中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层

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电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于江苏五洋自控技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2025）第020026号

江苏五洋自控技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“五洋自控公司”）截至2024年12月31日止的【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》】进行了鉴证工作。

一、董事会的责任按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》】，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是五洋自控公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》】发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行

了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》】是否不

存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，五洋自控公司截至2024年12月31日止的【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》】在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供五洋自控公司2024年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京中国注册会计师：

中国注册会计师：

2025年4月18日

7江苏五洋自控技术股份有限公司

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏五洋停车产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2279号）核准，向特定投资者非公开发行股票143126097股新股，每股面值1.00元，每股发行价格为5.31元，募集资金总额759999575.07元，减除发行费用8647391.18元（不含税）后，募集资金净额为751352183.89元。

上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于

2020年4月20日出具了天健验〔2020〕83号《验资报告》。公司已对募集资金进

行了专户存储，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目序号金额(人民币万元)

募集资金净额 A 75135.22

项目投入 B1 28720.39截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2879.63

项目投入 C1 154.08本期发生额

利息收入净额 C2 6.98

项目投入 D1=B1+C1 28874.47截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2886.61

应结余募集资金 E=A-D1+D2 49147.36

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 49147.36

差异 1 G1 49180.21

差异 2 G2 -32.85

差异1：（1）2022年4月26日，经第四届董事会第九次会议审议通过，2022年5月17日，经2021年年度股东大会审议通过，公司终止实施“五洋智云智慧停车项目”并将该项目剩余募集资金余额20248.38万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。

（2）2023年8月25日，经第四届董事会第十六次会议审议通过，2023年9月

14日，经2023年第一次临时股东大会审议通过，公司终止实施“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”及“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”，并将前述项目剩余募集资金20692.29万元（该金额包括利息收入及理财收益）永久补充流动资金。

7（3）2024年4月24日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，2024年5月16日，经2023年年度股东大会审议通过，公司对“研发中心建设项目”予以结项，并将项目剩余募集资金余额8194.98万元（含利息收入）永久补充流动资金。

（4）为方便公司资金账户管理并降低管理成本，募集资金专项账户不再使用，予以办理注销手续并将账户销户时结算利息44.56万元转入公司自有资金账户。

差异2：系以自有资金支付的发行费用。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏五洋自控技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，分别在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国银行股份有限公司深圳福田支行、

交通银行股份有限公司深圳梅林支行、招商银行股份有限公司徐州分行、中国银行

股份有限公司徐州泉山支行、交通银行股份有限公司徐州分行设立募集资金专户，公司、公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司、全资子公司江苏天沃重工

科技有限公司、孙公司东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司及保荐机构民生证券股份有限公司于2020年5月15日与各募集资金专户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

因募投项目实施主体变更，公司于2021年6月4日连同公司子公司伟创自动化、公司孙公司伟创华鑫及保荐机构民生证券股份有限公司与中国建设银行股份有

限公司东莞市分行签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司于2021年6月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

1．专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金在账户的存储情况如下：

单位：人民币元银行名称账号截止日余额备注

招商银行股份有限公司深圳车公庙支行7559472068102020.00已注销

中国银行股份有限公司深圳福田支行7510734959940.00已注销

交通银行股份有限公司徐州分行3238999910130002106300.00已注销

中国银行股份有限公司徐州泉山支行5313745485030.00已注销

7银行名称账号截止日余额备注

交通银行股份有限公司深圳梅林支行4430663880130011768140.00已注销

中国建设银行股份有限公司东莞市分行440501779508000023500.00已注销

招商银行股份有限公司徐州分行5169007346105010.00已注销

总计0.00

2．募集资金专户的注销情况

（1）公司于2022年4月26日召开第四届董事会第九次会议，于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“五洋智云智慧停车项目”予以终止，并将存放在交通银行股份有限公司深圳梅林支行的剩余募集资金余额20248.38万元（该金额包括利息收入及理财收益）永久补充流动资金。前述资金划转完成后，公司将对该募集资金专户进行注销。

（2）2022年11月9日，公司将补充流动资金项目募集资金专项账户的结余

资金34265.56元转入交通银行股份有限公司徐州分行的募集资金专户后注销了补充流动资金项目的募集资金专户。

（3）公司于2023年8月25日召开第四届董事会第十六次会议，于2023年9月14日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”及“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”予以终止，并将存放在中国建设银行股份有限公司东莞市分行及招商银行股份有限公司徐州分行的剩余募集资金余额20692.29万元（该金额包括利息收入及理财收益）永久补充流动资金。前述资金划转完成后，公司对项目对应的两个募集资金专户进行了注销手续。

（4）公司于2024年4月24日召开第五届董事会第四次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对非公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”予以结项，将节余募集资金8194.98万元（该金额包括利息收入及理财收益）永久补充流动资金。前述资金划转完成后，公司对该募集资金专户进行了注销手续。

（5）为方便公司资金账户管理并降低管理成本，公司于2024年6月6日将在

交通银行股份有限公司徐州分行开具的专项账户予以注销，同时将销户时结算利息

44.56万元转入公司自有资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况截至2024年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

7四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2021年4月23日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”实施主体由全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司常平分公司变更为公司全资孙公司东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司（以下简称“伟创华鑫”）直接投资，且该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。

2021年6月10日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资孙公司增资的议案》，同意公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司使用募集资金20366万元向其全资子公司东莞市伟创华鑫自动化设备

有限公司（以下简称“伟创华鑫”）增资，用于实施“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”。

公司于2022年4月26日召开第四届董事会第九次会议，于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“五洋智云智慧停车项目”予以终止，并将剩余募集资金余额20248.38万元（该金额包括利息收入及理财收益）永久补充流动资金。

公司于2023年8月25日召开第四届董事会第十六次会议，于2023年9月14日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”及“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”予以终止，并将剩余募集资金余额20692.29万元（该金额包括利息收入及理财收益）永久补充流动资金。

公司于2024年4月24日召开第五届董事会第四次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对非公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金余额8194.98万元（该金额包括利息收入及理财收益）永久补充流动资金。

除上述变更外，公司不存在其他变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

7（此页无正文，为《江苏五洋自控技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》之签章页）江苏五洋自控技术股份有限公司

2025年4月18日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：江苏五洋自控技术股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额75135.22本年度投入募集资金总额154.08

报告期内变更用途的募集资金总额8194.98

累计变更用途的募集资金总额49135.65已累计投入募集资金总额28874.47

累计变更用途的募集资金总额比例65.40%截至期末投资承诺投资项目和超募资金是否已变更项目募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计投项目达到预定可使是否达到预项目可行性是否发生重大进度（%）(3)=本年度实现的效益投向（含部分变更）资总额(1)金额入金额(2)用状态日期计效益变化

(2)/(1)承诺投资项目智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基是21400.0021400.006792.5631.74不适用不适用不适用是地）智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基是8500.008500.003864.2645.46不适用不适用不适用是地）

研发中心建设项目是13000.0013000.00154.085519.7742.46不适用不适用不适用否

五洋智云智慧停车项目是25000.0020135.22597.882.97不适用不适用不适用是

补充流动资金否12100.0012100.0012100.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目合计80000.0075135.22154.0828874.47

8附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：江苏五洋自控技术股份有限公司金额单位：人民币万元

“五洋智云智慧停车项目”由于受国内经济形势影响，为进一步提高资源利用效率，公司在充分考虑“五洋智云智慧停车项目”项目进展及资金需求情况后，为了更好适应公司未来战略发展规划，决定终止实施“五洋智云智慧停车项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。

“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”由于受国内经济形势影响，为进一步提高资源利用效率，公司在充分考虑“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”项目进展及资金需求情况后，为了更好适应公司未来战略发展规划，决定终止实施“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。

项目可行性发生重大变化的情况说明“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”由于受国内经济形势影响，为进一步提高资源利用效率，公司在充分考虑“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”项目进展及资金需求情况后，为了更好适应公司未来战略发展规划，决定终止实施“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。

“研发中心建设项目”根据投资计划，公司已在东莞市常平镇东部工业园常平园区新建办公楼、宿舍及附属设施，投资总占地面积2925.40㎡、总建筑面积13834.92㎡。近年来，受外部宏观及市场环境发生诸多变化，为提高募集资金的使用效率，基于公司实际生产经营需要做出“研发中心建设项目”结项的谨慎决定，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2020年6月9日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案募集资金投资项目先期投入及置换情况》，同意公司全资孙公司东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司以1487.33万元募集资金置换预先已投入“研发中心建设项目”的自筹资金。2020年6月11日公司完成了上述置换。

2020年6月9日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司深圳市伟创自动设备有限公司拟使用闲置募集资金人民币13000万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2021年6月2日，全资子公司伟创自动化已将暂时补充流动资金的募集资金13000万元归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年6月10日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司使用不超过15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2022年5月24日，全资子公司伟创自动化已将暂时补充流动资金的募集资金15000万元归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

8附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：江苏五洋自控技术股份有限公司金额单位：人民币万元

“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”项目、“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”及“五洋智云智慧停车项目”已终止实施，将节余募集资金永久补充流动资金。

公司分别于2024年4月24日、2024年5月16日召开第五届董事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于非公开募投项目实施出现募集资金结余原因项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“研发中心建设项目”予以结项，项目节余募集资金金额包含募投项目尚待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，公司拟先将募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。

尚未使用的募集资金用途及去向永久补充流动资金募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

9附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：江苏五洋自控技术股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟投入本年度实际投截至期末实际累计投入金截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现的效是否达到预计变更后的项目可行性变更后的项目对应的原承诺项目

募集资金总额（1）入金额额(2)（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期益效益是否发生重大变化

永久补充流动资金研发中心建设项目8194.988194.988194.98100不适用不适用不适用不适用

合计8194.988194.988194.98

-

“研发中心建设项目”根据投资计划，公司已在东莞市常平镇东部工业园常平园区新建办公楼、宿舍及附属设施，项目投资总占地面积2925.40㎡、总建筑面积13834.92㎡。近年来，受外部宏观及市场环境发生诸多变化，为提高募集资金的使用效率，基于公司实际生产经营需要，公司于2024年4月24日做出“研发中心建设项目”结项的谨慎决定，并将项目剩余募集资金余额8194.98万元（该金额包括利息收入及理财收益）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。公司分别于2024年4月24日、2024年5月16日召开第五届董事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于非公开募投项目结项并将节余变更原因、决策程序及信息披露情况说明募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“研发中心建设项目”予以结项，项目节余募集资金金额包含募投项目尚待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，公司拟先将募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。具体内容详见公司于2024年4月25日、2024年5月17日在巨潮资讯网上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）、

《江苏五洋自控技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-040）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用