河南清水源科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300437证券简称：清水源公告编号：2024-022
河南清水源科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
1河南清水源科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）285843137.73268824274.646.33%归属于上市公司股东的净利
3110755.657301682.85-57.40%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润3867814.926383827.32-39.41%
（元）经营活动产生的现金流量净
-13887914.4518056490.91-176.91%额（元）
基本每股收益（元/股）0.01200.0282-57.45%
稀释每股收益（元/股）0.01200.0282-57.45%
加权平均净资产收益率0.20%0.46%-0.26%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）2764182844.792812299222.66-1.71%归属于上市公司股东的所有
1556200937.961566998038.12-0.69%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
53.80资产减值准备的冲销部分）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-5690.79损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
债务重组损益-27011.70除上述各项之外的其他营业外收入和
-914784.13主要系对外捐赠及资产处置损失。
支出
减：所得税影响额-190342.39
少数股东权益影响额（税后）-31.16
合计-757059.27--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
2河南清水源科技股份有限公司2024年第一季度报告
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用项目变动比例变动原因分析
归属于上市公司股东的净利润-57.40%主要系报告期内公司主营产品水处理药剂及衍生品毛利率下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损-39.41%主要系报告期内公司主营产品水处理药剂及衍生品毛利率益的净利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额-176.91%主要系报告期内偿还承兑较上期增加所致。
基本每股收益-57.45%主要系报告期内净利润减少所致。
稀释每股收益-57.45%主要系报告期内净利润减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数31500报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
95270000.071452500.0
王志清境内自然人36.77%不适用0.00
00
宋颖标境内自然人2.70%7000000.007000000.00冻结7000000.00
钟盛境内自然人1.88%4860000.002800000.00冻结4860000.00
段雪琴境内自然人1.62%4200000.000.00不适用0.00河南清水源科技股份有限公
其他0.97%2501053.000.00不适用0.00
司－2021年员工持股计划
戚永强境内自然人0.58%1505300.000.00不适用0.00
孔令英境内自然人0.30%768900.000.00不适用0.00
黄超生境内自然人0.29%760300.000.00不适用0.00
李海燕境内自然人0.27%695275.000.00不适用0.00
王华声境内自然人0.25%640500.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
23817500.0
王志清23817500.00人民币普通股
0
段雪琴4200000.00人民币普通股4200000.00
河南清水源科技股份有限公司－
2501053.00人民币普通股2501053.00
2021年员工持股计划
钟盛2060000.00人民币普通股2060000.00河南清水源科技股份有限公司回
2000000.00人民币普通股2000000.00
购专用证券账户
戚永强1505300.00人民币普通股1505300.00
孔令英768900.00人民币普通股768900.00
黄超生760300.00人民币普通股760300.00
李海燕695275.00人民币普通股695275.00
3河南清水源科技股份有限公司2024年第一季度报告
王华声640500.00人民币普通股640500.00
股东段雪琴女士，为控股股东、实际控制人王志清先生的配偶。除上述股东关联关系或一致行动的说明此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
1、股东戚永强除通过普通证券账户持有公司股票100股外，还通
过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1505200股，实际合前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如计持有1505300股；有）2、股东王华声除通过普通证券账户持有公司股票206300股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有434200股，实际合计持有640500股。
注：河南清水源科技股份有限公司回购专用证券账户持有2000000股，持股比例0.77%，不纳入前10名股东持股情况中。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总
71452500.071452500.0
王志清0.000.00高管锁定股数的25%，离
00
职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。
宋颖标7000000.000.000.007000000.00首发后限售股不适用
钟盛2800000.000.000.002800000.00首发后限售股不适用
81252500.081252500.0
合计0.000.00
00
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司于2024年2月5日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的资金总额不低于人民币1500万元（含）且不超过人民币3000万元（含）。截至2024年2月7日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份200万股，占公司当时总股本的0.7720%，最高成交价8.05元/股，最低成交价7.10元/股，成交总金额为15097107.26元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司分别于2024年2月8日、2024年2月26日召开第六届董
事会第三次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，同意公司将
4河南清水源科技股份有限公司2024年第一季度报告回购的200万股份的用途由“本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后3年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。2024年4月26日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司公司2023年年度股东大会审议，股东大会审议通过后公司将尽快办理回购股份注销暨减少注册资本工商登记变更事宜。上述股份回购事项具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南清水源科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金333197836.14396108445.43结算备付金拆出资金
交易性金融资产1107280.271112971.06衍生金融资产
应收票据160515593.40170506175.34
应收账款340432671.39313201592.52
应收款项融资47830632.9237069273.61
预付款项10825755.568453231.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款30126316.6630590200.28
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货111082540.22115403514.54
其中：数据资源
合同资产49039163.4942030398.29持有待售资产
一年内到期的非流动资产39802348.2940194856.64
其他流动资产29138010.8724373591.62
流动资产合计1153098149.211179044251.09
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款5875762.057900398.96长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产122740922.49122740922.49投资性房地产
固定资产439060569.92451212952.65
在建工程9141285.8711647022.29生产性生物资产
5河南清水源科技股份有限公司2024年第一季度报告
油气资产
使用权资产1879418.301982368.40
无形资产640002859.79641830162.86
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉46176978.2646176978.26
长期待摊费用5250074.644101531.33
递延所得税资产77645620.3478367530.15
其他非流动资产263311203.92267295104.18
非流动资产合计1611084695.581633254971.57
资产总计2764182844.792812299222.66
流动负债：
短期借款118118824.40163105128.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据213600361.10224220140.48
应付账款365525837.82354383364.47预收款项
合同负债15642001.5216982841.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6647126.358922478.63
应交税费6895446.554595780.31
其他应付款39879278.4142562044.78
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12046930.7023607478.05
其他流动负债3588129.692638567.32
流动负债合计781943936.54841017823.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款379506044.46357986444.60应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1851215.341832045.94长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债93558.78116839.05
递延收益27636803.8528098757.41
递延所得税负债5360630.665360630.66其他非流动负债
非流动负债合计414448253.09393394717.66
负债合计1196392189.631234412541.36
所有者权益：
股本259063097.00259063097.00其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积1152176581.791152178368.53
减：库存股15097107.26
其他综合收益99534.0695674.55
专项储备6328183.935141005.25
盈余公积63864092.9363864092.93一般风险准备
未分配利润89766555.5186655799.86
归属于母公司所有者权益合计1556200937.961566998038.12
少数股东权益11589717.2010888643.18
所有者权益合计1567790655.161577886681.30
负债和所有者权益总计2764182844.792812299222.66
法定代表人：王志清主管会计工作负责人：王琳会计机构负责人：李云凤
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入285843137.73268824274.64
其中：营业收入285843137.73268824274.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本279606169.23263939572.25
其中：营业成本255342935.55234231135.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2073228.812141258.01
销售费用4475766.254843101.19
管理费用13005948.5417150945.49
研发费用2909010.172973039.70
财务费用1799279.912600092.85
其中：利息费用5165429.284833233.83
利息收入2530773.412681916.98
加：其他收益552783.151118850.54投资收益（损失以“－”号填-27011.70661674.05
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以
7河南清水源科技股份有限公司2024年第一季度报告“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-5690.79-197964.60“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
2392344.105199263.67
填列）资产减值损失（损失以“-”号-1780315.02-156080.67
填列）资产处置收益（损失以“-”号
340087.69249602.33
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
7709165.9311760047.71
列）
加：营业外收入23992.9822742.18
减：营业外支出938777.11457318.24四、利润总额（亏损总额以“－”号
6794381.8011325471.65
填列）
减：所得税费用2982552.123821881.82五、净利润（净亏损以“－”号填
3811829.687503589.83
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
3811829.687503589.83“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润3110755.657301682.85
2.少数股东损益701074.03201906.98
六、其他综合收益的税后净额3859.51-26349.20归属母公司所有者的其他综合收益
3859.51-26349.20
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
3859.51-26349.20
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额3859.51-26349.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3815689.197477240.63归属于母公司所有者的综合收益总
3114615.167275333.65
额
8河南清水源科技股份有限公司2024年第一季度报告
归属于少数股东的综合收益总额701074.03201906.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01200.0282
（二）稀释每股收益0.01200.0282
法定代表人：王志清主管会计工作负责人：王琳会计机构负责人：李云凤
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金188468150.00194173181.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2122.455012123.09
收到其他与经营活动有关的现金11855744.559452530.01
经营活动现金流入小计200326017.00208637834.92
购买商品、接受劳务支付的现金171979579.40144637031.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金20154743.8124061230.74
支付的各项税费4783872.726073860.07
支付其他与经营活动有关的现金17295735.5215809221.57
经营活动现金流出小计214213931.45190581344.01
经营活动产生的现金流量净额-13887914.4518056490.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金49099464.60
取得投资收益收到的现金221351.50
处置固定资产、无形资产和其他长
49700.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金242357.95
投资活动现金流入小计49700.0049563174.05
购建固定资产、无形资产和其他长
120647.9314011551.62
期资产支付的现金
投资支付的现金100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
9河南清水源科技股份有限公司2024年第一季度报告
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计120647.9314111551.62
投资活动产生的现金流量净额-70947.9335451622.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金90000000.0019623512.13
收到其他与筹资活动有关的现金59185595.2013506920.02
筹资活动现金流入小计149185595.2033130432.15
偿还债务支付的现金90000000.0060000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
4786901.603774619.47
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金97605760.8255188800.17
筹资活动现金流出小计192392662.42118963419.64
筹资活动产生的现金流量净额-43207067.22-85832987.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
937081.81-576293.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额-56228847.79-32901168.11
加：期初现金及现金等价物余额286043628.23237280794.52
六、期末现金及现金等价物余额229814780.44204379626.41
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度报告未经审计。
河南清水源科技股份有限公司董事会
2024年04月26日
10
