河南清水源科技股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南清水源科技股份有限公司单位：元

20262026年半年度占用2026年半年度占用占用方与上市公上市公司核算的年期初占用资2026年半年度偿还2026年半年度期末占用形成原

非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额（不资金的利息（如有占用性质司的关联关系会计科目金余额累计发生金额占用资金余额因含利息））

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2026年半年度占用2026年半年度占用

往来方与上市公上市公司核算的2026年期初占用资2026年半年度偿还2026年半年度期末往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额（不资金的利息（如有往来性质司的关联关系会计科目金余额累计发生金额占用资金余额因含利息））

控股股东、实际控制人及其附属企业

济源市清源水处理有限公司子公司其他应收款38005451.3938005451.39往来款非经营性往来

河南同生环境工程有限公司子公司其他应收款2490896.5620905054.5473666.671451667.5322017950.24往来款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属清水源（北京）投资有限公司子公司其他应收款53600000.0053600000.00往来款非经营性往来

企业济源市思威达环保科技有限公司子公司其他应收款6180000.0036800.002036800.004180000.00往来款非经营性往来

汝州同生水务有限公司三级子公司其他应收款20282115.612252.75502777.77100000.0020687146.13往来款非经营性往来

濮阳同生中宇水务有限公司三级子公司其他应收款14971.6514971.65往来款非经营性往来其他关联方及其附属企业

总计76373012.1765107730.33613244.443588467.53138505519.41本表已于2026年8月10日获第六届董事会第十九次会议批准。

公司法定代表人：王志清主管会计工作的公司负责人:王琳公司会计机构负责人：王知知