富临精工股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:300432证券简称:富临精工公告编号:2024-019
富临精工股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1富临精工股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
(%)
营业收入(元)1495753720.17724902652.66106.34%归属于上市公司股东的净利
39684488.72-522029943.84107.60%润(元)归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润30717782.40-530565693.44105.79%
(元)经营活动产生的现金流量净
112831512.29125846429.29-10.34%额(元)
基本每股收益(元/股)0.0325-0.4298107.56%
稀释每股收益(元/股)0.0325-0.4368107.44%
加权平均净资产收益率0.98%-11.53%12.51%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
(%)
总资产(元)8793834879.559102995664.37-3.40%归属于上市公司股东的所有
4059302565.484018654906.741.01%
者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提
8.43资产减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
7316250.66
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动2249304.04损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
1930840.61
支出无
减:所得税影响额1618068.40
少数股东权益影响额(税后)911629.02
合计8966706.32--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2富临精工股份有限公司2024年第一季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产、负债及权益类变动幅度较大情况
单位:元增减变项目期末余额期初余额变动原因动
应收票据138634819.41329154469.07-57.88%主要是江西升华应收票据到期所致。
其他非流动主要是江西升华宜春基地预付设备款等增加所
317115058.11209425718.6751.42%资产致。
主要是江西升华未终止确认已贴现票据减少和归
短期借款483226822.64792428593.19-39.02%还银行借款所致。
合同负债22891540.6215356854.5249.06%主要是汽车零部件业务预收货款增加所致。
应付职工薪
37091691.8874180346.49-50.00%主要是支付年终奖所致。
酬
应交税费72928894.8048868358.6449.24%主要是应交企业所得税及应交增值税增加所致。
其他综合收
-194156.61-148123.8131.08%主要是境外子公司报表折算差异增加所致。
益少数股东权
61386901.23-3461494.11不适用主要是控股子公司芯智热控增资扩股所致。
益
2、利润表变动幅度较大情况
单位:元增减变项目本报告期上期发生额变动原因动
营业收主要是汽车零部件行业营业收入稳步增长,锂电正极材
1495753720.17724902652.66106.34%
入料营收收入大幅增长所致。
营业成
1300632920.19575323229.55126.07%主要是营业收入增长所致。
本销售费
23735619.5512390476.9291.56%主要是营业收入增长所致。
用财务费
16866129.8012700173.7232.80%主要是汇兑收益及募集资金存款利息减少所致。
用其他收
11351917.185111051.02122.11%主要是增值税加计抵减形成收益所致。
益
3富临精工股份有限公司2024年第一季度报告
投资收
2249606.205500000.00-59.10%主要是母公司收到业绩对赌补偿减少所致。
益
信用减主要是上期收回到期应收账款、冲回已计提信用减值准
-9527250.2325333731.94137.61%
值损失备所致及本期营业收入、应收账款增加所致。
资产减-主要是上年同期锂电正极材料行业波动,上游原材料碳-2537553.41-99.64%
值损失696492214.39酸锂大幅跌价,计提存货跌价准备所致。
营业外
1930840.61278398.21593.55%主要是收供应商索赔增加所致。
收入所得税主要是上期计提资产减值损失产生递延所得税资产所
15592517.35-88812191.67117.56%费用致。
-主要是汽车零部件行业利润稳步增长,锂电正极材料大净利润38780956.25107.12%
544947236.38幅减亏所致。
3、现金流量表变动幅度较大情况
单位:元增减变项目本报告期上年同期变动原因动收到其他与经营活动有主要是收到的政府补助增加所
47194195.9411722965.56302.58%关的现金致。
主要是支付企业所得税增加所
支付的各项税费20602709.8313662546.9450.80%致。
-上年同期收回业绩对赌补偿款所
收回投资所收到的现金-5500000.00
100.00%致。
上年同期收回业绩对赌补偿款所
投资性现金流入小计420.005550418.97不适用致。
购建固定资产、无形资主要是支付江西升华宜春基地投
155956956.90350531566.82-55.51%
产等支付的现金资款减少所致。
-
投资所支付的现金-1000000.00上年同期支付宜丰银锂投资款。
100.00%
主要是支付江西升华宜春基地投资款减
投资性现金流出小计155956956.90351531566.82-55.64%少所致。
投资活动产生的现金流--主要是支付江西升华宜春基地投资款减
-54.92%
量净额155956536.90345981147.85少所致。
主要是控股子公司芯智热控增资
吸收投资所收到的现金61215400.0012250000.00399.72%扩股收到投资款所致。
借款所收到的现金160000000.00260000000.00-38.46%本期收到的银行借款减少所致。
偿还借款所支付的现金210320000.0050000000.00320.64%本期偿还银行借款增加所致。
本期支付银行借款利息增加所
偿付利息所支付的现金9435730.816878017.0737.19%致。
支付的其他与筹资活动主要是常州富临支付厂房租金及
1726864.55262656.00557.46%
有关的现金保证金所致。
主要是本期偿还银行借款增加所
筹资性现金流出小计221482595.3657140673.07287.61%致。
筹资活动产生的现金流-主要是本期偿还银行借款增加所
-267195.36215109326.93
量净额100.12%致。
4富临精工股份有限公司2024年第一季度报告
主要是外币存款受汇率变动影响
汇率变动对现金的影响-1214010.6053976.67不适用所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数71137报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件的股份数量股份状态数量
四川富临实业境内非国有法371244012.155946685.
30.34%0.00质押
集团有限公司人0000
133099072.
安治富境内自然人10.88%0.00不适用0.00
00
香港中央结算16215268.0
境外法人1.33%0.00不适用0.00有限公司0
14985017.0
丛菱令境内自然人1.22%0.00不适用0.00
0
14282401.0
曾广生境内自然人1.17%0.00不适用0.00
0
10327500.0
聂丹境内自然人0.84%7745625.00不适用0.00
0
周辉境内自然人0.59%7164002.000.00不适用0.00上海迎水投资管理有限公司
-迎水飞龙12其他0.45%5454105.000.00不适用0.00号私募证券投资基金
曾旼境内自然人0.35%4330070.000.00不适用0.00中国建设银行股份有限公司
-富国中证新
其他0.35%4288706.000.00不适用0.00能源汽车指数型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
371244012.
四川富临实业集团有限公司371244012.00人民币普通股
00
133099072.
安治富133099072.00人民币普通股
00
16215268.0
香港中央结算有限公司16215268.00人民币普通股
0
14985017.0
丛菱令14985017.00人民币普通股
0
14282401.0
曾广生14282401.00人民币普通股
0
周辉7164002.00人民币普通股7164002.00
上海迎水投资管理有限公司-迎
5454105.00人民币普通股5454105.00
水飞龙12号私募证券投资基金
曾旼4330070.00人民币普通股4330070.00
中国建设银行股份有限公司-富4288706.00人民币普通股4288706.00
5富临精工股份有限公司2024年第一季度报告
国中证新能源汽车指数型证券投资基金
张樱姝4061252.00人民币普通股4061252.00
1、四川富临实业集团有限公司:安治富、聂丹分别持有其65%、
10%的股份;
上述股东关联关系或一致行动的说明2、安治富:公司实际控制人;
3、聂丹:安治富之妻之兄之女;
4、未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动关系。
1、四川富临实业集团有限公司合计持有公司股份371244012股,其中通过普通证券账户持有公司股份305244012股,通过招前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份有)66000000股。2、周辉合计持有公司股份7164002股,其中通过普通证券账户持有公司股份0股,通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7164002股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还(全称)占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国建设银行股份有限公司
-富国中
30459060.25%15979000.13%42887060.35%2650000.02%
证新能源汽车指数型证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股及股东名称(全本报告期新增/退期末转融通出借股份且尚未归还数量转融通出借股份且尚未归还的股份数称)出量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国建设银行股
份有限公司-富
国中证新能源汽新增2650000.02%45537060.37%车指数型证券投资基金
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
6富临精工股份有限公司2024年第一季度报告
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期根据高管锁定
王志红46500.000.000.0046500.00高管锁定股股的规定解锁。
根据高管锁定
阳宇2201602.000.000.002201602.00高管锁定股股的规定解锁。
根据高管锁定高管锁定股、股和《2021年李鹏程2507250.00626250.000.001881000.00股权激励限售限制性股票激股励计划》的规定解锁。
根据高管锁定
聂丹7745625.000.000.007745625.00高管锁定股股的规定解锁。
根据高管锁定
王军337500.000.000.00337500.00高管锁定股股的规定解锁。
根据高管锁定高管锁定股、股和《2021年杜俊波528750.000.000.00528750.00股权激励限售限制性股票激股励计划》的规定解锁。
根据高管锁定
周小龙10125.000.000.0010125.00高管锁定股股的规定解锁。
根据高管锁定
向明朗1408289.00352072.000.001056217.00高管锁定股股的规定解锁。
根据高管锁定
李严帅1149741.00282373.000.00867368.00高管锁定股股的规定解锁。
根据高管锁定股和《2021年限制性股票激励计划》的规定解锁。董事在任期届满前离职的,在其高管锁定股、就任时确定的
彭建生2427371.000.00809124.003236495.00股权激励限售任期内和任期股届满后六个月内,每年减持不得超过本人所持公司股份
总数的25%,离职后半年内不转让所持股份。
股权激励限售根据《2021年藤明波660000.000.000.00660000.00股限制性股票激
7富临精工股份有限公司2024年第一季度报告励计划》的规定解锁。
19022753.018571182.0
合计1260695.00809124.00
00
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:富临精工股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1324291014.841780332845.79结算备付金拆出资金
交易性金融资产1214178.781214480.94衍生金融资产
应收票据138634819.41329154469.07
应收账款1216612392.071142965782.04
应收款项融资838212110.45693775632.92
预付款项60901259.6651617597.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款25510254.4822480644.88
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货599747183.61576578416.18
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产130852307.59126280983.57
流动资产合计4335975520.894724400852.96
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资333826553.74333826732.62其他非流动金融资产
投资性房地产16389267.7716580851.94
固定资产2571466894.582622121152.76
在建工程770395234.46751186979.90
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生产性生物资产油气资产
使用权资产38783591.4237166571.61
无形资产146956031.78147493456.09
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用201273.54248214.68
递延所得税资产262725453.26260545133.14
其他非流动资产317115058.11209425718.67
非流动资产合计4457859358.664378594811.41
资产总计8793834879.559102995664.37
流动负债:
短期借款483226822.64792428593.19向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债12750.00衍生金融负债
应付票据1460263703.961750251964.10
应付账款1293590762.851189407827.49预收款项
合同负债22891540.6215356854.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬37091691.8874180346.49
应交税费72928894.8048868358.64
其他应付款79081486.8164968602.27
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债417709339.94408872415.86
其他流动负债27395512.4934953012.28
流动负债合计3894179755.994379300724.84
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款435896400.00389096400.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债39020393.2735096758.95长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债41030791.0242411219.93
递延收益154117466.14134827903.27
递延所得税负债108900606.42107069244.75其他非流动负债
非流动负债合计778965656.85708501526.90
负债合计4673145412.845087802251.74
所有者权益:
股本1223471316.001223471316.00
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其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积2847863851.992847863851.99
减:库存股8086650.008086650.00
其他综合收益-194156.61-148123.81
专项储备5216596.514207393.69
盈余公积201629244.20201629244.20一般风险准备
未分配利润-210597636.61-250282125.33
归属于母公司所有者权益合计4059302565.484018654906.74
少数股东权益61386901.23-3461494.11
所有者权益合计4120689466.714015193412.63
负债和所有者权益总计8793834879.559102995664.37
法定代表人:王志红主管会计工作负责人:岳小平会计机构负责人:岳小平
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1495753720.17724902652.66
其中:营业收入1495753720.17724902652.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1444847513.19697506322.20
其中:营业成本1300632920.19575323229.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4075595.374594567.84
销售费用23735619.5512390476.92
管理费用43742902.5644436663.20
研发费用55794345.7248061210.97
财务费用16866129.8012700173.72
其中:利息费用17979076.7417311245.50
利息收入3739557.084702088.31
加:其他收益11351917.185111051.02投资收益(损失以“-”号填
2249606.205500000.00
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填
10富临精工股份有限公司2024年第一季度报告
列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以-302.16243.31“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-9527250.2325333731.94
填列)资产减值损失(损失以“-”号-2537553.41-696492214.39
填列)资产处置收益(损失以“-”号
8.431091.79
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
52442632.99-633149765.87
列)
加:营业外收入1930840.61278398.21
减:营业外支出888060.39四、利润总额(亏损总额以“-”号
54373473.60-633759428.05
填列)
减:所得税费用15592517.35-88812191.67五、净利润(净亏损以“-”号填
38780956.25-544947236.38
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
38780956.25-544947236.38“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润39684488.72-522029943.84
2.少数股东损益-903532.47-22917292.54
六、其他综合收益的税后净额-46032.80-30391.37归属母公司所有者的其他综合收益
-46032.80-30391.37的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
-178.88综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-178.88变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
-45853.92-30391.37合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-45853.92-30391.37
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额38734923.45-544977627.75
11富临精工股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总
39638455.92-522060335.21
额
归属于少数股东的综合收益总额-903532.47-22917292.54
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0325-0.4298
(二)稀释每股收益0.0325-0.4368
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:王志红主管会计工作负责人:岳小平会计机构负责人:岳小平
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1146613815.021106645207.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还464540.61
收到其他与经营活动有关的现金47194195.9411722965.56
经营活动现金流入小计1193808010.961118832714.04
购买商品、接受劳务支付的现金862454267.30805819628.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金162252929.77128498695.75
支付的各项税费20602709.8313662546.94
支付其他与经营活动有关的现金35666591.7745005414.04
经营活动现金流出小计1080976498.67992986284.75
经营活动产生的现金流量净额112831512.29125846429.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5500000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
420.0050418.97
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计420.005550418.97
购建固定资产、无形资产和其他长
155956956.90350531566.82
期资产支付的现金
12富临精工股份有限公司2024年第一季度报告
投资支付的现金1000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计155956956.90351531566.82
投资活动产生的现金流量净额-155956536.90-345981147.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金61215400.0012250000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金160000000.00260000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计221215400.00272250000.00
偿还债务支付的现金210320000.0050000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
9435730.816878017.07
现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1726864.55262656.00
筹资活动现金流出小计221482595.3657140673.07
筹资活动产生的现金流量净额-267195.36215109326.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1214010.6053976.67影响
五、现金及现金等价物净增加额-44606230.57-4971414.96
加:期初现金及现金等价物余额542669236.93783606110.33
六、期末现金及现金等价物余额498063006.36778634695.37
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
富临精工股份有限公司董事会
2024年04月26日
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