潮州三环（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300408证券简称：三环集团公告编号：2025-44

潮州三环（集团）股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1潮州三环（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）2359573768.6620.79%6508368850.0120.96%归属于上市公司股东

721381208.3424.86%1958519092.3722.16%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益639916662.4022.23%1706420842.9518.74%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----1990456334.4032.13%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.3723.33%1.0221.43%

股）稀释每股收益（元/

0.3723.33%1.0221.43%

股）加权平均净资产收益

3.49%0.80%9.53%1.03%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）25380830148.4323915803052.176.13%归属于上市公司股东

21000982829.3919866081060.455.71%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-940026.33-2833651.96销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

83076366.30240771828.09

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

10232242.8350908632.06

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

3360868.266568823.54

外收入和支出其他符合非经常性损益定义

203700.001439304.15

的损益项目

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减：所得税影响额14418888.7144605764.43少数股东权益影响额

49716.41150922.03（税后）

合计81464545.94252098249.42--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

单位：元项目年初至报告期期末金额

减征税款448550.00

个税手续费返还978795.10

其他11959.05

合计1439304.15

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

增值税加计抵减23729196.61与公司生产经营业务密切相关

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

本报告期末/上年度期末/项目同比增减重大变动说明年初至报告期末上年同期

报告期内公司理财产品到期金额增加，期末货币资金5201845980.593062845248.4769.84%货币资金增加。

报告期内公司理财产品到期金额增加，期末交易性金融资产2743064041.335053386933.46-45.72%交易性金融资产减少。

报告期末公司到期日在一年以上的大额存单

其他非流动资产4054529784.272960859115.0836.94%及定期存款增加。

报告期内公司计入其他收益的政府补助金额

其他收益265940328.85195107000.6636.30%增加。

经营活动产生的

1990456334.401506489076.2032.13%报告期内公司销售商品收到的现金增加。

现金流量净额投资活动产生的

2040835111.54-239846055.03950.89%报告期内公司收回投资收到的现金增加。

现金流量净额

现金及现金等价报告期内公司经营活动、投资活动产生的现

3158424801.55237649968.301229.02%

物净增加额金流量净额增加。

3潮州三环（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数30208报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量潮州市三江投境内非国有法

33.67%6453578560不适用0

资有限公司人香港中央结算

境外法人4.21%806452330不适用0有限公司

张万镇境内自然人2.80%5359200040194000不适用0中国证券金融

国有法人1.44%275026800不适用0股份有限公司中国工商银行股份有限公司

－易方达创业

其他1.40%267964840不适用0板交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－华泰柏瑞沪

其他1.20%229338300不适用0深300交易型开放式指数证券投资基金

徐瑞英境内自然人1.03%196764800不适用0

UBS AG 境外法人 0.96% 18411151 0 不适用 0中国建设银行股份有限公司

－易方达沪深

300交易型开其他0.86%165096410不适用0

放式指数发起式证券投资基金全国社保基金

其他0.81%155000000不适用0一一五组合

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量潮州市三江投资有限公司645357856人民币普通股645357856香港中央结算有限公司80645233人民币普通股80645233中国证券金融股份有限公司27502680人民币普通股27502680

中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证26796484人民币普通股26796484券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指22933830人民币普通股22933830数证券投资基金徐瑞英19676480人民币普通股19676480

UBS AG 18411151 人民币普通股 18411151

4潮州三环（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数16509641人民币普通股16509641发起式证券投资基金全国社保基金一一五组合15500000人民币普通股15500000张万镇13398000人民币普通股13398000

潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际上述股东关联关系或一致行动的说明控制人和潮州市三江投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间

是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无。

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金5201845980.593062845248.47结算备付金拆出资金

交易性金融资产2743064041.335053386933.46衍生金融资产

应收票据762859747.94642075739.73

应收账款2036434529.761871750717.87

应收款项融资299390616.90172508220.19

预付款项63615992.3062260714.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款22098721.9128662677.95

5潮州三环（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2288759360.742180711489.49

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产501369215.74527833711.21

流动资产合计13919438207.2113602035453.21

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资2960120.872960120.87其他非流动金融资产

投资性房地产60243656.0564716399.65

固定资产5734815982.505733787195.26

在建工程664878432.35593664779.51生产性生物资产油气资产

使用权资产21383203.6724903994.78

无形资产435433240.33440750049.56

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉251719393.36227275574.22

长期待摊费用9296754.1217642096.01

递延所得税资产226131373.70247208274.02

其他非流动资产4054529784.272960859115.08

非流动资产合计11461391941.2210313767598.96

资产总计25380830148.4323915803052.17

流动负债：

短期借款541305732.28474794926.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据868943536.99521480702.77

应付账款803346198.55773823243.66预收款项

合同负债35895976.7630781634.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬200749931.57347730601.79

应交税费169909121.06146448510.51

其他应付款116273990.5890845866.59

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

6潮州三环（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

持有待售负债

一年内到期的非流动负债3950588.254552342.69

其他流动负债210121770.42203794122.75

流动负债合计2950496846.462594251951.16

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款24950000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债19866895.8222245938.29长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债746345.691263088.05

递延收益1015891013.551060571974.20

递延所得税负债362789481.40365701804.89其他非流动负债

非流动负债合计1424243736.461449782805.43

负债合计4374740582.924044034756.59

所有者权益：

股本1916497371.001916497371.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6218241052.576218241052.57

减：库存股175440732.12

其他综合收益36099937.07-42041628.60专项储备

盈余公积1131138251.241131138251.24一般风险准备

未分配利润11874446949.6310642246014.24

归属于母公司所有者权益合计21000982829.3919866081060.45

少数股东权益5106736.125687235.13

所有者权益合计21006089565.5119871768295.58

负债和所有者权益总计25380830148.4323915803052.17

法定代表人：马艳红主管会计工作负责人：王洪玉会计机构负责人：王洪玉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入6508368850.015380779711.85

其中：营业收入6508368850.015380779711.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4529483422.323743188311.12

其中：营业成本3743063288.013079517002.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

7潮州三环（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加80652050.0155401839.33

销售费用66958084.9250989391.49

管理费用299846620.90262694981.77

研发费用440955790.57401234255.99

财务费用-101992412.09-106649160.43

其中：利息费用15384403.4122634913.67

利息收入141561257.94158541320.77

加：其他收益265940328.85195107000.66投资收益（损失以“－”号填

26217873.1211611055.56

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

24708622.1430067285.71“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-8022677.72-8050785.94

填列）资产减值损失（损失以“-”号-29637762.00-25965532.78

填列）资产处置收益（损失以“-”号

213488.521076024.55

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

2258305300.601841436448.49

列）

加：营业外收入16587084.1011158404.94

减：营业外支出13065401.0410953799.33四、利润总额（亏损总额以“－”号

2261826983.661841641054.10

填列）

减：所得税费用303888390.30237928522.62五、净利润（净亏损以“－”号填

1957938593.361603712531.48

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

1957938593.361603712531.48“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

1958519092.371603287677.19（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-580499.01424854.29号填列）

六、其他综合收益的税后净额78141565.674035577.11归属母公司所有者的其他综合收益

78141565.674035577.11

的税后净额

8潮州三环（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

78141565.674035577.11

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额78141565.674035577.11

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额2036080159.031607748108.59

（一）归属于母公司所有者的综合

2036660658.041607323254.30

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-580499.01424854.29总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益1.020.84

（二）稀释每股收益1.020.84

法定代表人：马艳红主管会计工作负责人：王洪玉会计机构负责人：王洪玉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5965487297.114694165103.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还14542120.03150199503.73

收到其他与经营活动有关的现金283544311.31413632868.54

经营活动现金流入小计6263573728.455257997476.22

9潮州三环（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金1953180942.891650233501.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1520614490.731324888452.16

支付的各项税费629143662.97590615844.19

支付其他与经营活动有关的现金170178297.46185770602.13

经营活动现金流出小计4273117394.053751508400.02

经营活动产生的现金流量净额1990456334.401506489076.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金125662180000.0033155700000.00

取得投资收益收到的现金65617753.9251303443.71

处置固定资产、无形资产和其他长

3343260.0029001889.80

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计125731141013.9233236005333.51

购建固定资产、无形资产和其他长

373919994.87505328298.04

期资产支付的现金

投资支付的现金123316263029.0832970500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金122878.4323090.50

投资活动现金流出小计123690305902.3833475851388.54

投资活动产生的现金流量净额2040835111.54-239846055.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金30000000.00471926951.10收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计30000000.00471926951.10

偿还债务支付的现金5000000.00933519233.87

分配股利、利润或偿付利息支付的

726511906.98551504143.21

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金177007537.731101730.84

筹资活动现金流出小计908519444.711486125107.92

筹资活动产生的现金流量净额-878519444.71-1014198156.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的

5652800.32-14794896.05

影响

五、现金及现金等价物净增加额3158424801.55237649968.30

加：期初现金及现金等价物余额1140258197.521297057211.69

六、期末现金及现金等价物余额4298682999.071534707179.99

10潮州三环（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

潮州三环（集团）股份有限公司董事会

2025年10月30日

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