资

预付款项 157969352.95 24657175.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 6504007.80 2707069.70

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 290706762.28 3599368.80

其中：数据资源

合同资产 268867.93持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5356556.72 85331477.01

流动资产合计 763470514.78 590823144.11

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 2044958.50 1271915.10其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 5917900.80 6589853.58

固定资产 8690738.00 9137678.03在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 4058471.37 933570.13无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 2107413.89 126496.96

递延所得税资产 596726.71 585019.66

其他非流动资产 595568.80 627602.75

非流动资产合计 24011778.07 19272136.21

资产总计 787482292.85 610095280.32

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 110500000.00 31850000.00

应付账款 11069602.09 3772812.75

预收款项 132451.91 256727.84

合同负债 55455770.80 22765052.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 1794071.73 4266215.19

应交税费 16910348.49 1116120.84

其他应付款 7191219.95 20862449.89

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1902938.94 815475.80

其他流动负债 537856.14 7967427.24

流动负债合计 205494260.05 93672281.60

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 2055008.52 193692.56长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 4824641.86 4824641.86递延收益

递延所得税负债 76884.36 301166.43其他非流动负债

非流动负债合计 6956534.74 5319500.85

负债合计 212450794.79 98991782.45

所有者权益：

股本 197600000.00 197600000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 21416958.00 21416958.00

减：库存股

其他综合收益 -471268.36 -471268.36专项储备

盈余公积 42562722.90 42562722.90一般风险准备

未分配利润 266371193.68 242748621.49

归属于母公司所有者权益合计 527479606.22 503857034.03

少数股东权益 47551891.84 7246463.84

所有者权益合计 575031498.06 511103497.87

负债和所有者权益总计 787482292.85 610095280.32

法定代表人：张金亮 主管会计工作负责人：顾兰芳 会计机构负责人：顾兰芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 461058513.56 345543466.48

其中：营业收入 461058513.56 345543466.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 390064813.69 364261659.24

其中：营业成本 349288486.46 335032242.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 2082652.23 407163.46

销售费用 12806226.64 1262986.48

管理费用 20056294.04 21727086.64

研发费用 5441010.42 6073675.96

财务费用 390143.90 -241495.93

其中：利息费用 935919.11 52712.14

利息收入 871850.51 388517.53

加：其他收益 33814.65 1243855.02投资收益（损失以“－”号填

1185875.97 19668505.13

列）

其中：对联营企业和合营

773043.40

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

939710.16 2689233.87“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

401528.55 330930.50

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

109852.48 -3552.72

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

73664481.68 5210779.04

列）

加：营业外收入 4501.37 684023.99

减：营业外支出 5963.04 6213.82四、利润总额（亏损总额以“－”号

73663020.01 5888589.21

填列）

减：所得税费用 17005019.82 154067.46五、净利润（净亏损以“－”号填

56658000.19 5734521.75

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

56658000.19 5734521.75“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

33502572.19 5818673.15（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

23155428.00 -84151.40号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 56658000.19 5734521.75

（一）归属于母公司所有者的综合

33502572.19 5818673.15

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

23155428.00 -84151.40

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.17 0.03

（二）稀释每股收益 0.17 0.03

法定代表人：张金亮 主管会计工作负责人：顾兰芳 会计机构负责人：顾兰芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2671281045.54 372615075.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 4267.98 5509.41

收到其他与经营活动有关的现金 84938721.58 76360025.93

经营活动现金流入小计 2756224035.10 448980611.21

购买商品、接受劳务支付的现金 2871755135.45 383619448.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 30026391.87 28585162.25

支付的各项税费 8743041.26 5730265.92

支付其他与经营活动有关的现金 115438507.66 82063339.80

经营活动现金流出小计 3025963076.24 499998216.70

经营活动产生的现金流量净额 -269739041.14 -51017605.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 432500000.00 578036384.68

取得投资收益收到的现金 3342136.67 56496860.52

处置固定资产、无形资产和其他长

380000.00 0.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

510000.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 436222136.67 635043245.20

购建固定资产、无形资产和其他长

3012259.00 124538.35

期资产支付的现金

投资支付的现金 141000000.00 585500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

1913705.78

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 144012259.00 587538244.13

投资活动产生的现金流量净额 292209877.67 47505001.07

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 17150000.00 4687702.76

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 17150000.00 4687702.76偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

9880000.00 13310467.72

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1374704.67 791223.69

筹资活动现金流出小计 11254704.67 14101691.41

筹资活动产生的现金流量净额 5895295.33 -9413988.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 28366131.86 -12926593.07

加：期初现金及现金等价物余额 218034534.13 87209866.76

六、期末现金及现金等价物余额 246400665.99 74283273.69

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江西天利科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29日