潮州三环（集团）股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：300408证券简称：三环集团公告编号：2023-45
潮州三环（集团）股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1476620446.5239.30%4105809876.223.85%归属于上市公司股东
410948071.3235.44%1142102844.10-8.10%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益308775254.5532.44%878099049.40-15.76%
的净利润（元）经营活动产生的现金
----1129721028.48-18.65%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.2131.25%0.60-7.69%
股）稀释每股收益（元/
0.2131.25%0.60-7.69%
股）加权平均净资产收益
2.34%0.52%6.52%-0.97%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）21126732578.2819593376618.497.83%归属于上市公司股东
17761230983.5517099673627.013.87%
的所有者权益（元）
1潮州三环（集团）股份有限公司2023年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销1174183.0630205.01
部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、96027153.75201893508.16按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
18588218.4086401272.45动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业
3631627.9217747836.54
外收入和支出其他符合非经常性损益定义
782104.933384379.83
的损益项目
减：所得税影响额17990797.4645307086.79少数股东权益影响额
39673.83146320.50（税后）
合计102172816.77264003794.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额
增值税加计扣除63658.64
减征税款2584500.00
个税手续费返还693721.19
其他42500.00
合计3384379.83
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.合并资产负债表项目变动情况及原因说明
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单位：元项目本报告期末上年度期末同比增减重大变动说明报告期内公司利用闲置资金进
货币资金7759685192.334509429158.5272.08%行现金管理的金额减少，故报告期末货币资金相应增加。
报告期内公司利用闲置资金进
行现金管理的金额减少，故报交易性金融资产2143668383.574255014408.03-49.62%告期末交易性金融资产相应减少。
报告期内公司固定资产投资增
在建工程1034147964.34690538483.3449.76%加，报告期末在建工程相应增加。
短期借款895763115.87151842373.30489.93%报告期内公司新增银行借款。
2.合并利润表项目变动情况及原因说明
单位：元项目年初至报告期末上年同期同比增减重大变动说明报告期内城建税及附加以及房
税金及附加57042796.3334051786.8267.52%产税等增加。
报告期内公司销售人员工资、
销售费用50419524.2538572426.6630.71%
社保、福利及差旅费等增加。
报告期内政府补助增加，其他其他收益205062887.99144196349.7942.21%收益相应增加。
3.合并现金流量表项目变动情况及原因说明
单位：元项目年初至报告期末上年同期同比增减重大变动说明报告期内公司收回投资收到投资活动产生的
541491485.41-862204924.14162.80%的现金增加，投资活动产生
现金流量净额的现金流入增加。
报告期内公司短期借款增筹资活动产生的
252707508.74-621243555.80140.68%加，筹资活动产生的现金流
现金流量净额入增加。
报告期内公司投资、筹资活现金及现金等价动产生的现金流量净额同比
1929749829.58-81989109.402453.67%
物净增加额大幅增加，现金及现金等价物净增加额相应增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3潮州三环（集团）股份有限公司2023年第三季度报告
报告期末普通股股东总数23682报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量潮州市三江投境内非国有法
33.67%645357856
资有限公司人香港中央结算
境外法人3.91%75029371有限公司
张万镇境内自然人2.80%5359200040194000中国证券金融
国有法人1.44%27502680股份有限公司全国社保基金
其他1.03%19800000一一五组合
徐瑞英境内自然人1.03%1967648019676480中国工商银行股份有限公司
－易方达创业
其他0.93%17796285板交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行
－广发稳健增
其他0.86%16500000长证券投资基金
郑锐斌境内自然人0.78%14893824中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通
其他0.70%13456846
保险产品－
005L－CT001
沪前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量潮州市三江投资有限公司645357856人民币普通股645357856香港中央结算有限公司75029371人民币普通股75029371中国证券金融股份有限公司27502680人民币普通股27502680全国社保基金一一五组合19800000人民币普通股19800000
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证17796285人民币普通股17796285券投资基金
中国工商银行－广发稳健增长证
16500000人民币普通股16500000
券投资基金郑锐斌14893824人民币普通股14893824
中国人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品－005L－ 13456846 人民币普通股 13456846
CT001 沪张万镇13398000人民币普通股13398000江阴毅达高新股权投资合伙企业
11431930人民币普通股11431930（有限合伙）
潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际上述股东关联关系或一致行动的说明控制人和潮州市三江投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间
是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无。
有）
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期按高管锁定股张万镇4019400040194000高管锁定股份的规定解锁按高管锁定股徐瑞英14757360491912019676480高管锁定股份的规定解锁按类高管锁定杨绍华416740213891345556536类高管锁定股股份的规定解锁按高管锁定股刘德信26001602600160高管锁定股份的规定解锁按类高管锁定张若香17820001782000类高管锁定股股份的规定解锁按类高管锁定张若华13562191356219类高管锁定股股份的规定解锁按类高管锁定林子卿198000198000类高管锁定股股份的规定解锁按高管锁定股黄雪云13200044000176000高管锁定股份的规定解锁按高管锁定股李钢160125160125高管锁定股份的规定解锁按类高管锁定吴东瑟10635035450141800类高管锁定股股份的规定解锁按高管锁定股高管锁定股及份及类高管锁其他股东634575126550761125类高管锁定股定股份的规定解锁
合计660881910651425472602445----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司
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2023年09月30日
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金7759685192.334509429158.52结算备付金拆出资金
交易性金融资产2143668383.574255014408.03衍生金融资产
应收票据449602087.31435481300.03
应收账款1496842479.011197581935.14
应收款项融资133994449.1381932402.88
预付款项49668299.5322853311.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款63128788.8283747544.39
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1731545003.671885851162.83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产399515479.92348894236.33
流动资产合计14227650163.2912820785459.35
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资2773803.272773803.27其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4846201577.035190552623.36
在建工程1034147964.34690538483.34生产性生物资产油气资产
使用权资产31313003.3536557303.96
无形资产438051844.69363594163.85开发支出
商誉229063409.77224171021.94
长期待摊费用18210649.9024677173.58
递延所得税资产175865745.99187402319.57
其他非流动资产123454416.6552324266.27
非流动资产合计6899082414.996772591159.14
资产总计21126732578.2819593376618.49
流动负债：
短期借款895763115.87151842373.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据163882770.5027866105.30
应付账款588872661.83607184955.54
6潮州三环（集团）股份有限公司2023年第三季度报告
预收款项
合同负债22660990.9318623477.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬151578227.89242285872.79
应交税费195406721.01198062607.85
其他应付款51054537.4454681270.69
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4757902.7533592962.10
其他流动负债191891777.90149151907.83
流动负债合计2265868706.121483291532.76
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债27815468.3430641477.14长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1943573.21884082.83
递延收益834979209.09732218071.29
递延所得税负债229725468.44242929580.16其他非流动负债
非流动负债合计1094463719.081006673211.42
负债合计3360332425.202489964744.18
所有者权益：
股本1916497371.001916497371.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6218241052.576218241052.57
减：库存股
其他综合收益-54178452.12-52757307.30专项储备
盈余公积1131138251.241131138251.24一般风险准备
未分配利润8549532760.867886554259.50
归属于母公司所有者权益合计17761230983.5517099673627.01
少数股东权益5169169.533738247.30
所有者权益合计17766400153.0817103411874.31
负债和所有者权益总计21126732578.2819593376618.49
法定代表人：马艳红主管会计工作负责人：王洪玉会计机构负责人：王洪玉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4105809876.223953718189.80
其中：营业收入4105809876.223953718189.80
7潮州三环（集团）股份有限公司2023年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3111513040.132757447113.90
其中：营业成本2472398522.962182102261.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加57042796.3334051786.82
销售费用50419524.2538572426.66
管理费用285609876.83300690608.30
研发费用385228258.67335959125.63
财务费用-139185938.91-133929094.78
其中：利息费用14390963.497830292.69
利息收入127753233.74100642570.78
加：其他收益205062887.99144196349.79投资收益（损失以“－”号填
51063797.1885319766.24
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
35355641.24“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1841817.6925530946.45
填列）资产减值损失（损失以“-”号-1511731.14-23963582.84
填列）资产处置收益（损失以“-”号
3280530.54261976.94
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
1285706144.211427616532.48
列）
加：营业外收入21741325.3418512514.49
减：营业外支出7028814.3310558584.50四、利润总额（亏损总额以“－”号
1300418655.221435570462.47
填列）
减：所得税费用156884888.89191313873.35五、净利润（净亏损以“－”号填
1143533766.331244256589.12
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
1143533766.331244256589.12“－”号填列）
8潮州三环（集团）股份有限公司2023年第三季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
1142102844.101242716579.05（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
1430922.231540010.07号填列）
六、其他综合收益的税后净额-1421144.82-16802934.01归属母公司所有者的其他综合收益
-1421144.82-16802934.01的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-1421144.82-16802934.01合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1421144.82-16802934.01
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1142112621.511227453655.11
（一）归属于母公司所有者的综合
1140681699.281225913645.04
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
1430922.231540010.07
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.600.65
（二）稀释每股收益0.600.65
法定代表人：马艳红主管会计工作负责人：王洪玉会计机构负责人：王洪玉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3603326765.984169133295.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
9潮州三环（集团）股份有限公司2023年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还137202396.75185560169.89
收到其他与经营活动有关的现金421879305.24380117395.32
经营活动现金流入小计4162408467.974734810860.40
购买商品、接受劳务支付的现金1258248795.671605289979.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1038009945.571208851822.06
支付的各项税费566813931.78377426602.14
支付其他与经营活动有关的现金169614766.47154607823.93
经营活动现金流出小计3032687439.493346176227.48
经营活动产生的现金流量净额1129721028.481388634632.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11900000000.009511523206.05
取得投资收益收到的现金97765462.8884518577.43
处置固定资产、无形资产和其他长
41721100.0050745584.09
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12039486562.889646787367.57
购建固定资产、无形资产和其他长
425069839.57914742291.71
期资产支付的现金
投资支付的现金11072925237.909594250000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计11497995077.4710508992291.71
投资活动产生的现金流量净额541491485.41-862204924.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金820989440.95收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计820989440.95
偿还债务支付的现金77858760.95
分配股利、利润或偿付利息支付的
484594216.06613279158.72
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5828955.207964397.08
筹资活动现金流出小计568281932.21621243555.80
筹资活动产生的现金流量净额252707508.74-621243555.80
10潮州三环（集团）股份有限公司2023年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5829806.9512824737.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额1929749829.58-81989109.40
加：期初现金及现金等价物余额3191642446.495543423428.51
六、期末现金及现金等价物余额5121392276.075461434319.11
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
潮州三环（集团）股份有限公司董事会
2023年10月26日
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