北京诚益通控制技术集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300430证券简称：诚益通公告编号：2025-048

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北京诚益通控制技术集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减

营业收入（元）225215865.1248.67%633187224.46-20.40%

归属于上市公司股东的净利润（元）16650860.5814.92%67828406.85-30.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

15248404.6442.22%64261292.83-30.49%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-----100257427.66-44.42%

基本每股收益（元/股）0.061014.45%0.2484-31.15%

稀释每股收益（元/股）0.061014.66%0.2484-30.98%

加权平均净资产收益率0.73%0.12%3.00%-1.44%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）3768529579.553577825097.295.33%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）2287608674.492232069998.402.49%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）27473.08-2714.89计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

795867.993591654.96确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融

105679.45192029.01

负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出768304.79400226.71

减：所得税影响额295642.78613602.63

少数股东权益影响额（税后）-773.41479.14

合计1402455.943567114.02--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2北京诚益通控制技术集团股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目

货币资金：本期期末较年初下降63.66%，系公司为保障正常运营，支付采购款、运营开支等所致。

交易性金融资产：本期期末较年初下降100.00%，因公司持有的委托理财产品已在本报告期末前全部赎回。

应收款项融资：本期期末较年初下降80.14%，主要系银行承兑汇票贴现所致。

预付账款：本期期末较年初增长151.10%，主要系公司为满足销售订单增长所需的备货，根据订单计划预付材料款，相关货物尚未完工入库所致。

其他应收款：本期期末较年初增长36.60%，主要系公司投标业务增加，相应支付的投标保证金增多所致。

存货：本期期末较年初增长60.95%，主要系为满足客户订单增加的需求，公司进行提前备货所致。

在建工程：本期期末较年初下降96.80%，主要系智能制造板块相关在建项目已完工并转入固定资产所致。

使用权资产：本期期末较年初增长264.26%，主要系下属子公司就原租赁办公场所签订新租约，按租赁准则重新确认所致。

应付票据：本期期末较年初增长35.56%，主要系公司在采购等业务中采用银行承兑汇票进行结算的规模增加所致。

合同负债：本期期末较年初增长109.89%，主要系订单增长带来的预收客户款项相应增加所致。

其他流动负债：本期期末较年初增长110.94%，主要由于待转销项税额增加。

租赁负债：本期期末较年初增长407.71%，主要系子公司就到期办公场所续签租赁合同，适用新租赁准则重新计量所致。

递延所得税负债：本期期末较年初增长46.79%，主要系使用权资产增加所致。

利润表项目

研发费用：本期较同期增长45.39%，主要系加大研发投入所致。

信用减值损失：本期较同期下降213.37%，本期客户回款情况良好，应收账款质量改善，冲回了前期已计提的信用减值损失。

资产减值损失：本期较同期下降98.85%，主要系部分合同资产对应的款项已顺利回收，导致原计提的坏账准备得以冲回。

营业外支出：本期较同期增长53.24%，主要系固定资产报废损失所致。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数32041报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量

北京立威特投资有限责任公司境内非国有法人18.75%512097710质押36630000

梁学贤境内自然人6.76%184550400质押466400

梁凯境内自然人3.71%101376007603200

罗院龙境内自然人2.68%73200165490012

#沈万斌境内自然人0.94%25738000

中国建设银行股份有限公司－长城消费增值混合型证券投资基金其他0.73%20000000

#陆晓辉境内自然人0.49%13500000

中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金其他0.49%13307000

周厚成境内自然人0.48%13053700

交通银行股份有限公司－广发优势成长股票型证券投资基金其他0.37%10079000

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京立威特投资有限责任公司51209771人民币普通股51209771梁学贤18455040人民币普通股18455040

#沈万斌2573800人民币普通股2573800

4北京诚益通控制技术集团股份有限公司2025年第三季度报告

梁凯2534400人民币普通股2534400

中国建设银行股份有限公司－长城消费增值混合型证券投资基金2000000人民币普通股2000000罗院龙1830004人民币普通股1830004

#陆晓辉1350000人民币普通股1350000

中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金1330700人民币普通股1330700周厚成1305370人民币普通股1305370

交通银行股份有限公司－广发优势成长股票型证券投资基金1007900人民币普通股1007900

1、上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人。

2、上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司股东。

上述股东关联关系或一致行动的说明

3、上述股东中梁学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理。

4、上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。

1、#沈万斌持有公司股份2573800股，其中通过信用证券账户持股1600000股、普通证券账户持股973800股。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

1、#陆晓辉持有公司股份1350000股，其中通过信用证券账户持股1350000股、普通证券账户持股0股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期

梁凯76032007603200高管锁定股2026/1/1

罗院龙54900125490012高管锁定股2026/1/1

卢振华3750037500高管锁定股2026/1/1

朱文勇3750037500高管锁定股2026/1/1

张金婷1312513125高管锁定股2026/1/1

刘泽君1125011250高管锁定股2026/1/1王威8008000股权激励注销无

合计1319338780013192587----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京诚益通控制技术集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金130364458.21358761920.13结算备付金拆出资金

交易性金融资产1079057.93衍生金融资产应收票据

应收账款783300952.52759138216.08

应收款项融资9627256.7048481734.56

预付款项103254882.2041120377.79应收保费

6北京诚益通控制技术集团股份有限公司2025年第三季度报告

应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款33337874.6424404776.18

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货895239906.22556226345.69

其中：数据资源

合同资产37146008.7330850365.09持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产26607736.5427922127.74

流动资产合计2018879075.761847984921.19

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款3160718.253197594.41长期股权投资

其他权益工具投资444500.00444500.00其他非流动金融资产

投资性房地产200401749.75199021048.08

固定资产809112762.33757117266.96

在建工程1635656.6851049762.19生产性生物资产油气资产

使用权资产1888021.04518314.20

无形资产51849883.2354375170.81

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉519772825.05519772825.05

长期待摊费用57045699.2548165653.08

递延所得税资产49538075.3750007317.93

7北京诚益通控制技术集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动资产54800612.8446170723.39

非流动资产合计1749650503.791729840176.10

资产总计3768529579.553577825097.29

流动负债：

短期借款437109676.67423139468.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据464684659.05342800087.04

应付账款250808756.70230915904.97预收款项

合同负债92487276.1144064210.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9639906.539784660.20

应交税费57562191.7675977141.68

其他应付款12069451.2815270071.49

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债36973790.6035028255.38

其他流动负债12023345.895699979.71

流动负债合计1373359054.591182679778.84

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款110962288.13151877118.64应付债券

其中：优先股永续债

8北京诚益通控制技术集团股份有限公司2025年第三季度报告

租赁负债1012265.58199380.35长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8060161.798258543.12

递延所得税负债725250.47494086.44其他非流动负债

非流动负债合计120759965.97160829128.55

负债合计1494119020.561343508907.39

所有者权益：

股本273046796.00273046796.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积914212828.85914212828.85

减：库存股

其他综合收益-2222572.08-2219946.90专项储备

盈余公积57843036.1957843036.19一般风险准备

未分配利润1044728585.53989187284.26

归属于母公司所有者权益合计2287608674.492232069998.40

少数股东权益-13198115.502246191.50

所有者权益合计2274410558.992234316189.90

负债和所有者权益总计3768529579.553577825097.29

法定代表人：梁凯主管会计工作负责人：卢振华会计机构负责人：杨露露

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入633187224.46795475666.50

其中：营业收入633187224.46795475666.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入

9北京诚益通控制技术集团股份有限公司2025年第三季度报告

二、营业总成本627184163.68670754043.59

其中：营业成本389818281.26473015138.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6667916.285372596.74

销售费用72219893.0560370935.59

管理费用61236793.9862057056.94

研发费用79565899.3854726566.11

财务费用17675379.7315211749.49

其中：利息费用16986724.5617535495.92

利息收入1752473.431315618.52

加：其他收益16494689.3413781133.90

投资收益（损失以“－”号填列）-919137.26-1281165.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）30509049.65-26910940.46

资产减值损失（损失以“-”号填列）-56443.00-4898861.13

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2714.8991270.93

三、营业利润（亏损以“－”号填列）52028504.62105503061.12

加：营业外收入85424.4564997.77

减：营业外支出1515497.96988965.85

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）50598431.11104579093.04

减：所得税费用-1785668.748032826.92

五、净利润（净亏损以“－”号填列）52384099.8596546266.12

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）52384099.8596546266.12

10北京诚益通控制技术集团股份有限公司2025年第三季度报告

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）67828406.8598057162.61

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-15444307.00-1510896.49

六、其他综合收益的税后净额-2625.183386140.97

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2625.183386140.97

（一）不能重分类进损益的其他综合收益3394417.58

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动3394417.58

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-2625.18-8276.61

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-2625.18-8276.61

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额52381474.6799932407.09

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额67825781.67101443303.58

（二）归属于少数股东的综合收益总额-15444307.00-1510896.49

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.24840.3608

（二）稀释每股收益0.24840.3599

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：梁凯主管会计工作负责人：卢振华会计机构负责人：杨露露

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金822827352.78708910938.36

11北京诚益通控制技术集团股份有限公司2025年第三季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还17218141.7317666344.50

收到其他与经营活动有关的现金45856739.3755097372.33

经营活动现金流入小计885902233.88781674655.19

购买商品、接受劳务支付的现金653272158.81523964588.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金168973407.01166661010.79

支付的各项税费40980979.1657742486.18

支付其他与经营活动有关的现金122933116.56102725712.18

经营活动现金流出小计986159661.54851093797.48

经营活动产生的现金流量净额-100257427.66-69419142.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金281667852.08183522099.13

取得投资收益收到的现金192037.46285218.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额92400.0027132.78

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12222000.00

收到其他与投资活动有关的现金1136214.2311672863.76

投资活动现金流入小计283088503.77207729313.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68321774.46101392007.23

投资支付的现金281667852.08138920205.00

12北京诚益通控制技术集团股份有限公司2025年第三季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计349989626.54240312212.23

投资活动产生的现金流量净额-66901122.77-32582898.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金490000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金490000.00

取得借款收到的现金380234190.18437809815.23收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计380234190.18438299815.23

偿还债务支付的现金411178812.35361387129.39

分配股利、利润或偿付利息支付的现金30224086.0533668351.74

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金13704881.637581730.40

筹资活动现金流出小计455107780.03402637211.53

筹资活动产生的现金流量净额-74873589.8535662603.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-248950.6740463.37

五、现金及现金等价物净增加额-242281090.95-66298973.59

加：期初现金及现金等价物余额349472861.29220371141.95

六、期末现金及现金等价物余额107191770.34154072168.36

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

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