潮州三环（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300408证券简称：三环集团公告编号：2025-22

潮州三环（集团）股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1潮州三环（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）1833140973.451563615326.2517.24%归属于上市公司股东的净利

532651401.44432978973.8823.02%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润448808911.47378067506.6218.71%

（元）经营活动产生的现金流量净

242589002.71185462016.3030.80%额（元）

基本每股收益（元/股）0.280.2321.74%

稀释每股收益（元/股）0.280.2321.74%

加权平均净资产收益率2.64%2.50%0.14%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）24034550094.2623915803052.170.50%归属于上市公司股东的所有

20414377663.8319866081060.452.76%

者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期

支付的优先股股利（元）0.00

支付的永续债利息（元）0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2779

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

1088708.22资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

72583660.02

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动22027648.31损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

2149350.20

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

922646.30

目

2潮州三环（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

减：所得税影响额14873475.13

少数股东权益影响额（税后）56047.95

合计83842489.97--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

单位：元项目金额

减征税款244850.00

个税手续费返还670765.20

其他7031.10

合计922646.30

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

增值税加计抵减13689953.67与公司生产经营业务密切相关

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

本报告期末/

上年度期末/项目同比增减重大变动说明本期发生额上期发生额

报告期末，公司购买的理财产品到期收回，货币货币资金5354856472.363062845248.4774.83%资金相应增加。

报告期末，公司购买的理财产品到期收回，交易交易性金融资产3171116308.985053386933.46-37.25%性金融资产相应减少。

应收款项融资276355290.83172508220.1960.20%报告期末，公司持有的银行承兑汇票增加。

经营活动产生的报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金242589002.71185462016.3030.80%现金流量净额较上年同期增加。

筹资活动产生的上年同期公司取得银行借款，本报告期内无此业-285714.67160319188.11-100.18%现金流量净额务。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数24260报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

3潮州三环（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量潮州市三江投境内非国有法

33.67%6453578560不适用0

资有限公司人香港中央结算

境外法人7.58%1452162380不适用0有限公司

张万镇境内自然人2.80%5359200040194000不适用0中国工商银行股份有限公司

－易方达创业

其他1.68%321047470不适用0板交易型开放式指数证券投资基金中国证券金融

国有法人1.44%275026800不适用0股份有限公司中国工商银行股份有限公司

－华泰柏瑞沪

其他1.15%220276300不适用0深300交易型开放式指数证券投资基金

徐瑞英境内自然人1.03%196764800不适用0中国建设银行股份有限公司

－易方达沪深

300交易型开其他0.80%154223410不适用0

放式指数发起式证券投资基金全国社保基金

其他0.71%136000000不适用0一一五组合中国建设银行股份有限公司

－华安创业板

其他0.67%128644740不适用0

50交易型开放

式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量潮州市三江投资有限公司645357856人民币普通股645357856香港中央结算有限公司145216238人民币普通股145216238

中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证32104747人民币普通股32104747券投资基金中国证券金融股份有限公司27502680人民币普通股27502680

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指22027630人民币普通股22027630数证券投资基金徐瑞英19676480人民币普通股19676480

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数15422341人民币普通股15422341发起式证券投资基金全国社保基金一一五组合13600000人民币普通股13600000张万镇13398000人民币普通股13398000

中国建设银行股份有限公司－华

12864474人民币普通股12864474

安创业板50交易型开放式指数

4潮州三环（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

证券投资基金

潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际上述股东关联关系或一致行动的说明控制人和潮州市三江投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间

是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无。

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金5354856472.363062845248.47结算备付金拆出资金

交易性金融资产3171116308.985053386933.46衍生金融资产

应收票据642090110.66642075739.73

应收账款1793782792.561871750717.87

应收款项融资276355290.83172508220.19

预付款项50484331.2562260714.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21757345.6328662677.95

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2171036446.112180711489.49

5潮州三环（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产532458589.46527833711.21

流动资产合计14013937687.8413602035453.21

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资2960120.872960120.87其他非流动金融资产

投资性房地产62092083.0064716399.65

固定资产5616455085.575733787195.26

在建工程645851292.76593664779.51生产性生物资产油气资产

使用权资产23729579.4724903994.78

无形资产439084924.29440750049.56

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉235444653.89227275574.22

长期待摊费用15380924.2617642096.01

递延所得税资产229489439.52247208274.02

其他非流动资产2750124302.792960859115.08

非流动资产合计10020612406.4210313767598.96

资产总计24034550094.2623915803052.17

流动负债：

短期借款405587055.61474794926.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据529266572.68521480702.77

应付账款637779012.97773823243.66预收款项

合同负债41065959.5530781634.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬152941801.98347730601.79

应交税费116320447.86146448510.51

其他应付款79180543.3790845866.59

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4580894.344552342.69

其他流动负债223284842.70203794122.75

6潮州三环（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

流动负债合计2190007131.062594251951.16

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债21979097.1722245938.29长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债659720.761263088.05

递延收益1038665855.701060571974.20

递延所得税负债362929736.38365701804.89其他非流动负债

非流动负债合计1424234410.011449782805.43

负债合计3614241541.074044034756.59

所有者权益：

股本1916497371.001916497371.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6218241052.576218241052.57

减：库存股

其他综合收益-26396426.66-42041628.60专项储备

盈余公积1131138251.241131138251.24一般风险准备

未分配利润11174897415.6810642246014.24

归属于母公司所有者权益合计20414377663.8319866081060.45

少数股东权益5930889.365687235.13

所有者权益合计20420308553.1919871768295.58

负债和所有者权益总计24034550094.2623915803052.17

法定代表人：马艳红主管会计工作负责人：王洪玉会计机构负责人：王洪玉

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1833140973.451563615326.25

其中：营业收入1833140973.451563615326.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1331441374.381134105159.07

其中：营业成本1081326819.18935946046.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

7潮州三环（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

税金及附加27372932.1818892786.75

销售费用21232206.2516591640.84

管理费用93939132.9879989380.56

研发费用145691604.84127663635.10

财务费用-38121321.05-44978330.99

其中：利息费用4269799.767092824.80

利息收入41331521.3045686951.55

加：其他收益87196259.9964100169.47投资收益（损失以“－”号填

10414740.952953482.13

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

11612907.3610490311.23“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

4277421.95921803.93

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

1159174.22-2388406.91

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

616360103.54505587527.03

列）

加：营业外收入5546289.482503853.01

减：营业外支出3467405.28535411.69四、利润总额（亏损总额以“－”号

618438987.74507555968.35

填列）

减：所得税费用85543932.0773890319.72五、净利润（净亏损以“－”号填

532895055.67433665648.63

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

532895055.67433665648.63“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润532651401.44432978973.88

2.少数股东损益243654.23686674.75

六、其他综合收益的税后净额15645201.94-28827893.97归属母公司所有者的其他综合收益

15645201.94-28827893.97

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

8潮州三环（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

15645201.94-28827893.97

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额15645201.94-28827893.97

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额548540257.61404837754.66归属于母公司所有者的综合收益总

548296603.38404151079.91

额

归属于少数股东的综合收益总额243654.23686674.75

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.280.23

（二）稀释每股收益0.280.23

法定代表人：马艳红主管会计工作负责人：王洪玉会计机构负责人：王洪玉

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1720176753.541282115782.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1137949.484680481.19

收到其他与经营活动有关的现金70100092.98199655629.86

经营活动现金流入小计1791414796.001486451893.06

购买商品、接受劳务支付的现金645411009.26542731479.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

9潮州三环（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金628914967.02512252384.20

支付的各项税费215422969.28168959101.73

支付其他与经营活动有关的现金59076847.7377046910.86

经营活动现金流出小计1548825793.291300989876.76

经营活动产生的现金流量净额242589002.71185462016.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金27131050000.004610000000.00

取得投资收益收到的现金29821463.8423613880.76

处置固定资产、无形资产和其他长

2838860.001838894.80

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计27163710323.844635452775.56

购建固定资产、无形资产和其他长

98826570.64206550476.33

期资产支付的现金

投资支付的现金25407744315.072900000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金23191.05

投资活动现金流出小计25506594076.763106550476.33

投资活动产生的现金流量净额1657116247.081528902299.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金339223600.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计339223600.00

偿还债务支付的现金173310000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

5477102.92

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金285714.67117308.97

筹资活动现金流出小计285714.67178904411.89

筹资活动产生的现金流量净额-285714.67160319188.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的

3432653.56-478050.69

影响

五、现金及现金等价物净增加额1902852188.681874205452.95

加：期初现金及现金等价物余额1140258197.521297057211.69

六、期末现金及现金等价物余额3043110386.203171262664.64

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

10潮州三环（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

潮州三环（集团）股份有限公司董事会

2025年4月29日

11