凯发电气:凯发电气2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

天津凯发电气股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他

关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2025]第 ZB10558 号关于天津凯发电气股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2025]第 ZB10558 号

天津凯发电气股份有限公司全体股东：

我们审计了天津凯发电气股份有限公司(以下简称“凯发电气”)2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权

益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于2025年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10556 号的【无

保留意见】审计报告。

凯发电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南

第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2024年度非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是凯发电气管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计凯发电气2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

专项报告第1页为了更好地理解凯发电气2024年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供凯发电气为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：丁彭凯（特殊普通合伙）

中国注册会计师：邵建克

中国·上海2025年4月21日专项报告第2页非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年度

编制单位：天津凯发电气股份有限公司金额单位：万元占用方与上市公2024年度占用累计2024年度占用资上市公司核算2024年期初2024年度偿还2024年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称司发生金额（不含利金占用性质的会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额原因的关联关系息）的利息(如有)现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计往来方与上市公2024年度往来累计2024年度往来资上市公司核算2024年期初2024年度偿还2024年期末往来形成其它关联资金往来资金往来方名称司发生金额（不含利金往来性质的会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额原因的关联关系息）的利息(如有)大股东及其附属企业全资子公司

Rail Power

GSF Rail Infra GmbH 其他应收款 573.10 677.31 16.94 477.15 790.20 关联方借款非经营性往来

Systems GmbH 的合营企业

天津阿尔法优联电气有限公司控股子公司其他应收款300.00200.0010.20310.20200.00关联方借款非经营性往来

天津阿尔法优联电气有限公司控股子公司其他应收款65.2465.24房租经营性往来

天津保富电气有限公司全资子公司其他应收款276.26276.26房租经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业天津华凯电气有限公司控股子公司其他应收款451.5611.97463.53关联方借款非经营性往来

天津华凯电气有限公司控股子公司其他应收款41.31231.65254.8418.12房租经营性往来

天津华凯电气有限公司控股子公司其他应收款16.7016.70其他经营性往来

北京南凯自动化系统工程有限公司全资子公司其他应收款11.0011.00房租经营性往来

北京南凯自动化系统工程有限公司全资子公司应收账款48.261171.651123.5196.40销售商品经营性往来

天津保富电气有限公司全资子公司应收账款-539.11539.11销售商品经营性往来