三环集团:关于公司2025年度利润分配方案的公告

证券代码：300408证券简称：三环集团公告编号：2026-08

潮州三环（集团）股份有限公司

关于公司2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2025年12月

31日总股本1916497371股剔除回购专用账户中已回购股份5133800股后的股本1911363571股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。

一、审议程序公司于2026年3月26日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取

法定公积金、提取任意公积金的情况。

3、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行的财务审计：2025年度母公司净利润为1078968267.58元。根据《中华人民共和国公司法》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。截至2025年12月31日，公司法定公积金累计余额1131138251.24元，已达到公司注册资本50%以上。公司2025年度不提取法定公积金，2025年度末未分配利润为6735013475.94元。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定以

2025年12月31日总股本1916497371股剔除回购专用账户中已回购股份5133800股后的股本1911363571股为基数，向公司全体股东每10股派发

现金红利4.50元（含税），共派发现金红利860113606.95元；剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、2025年度现金分红和股份回购情况

（1）本次年度利润分配方案如获股东会审议通过并派发完毕后，公司2025年度累计现金分红总额预计为860113606.95元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例预计为32.85%。

（2）2025年4月10日，公司召开了第十一届董事会第十次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币1.5亿元且不超过人民币2亿元的自有资金或自筹资金、以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，回购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。基于前述情况，公司于2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为175423107.80元（不含交易费用）。

（3）2025年度，公司现金分红和股份回购总额预计为人民币

1035536714.75元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例预计为

39.55%。

5、董事会审议本利润分配方案后至实施期间股本及已回购股份数量发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股本剔除回购专户中已回购股份为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）860113606.95726318156.98536619263.88

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

2618384303.842190449376.241580985985.13

净利润（元）