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证券代码：300412证券简称：迦南科技公告编号：2026-034

浙江迦南科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法

规以及《公司章程》的有关规定，现将2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1175号文核准，由主承销商国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”)以非公开方式向12名特定对象，发行了人民币普通股(A 股)股票 3557.31 万股，发行价为每股人民币 7.59元，共计募集资金总额为人民币27000.00万元，扣除券商承销费用600.00万元(含税)后，主承销商国投证券于2021年12月03日汇入本公司募集资金监管账户工行温州永嘉瓯北支行账户(账号为：1203285329200402213)人民币26400.00万元。另扣减承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用247.74万元后，公司本次募集资金净额为26186.23万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12月6日出具了中汇会验[2021]7839号《验资报告》。

(二)募集资金本年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金27548.58万元(含项目累计投入

16521.96万元及永久补充流动资金金额11026.62万元），其中：2022年度累计使

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用募集资金10464.68万元，包括自筹资金先期投入置换金额3465.89万元，2023年度使用募集资金3833.89万元，2024年度使用募集资金1999.12万元，2025年度使用募集资金132.73万元。2026年1-6月使用募集资金11118.16万元，其中项目投入91.54万元，将节余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）永久补充流动资金金额11026.62万元。

截至2026年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)永久补充流动资金，募集资金余额0元，同时注销相关募集资金专户。

公司募集资金使用具体情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额26400.00

减：累计投入募集资金投资项目金额16521.96

其中:自筹资金先期投入置换金额3465.89

募集资金直接投入金额8056.07

补充流动资金5000.00

减：投入非募集资金投资项目金额213.77

减：自筹资金发行费用置换金额-

加：尚未支付的中介费用-

加：利息收入扣除手续费净额241.23

加：理财收益1121.12

募集资金期末余额11026.62

其中：募集资金专户余额11026.62

定期存款账户-

减：永久补流资金11026.62

截止2026年6月30日结余募集资金余额-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交

2300412易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江迦南科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国建设银行永嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况截至2026年6月30日止，公司的募集资金专户（3个募集资金专户及2个定期存款账户）具体情况如下：

序号开户银行银行账号账户类别存续状态中国工商银行股份有限公司永

11203285329200402213募集资金专户已注销

嘉瓯北支行中国建设银行股份有限公司永

233050162766400000619募集资金专户已注销

嘉清水埠支行中国工商银行股份有限公司永

31203285329200405965募集资金专户已注销

嘉瓯北支行中国工商银行股份有限公司永

41203285314200008713定期存款账户已注销

嘉瓯北支行中国工商银行股份有限公司永

51203285314200007660定期存款账户已注销

嘉瓯北支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年12月28日，公司召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，置换截至2021年12月20日止的自筹资金投入3688.15万元其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3465.89万元，以自筹资金支付的发行费用为人民币222.26万元(不含税)。中汇会计师事务

3300412所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2021]8132号《关于浙江迦南科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本期不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年4月16日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用不超过2亿元的闲置自有资金和不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内可由公司和控股子公司共同滚动使用。本次授权决议的有效期为一年，自股东会会议通过之日起计算，且单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事专门会议审议通过了上述事项。保荐机构国投证券出具了《关于浙江迦南科技股份有限公司2026年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2026年6月30日公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理共

10400.00万元，2026年半年度产生理财收益共204.84万元。公司本次使用部分

闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的

前提下进行，不会对本公司正常业务开展产生影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目基本情况

公司分别于2026年5月20日、2026年6月8日召开了第六届董事会第十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“制药配液系统生产中心建设项目”及“医药研发服务平台升级扩建项目”，并将项目尚未使用的募集资金

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（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至本报告出具之日，已完成上述永久补充流动资金事项，并注销相应募集资金专户。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本报告期不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、备查文件

1、董事会会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2026年8月20日

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附件1募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：浙江迦南科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额26186.23本年度投入募集资金总额91.54

报告期内变更用途的募集资金总额11026.62

累计变更用途的募集资金总额11026.62已累计投入募集资金总额16521.96

累计变更用途的募集资金总额比例42.11%是否已募集资金截至期末截至期末投资进度项目可行性是承诺投资项目变更项调整后投资总本年度项目达到预定可本年度实是否达到

承诺投资累计投入金额(%)否发生重大变

和超募资金投向目(含部额(1)投入金额使用状态日期现的效益预计效益

总额(2)(3)＝(2)/(1)化

分变更)

承诺投资项目：

1.智能物流系统生产中心

是18000.00----不适用不适用不适用不适用建设项目

2.制药配液系统生产中心

否12000.0011986.2389.074207.3435.10%2026.06.30不适用不适用否建设项目

3.医药研发服务平台升级

否5000.004200.002.472170.4151.68%2026.06.30不适用不适用否扩建项目

4.总部基地建设项目否5000.005000.00-5144.21100.00%2024.06.30不适用不适用否

5.补充营运资金否5000.005000.00-5000.00100.00%不适用不适用不适用否

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承诺投资项目小计45000.0026186.2391.5416521.9663.09%----2023年10月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过:《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司综合考虑募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，决定对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，其中募投项目“制药配液系统生产中心建设项目”及“医药研发服务平台升级扩建项目”达到预定可使用状态日期由原计划2023年12月

31日延期调整为2025年6月30日。

2025年6月19日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过:《关于部分募集资金投资未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)项目延期的议案》，公司综合考虑募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，决定对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，其中募投项目“制药配液系统生产中心建设项目”及“医药研发服务平台升级扩建项目”达到预定可使用状态日期由原计划2025年6月30日延期调整为2026年6月30日。

制药配液系统生产中心建设项目已在前期经过了充分的可行性论证，自募集资金到账后，公司董事会和管理层结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，由于受到项目建设过程中较多不可控因素的影响，并且考虑到当前宏观经济压力及市场需求等客观因素，公司结合自身产能和市场需求情况，放缓该项目的整体建设进度。医药研发服务平台升级扩建项目由于受到宏观经济环境影响，公司结合下游市场需求情况，放缓整体项目进度。

项目可行性发生重大变化的情况说明-

超募资金的金额、用途及使用进展情况-

募集资金投资项目实施地点变更情况-2021年12月28日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，调整并最终决定募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。2022年1月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议了上述议案。保荐机构国投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)出具了《关于浙江迦南科技股份有限公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

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募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况-

公司分别于2026年5月20日、2026年6月8日召开了第六届董事会第十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“制药配液系统生产中心建设项目”及“医药研发服务平台升级扩建项目”，并将项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银项目实施出现募集资金结余的金额及原因行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

截至2026年6月30日，前述募集资金专户节余的募集资金共计11026.62万元已全部转入公司一般账户用于永久性补充流动资金，并已办理完成募集资金专户注销手续。前述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。

尚未使用的募集资金用途及去向公司不存在尚未使用的募集资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

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附件2变更募集资金投资项目情况表

2026年半年度

编制单位：浙江迦南科技股份有限公司单位：人民币万元截至期末投资变更后的项目可行对应的原承诺变更后项目拟投入募本年度实际截至期末实际累项目达到预定可本年度实现是否达到

变更后的项目进度(%)性是否发生重大变项目集资金总额(1)投入金额计投入金额(2)使用状态日期的效益预计效益

(3)=(2)/(1)化制药配液系统永久补充

生产中心建设8790.628790.628790.62100.00%2026-06-30不适用否否流动资金项目医药研发服务永久补充

平台升级扩建2236.002236.002236.00100.00%2026-06-30不适用否否流动资金项目

合计11026.6211026.6211026.62100.00%----

公司分别于2026年5月20日、2026年6月8日召开了第六届董事会第十三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“制药配液系统生产中变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)心建设项目”及“医药研发服务平台升级扩建项目”，并将项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)-

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明-

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