天津凯发电气股份有限公司

2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：天津凯发电气股份有限公司

单位：人民币万元

占用方与上市上市公司核2026年期初2026年度占用2026年度2026年度偿2026年期末非经营性资金占资金占用方名占用形成公司的关联关算的会计科占用资金余累计发生金额占用资金的还累计发生占用资金余占用性质用称原因

系目额（不含利息）利息(如有)金额额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----------

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----------其他关联方及其附属企业

小计----------

总计----------往来方与上市上市公司核2026年期初2026年度往来2026年度2026年度偿2026年期末其它关联资金往资金往来方名往来形成公司的关联关算的会计科往来资金余累计发生金额往来资金的还累计发生往来资金余往来性质来称原因

系目额（不含利息）利息(如有)金额额

控股股东、实际控制人及其附属企业

上市公司的子公天津阿尔法优控股子公司其他应收款-33.0633.06房租经营性往司及其附属企业联电气有限公来司天津保富电气经营性往

全资子公司其他应收款-133.63133.63房租有限公司来天津保富电气经营性往

全资子公司应收账款466.50557.111023.61销售商品有限公司来天津华凯电气关联方借非经营性

控股子公司其他应收款1500.00-15.9015.901500.00有限公司款往来天津华凯电气经营性往

控股子公司其他应收款298.99121.93420.92房租有限公司来天津华凯电气经营性往

控股子公司应收账款565.275.01-13.20557.08销售商品有限公司来北京南凯自动经营性往

化系统工程有全资子公司应收账款1590.86600.80--2191.66销售商品来限公司北京南凯自动非经营性

化系统工程有全资子公司其他应收款654.00119.59-654.00119.59其他往来限公司天津凯育智航经营性往

控股子公司其他应收款-10.00--10.00房租科技有限公司来珠海欧力配网经营性往

自动化股份有控股子公司其他应收款-149.61--149.61房租来限公司

Rail Power 经营性往

全资子公司应收账款-264.02-233.4030.62销售商品

Systems GmbH 来其他关联方及其附属企业

总计---5075.621994.7615.90916.506169.78--