证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-090

富临精工股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 7275242256.06 122.38% 18323485504.91 101.70%归属于上市公司股东

362886106.91 140.97% 644782963.88 98.36%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 352139980.04 153.01% 622205844.94 138.81%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- 1024944264.28 783.13%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.2122 140.86% 0.3771 98.37%

股）稀释每股收益（元/

0.2122 140.86% 0.3771 98.37%

股）加权平均净资产收益

7.27% 3.94% 13.00% 5.67%

率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 23785594308.83 13865467027.03 71.55%归属于上市公司股东

5177575127.60 4697718698.58 10.21%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -76895.93 -12556652.25销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

13665936.71 37031417.96

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

-1264.40 -2184.63融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的

147499.20 700334.25

损益

债务重组损益 21211.79除上述各项之外的其他营业

712002.46 2156936.07

外收入和支出

减：所得税影响额 2010182.51 4927004.87少数股东权益影响额

1690968.66 -153060.62（税后）

合计 10746126.87 22577118.94 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产、负债及权益类变动幅度较大情况

单位：元

项目 期末余额 年初余额 增减变动 变动原因主要是销售回款及银行借款增加所

货币资金 3265497400.79 1716954844.79 90.19%致。

主要是富临新能源收回理财产品所

交易性金融资产 962176.91 201126945.57 -99.52%致。

主要是江西升华收到非“6+9”银行

应收票据 1162333912.18 160865584.59 622.55%承兑汇票增加所致。

主要是锂电正极材料销售规模大幅增

应收账款 3703608457.14 2373452083.08 56.04%加所致。

主要是富临新材料预付材料款增加所

预付款项 341479196.19 161330584.82 111.66%致。

主要是江西升华对联营企业借款增加

其他应收款 171176235.66 82272539.32 108.06%所致。

存货 1996492848.89 1073547432.19 85.97% 主要是生产规模扩大备货所致。

主要是富临新材料及富临时代待抵扣

其他流动资产 608378769.20 230916215.66 163.46%进项税增加所致。

主要是锂电正极材料扩能投资增加所

在建工程 3799677866.11 432920392.06 777.69%致。

主要是锂电正极材料扩能及绵阳新能

无形资产 341009182.33 208228492.51 63.77%源购入土地所致。

主要是绵阳新能源租赁资产转换为购

长期待摊费用 32405694.23 47849263.27 -32.28% 入自有资产，原装修改造费用转入资产原值所致。

主要是内蒙古富临时代支付工程款及

其他非流动资产 700922469.15 356938168.70 96.37%设备款增加所致。

主要是江西升华和富临新能源票据支

应付票据 2119465246.65 1557037734.09 36.12%付增加所致。

主要是富临新材料预收货款增加所

合同负债 32509571.57 18946168.65 71.59%致。

主要是绵阳新能源企业所得税减少所

应交税费 31733466.00 55093631.07 -42.40%致。

主要是应付工程设备质量保证金增加

其他应付款 249814345.29 131540010.30 89.92%所致。

主要是江西升华已背书未到期的非

其他流动负债 2866441715.06 1649256765.43 73.80%

“6+9”银行承兑汇票增加所致。

主要是富临新材料、内蒙古富临时代

长期借款 3060255315.32 785118522.34 289.78%等基地银行项目贷款增加所致。

主要是绵阳新能源租赁资产转换为购

租赁负债 48829415.45 71822884.26 -32.01%

入自有资产，终止租赁业务所致。

专项储备 23960358.63 16393102.49 46.16% 主要是安全生产费用储备增加所致。

未分配利润 899640177.41 425833237.73 111.27% 主要是本期盈利增加所致。

少数股东权益 499728194.53 373383552.10 33.84% 主要是本期盈利增加所致。

2、利润表变动幅度较大情况

单位：元

项目 年初至报告期末 上年同期 增减变动 变动原因主要是锂电正极材料营业收入大幅增长所

营业收入 18323485504.91 9084612964.08 101.70%致。

营业成本 16354845762.91 8064037674.03 102.81% 主要是营业收入增长所致。

主要是营业收入增长及土地使用税增加所

税金及附加 37819933.69 24338524.38 55.39%致。

财务费用 67899288.85 39842501.90 70.42% 主要是贷款利息及汇兑损失增加所致。

其他收益 45880759.77 117471875.61 -60.94% 主要是富临新能源政府补助减少所致。

主要是对联营企业确认的投资损失增加所

投资收益 -3300714.32 -939087.31 251.48%致。

主要是收入大幅增长计提信用减值增加所

信用减值损失 -72572719.13 -17896603.52 305.51%致。

主要是锂电正极材料计提存货跌价准备增加

资产减值损失 -405432711.80 -23231953.30 1645.15%所致。

资产处置收益 -11667952.64 -2500791.53 366.57% 主要是宜丰临特处置机器设备所致。

所得税费用 47521214.70 159655872.38 -70.24% 主要是上期补缴企业所得税所致。

主要是锂电正极材料收入增加、盈利增加所

净利润 759578483.47 361487808.19 110.13%致。

3、现金流量表变动幅度较大情况

单位：元

项目 年初至报告期末 上年同期 增减变动 变动原因

销售商品、提供劳 主要是营业收入大幅增加所

7890555940.23 5890462302.65 33.95%

务收到的现金 致。

主要是江西升华增值税留抵退

收到的税费返还 85161354.94 5752.34 -税增加所致。

经营活动现金流入 主要是营业收入大幅增加所

8165623889.62 6086909273.44 34.15%小计 致。

主要是上期补缴企业所得税所

支付的各项税费 110304299.76 218452328.19 -49.51%致。

经营活动产生的现 主要是本期营业收入增长，对

1024944264.28 116058158.38 783.13%

金流量净额 应的销售回款增加所致。

收回投资收到的现 主要是富临新能源收回理财产

1458138122.57 1680000.00 -金 品所致。

处置固定资产、无

形资产和其他长期 主要是宜丰临特处置机器设备

12960058.60 8451542.92 53.35%

资产收回的现金净 所致。

额

投资活动现金流入 主要是富临新能源收回理财产

1471961099.45 10131542.92 -小计 品所致。

购建固定资产、无主要是锂电正极材料扩能投资

形资产和其他长期 3147490644.90 676915071.02 364.98%增加所致。

资产支付的现金主要是富临新能源购买理财产

投资支付的现金 1174000000.00 51000000.00 2201.96%品所致。

支付其他与投资活 主要是对联营企业借款增加所

44100000.00 26950000.00 63.64%

动有关的现金 致。

投资活动现金流出 主要是锂电正极材料扩能投资

4365590644.90 754865071.02 478.33%

小计 及购买理财产品增加所致。

投资活动产生的现 主要是锂电正极材料扩能投资

-2893629545.45 -744733528.10 288.55%

金流量净额 增加所致。

吸收投资收到的现 主要是上期江西升华引进投资

18800000.00 400000000.00 -95.30%金 者所致。

取得借款收到的现 本期收到的银行借款增加所

3334958139.23 1500319583.70 122.28%金 致。

收到其他与筹资活 主要是江西升华收到附条件的

498889333.35 9990000.00 -

动有关的现金 产线建设支持款。

筹资活动现金流入 主要是收到的银行借款增加所

3852647472.58 1910309583.70 101.68%小计 致。

分配股利、利润或 主要是本期分配现金股利、利

223145616.89 163678518.25 36.33%

偿付利息支付的现 息支出增加所致。

金

支付其他与筹资活 主要是购买少数股东股权所

16921097.78 7164741.48 136.17%

动有关的现金 致。

筹资活动产生的现 主要是本期收到的银行借款增

2778978119.65 885185871.63 213.94%

金流量净额 加所致。

汇率变动对现金及

-10318338.28 6110397.44 -268.87% 主要是外币汇率变动所致。

现金等价物的影响现金及现金等价物

899974500.20 262620899.35 242.69%

净增加额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 83737 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

四川富临实业 境内非国有法

30.40% 519741617 0 质押 33383000

集团有限公司 人

安治富 境内自然人 8.90% 152143825 0 不适用 0香港中央结算

境外法人 2.25% 38492821 0 不适用 0有限公司

曾广生 境内自然人 1.65% 28147685 0 不适用 0中国建设银行股份有限公司

－易方达国证

机器人产业交 其他 1.29% 22091633 0 不适用 0易型开放式指数证券投资基金

丛菱令 境内自然人 0.99% 16865152 0 不适用 0

聂丹 境内自然人 0.85% 14458500 10843875 不适用 0中国工商银行股份有限公司

－易方达创业

其他 0.73% 12450954 0 不适用 0板交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－东方红睿玺

其他 0.41% 7022467 0 不适用 0三年持有期混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司

其他 0.39% 6713605 0 不适用 0

－华夏能源革新股票型证券

投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

四川富临实业集团有限公司 519741617 人民币普通股 519741617

安治富 152143825 人民币普通股 152143825

香港中央结算有限公司 38492821 人民币普通股 38492821

曾广生 28147685 人民币普通股 28147685

中国建设银行股份有限公司－易

方达国证机器人产业交易型开放 22091633 人民币普通股 22091633式指数证券投资基金

丛菱令 16865152 人民币普通股 16865152

中国工商银行股份有限公司－易

方达创业板交易型开放式指数证 12450954 人民币普通股 12450954券投资基金

中国工商银行股份有限公司－东

方红睿玺三年持有期混合型证券 7022467 人民币普通股 7022467投资基金

中国建设银行股份有限公司－华

6713605 人民币普通股 6713605

夏能源革新股票型证券投资基金

施罗德投资管理（香港）有限公

司－施罗德环球基金系列中国 A 5447500 人民币普通股 5447500股（交易所）

1、四川富临实业集团有限公司：安治富、聂丹分别持有其 65%、

10%的股份；

上述股东关联关系或一致行动的说明 2、安治富：公司实际控制人；

3、聂丹：安治富之妻之兄之女；

4、未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动关系。

四川富临实业集团有限公司合计持有公司股份 519741617股，其前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 中通过普通证券账户持有公司股份 489051617股，通过招商证券有） 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 30690000股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因

股数 股数 期根据高管锁定

王志红 65100 0 0 65100 高管锁定股 股的规定解锁。

根据高管锁定

王军 472500 118125 0 354375 高管锁定股 股的规定解锁。

根据高管锁定

聂丹 10843875 0 0 10843875 高管锁定股 股的规定解锁。

根据高管锁定

向明朗 1109028 277257 0 831771 高管锁定股 股的规定解锁。

根据高管锁定

李严帅 916091 198990 0 717101 高管锁定股 股的规定解锁。

根据高管锁定

李鹏程 554400 138600 138600 554400 高管锁定股 股的规定解锁。

根据高管锁定

周小龙 14175 4725 4725 14175 高管锁定股 股的规定解锁。

根据高管锁定

刘健 0 0 300 300 高管锁定股 股的规定解锁。

根据高管锁定

杜俊波 425250 0 0 425250 高管锁定股 股的规定解锁。

根据高管锁定

阳宇 2326243 581561 0 1744682 高管锁定股 股的规定解锁。

根据高管锁定

彭建生 2336139 584024 0 1752115 高管锁定股 股的规定解锁。

合计 19062801 1903282 143625 17303144 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

（一）向特定对象发行股票公司于 2026年 7 月 8 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于富临精工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020057 号）（以下简称“《问询函》”）。

公司于 2026年 7 月 15 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的募集资金总额的议案》《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议二〉暨关联交易的议案》《关于富临精工股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，详见公司于同日披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金总额的公告》（公告编号：2026-069）、《向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关公告。

公司已会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了更新，具体内容详见公司分别于 2026 年 7月 20 日和 2026 年 9月 10日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

（二）董事会完成换届选举

公司分别于 2026 年 7 月 7 日召开职工代表大会、2026 年 7 月 23 日召开 2026 年第五次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会成员，于 2026 年 8 月 24 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的相关议案，公司董事会换届选举工作已完成。详见公司于 2026 年 8 月 24 日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-

076）。

（三）全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易

为加快公司智能机器人产业发展、提升组织活力和竞争能力，公司全资子公司四川班巧智能机器人有限公司（以下简称“班巧智能”）拟实施增资扩股并引入员工持股平台。本次增资前，班巧智能注册资本为 5000 万元，公司持有其 100%股权；本次增资完成后，班巧智能的注册资本将由 5000万元增加至 7685万元，公司持有班巧智能的股权比例为 65.06%，其余股东的持股比例为 34.94%，班巧智能由公司全资子公司变更为公司的控股子公司，本次增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变化。详见公司于 2026 年 9 月 29 日披露的《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号：2026-087）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：富临精工股份有限公司

2026年 09 月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 3265497400.79 1716954844.79结算备付金拆出资金

交易性金融资产 962176.91 201126945.57衍生金融资产

应收票据 1162333912.18 160865584.59

应收账款 3703608457.14 2373452083.08

应收款项融资 2157972513.24 1731382280.50

预付款项 341479196.19 161330584.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 171176235.66 82272539.32

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 1996492848.89 1073547432.19

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 608378769.20 230916215.66

流动资产合计 13407901510.20 7731848510.52

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 71047721.08 50470947.73

其他权益工具投资 103521600.00 103521600.00其他非流动金融资产

投资性房地产 14473426.07 15048178.58

固定资产 5006191714.69 4547770243.78

在建工程 3799677866.11 432920392.06生产性生物资产油气资产

使用权资产 53344291.94 75591936.24

无形资产 341009182.33 208228492.51

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 32405694.23 47849263.27

递延所得税资产 255098833.03 295279293.64

其他非流动资产 700922469.15 356938168.70

非流动资产合计 10377692798.63 6133618516.51

资产总计 23785594308.83 13865467027.03

流动负债：

短期借款 904660099.11 781378593.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 2119465246.65 1557037734.09

应付账款 2980339584.59 2433216686.25预收款项

合同负债 32509571.57 18946168.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 77739264.67 86135139.62

应交税费 31733466.00 55093631.07

其他应付款 249814345.29 131540010.30

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 229077045.71 273251070.39

其他流动负债 2866441715.06 1649256765.43

流动负债合计 9491780338.65 6985855798.81

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 3060255315.32 785118522.34应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债 48829415.45 71822884.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 306638757.49 244539648.10

递延所得税负债 138651146.52 145132562.09

其他非流动负债 5062136013.27 561895360.75

非流动负债合计 8616510648.05 1808508977.54

负债合计 18108290986.70 8794364776.35

所有者权益：

股本 1709760242.00 1709760242.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 2511212777.79 2513206556.87

减：库存股

其他综合收益 -194725733.98 -195201746.26

专项储备 23960358.63 16393102.49

盈余公积 227727305.75 227727305.75一般风险准备

未分配利润 899640177.41 425833237.73

归属于母公司所有者权益合计 5177575127.60 4697718698.58

少数股东权益 499728194.53 373383552.10

所有者权益合计 5677303322.13 5071102250.68

负债和所有者权益总计 23785594308.83 13865467027.03

法定代表人：王志红 主管会计工作负责人：岳小平 会计机构负责人：岳小平

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 18323485504.91 9084612964.08

其中：营业收入 18323485504.91 9084612964.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 17070558520.45 8638045933.58

其中：营业成本 16354845762.91 8064037674.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 37819933.69 24338524.38

销售费用 147850558.39 122741421.64

管理费用 243530352.61 195670444.95

研发费用 218612624.00 191415366.68

财务费用 67899288.85 39842501.90

其中：利息费用 73802762.55 57219499.20

利息收入 16970746.35 12808667.96

加：其他收益 45880759.77 117471875.61投资收益（损失以“－”号填-3300714.32 -939087.31

列）

其中：对联营企业和合营

-4022260.36 -1312013.47企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-2184.63 -7957.99“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-72572719.13 -17896603.52

填列）资产减值损失（损失以“-”号-405432711.80 -23231953.30

填列）资产处置收益（损失以“-”号-11667952.64 -2500791.53

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

805831461.71 519462512.46

列）

加：营业外收入 3480061.80 2692014.09

减：营业外支出 2211825.34 1010845.98四、利润总额（亏损总额以“－”号

807099698.17 521143680.57

填列）

减：所得税费用 47521214.70 159655872.38五、净利润（净亏损以“－”号填

759578483.47 361487808.19

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

759578483.47 361487808.19“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

644782963.88 325050116.80（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

114795519.59 36437691.39号填列）

六、其他综合收益的税后净额 476012.28 598493.34归属母公司所有者的其他综合收益

476012.28 598493.34

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

782694.03

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

18.08

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他 782675.95

（二）将重分类进损益的其他综

476012.28 -184200.69

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 476012.28 -184200.69

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 760054495.75 362086301.53

（一）归属于母公司所有者的综合

645258976.16 325648610.14

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

114795519.59 36437691.39

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.3771 0.1901

（二）稀释每股收益 0.3771 0.1901

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王志红 主管会计工作负责人：岳小平 会计机构负责人：岳小平

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 7890555940.23 5890462302.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 85161354.94 5752.34

收到其他与经营活动有关的现金 189906594.45 196441218.45

经营活动现金流入小计 8165623889.62 6086909273.44

购买商品、接受劳务支付的现金 6275170584.44 5086200946.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 557268649.00 474840426.14

支付的各项税费 110304299.76 218452328.19

支付其他与经营活动有关的现金 197936092.14 191357413.87

经营活动现金流出小计 7140679625.34 5970851115.06

经营活动产生的现金流量净额 1024944264.28 116058158.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1458138122.57 1680000.00

取得投资收益收到的现金 862918.28

处置固定资产、无形资产和其他长

12960058.60 8451542.92

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1471961099.45 10131542.92

购建固定资产、无形资产和其他长

3147490644.90 676915071.02

期资产支付的现金

投资支付的现金 1174000000.00 51000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 44100000.00 26950000.00

投资活动现金流出小计 4365590644.90 754865071.02

投资活动产生的现金流量净额 -2893629545.45 -744733528.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 18800000.00 400000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

18800000.00 400000000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 3334958139.23 1500319583.70

收到其他与筹资活动有关的现金 498889333.35 9990000.00

筹资活动现金流入小计 3852647472.58 1910309583.70

偿还债务支付的现金 833602638.26 854280452.34

分配股利、利润或偿付利息支付的

223145616.89 163678518.25

现金

其中：子公司支付给少数股东的

3066000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 16921097.78 7164741.48

筹资活动现金流出小计 1073669352.93 1025123712.07

筹资活动产生的现金流量净额 2778978119.65 885185871.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-10318338.28 6110397.44影响

五、现金及现金等价物净增加额 899974500.20 262620899.35

加：期初现金及现金等价物余额 451120838.15 304611653.19

六、期末现金及现金等价物余额 1351095338.35 567232552.54

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

富临精工股份有限公司董事会

2026年 10 月 26日