浙江华智数媒传媒股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300426证券简称：华智数媒公告编号：2026-020

浙江华智数媒传媒股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1浙江华智数媒传媒股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）1618597.1135516845.49-95.44%

归属于上市公司股东的净利润（元）-16768637.19-21740637.6322.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-16903725.46-21790003.4122.42%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-19062987.75-32537325.4141.41%

基本每股收益（元/股）-0.0372-0.051627.91%

稀释每股收益（元/股）-0.0372-0.051627.91%

加权平均净资产收益率-16.45%-22.22%5.77%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）1721194575.791675653356.532.72%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）92946302.96110313172.00-15.74%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

68303.23规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回103400.54

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33535.22

减：所得税影响额2714.95

少数股东权益影响额（税后）365.33

合计135088.27--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

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经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

2026年3月312025年12月与上年末

项目主要变动原因日31日变动率

货币资金94468871.58108269645.90-12.75%主要系本期支付的影视剧项目投资款及制作费较多

应收票据4000000.00主要系本期收到银行承兑汇票，上年末无余额其他应收款28845447.4821354454.8835.08%主要系本期投资了部分固定收益类影视剧项目

其他非流动金融主要系本期参投了部分仅享有收益权的电影项目，上

7994073.59

资产年无此类项目

短期借款226589814.16200220000.0013.17%主要系银行借款有所增加

合同负债146494616.46120155596.9121.92%主要系本期收到影视剧项目预售款增加

应付职工薪酬2130869.605073334.35-58.00%主要系上年年末计提的年度绩效工资于本期发放

主要系本期末确认的收入较上年末减少，相应的增值应交税费1915116.252298247.29-16.67%税及附加税减少

主要系本期收到部分影视剧项目补助款，尚未达到收递延收益5010000.003010000.0066.45%益确认条件的政府补助增加

单位：元

2026年2025年与上年同

项目主要变动原因

1-3月1-3月期变动率

营业收入1618597.1135516845.49-95.44%主要系本期影视剧收入同比减少

主要系本期结算的影视剧项目减少，相应成本结转减营业成本2034259.4727430667.32-92.58%少

主要系本期影视剧收入减少，相应的城市建设维护税税金及附加43070.26148039.98-70.91%等附加税同比减少

主要系公司拓展新业务，销售人员增加，导致薪酬支销售费用1874884.501578242.9518.80%出增加

主要系管理部门人员减少，相应薪酬减少，同时诉讼管理费用7513410.819035920.98-16.85%费用等也有所下降

主要系本期银行借款、应付固定收益类影视剧项目投

财务费用10248080.4316200107.12-36.74%资款及其他借款的本金和借款利率，较上年同期均有所下降主要系本期投资的仅享有收益权影视剧项目预期收益公允价值变动收

-3326681.13低于投资成本，根据预期发行情况确认项目的公允价益

值变动损益，上年同期无发生主要系本期收回了部分长账龄应收账款，冲回往年计信用减值损失6068255.39-1067824.56668.28%提的坏账准备经营活动现金流

45094904.0331529506.6643.02%主要系本期收到的影视剧销售款同比增加

入小计经营活动现金流

64157891.7864066832.070.14%

出小计投资活动产生的主要系本期支付了固定收益影视剧项目及无版权电影

-18986913.36

现金流量净额项目的投资款，上期无发生筹资活动产生的主要系上年同期公司定向增发新股完成，吸收投资收

24260626.00150363313.53-83.87%

现金流量净额到的现金较多，本期无发生

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数17020报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份

（%）数量股份状态数量浙江易通传媒投资有限公

国有法人24.09%10848687550382810不适用0司

吴宏亮境内自然人9.84%443013110质押44301311

孙群峰境内自然人4.99%225000000不适用0质押19390295境内非国有

太易控股集团有限公司4.31%193902950法人冻结19335295

陈蓉境内自然人1.47%66327810不适用0

余天明境内自然人1.30%58498500质押5849850中国工商银行股份有限公

司－金鹰科技创新股票型其他1.26%56713160不适用0证券投资基金境内非国有

北京翔乐科技有限公司0.93%42000030不适用0法人

平安基金－中国平安人寿

保险股份有限公司－分红

－个险分红－平安人寿－其他0.75%33700000不适用0平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划

韦中总境内自然人0.68%30598500不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江易通传媒投资有限公司58104065人民币普通股58104065吴宏亮44301311人民币普通股44301311孙群峰22500000人民币普通股22500000太易控股集团有限公司19390295人民币普通股19390295陈蓉6632781人民币普通股6632781余天明5849850人民币普通股5849850

4浙江华智数媒传媒股份有限公司2026年第一季度报告

中国工商银行股份有限公司－金鹰科技

5671316人民币普通股5671316

创新股票型证券投资基金北京翔乐科技有限公司4200003人民币普通股4200003

平安基金－中国平安人寿保险股份有限

公司－分红－个险分红－平安人寿－平

3370000人民币普通股3370000

安基金权益委托投资2号单一资产管理计划韦中总3059850人民币普通股3059850上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江华智数媒传媒股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金94468871.58108269645.90结算备付金拆出资金交易性金融资产

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衍生金融资产

应收票据4000000.00

应收账款156146570.70164551088.51应收款项融资

预付款项584267268.66569648151.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款28845447.4821354454.88

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货765648545.16731173892.60

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产59509817.2159395053.09

流动资产合计1692886520.791654392286.55

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3093751.353093751.35

其他权益工具投资5800000.005800000.00

其他非流动金融资产7994073.59投资性房地产

固定资产1926353.601705854.80在建工程

6浙江华智数媒传媒股份有限公司2026年第一季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产9252802.2410276032.19

无形资产9654.6624136.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉4.824.82

长期待摊费用231414.74361289.96递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计28308055.0021261069.98

资产总计1721194575.791675653356.53

流动负债：

短期借款226589814.16200220000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款63317119.5660105353.91

预收款项1889003.211893902.34

合同负债146494616.46120155596.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2130869.605073334.35

应交税费1915116.252298247.29

其他应付款1225608166.621216543568.73

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其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1672358.981469871.77

其他流动负债1003103.62850713.78

流动负债合计1670620168.461608610589.08

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8443048.458483689.32长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债4465906.325019054.25

递延收益5010000.003010000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计17918954.7716512743.57

负债合计1688539123.231625123332.65

所有者权益：

股本450382810.00450382810.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积465188786.25465188786.25

减：库存股

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其他综合收益-19231637.81-18633405.96专项储备

盈余公积32849779.8332849779.83一般风险准备

未分配利润-836243435.31-819474798.12

归属于母公司所有者权益合计92946302.96110313172.00

少数股东权益-60290850.40-59783148.12

所有者权益合计32655452.5650530023.88

负债和所有者权益总计1721194575.791675653356.53

法定代表人：裘永刚主管会计工作负责人：梁晨成会计机构负责人：王章任

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1618597.1135516845.49

其中：营业收入1618597.1135516845.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本21713705.4754392978.35

其中：营业成本2034259.4727430667.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加43070.26148039.98

销售费用1874884.501578242.95

管理费用7513410.819035920.98

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研发费用

财务费用10248080.4316200107.12

其中：利息费用10178441.2315141927.62

利息收入10774.9988681.28

加：其他收益68303.231687.15

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-3326681.13

信用减值损失（损失以“-”号填列）6068255.39-1067824.56

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-17285230.87-19942270.27

加：营业外收入16419.17

减：营业外支出49954.39-48248.20

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-17318766.09-19894022.07

减：所得税费用601.8729206.91

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-17319367.96-19923228.98

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-17319367.96-19923228.98

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-16768637.19-21740637.63

2.少数股东损益-550730.771817408.65

六、其他综合收益的税后净额-555203.36-199292.01

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-598231.85-495612.12

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

10浙江华智数媒传媒股份有限公司2026年第一季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-598231.85-495612.12

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-598231.85-495612.12

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额43028.49296320.11

七、综合收益总额-17874571.32-20122520.99

归属于母公司所有者的综合收益总额-17366869.04-22236249.75

归属于少数股东的综合收益总额-507702.282113728.76

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0372-0.0516

（二）稀释每股收益-0.0372-0.0516

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：裘永刚主管会计工作负责人：梁晨成会计机构负责人：王章任

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金41196019.6925788781.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

11浙江华智数媒传媒股份有限公司2026年第一季度报告

收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3898884.345740725.04

经营活动现金流入小计45094904.0331529506.66

购买商品、接受劳务支付的现金52039681.2032338668.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金9332025.0011834616.85

支付的各项税费357419.74494600.99

支付其他与经营活动有关的现金2428765.8419398946.20

经营活动现金流出小计64157891.7864066832.07

经营活动产生的现金流量净额-19062987.75-32537325.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金24736.64

投资活动现金流入小计24736.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11650.00投资支付的现金

12浙江华智数媒传媒股份有限公司2026年第一季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金19000000.00

投资活动现金流出小计19011650.00

投资活动产生的现金流量净额-18986913.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金408522006.35

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金26340000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计26340000.00408522006.35

偿还债务支付的现金200000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1859457.334234305.55

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金219916.6753924387.27

筹资活动现金流出小计2079374.00258158692.82

筹资活动产生的现金流量净额24260626.00150363313.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10860.00-49325.76

五、现金及现金等价物净增加额-13800135.11117776662.36

加：期初现金及现金等价物余额94987858.91234910291.35

六、期末现金及现金等价物余额81187723.80352686953.71

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会

2026年04月24日

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