证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2026-037

浙江华智数媒传媒股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 12987097.85 -80.23% 66965640.62 -39.18%归属于上市公司股东的净利润

-21961927.20 92.57% 20637298.44 105.65%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经

-25215809.23 91.43% 16197738.73 104.44%

常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

-- -- 356713221.42 285.31%

（元）

基本每股收益（元/股） -0.0488 92.66% 0.0458 105.55%

稀释每股收益（元/股） -0.0488 92.66% 0.0458 105.55%

加权平均净资产收益率 -15.26% 115.86% 17.11% 168.63%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1505401410.96 1675653356.53 -10.16%归属于上市公司股东的所有者权

133727307.55 110313172.00 21.23%益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

年初至报告期期末 说

项目 本报告期金额

金额 明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

63598.39定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 260349.12

债务重组损益 6389241.88 6389241.88

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4631.32 860875.24

减：所得税影响额 5.79

少数股东权益影响额（税后） 3130728.53 3134499.13

合计 3253882.03 4439559.71 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

单位：元

2026 年 9 月 30 2025 年 12 月 31 与上年末变项目 主要变动原因 日 日 动率

应收账款 主要系本期收回应收账款较多，导致应收账款余139841710.08 164551088.51 -15.02%额下降

主要系本期转让了部分参投影视剧投资项目，结预付款项 322901575.08 569648151.57 -43.32%转的预付账款较多所致

其他应收款 37655278.58 21354454.88 76.33% 主要系本期固定回报类影视剧投资项目增加所致

主要系本期影视剧持续投入，同时销售的项目较存货 795735384.14 731173892.60 8.83%少，导致存货余额增加其他非流动金 主要系本期参投部分仅享有收益权的电影项目，

7232704.72 融资产 上年末无此类项目

使用权资产 12080143.54 10276032.19 17.56% 主要系本期新签订了办公场地租赁协议所致

短期借款 232496306.12 200220000.00 16.12% 主要系本期银行借款增加所致

主要系本期影视剧持续投入，应付影视剧制作费应付账款 97282680.21 60105353.91 61.85%增加

合同负债 166131840.65 120155596.91 38.26% 主要系预收影视剧项目销售款增加所致

应付职工薪酬 2722769.49 5073334.35 -46.33% 主要系本期支付上年末计提的年终奖所致

其他应付款 906061909.30 1216543568.73 -25.52% 主要系本期偿还部分企业借款的本金及利息所致

一年内到期的 主要系本期新签订了办公场地租赁协议，应付租

3606001.44 1469871.77 145.33%

非流动负债 赁款增加所致

租赁负债 10263461.32 8483689.32 20.98% 主要系本期新签订了办公场地租赁协议所致

主要系相关纠纷达成和解并按协议支付赔偿，冲预计负债 600000.00 5019054.25 -88.05%减了计提的预计负债所致

递延收益 6910000.00 3010000.00 129.57% 主要系本期收到的影视剧政府补助款增加

单位：元与上年同期

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 主要变动原因 变动率

营业收入 66965640.62 110107078.12 -39.18% 主要系本期影视剧收入同比减少所致

营业成本 21363598.41 352575895.18 -93.94% 主要系本期结算的影视剧项目成本减少所致

销售费用 5828316.06 5395282.05 8.03% 主要系公司拓展新业务，销售人员增加所致管理费用 主要系管理人员减少使薪酬支出下降，以及诉讼费用22816901.18 26719346.63 -14.61%同比减少所致

主要系本期偿还企业借款的本金较多，同时公司综合财务费用 28947957.95 43366289.73 -33.25%融资利率较上年同期也有所下降

主要系诉讼和解，债权方豁免公司部分债务，产生债投资收益 6393065.12 -78958.47 8196.74%务重组收益

与上年同期

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 主要变动原因 变动率主要系本期投资的仅享有收益权电影项目预期收益低公允价值变

-4088050.00 于投资成本，根据预期发行情况确认项目的公允价值动损益变动损益，上年同期无此类业务发生信用减值损

30839701.07 -42656543.94

主要系本期收回了部分长账龄应收账款，冲回往年计

172.30%

失 提的坏账准备

资产减值损 主要系本期因小说及剧本版权到期而计提的存货跌价 -879323.19 -2830188.60 68.93%失 准备较上年同期减少

主要系相关纠纷达成和解，冲减了计提的诉讼赔偿损营业外支出 -780410.18 2881414.20 -127.08%失所致经营活动产

-

生的现金流 356713221.42 285.31%

主要系本期转让了部分参投影视剧项目，收到的其他

192490278.65 与经营活动有关的现金同比增加较多所致 量净额

投资活动产主要系本期支付的固定收益影视剧项目及仅享有收益

生的现金流 -31580451.06 -12063960.00 -161.78%

权电影项目投资款较多所致 量净额筹资活动产

-

生的现金流 89830932.21 -434.90% 主要系本期偿还企业借款本金及利息较多所致 300839473.50量净额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数 19084 0

有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况

持股 持有有限售条件

股东名称 股东性质 持股数量

比例 的股份数量

股份状态 数量

浙江易通传媒投资有限公司 国有法人 24.09% 108486875 50382810 不适用 0

吴宏亮 境内自然人 9.84% 44301311 0 质押 44301311

孙群峰 境内自然人 4.99% 22500000 0 不适用 0

质押 19390295

太易控股集团有限公司 境内非国有法人 4.31% 19390295 0

冻结 19390295

中国工商银行股份有限公司－

华安媒体互联网混合型证券投 其他 2.52% 11362550 0 不适用 0资基金

陈蓉 境内自然人 1.47% 6632781 0 不适用 0

余天明 境内自然人 1.30% 5849850 0 质押 5849850

北京翔乐科技有限公司 境内非国有法人 0.93% 4200003 0 不适用 0

高盛公司有限责任公司 境外法人 0.82% 3682970 0 不适用 0

中国建设银行股份有限公司－

华安沪港深外延增长灵活配置 其他 0.77% 3465800 0 不适用 0混合型证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

浙江易通传媒投资有限公司 58104065 人民币普通股 58104065

吴宏亮 44301311 人民币普通股 44301311

孙群峰 22500000 人民币普通股 22500000

太易控股集团有限公司 19390295 人民币普通股 19390295

中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混

11362550 人民币普通股 11362550

合型证券投资基金

陈蓉 6632781 人民币普通股 6632781

余天明 5849850 人民币普通股 5849850

北京翔乐科技有限公司 4200003 人民币普通股 4200003

高盛公司有限责任公司 3682970 人民币普通股 3682970

中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增

3465800 人民币普通股 3465800

长灵活配置混合型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江华智数媒传媒股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 120238938.90 108269645.90结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 139841710.08 164551088.51应收款项融资

预付款项 322901575.08 569648151.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 37655278.58 21354454.88

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 795735384.14 731173892.60

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 58983736.76 59395053.09

流动资产合计 1475356623.54 1654392286.55

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 3097574.59 3093751.35

其他权益工具投资 5800000.00 5800000.00

其他非流动金融资产 7232704.72投资性房地产

固定资产 1800304.59 1705854.80在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 12080143.54 10276032.19

无形资产 24136.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 4.82 4.82

长期待摊费用 34055.16 361289.96递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计 30044787.42 21261069.98

资产总计 1505401410.96 1675653356.53

流动负债：

短期借款 232496306.12 200220000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债应付票据

应付账款 97282680.21 60105353.91

预收款项 1889003.24 1893902.34

合同负债 166131840.65 120155596.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 2722769.49 5073334.35

应交税费 2069512.05 2298247.29

其他应付款 906061909.30 1216543568.73

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 3606001.44 1469871.77

其他流动负债 930913.95 850713.78

流动负债合计 1413190936.45 1608610589.08

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 10263461.32 8483689.32长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 600000.00 5019054.25

递延收益 6910000.00 3010000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 17773461.32 16512743.57

负债合计 1430964397.77 1625123332.65

所有者权益：

股本 450382810.00 450382810.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 465188786.25 465188786.25

减：库存股 0.00

其他综合收益 -15856568.85 -18633405.96专项储备

盈余公积 32849779.83 32849779.83一般风险准备

未分配利润 -798837499.68 -819474798.12

归属于母公司所有者权益合计 133727307.55 110313172.00

少数股东权益 -59290294.36 -59783148.12

所有者权益合计 74437013.19 50530023.88

负债和所有者权益总计 1505401410.96 1675653356.53

法定代表人：裘永刚 主管会计工作负责人：梁晨成 会计机构负责人：王章任

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 66965640.62 110107078.12

其中：营业收入 66965640.62 110107078.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 79112405.01 428387876.48

其中：营业成本 21363598.41 352575895.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 155631.41 331062.89

销售费用 5828316.06 5395282.05

管理费用 22816901.18 26719346.63研发费用

财务费用 28947957.95 43366289.73

其中：利息费用 28588948.92 42080003.32

利息收入 59202.37 199605.31

加：其他收益 63598.39 56350.60

投资收益（损失以“－”号填列） 6393065.12 -78958.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3823.24 -78958.47以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -4088050.00

信用减值损失（损失以“-”号填列） 30839701.07 -42656543.94

资产减值损失（损失以“-”号填列） -879323.19 -2830188.60

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20182227.00 -363790138.77

加：营业外收入 80465.06

减：营业外支出 -780410.18 2881414.20

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21043102.24 -366671552.97

减：所得税费用 7126.50 59829.64

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21035975.74 -366731382.61

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 21035975.74 -366731382.61

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 20637298.44 -365563016.59

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 398677.30 -1168366.02

六、其他综合收益的税后净额 2871013.57 -1303448.95

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2776837.11 -1342165.11

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 2776837.11 -1342165.11

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 2776837.11 -1342165.11

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 94176.46 38716.16

七、综合收益总额 23906989.31 -368034831.56

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 23414135.55 -366905181.70

（二）归属于少数股东的综合收益总额 492853.76 -1129649.86

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0458 -0.8253

（二）稀释每股收益 0.0458 -0.8253

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：裘永刚 主管会计工作负责人：梁晨成 会计机构负责人：王章任

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 186158250.14 144777789.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 214461.32

收到其他与经营活动有关的现金 380493180.54 11616431.67

经营活动现金流入小计 566651430.68 156608682.75

购买商品、接受劳务支付的现金 161550904.62 285844340.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 24333106.86 30125331.08

支付的各项税费 628979.11 1915807.03

支付其他与经营活动有关的现金 23425218.67 31213482.69

经营活动现金流出小计 209938209.26 349098961.40

经营活动产生的现金流量净额 356713221.42 -192490278.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 24736.64

投资活动现金流入小计 24736.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 605187.70 63960.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 31000000.00 12000000.00

投资活动现金流出小计 31605187.70 12063960.00

投资活动产生的现金流量净额 -31580451.06 -12063960.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 408522006.35

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 38240000.00 200000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 38240000.00 608522006.35

偿还债务支付的现金 5950000.00 440000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5790810.30 9987374.98

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 327338663.20 68703699.16

筹资活动现金流出小计 339079473.50 518691074.14

筹资活动产生的现金流量净额 -300839473.50 89830932.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -74279.56 -54739.88

五、现金及现金等价物净增加额 24219017.30 -114778046.32

加：期初现金及现金等价物余额 94987858.91 234910291.35

六、期末现金及现金等价物余额 119206876.21 120132245.03

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日