凯发电气:2024年度利润分配预案

证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2025-008

天津凯发电气股份有限公司

2024年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2024年度利润分配方案预案为：以截止2025年3月末总股本扣除

回购专户中已回购股份数后的总股本315349144股为基数，向全体股东每十股派发现金红利1.00元（含税），共计分配股利3153.49144万元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4

条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于2025年

4月21日召开了第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议，于2025年4月21日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配的基本情况

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利

润10289066.19元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1028906.62元，加年初未分配利润

455764187.13元，减去2024年度现金分红派发的40107873.92元，母公司2024年度可供股东分配利润为424916472.78元，合并报表累计未分配利润为人民币

899805110.94元。按照有关规定，公司制定利润分配方案时应以母公司报表中

可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。综上所述，截至2024年12月31日，公司可供分配的利润为424916472.78元。

根据《公司法》《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的

指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定2024年度利润分配预案为：截止2025年3月末公司总股本318200493股，公司回购专户中已回购股份2851349股，拟以截止2025年3月末总股本扣除回购专户中已回购股份数后的总股本315349144股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利），向全体股东每十股派发现金红利1.00元（含税），共计分配股利3153.49144万元（含税）。

本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会审议利润分配方案后至权益分派股权登记日期间，若股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

4、2024年度，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计

回购股份2851349股，占公司总股本的比例为0.90%，支付的资金总额为人民币20012885.50元（不含交易费用），公司本次回购股份方案已实施完毕。2024年度公司现金分红和股份回购总额为51547799.90元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的54.90%。

5、若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激

励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）31534914.4040107873.9215255415.55

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

93892440.3496307273.6788993312.22

净利润（元）

研发投入（元）108324185.49100219533.6589123220.80

营业收入（元）2212161090.622000736647.261913739673.60合并报表本年度末累计

899805110.94

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

424916472.78

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

86898203.87

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

93064342.08

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总86898203.87额（元）最近三个会计年度累计

297666939.94

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营4.86

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2022—2024年度）累计现金分红总额为86898203.87元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第7.7.7条规定，公司合并资产负债表、母公司资产负债表2024年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，最近两个会计年度经审计的如下相关资产合计金额占总资产的比例均低于50%。

单位：元项目2024年12月31日2023年12月31日合并资产负债表母公司资产负债合并资产负债表母公司资产负债科目表科目科目表科目交易性金融资

64010001.0022000000.008000000.00

产衍生金融资产注债权投资其他债权投资其他权益工具

608651.22635623.49

投资其他非流动金融资产其他流动资产注

小计64618652.2222000000.008635623.49

总资产3212095668.712038674290.523099732593.891927749532.09占总资产的比

2.01%1.08%0.28%

例注1套期保值工具除外；

注2待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。

四、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；