北京诚益通控制技术集团股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京诚益通控制技术集团股份有限公司关于

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127号）核准，公司向广州龙之杰科技集团有限公司（以下简称“广州龙之杰”，曾用名“广州龙之杰科技有限公司”）、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司（原名“北京博日鸿科技发展有限公司”，以下简称“北京博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的广州龙之杰、北京博日鸿100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股6577900股，发行价格46.94元/股，募集资金总额人民币308766626.00元，扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用14141672.88元后，剔除承销费用对应的增值税566037.74元，实际募集资金净额为295190990.86元。

上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]

第2-00028号验资报告。

截止2024年12月31日，公司累计使用募集资金29385.83万元，其中以前年度使用29385.83万元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为392.61万元（含募集资金产生的利息净收入259.34万元），其中存放于募集资金专户2.61万元，暂时补充流动资金390.00万元。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2011年6月20日经本公司第1届董事会第2次会议审议通过。2023年6月26日，经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，修订了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2017年3月17日，公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村支行签

署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了专户存储募集资金。

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本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截止2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户行账号金额（元）用途

北京银行股份有限公司中关村支行2000000190570001568930526126.46北京博日鸿100%股权

合计26126.462024年4月19日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发行股份募集资金390.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，该笔资金已于

2024年4月22日自募集资金专户转入流动资金账户。截至2025年4月21日，此笔资金已归还至募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

附表：募集资金使用情况表

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附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额29519.10本年度投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额29385.83

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更调整后本年度本年度是否达项目可行性募集资金承截至期末累计截至期末投入进项目达到预定可承诺投资项目项目（含部分投资总投入实现的到预计是否发生重诺投资总额投入金额(2)度（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期

变更）额(1)金额效益效益大变化

广州龙之杰100%股权否11934.7211934.7211934.72100.00不适用不适用不适用否

北京博日鸿100%股权否1950.001950.001560.0080.00不适用不适用不适用否营销及技术支持服务

否6992.006992.007248.73103.67不适用不适用不适用否中心建设

补充流动资金否10000.008642.388642.38100.00不适用不适用不适用否

合计30876.7229519.1029385.83未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项受到公司与北京博日鸿股东支付安排的影响，公司暂未支付该部分股东的股权转让款390万元。

目）项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用情况进展无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

-3-北京诚益通控制技术集团股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告募集资金投资项目先期投入及置换情况无2024年4月19日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发行股份募集资金390.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，该笔资金已于2024年4月22日自募集资金专户转入流动资金账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用2024年4月19日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发行股份募集资金390.00万元暂时补充流动资金，使用期限尚未使用募集资金用途及去向

不超过董事会批准之日起12个月，该笔资金已于2024年4月22日自募集资金专户转入流动资金账户。截至2024年

12月31日，尚未使用的资金存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无