关于广东正业科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方
资金往来的专项说明
目录
1、关于广东正业科技股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联方资金往来的专项说明
2、广东正业科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用
及其他关联方资金往来情况汇总表
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
Y on gtu o Cer ti fie d Pub li c A cc oun tan ts LL P关于广东正业科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明
永证专字（2024）第310138号
广东正业科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广东正业科技股份有限公司（以下简称:正业科技）
2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了永证审字（2024）第110022号的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）的要求，正业科技编制了后附的广东正业科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资
金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。编制和对外披露关联方资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是正业科技管理层的责任。
我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审计正业科技2023年度财务
报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对正业科技实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解2023年度正业科技非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为正业科技披露控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
1用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国*北京中国注册会计师：
二〇二四年四月二十四日
2广东正业科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位:广东正业科技股份有限公司单位：人民币元占用方与上市公司的上市公司核算2023年年初占用资2023年度累计占用2023年度占用资2023年度偿还累2023年年末占用占用形成原非经营性占用资金占用方名称占用性质
关联关系的会计科目金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）计发生金额资金余额因
现控股股东、实际-控制人及其附属企
业小计-------——
前控股股东、实际-控制人及其附属企
业小计-------——
合计-------——其他关联资金往往来方与上市公司的上市公司核算2023年年初往来资2023年度累计往来2023年度往来资2023年度偿还累2023年年末往来往来形成原资金占用方名称往来性质
来关联关系的会计科目金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）计发生金额资金余额因
景德镇合盛产业投资发展有限公司控股股东其他应收款3026.203026.20经营性往来
控股股东、实际
景德镇合盛产业投资发展有限公司控股股东预付账款24940.8624940.86经营性往来控制人及其附属
景德镇国新建设工程有限公司同一控制方应收账款409127.001255.00390085.7420296.26经营性往来企业
小计--412153.2026195.86-390085.7448263.32——
江西正业新材有限公司全资子公司其他应收款5756622.3483069852.1966810862.1222015612.41非经营性往来
南昌正业科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款725598.3312178435.0012904033.33-非经营性往来
景德镇正业光伏材料有限公司全资子公司的子公司其他应收款27033898.0033442825.20108500.0060585223.20-非经营性往来
江苏正业智造技术有限公司全资子公司的子公司其他应收款169504.62169504.62-非经营性往来
深圳市鹏煜威科技有限公司全资子公司其他应收款11320.0011320.00-非经营性往来
东莞市鹏煜威科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款2432340.64265359.422166981.22非经营性往来
深圳正瑞医疗器械科技有限公司控股子公司其他应收款247500.00247500.00-非经营性往来
深圳市集银科技有限公司全资子公司其他应收款57518502.005076820.005058300.0057537022.00非经营性往来
东莞市集银智能装备有限公司全资子公司的子公司其他应收款7704746.874603794.16333113.6011975427.43非经营性往来上市公司的子公
深圳市华东兴科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款260000.00160000.00100000.00非经营性往来司及其附属企业
东莞市正业精密工业有限公司全资子公司的子公司其他应收款53129.30564.0652565.24非经营性往来
东莞市正业爱思达智能科技有限公司全资子公司其他应收款150000.00150000.00非经营性往来
苏州正业玖坤信息技术有限公司控股子公司的子公司其他应收款1580000.00216000.001796000.00非经营性往来
深圳市正业玖坤信息技术有限公司控股子公司应收股利4208000.004208000.00非经营性往来
深圳市正业玖坤信息技术有限公司控股子公司其他应收款700000.00700000.00-非经营性往来
江西正业科技有限公司全资子公司其他应收款900.001855828.518333.331865061.84非经营性往来
深圳前海高瑞新能源有限公司控股子公司其他应收款161613.00161613.00-非经营性往来
景德镇正业新能源科技有限公司控股子公司其他应收款1600.001600.00-非经营性往来
小计--104925767.54144233062.62116833.33147408993.3501866670.14——
关联自然人及其-
控制的法人小计-------——
其他关联人及其-
附属企业小计-------——
合计--105337920.74144259258.48116833.33147799079.09101914933.46——
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
