天津凯发电气股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：天津凯发电气股份有限公司

2025年度占用2025年度占2025年度偿

上市公司核算2025年期初占2025年期末占非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系累计发生金额用资金的利还累计发生占用形成原因占用性质的会计科目用资金余额用资金余额（不含利息）息(如有)金额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----------

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----------其他关联方及其附属企业

小计----------

总计----------

2025年度往来2025年度往2025年度偿

上市公司核算2025年期初往2025年期末往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系累计发生金额来资金的利还累计发生往来形成原因往来性质的会计科目来资金余额来资金余额（不含利息）息(如有)金额

控股股东、实际控制人及其附属企业

GSF Rail Infra GmbH 控股子公司 其他应收款 790.20 988.26 29.51 819.71 988.26 关联方借款 非经营性往来

天津阿尔法优联电气有限公司控股子公司其他应收款200.00200.005.49405.49-关联方借款非经营性往来

天津阿尔法优联电气有限公司控股子公司其他应收款67.3167.31-房租经营性往来

天津保富电气有限公司全资子公司其他应收款276.26276.26-房租经营性往来

天津保富电气有限公司全资子公司应收账款466.50466.50销售商品经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业天津华凯电气有限公司控股子公司其他应收款1500.001500.00关联方借款非经营性往来

天津华凯电气有限公司控股子公司其他应收款18.12280.87298.99房租经营性往来

天津华凯电气有限公司控股子公司应收账款101.31495.8831.92565.27销售商品经营性往来

北京南凯自动化系统工程有限公司全资子公司应收账款96.401542.8248.361590.86销售商品经营性往来

北京南凯自动化系统工程有限公司全资子公司其他应收款654.00654.00其他非经营性往来

Rail Power Systems GmbH 全资子公司 应收账款 171.84 282.00 453.84 - 销售商品 经营性往来其他关联方及其附属企业

总计---1377.876753.9035.002102.896063.88--

公司负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: