河南清水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300437证券简称：清水源公告编号：2025-071

河南清水源科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

1河南清水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

?是□否追溯调整或重述原因会计差错更正年初至报本报告期告期末比上年同期比上年同年初至报上年同期本报告期上年同期期增减告期末增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入211752827096562709656628318483577208357720

-21.85%-24.82%

（元）13.8208.7308.7301.3782.7482.74归属于上

------市公司股

1063988105083710654220.13%36401025530563548674033.66%

东的净利

3.238.694.404.078.008.67润（元）归属于上市公司股

东的扣除------

非经常性126424610399591054544-19.89%388391217090951665272-133.23%

损益的净4.767.753.465.793.964.63利润

（元）经营活动

-产生的现45513494551349

----2159683-147.45%

金流量净1.281.28

6.89额（元）基本每股

收益（元/-0.0422-0.0411-0.0416-1.44%-0.1436-0.2142-0.212532.42%股）稀释每股

收益（元/-0.0422-0.0411-0.0416-1.44%-0.1436-0.2142-0.212532.42%股）加权平均

净资产收-0.76%-0.74%-0.73%-0.03%-2.58%-3.80%-3.72%1.14%益率本报告期末比上年度末上年度末本报告期末增减调整前调整后调整后总资产

2381181081.302561540628.452561540628.45-7.04%

（元）归属于上市公司股

东的所有1393096233.911426457367.771426457367.77-2.34%者权益

（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2024年7月23日收到关于公司全资子公司同生环境所涉及的刑事案件终审判决，公司根据刑事判决书相关内容及公司实际情况对相关年度的会计差错进行更正，具体内容详见2025年2月28日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

2河南清水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲99088.73-40128.17销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

708012.161805900.55

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

33720.4642038.94

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

债务重组损益-19900.00除上述各项之外的其他营业

1990525.931458277.80

外收入和支出

减：所得税影响额820126.51848846.93少数股东权益影响额

8639.24-40759.53（税后）

合计2002581.532438101.72--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用项目年初至报告期末上年同期金额变动比例原因分析主要系报告期内公司主营产品水处理

营业收入（元）628318401.37835772082.74-24.82%药剂及衍生品销量下降所致。

主要系上期其他非流动金融资产按公归属于上市公司股东的净利润

-36401024.07-54867408.6733.66%允价值重新计量产生的损失较多所

（元）致。

经营活动产生的现金流量净额主要系报告期内销售收入下降，现金-21596836.8945513491.28-147.45%

（元）流入较上期减少所致。

3河南清水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

主要系报告期内净利润亏损较上期减

基本每股收益（元/股）-0.1436-0.212532.42%少所致。

主要系报告期内净利润亏损较上期减

稀释每股收益（元/股）-0.1436-0.212532.42%少所致。

单位：元资产负债表项目2025年9月30日2025年1月1日变动比例原因分析主要系本期新增闲置资产理财投资所

交易性金融资产11147432.801105383.34908.47%致。

主要系应收票据中可以终止确认的信

应收款项融资19040281.4449752377.13-61.73%用等级较好的银行票据较期初减少所致。

预付款项9211115.206860924.2734.25%主要系预付供应商货款所致。

主要系宝丰项目结算合同资产减少所

合同资产17024723.0030319457.71-43.85%致。

主要系宝丰项目结算计入长期应收款

长期应收款61488753.570.00所致。

长期股权投资527422.220.00主要系对外成立合资公司所致。

主要系本期虎岭厂区液氯库安全隐患

在建工程9787437.3019232923.47-49.11%整改项目完工转固所致主要系宝丰项目结算其他非流动资产

其他非流动资产139455811.75228513143.80-38.97%减少所致。

主要系计提工资及奖金较期初减少所

应付职工薪酬4645097.188586077.26-45.90%致。

主要系宝丰项目结算确认增值税待转

其他流动负债7558997.741512282.94399.84%销项税额所致。

主要系计提设备到期更新费较期初增

预计负债2088175.701382489.6151.04%加所致。

其他权益工具0.00-54197372.48100.00%主要系注销已回购的业绩补偿股份。

主要系本期计提安全生产费用增加所

专项储备11312276.658246861.3137.17%致。

单位：元利润表项目2025年9月2024年9月变动比例原因分析主要系上期其他非流动金融资产按公

公允价值变动收益42049.46-48045819.91100.09%允价值重新计量产生的损失较多所致。

信用减值损失-16863114.85-4362539.84-286.54%主要系计提坏账较上期增加所致。

资产减值损失-1023309.60-4615334.7077.83%主要系合同资产较上期减少所致主要系收回业绩补偿执行款计入营业

营业外收入3192046.95222161.131336.82%外收入所致。

主要系处置资产损失较上期减少所

营业外支出1745868.142974363.08-41.30%致。

主要系上期其他非流动金融资产按公

所得税费用2757078.45-8337605.52133.07%允价值重新计量产生的损失较多所致。

4河南清水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数22598报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

王志清境内自然人37.74%9527000071452500不适用0

宋颖标境内自然人1.85%46799074679907冻结4679907

段雪琴境内自然人1.66%42000000不适用0

戚永强境内自然人1.11%27950000不适用0

钟盛境内自然人1.01%2539907479907冻结2539907

张文胜境内自然人0.81%20388400不适用0中国民生银行股份有限公司

－金元顺安元

其他0.59%14983000不适用0启灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－中信保诚多

策略灵活配置其他0.41%10369000不适用0混合型证券投资基金（LOF）

J. P.Morgan Secu

境外法人0.37%9440670不适用0

rities PLC－自有资金广州守正用奇私募基金管理

有限公司－守

其他0.32%8013000不适用0正用奇指增1号私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王志清23817500人民币普通股23817500段雪琴4200000人民币普通股4200000戚永强2795000人民币普通股2795000钟盛2060000人民币普通股2060000张文胜2038840人民币普通股2038840

中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券1498300人民币普通股1498300投资基金

中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证1036900人民币普通股1036900

券投资基金（LOF）

J. P. Morgan Securities PLC

944067人民币普通股944067

－自有资金广州守正用奇私募基金管理有限

公司－守正用奇指增1号私募证801300人民币普通股801300券投资基金

5河南清水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

李小强800100人民币普通股800100

股东段雪琴女士，为控股股东、实际控制人王志清先生的配偶。除上述股东关联关系或一致行动的说明此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。

1、股东戚永强除通过普通证券账户持有公司股票36600股外，还

通过申万宏源证券公司客户信用交易担保证券账户持有2758400股，实际合计持有2795000股。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

2、股东李小强除通过普通证券账户持有公司股票100股外，还通

过国泰海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有800000股，实际合计持有800100股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

（三）限售股份变动情况

?适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总

王志清714525000071452500高管锁定股数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

宋颖标7000000232009304679907首发后限售股不适用钟盛280000023200930479907首发后限售股不适用

合计812525004640186076612314----

注：公司根据法院案件判决结果，将钟盛、宋颖标名下4640186股公司股票回购注销。

三、其他重要事项

?适用□不适用

1、公司分别于2025年1月23日、2025年2月13日召开第六届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东会，审议通

过了《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金业绩承诺方2016-2018年度应补偿股份的议案》

《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，同意公司以总价人民币1.00元的价格向钟盛、宋颖标定向回购并注销补偿股份共计4640186股。截至本公告披露日，公司已经完成注销手续并完成工商登记变更事宜，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6河南清水源科技股份有限公司2025年第三季度报告2、公司于2025年2月28日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对2016年-2023年的年度报告及

2024 年前三季度定期报告的会计差错进行更正，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、公司于2025年7月7日召开职工代表大会，会议选举张宁波先生担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次

职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、公司于2025年8月7日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘

任马建伟先生为公司董事会秘书，任期自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、公司于2025年8月7日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公

司组织架构进行调整，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6、公司于2025年8月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，同意公司

以自有资金与银行开展额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过25000万元人民币（或等值外币）远期结汇业务，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南清水源科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金303819079.15401610338.55结算备付金拆出资金

交易性金融资产11147432.801105383.34衍生金融资产

应收票据92436508.22125632239.12

应收账款380262194.44312846071.06

应收款项融资19040281.4449752377.13

预付款项9211115.206860924.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款26823049.9026280499.78

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货81147909.1881877283.10

7河南清水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

其中：数据资源

合同资产17024723.0030319457.71持有待售资产

一年内到期的非流动资产39977351.6337666033.98

其他流动资产12102078.0512830889.93

流动资产合计992991723.011086781497.97

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款61488753.57

长期股权投资527422.22其他权益工具投资

其他非流动金融资产71497991.5371497991.53投资性房地产

固定资产367148403.89398092197.16

在建工程9787437.3019232923.47生产性生物资产油气资产

使用权资产1662248.991927645.60

无形资产583924569.87607939259.21

其中：数据资源

开发支出211682.08

其中：数据资源

商誉46176978.2646176978.26

长期待摊费用9595307.547903987.59

递延所得税资产96712751.2993475003.86

其他非流动资产139455811.75228513143.80

非流动资产合计1388189358.291474759130.48

资产总计2381181081.302561540628.45

流动负债：

短期借款89925750.00103997295.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据193100000.00252539414.00

应付账款254245979.74291380641.79预收款项

合同负债9312626.859525014.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4645097.188586077.26

应交税费6937119.866326512.94

其他应付款40889042.7041622361.47

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债89928731.58111151002.48

其他流动负债7558997.741512282.94

流动负债合计696543345.65826640603.33

非流动负债：

8河南清水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

保险合同准备金

长期借款244512824.61261222824.61应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1820935.582034808.13长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2088175.701382489.61

递延收益24871338.3426250948.07

递延所得税负债4132786.454680493.16其他非流动负债

非流动负债合计277426060.68295571563.58

负债合计973969406.331122212166.91

所有者权益：

股本252422911.00257063097.00

其他权益工具-54197372.48

其中：优先股永续债

资本公积1089522287.051139079474.53

减：库存股

其他综合收益103204.57128728.70

专项储备11312276.658246861.31

盈余公积63864092.9363864092.93一般风险准备

未分配利润-24128538.2912272485.78

归属于母公司所有者权益合计1393096233.911426457367.77

少数股东权益14115441.0612871093.77

所有者权益合计1407211674.971439328461.54

负债和所有者权益总计2381181081.302561540628.45

法定代表人：王志清主管会计工作负责人：王琳会计机构负责人：卢雨佳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入628318401.37835772082.74

其中：营业收入628318401.37835772082.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本647083725.44839688877.51

其中：营业成本572068457.68754636690.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7361034.677820613.69

销售费用12721872.2713737331.16

9河南清水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

管理费用41034441.8947216582.76

研发费用7608945.528760970.60

财务费用6288973.417516688.48

其中：利息费用11389549.0415227820.87

利息收入5500881.546534627.01

加：其他收益2931867.112280395.82投资收益（损失以“－”号填-127817.02-57854.05

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

42049.46-48045819.91“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-16863114.85-4362539.84

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1023309.60-4615334.70

填列）资产处置收益（损失以“-”号-40128.17417326.46

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-33845777.14-58300620.99

列）

加：营业外收入3192046.95222161.13

减：营业外支出1745868.142974363.08四、利润总额（亏损总额以“－”号-32399598.33-61052822.94

填列）

减：所得税费用2757078.45-8337605.52五、净利润（净亏损以“－”号填-35156676.78-52715217.42

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-35156676.78-52715217.42“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-36401024.07-54867408.67（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

1244347.292152191.25号填列）

六、其他综合收益的税后净额-25524.13-23489.94归属母公司所有者的其他综合收益

-25524.13-23489.94的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

10河南清水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-25524.13-23489.94合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-25524.13-23489.94

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-35182200.91-52738707.36

（一）归属于母公司所有者的综合

-36426548.20-54890898.61收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

1244347.292152191.25

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.1436-0.2125

（二）稀释每股收益-0.1436-0.2125

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王志清主管会计工作负责人：王琳会计机构负责人：卢雨佳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金508276746.31602584466.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还11630943.6919505149.54

收到其他与经营活动有关的现金24587629.4812407584.11

经营活动现金流入小计544495319.48634497199.98

购买商品、接受劳务支付的现金457148719.00482704411.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

11河南清水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

支付给职工及为职工支付的现金57382607.5258912784.92

支付的各项税费21095197.8114033599.60

支付其他与经营活动有关的现金30465632.0433332912.28

经营活动现金流出小计566092156.37588983708.70

经营活动产生的现金流量净额-21596836.8945513491.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1000000.00

取得投资收益收到的现金1496.47

处置固定资产、无形资产和其他长

319150.00132260.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计320646.471132260.00

购建固定资产、无形资产和其他长

2104983.382011665.21

期资产支付的现金

投资支付的现金10600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计12704983.382011665.21

投资活动产生的现金流量净额-12384336.91-879405.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金134900000.00158170000.00

收到其他与筹资活动有关的现金157164051.25153932513.22

筹资活动现金流入小计292064051.25312102513.22

偿还债务支付的现金180940000.00160062000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

10476157.6314618917.76

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金131485879.18194101383.75

筹资活动现金流出小计322902036.81368782301.51

筹资活动产生的现金流量净额-30837985.56-56679788.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-626442.76676759.36影响

五、现金及现金等价物净增加额-65445602.12-11368942.86

加：期初现金及现金等价物余额283107681.27286043628.23

六、期末现金及现金等价物余额217662079.15274674685.37

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

河南清水源科技股份有限公司董事会

12河南清水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

2025年10月24日

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