天津凯发电气股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2025-055

天津凯发电气股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1天津凯发电气股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）726526337.5431.47%1804840926.8026.97%归属于上市公司股东

48708230.21115.85%68964940.653.73%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益46023792.97118.02%60945172.5915.69%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----143145874.1095.55%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.22004.76%0.224.76%

股）稀释每股收益（元/

0.22004.76%0.224.76%

股）加权平均净资产收益

2.56%1.29%0.04%3.68%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）3425698679.203212095668.716.65%归属于上市公司股东

1916082869.001795249431.366.73%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-100251.07-108537.18销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

2087910.827711857.70

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的

801446.991577388.25

损益

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单418866.03418866.03位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业

-53658.12-68573.02外收入和支出

减：所得税影响额426453.491382956.55

少数股东权益影响额11306.00128277.17

2天津凯发电气股份有限公司2025年第三季度报告（税后）

合计2716555.168019768.06--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表重大变动情况及原因单位：元

资产负债表项目期末余额变动幅度变动原因说明

交易性金融资产110000000.0071.85%本期现金管理余额较期初增加。

应收票据61206082.71-41.97%票据到期兑付，应收票据余额较期初减少。

合同资产266400997.4329.00%业务增长导致合同资产较期初增加。

其他流动资产66989216.8739.63%本期公司预缴的增值税余额增加。

其他权益工具投资9674112.551489.43%新增投资事项导致较期初增加。

使用权资产82996463.9937.48%本期公司新增租赁使得使用权资产较期初增加。

商誉5931110.6126621.77%收购原合营企业股权达到控制，形成商誉。

其他非流动资产43787829.7832.90%本期公司预付投资款增加。

应付票据35903408.7160.00%本期开具票据支付货款较期初增加。

一年内到期的非流本期公司新增租赁，使一年内到期非流动负债较期初增

36571591.3538.55%动负债加。

租赁负债49722424.2737.63%本期公司新增租赁，使租赁负债较期初增加。

预计负债8859906.8237.04%因业务增长对应预提项目支出增加。

递延所得税负债230001.6977.07%因使用权资产确认的递延所得税负债较期初增加。

其他综合收益69346357.151227.52%为外币财务报表折算差额。

少数股东权益24141024.1636.55%本期新增控股子公司，使少数股东权益较期初增加。

2、利润表项目重大变动情况及原因单位：元

利润表项目期末余额变动幅度变动原因说明

财务费用645205.18135.56%本期利息收入较上年同期减少。

其他收益16147698.99-31.87%本期收到政府补助较上年同期减少。

本期为现金管理的投资收益。上年同期境外的权益法核算投资收益1716334.24-972.81%的长期股权投资企业为亏损，本期收购部分股权并达到控制转为成本法核算。

信用减值损失9187668.14-60.70%本期坏账冲回较上年同期减少。

资产减值损失2893297.00-31.38%本期合同资产的坏账冲回较上年同期减少。

资产处置收益-108537.18705.89%本期资产处置损失较上年同期增加。

营业外收入495311.74-31.06%上年同期公司处置了对供应商无需支付款项。

营业外支出145018.73-72.00%上年同期公司对供应商货款的处置。

所得税费用17919586.6634.01%利润增长相应所得税费用增加。

少数股东损益-2009492.00-69.71%部分控股子公司本期利润较上年同期增加。

归属于少数股东的

其他综合收益的税-103339.05100%本期新增控股子公司的报表折算差额。

后净额

3、现金流量表项目重大变动情况及原因单位：元

3天津凯发电气股份有限公司2025年第三季度报告

现金流量表项目期末余额变动幅度变动原因说明

收到的税费返还49015494.47-40.27%本期境外子公司收到的税费返还较上年同期减少。

收到其他与经营活

62997386.6934.29%本期收回保证金较上年同期增加。动有关的现金

支付其他与经营活

121603557.0833.72%本期公司付现费用较上年同期增加。动有关的现金

取得投资收益收到

1716334.24271.41%本期公司收到现金管理的投资收益较上年同期增加。的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期

30846.91694.72%本期公司清理固定资产收回的金额较上年同期略有增加。

资产收回的现金净额收到其他与投资活

368510001.00292.03%本期公司收回的现金管理金额较上年同期增加。动有关的现金

投资支付的现金16285255.00100.00%本期境内对外投资两家公司。

取得子公司及其他

营业单位支付的现3424109.21100.00%本期公司收购控股子公司。

金净额支付其他与投资活

414565714.29151.25%本期公司购买现金管理金额较上年同期增加动有关的现金

偿还债务支付的现

70406451.06-40.53%本期公司偿还银行贷款较上年同期减少。金

支付其他与筹资活

25098407.78-49.17%上年同期公司按计划执行了回购股票事项。动有关的现金

汇率变动对现金及

55826978.05-1765.19%本期汇率波动较大。现金等价物的影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数16861报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

41116220.038712165.0

孔祥洲境内自然人12.92%不适用0

00

中国铁路通信

36686852.0

信号集团有限国有法人11.53%0不适用0

0

公司淮安中特智慧

境内非国有法16800000.0

能源合伙企业5.28%0不适用0人0（有限合伙）

13086960.013040220.0

王伟境内自然人4.11%不适用0

00

王勇境内自然人2.20%7000000.006750000.00不适用0

张忠杰境内自然人1.79%5683320.004262490.00不适用0

褚飞境内自然人1.61%5114424.000不适用0

赵勤境内自然人1.48%4721700.004721700.00不适用0

蔡登明境内自然人1.31%4161600.000不适用0

温国旺境内自然人1.30%4124560.004124560.00质押1883000.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

4天津凯发电气股份有限公司2025年第三季度报告

36686852.0

中国铁路通信信号集团有限公司36686852.00人民币普通股

0淮安中特智慧能源合伙企业（有16800000.0

16800000.00人民币普通股限合伙）0

褚飞5114424.00人民币普通股5114424.00中信证券股份有限公司客户信用

4264800.00人民币普通股4264800.00

交易担保证券账户

蔡登明4161600.00人民币普通股4161600.00

吴仁德3865102.00人民币普通股3865102.00

长城人寿保险股份有限公司－自

3200000.00人民币普通股3200000.00

有资金

广发证券股份有限公司－博道成

3106769.00人民币普通股3106769.00

长智航股票型证券投资基金

信承瑞技术有限公司2916500.00人民币普通股2916500.00天津凯发电气股份有限公司回购

2851349.00人民币普通股2851349.00

专用证券账户上述股东关联关系或一致行动的说明无前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期按高管锁定股因监事会改革赵勤3541275011804254721700份的相关规定离职解除限售按高管锁定股因监事会改革温国旺3093420010311404124560份的相关规定离职解除限售按高管锁定股因监事会改革

张晓怡2500009000.0034000份的相关规定离职解除限售按高管锁定股高管锁定股和其他股东67280724098564068266364份的相关规定其他个人原因解除限售

合计739404190320620577146624----

三、其他重要事项

□适用□不适用

5天津凯发电气股份有限公司2025年第三季度报告

截止2025年9月30日，公司在执行合同金额约66.96亿元人民币，国内在执行合同金额为17.40亿元，国外在执行合同金额为49.56亿元。

在执行项目金额在1000万元以上如下：

序号项目名称进度

1 北京 22 号线(平谷线)ISCS 设计联络阶段

2乌鲁木齐2号线一期北段综合监控设计联络阶段

3 天津 8 号线一期 ISCS 生产供货阶段

4 天津 7 号线一期 ISCS 部分车站开通，其他车站处于调试阶段

5 北京 13 号线 ISCS 生产供货阶段

6 天津 Z2 线一期 ISCS 设计联络阶段

7 天津 Z4 线 LTE 设计联络、生产阶段

8沈白广域保护辽宁段调试、验收及尾工阶段

92023年辅助监控集采-沈白客专线路（沈阳局）调试、验收及尾工阶段

10广湛综自（正线及机场段）供货、安装调试阶段

11(清)低压柔性直流能量变换装备和系统性能测试平台供货、调试后期

12津潍高铁辅助监控（雄安公司）设计联络阶段

13北京首都机场线综合监控更新改造项目（含电力监控）供货、调试中期

142025集采西安局西康辅助监控供货、调试前期

15西延牵引综自供货完成、前期调试阶段

16西康隧道监控设计、供货阶段

17重庆15号线气体灭火管网设计联络阶段

18昌景黄（江西昌九）综自调试验收阶段

19 东莞 1 号线一期 ISCS 生产、供货阶段

20新型飞轮储能改造（直流开关柜）设计、生产阶段

21京九广州局7所调试、验收阶段

22京广高铁河南北段改造验收收尾阶段

23广湛辅助监控供货、安装调试阶段

24绍兴2号线二期设计联络阶段

25苏州7（北延及支线）生产备货阶段

26杭州至德清市域铁路工程生产供货阶段

27杭州3-2（含9-2、18-1）号线设计联络阶段

28 北京 13A 线 生产供货阶段

29北京地铁13号线能源管理控制系统生产供货阶段

30 Rahmenvertrag München 2024 89.90%

31 EEP_S21 Untertürkheim Interregiokurve 89.32%

32 Sande Wilhelmshaven PFA 4.2/5 EWHA GFB 88.59%

33 München-Pasing Baufeldfreimachung U5 TK 88.54%

34 RV bremenports 11.2017-11.2021 88.30%

35 ESTW Linke Rheinseite K?ln-Bonn EEA 87.36%

36 DB Energie - SP Oberhausen 86.74%

37 ESTW München Ost 86.61%

38 ESTW Kreiensen 2. BS 86.58%

39 Westerland ESTW GFB+Whz 86.09%

40 KS Prien 86.08%

41 München Ost ESTW VE07 50 Hz 85.27%

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42 UW Oelde 85.27%

43 K?ln S13 Los 1a 85.00%

44 Umbau Bf. Bad Schandau Ost 84.61%

45 Sendlinger Spange 83.87%

46 Magdeburg_GUW_Herrmann-Bruse-Platz 83.68%

47 K?ln S13 Los 1b 82.20%

48 München - Los 1 üST M-West N 82.13%

49 S21 PA 1.7 BTO Los C - Porr 81.63%

50 Komplexma?nahme Saalebrücken Bad K?sen 81.63%

51 RV Würzburg 81.05%

52 DB Energie SP Mainz 80.76%

53 RV DB 2020 Bremen 80.36%

54 SP Wü - Heidingsfel 80.28%

55 Wilhelmshaven Bf GFB Strecke 1522 80.19%

56 Osnabrück ESTW EEA Westabschnitt 80.14%

57 übersee-Traunstein 79.28%

58 S21 PA 1.7 Los 01 Feuerbach 78.88%

59 DBRegio_LU_AEA＆OLA_GL203 78.32%

60 DB Energie LUW Allgemein 77.91%

61 ABS NBS-Müllheim-Schliengen PfA 9.0 77.70%

62 Riedbahn Korridor TK 77.11%

63 Ern. Eü Rüscherstr. OLA Bad Oeynhausen 76.45%

64 Eü Lindwurmstra?e 76.08%

65 MVB Neubau GUW Betriebshof Nord 75.24%

66 Nordmainische S-Bahn 74.59%

67 Eü Marwitzer Stra?e Hennigsdorf 74.47%

68 Bf BUNA Werke Erneuerung Oberleitung 73.96%

69 DB Energie - S21 4 SP Feuerbach 73.38%

70 ABS Chemnitz Hbf.- Chemnitz Kappel 1.BA 72.47%

71 URW Prenzlau Anbindung OLA 72.17%

72 Artlkofen üst OL-Erneuerung 71.31%

73 Hagenow Land Ausrüstung (OLA/ 70.50%

74 EEP_AH Ahrstrecke Los 1 68.79%

75 HH-Altona-VP B Technikgeb.+T 68.44%

76 Umbau Knoten G??nitz inkl. ESTW (BA 2) 66.71%

77 SP Neuwied 65.38%

78 DB Energie - S21 4 SP Cannstatt 63.61%

79 Ersatzneubau Eü Kreuzungsbauwerk Dresden 63.25%

80 DB_Ks Besseringen 61.99%

81 ESTW Bremen OLA 60.07%

82 S21 PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF 59.44%

83 RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt 58.10%

84 TJBB Components for Bejing Line 13 57.97%

85 Rahmenvertrag München 2025 57.34%

86 Prien - Rottau OLA 56.97%

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87 Bonn-Vilich OLA Stadtbahn S13 55.93%

88 RTB Rastatt Umverlegung 55.45%

89 KVB K?ln UW Braunsfeld 54.02%

90 ABS 46-2 -BA2 - Streckenausbau 53.35%

91 ST Stuttgart 21 Talkessel DSS 52.79%

92 Rastatt Tunnel EEA 51.70%

93 2. S-Bahn Stammstrecke VE 15i 51.60%

94 Augsburg Abstellanl. Bph2 WHZ 50.79%

95 G??nitz BA 3/4; G??nitz- Crim 49.14%

96 QSS Vaihingen Weichenverbinungen 44.21%

97 Bremen ESTW 50Hz 43.66%

98 Rostock Warnemünde Komplex G 42.53%

99 Bremen KrBw OLA 41.95%

100 Zusatzauftr?ge S21 DSS 40.95%

101 ABS Groningen-Bremen (Wunderli 40.50%

102 DB SP Ehrang 40.21%

103 VP 740m Projekt R?blingen OLA 39.94%

104 Oldenburg Hbf EN Gleishalle OLA 39.66%

105 Hamburg-Kornweide GW Neubau 39.64%

106 Errichtung DSS Regiowerk Cottbus 38.38%

107 S21 PA 1.7 Los 02 Bad Cannstatt 36.81%

108 Voreifelbahn Los 6 und 7 36.22%

109 Troisdorf S13 Los 12.001 Neubau EWHA 35.48%

110 Komplex Dresden Altstadt 34.75%

111 Troisdorf S13 Los 3 34.66%

112 Düsseldorf GUW REP und UNV 34.56%

113 S21 PA 1.7; S-Bahn 50Hz＆TK 33.37%

114 NK Karthaus 32.91%

115 Ulm Hbf NBS PfA 2.6 LST + EEA 32.76%

116 SP Cottbus mit Kabeltausch 32.57%

117 HLB_Butzbach_Neubau_AEA 31.26%

118 K?ln_Umbau UW61 Deutz 30.99%

119 DB Stuttgart 21 OLSP 30.50%

120 EEP W'tal Neuss - elektr. Regiobahn 29.90%

121 Kornwestheim EEA MS-Anlagen 27.58%

122 KVB_UW_Schlebusch 25.43%

123 Kornwestheim MS-Anlagen 50Hz 24.48%

124 Butzbach Werkstatthalle 23.24%

125 Hannover Plathnerstr. OLA 22.20%

126 Hamburg-Rothenburgsort GW Neubau 22.04%

127 SPGK Stuttgart Obertürkheim 19.42%

128 Marienhof Ostbahnhof 19.18%

129 GUW Lohbrügge 18.78%

130 Bonn Tausendfü?ler A56 16.11%

131 Offenburg Lahr u. Niederschopfheim ESTW 15.31%

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132 Kuppelschaltanlagen 4. BA 14.93%

133 S21 QSS Birkenkopf 13.47%

134 Varena Station BCS Container 10.13%

135 HLK RL1 Bf. Büchen - Steinautal 8.34%

136 UW Euskirchen 7.48%

137 UW Jünkerat 7.27%

138 UW Bitburg 6.17%

139 HLK Regensburg-Nürnberg 1.36%

140 Werk München - Pasing Langwied 1.34%

141 MWG München-Westkreuz-Gr?felf 0.95%

142 EEP_Angermünde-Stettin PFA 2 OLA 0.00%

143 BSO Lüneburg Baufeldfreimachun 0.00%

144 EEP_Fehmarn PFA 6 OLA 0.00%

145 AEA Hamburg-Eidelstedt NB OLA 0.00%

146 Wilhelmshaven Sande Strecke 1552 0.00%

147 D4003_Bf G?rlitz 1. Baustufe 0.00%

148 Leipzig-Wahren Eü Pittler-Linkelstra?e 0.00%

149 Ersatzneubau OLA Bf Wülknitz 6273 0.00%

150 ABS Lübbenau - Cottbus 0.00%

151 EEP Stolberg Ringbahn OLA 0.00%

152 SPGK_ABS Kehl - Appenweier; POS Süd 0.00%

153 DBE_dUrw Tiengen 0.00%

154 DBI_KS Grenzach 0.00%

155 DBE_Ks Altenwillershagen 0.00%

156 EVS 15 kV Schaltanlagen 0.00%

157 DBE_KS_Lauda 0.00%

158 DBE SP Parsberg 0.00%

159 DBE_KS _Passau 0.00%

160 G?rlitz_4 kGUW und Erneuerun 0.00%

161 München_U6-Martinsried 0.00%

162 Magedburg_GuW Gei?lerstr. 0.00%

163 Brandenburg_GUW Silokanal 0.00%

164 KVB_K?ln_GUW 73_Rath-Heumar 0.00%

165 DBR AEA Pasing 0.00%

166 München-Pasing GFB S-Bahn VE 0.00%

167 Rostock-Seehafen Tü 5500 Ers 0.00%

168 München-Pasing 50Hz+Warnanl. VE 3.25 EEA 0.00%

169 Kehl-Appenweier POS Süd PfA2 EEA 0.00%

170 Karlsruhe West EWHA 0.00%

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津凯发电气股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金884362342.49871733480.72结算备付金拆出资金

交易性金融资产110000000.0064010001.00衍生金融资产

应收票据61206082.71105479258.59

应收账款675863991.38629208450.34应收款项融资

预付款项42149966.1040785274.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款24099799.6624254679.62

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货684757746.39672054472.11

其中：数据资源

合同资产266400997.43206517874.92持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产66989216.8747975632.04

流动资产合计2815830143.032662019124.20

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资9674112.55608651.22其他非流动金融资产

投资性房地产85966185.7991952180.57

固定资产291022474.86264911218.12

在建工程5285516.584658148.04生产性生物资产油气资产

使用权资产82996463.9960368263.50

无形资产44550419.9250679081.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

10天津凯发电气股份有限公司2025年第三季度报告

商誉5931110.6122195.80

长期待摊费用2646258.363316909.92

递延所得税资产38008163.7340610939.95

其他非流动资产43787829.7832948955.55

非流动资产合计609868536.17550076544.51

资产总计3425698679.203212095668.71

流动负债：

短期借款128187129.47143549505.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据35903408.7122439305.00

应付账款354641719.48340830802.98预收款项

合同负债514896109.87481585574.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬82919791.7487835182.25

应交税费23423656.5228829966.87

其他应付款129676482.27107411914.09

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债36571591.3526395926.37

其他流动负债7126699.768153516.91

流动负债合计1313346589.171247031694.64

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款31840000.0029763267.43应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债49722424.2736127536.39长期应付款

长期应付职工薪酬62686457.4657444375.52

预计负债8859906.826465228.55

递延收益18817513.5622204888.62

递延所得税负债230001.69129893.36其他非流动负债

非流动负债合计172156303.80152135189.87

负债合计1485502892.971399166884.51

所有者权益：

股本318200493.00318200493.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积543888141.59524607332.28

减：库存股20015156.8220015156.82

11天津凯发电气股份有限公司2025年第三季度报告

其他综合收益69346357.155223755.07专项储备

盈余公积67427896.8967427896.89一般风险准备

未分配利润937235137.19899805110.94

归属于母公司所有者权益合计1916082869.001795249431.36

少数股东权益24112917.2317679352.84

所有者权益合计1940195786.231812928784.20

负债和所有者权益总计3425698679.203212095668.71

法定代表人：孔祥洲主管会计工作负责人：赵军会计机构负责人：刘杰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1804840926.801421451718.79

其中：营业收入1804840926.801421451718.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1750180752.621399516871.28

其中：营业成本1385725224.641094165933.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3046713.373194785.62

销售费用79155485.7969263585.21

管理费用192558133.97161023529.60

研发费用89049989.6773683332.53

财务费用645205.18-1814294.88

其中：利息费用4588144.785728101.02

利息收入11056837.2412823080.05

加：其他收益16147698.9923702498.27投资收益（损失以“－”号填

1716334.24-196644.60

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

12天津凯发电气股份有限公司2025年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号

9187668.1423377628.36

填列）资产减值损失（损失以“-”号

2893297.004216387.90

填列）资产处置收益（损失以“-”号-108537.18-13468.06

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

84496635.3773021249.38

列）

加：营业外收入495311.74718438.97

减：营业外支出145018.73517876.90四、利润总额（亏损总额以“－”号

84846928.3873221811.45

填列）

减：所得税费用17919586.6613372010.38五、净利润（净亏损以“－”号填

66927341.7259849801.07

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

66927341.7259849801.07“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

68964940.6566484347.09（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-2037598.93-6634546.02号填列）

六、其他综合收益的税后净额64019263.03-1893670.36归属母公司所有者的其他综合收益

64122602.08-1893670.36

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

64122602.08-1893670.36

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额64122602.08-1893670.36

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-103339.05税后净额

七、综合收益总额130946604.7557956130.71

（一）归属于母公司所有者的综合

133087542.7364590676.73

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益-2140937.98-6634546.02

13天津凯发电气股份有限公司2025年第三季度报告

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.220.21

（二）稀释每股收益0.220.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孔祥洲主管会计工作负责人：赵军会计机构负责人：刘杰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1834828663.341585288808.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还49015494.4782060163.16

收到其他与经营活动有关的现金62997386.6946912395.82

经营活动现金流入小计1946841544.501714261367.44

购买商品、接受劳务支付的现金1030171180.39947517982.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金591067250.88542610994.03

支付的各项税费60853682.0559992884.48

支付其他与经营活动有关的现金121603557.0890936130.94

经营活动现金流出小计1803695670.401641057992.17

经营活动产生的现金流量净额143145874.1073203375.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1716334.24462117.51

处置固定资产、无形资产和其他长

30846.913881.46

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金368510001.0094000000.00

投资活动现金流入小计370257182.1594465998.97

购建固定资产、无形资产和其他长

44753745.0752673839.53

期资产支付的现金

14天津凯发电气股份有限公司2025年第三季度报告

投资支付的现金16285255.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

3424109.21

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金414565714.29165000000.00

投资活动现金流出小计479028823.57217673839.53

投资活动产生的现金流量净额-108771641.42-123207840.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金9350000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金99524075.1885215328.90收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计108874075.1885215328.90

偿还债务支付的现金70406451.06118395764.42

分配股利、利润或偿付利息支付的

34724973.0443589120.30

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金25098407.7849378214.83

筹资活动现金流出小计130229831.88211363099.55

筹资活动产生的现金流量净额-21355756.70-126147770.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的

55826978.05-3352595.89

影响

五、现金及现金等价物净增加额68845454.03-179504831.83

加：期初现金及现金等价物余额719480078.48674668052.36

六、期末现金及现金等价物余额788325532.51495163220.53

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2025年10月23日

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