迦南科技:关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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证券代码：300412证券简称：迦南科技公告编号：2024-025

浙江迦南科技股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经中国证券

监督管理委员会证监发行字[2021]1175号文核准，由主承销商国投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)通过贵所系统采用以非公开方式向12名特定对象，发行了人民币普通股(A 股)股票 3557.31 万股，发行价为每股人民币为7.59元，共计募集资金总额为人民币27000.00万元，坐扣除券商承销费用

600.00万元(含税)后，主承销商国投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限

公司)于2021年12月03日汇入本公司募集资金监管账户工行温州永嘉瓯北支行

账户(账号为：1203285329200402213)人民币26400.00万元。另扣减承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费

用247.74万元后，公司本次募集资金净额为26186.23万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12月6日出具了中汇会验[2021]7839号《验资报告》。

(二)募集资金本年度使用金额及当前余额

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金14852.83万元，其中，

2022年度累计使用募集资金10464.68万元，包括自筹资金先期投入置换金额

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3465.89万元，2023年度使用募集资金4388.15万元。

截至2023年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为12036.80万元，其中，存放于募集资金专户2536.80万元，购买定期存款的余额为9500.00万元。

公司募集资金使用具体情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额26400.00

减:累计投入募集资金投资项目金额14298.57

其中:自筹资金先期投入置换金额3465.89

募集资金直接投入金额5832.68

补充流动资金5000.00

减:投入非募集资金投资项目金额554.26

减：自筹资金发行费用置换金额213.77

加：尚未支付的中介费用-

加:利息收入扣除手续费净额216.00

加:理财收益487.40

募集资金期末余额12036.80

其中:募集资金专户余额2536.80

定期存款账户9500.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江迦南科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金

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采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)分别与中国工商银行股份有限公司永嘉瓯

北支行、中国建设银行永嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有3个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行银行账号账户类别存储余额备注

中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行1203285329200402213募集资金专户17450476.31-

中国建设银行股份有限公司永嘉清水埠支行33050162766400000619募集资金专户6365068.58-

中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行1203285329200405965募集资金专户1552414.09-

中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行1203285314200008713定期存款账户15000000.00-

中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行1203285314200007660定期存款账户80000000.00-

合计120367958.98-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2023年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年12月28日，公司召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，置换截至2021年12月20日止的自筹资金投入

3688.15万元其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为

3465.89万元，以自筹资金支付的发行费用为人民币222.26万元(不含税)。中

汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2021]8132号《关于浙江迦南科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构国投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)出具了《安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司使用募集资金置换预先投

3300412入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本期不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年4月18日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用不超过2亿元的闲置自有资金和不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内可由公司和控股子公司共同滚动使用。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算，且单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。保荐机构国投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)出具了《关于浙江迦南科技股份有限公司2023年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2023年12月31日公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理共

13000.00万元，2023年产生理财收益共332.78万元。公司本次使用部分闲置

募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对本公司正常业务开展产生影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司本期无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露中存在的其他问题及整改情况如下：

公司管理层在编制和复核2023年度募集资金存放与使用情况专项报告过程中发现，公司控股子公司南京比逊医药科技有限公司(以下简称“南京比逊”)在2023年度实施“医药研发服务平台升级扩建项目”过程中，将部分募集资金用于支付南京比逊员工工资和房屋租金等非募集资金规划使用范围内支出。前述“医药研发服务平台升级扩建项目”由南京比逊负责承建和实施，募投项目总金额5000.00万元，结合募集资金实际到位情况调整后，计划使用募集资金金额

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4200万元。2023年度，南京比逊相关财务人员在安排付款过程中，超支募集资

金支付员工工资薪酬、厂房租赁费等费用共计554.26万元。经公司自查，该等资金应属于公司非募投项目支出及募投项目中以自筹资金支付范围，不应使用募集资金。

针对上述不规范行为，公司管理层高度重视，公司组织各事业部相关财务人员进行募集资金专题会议，集中培训和学习《管理制度》，明确募集资金的使用范围。

针对上述用于非募投项目或募投项目中属于自筹资金部分的资金支出，公司已从基本账户归还至募集资金账户554.26万元。截止目前，上述不规范行为已经整改完毕。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明公司本期不存在收购资产运行状况。

七、备查文件

1、董事会会议决议；

2、监事会会议决议；

3、独立董事专门会议决议；

4、中汇会计师事务所（普通特殊合伙）《年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；

5、国投证券股份有限公司《关于浙江迦南科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2024年4月18日

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附件1募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：浙江迦南科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额26186.23本年度投入募集资金总额3833.89

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额14298.57

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已募集资金截至期末截至期末投资进度项目可行性是承诺投资项目变更项调整后投资总本年度项目达到预定可本年度实是否达到

承诺投资累计投入金额(%)否发生重大变

和超募资金投向目(含部额(1)投入金额使用状态日期现的效益预计效益

总额(2)(3)＝(2)/(1)化

分变更)

承诺投资项目：

1.智能物流系统生产中

是18000.00----不适用不适用不适用不适用心建设项目

2.制药配液系统生产中

否12000.0011986.231824.082720.7222.702025.06.30不适用不适用否心建设项目

3.医药研发服务平台升

否5000.004200.0040.922079.0449.502025.06.30不适用不适用否级扩建项目

4.总部基地建设项目否5000.005000.001968.894498.8189.982024.06.30不适用不适用否

5.补充营运资金否5000.005000.00-5000.00100.00不适用不适用不适用否

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承诺投资项目小计45000.0026186.233833.8914298.5754.60----2023年12月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司综合考虑募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，决定对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，其中募投项目“制药配未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)液系统生产中心建设项目”及“医药研发服务平台升级扩建项目”达到预定可使用状态日期由原计划2023年12月延

期调整为2025年6月；募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划2023年12月延期调整为

2024年6月。

项目可行性发生重大变化的情况说明-

超募资金的金额、用途及使用进展情况-

募集资金投资项目实施地点变更情况-2021年12月28日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，调整并最终决定募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。2022年1月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议了上述议案。保荐机构国投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)出具了《关于浙江迦南科技股份有限公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

3688.15万元其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3465.89万元，以自筹资金支付的发

募集资金投资项目先期投入及置换情况行费用为人民币222.26万元(不含税)。中汇会计师事务所（特殊普通合伙））对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2021]8132号《关于浙江迦南科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况-

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项目实施出现募集资金结余的金额及原因-尚未使用的募集资金用途及去向截至本报告期末剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户及定期存款账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。