河南清水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300437证券简称：清水源公告编号：2026-022

河南清水源科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

1河南清水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）261607639.95204511043.2527.92%归属于上市公司股东的净利

-1033903.38-5173961.2680.02%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-1388513.81-5205134.9173.32%

（元）经营活动产生的现金流量净

-20685607.03-14333623.97-44.32%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.0041-0.020279.70%

稀释每股收益（元/股）-0.0041-0.020279.70%

加权平均净资产收益率-0.07%-0.36%0.29%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2410100377.302364800895.581.92%归属于上市公司股东的所有

1383488887.971384814465.09-0.10%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-1101.02资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

476059.51

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动34416.04损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-34414.04支出

减：所得税影响额112771.72

少数股东权益影响额（税后）7578.34

合计354610.43--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

2河南清水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用变动比项目本报告期上年同期金额变动原因分析例主要系报告期内水处理剂收入

归属于上市公司股东的净利润（元）-1033903.38-5173961.2680.02%较上期增长所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净主要系报告期内水处理剂收入

-1388513.81-5205134.9173.32%利润（元）较上期增长所致。

主要系报告期内支付税费及其

经营活动产生的现金流量净额（元）-20685607.03-14333623.97-44.32%他经营相关支出较上期增加所致。

主要系报告期内净利润亏损较

基本每股收益（元/股）-0.0041-0.020279.70%上期减少所致。

主要系报告期内净利润亏损较

稀释每股收益（元/股）-0.0041-0.020279.70%上期减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数36390报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

王志清境内自然人38.85%9527000071452500不适用0

段雪琴境内自然人1.71%42000000不适用0

戚永强境内自然人1.21%29790000不适用0

黄水勤境内自然人0.41%9961360不适用0

马晓娟境内自然人0.34%8365000不适用0

曹敏境内自然人0.31%7545000不适用0

李海燕境内自然人0.30%7432750不适用0

孔令英境内自然人0.29%6998000不适用0

BARCLAYS

境外法人0.29%6990300不适用0

BANK PLC

赵哲波境内自然人0.26%6380000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王志清23817500人民币普通股23817500段雪琴4200000人民币普通股4200000戚永强2979000人民币普通股2979000黄水勤996136人民币普通股996136马晓娟836500人民币普通股836500曹敏754500人民币普通股754500李海燕743275人民币普通股743275孔令英699800人民币普通股699800

3河南清水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

BARCLAYS BANK PLC 699030 人民币普通股 699030赵哲波638000人民币普通股638000

股东段雪琴女士，为控股股东、实际控制人王志清先生的配偶。除上述股东关联关系或一致行动的说明此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。

1、股东戚永强除通过普通证券账户持有公司股票171300股外，

还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2807700股，实前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如际合计持有2979000股。有）2、股东孔令英除通过普通证券账户持有公司股票0股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有699800股，实际合计持有699800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

（三）限售股份变动情况

?适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总

王志清714525000071452500高管锁定股数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

宋颖标4679907467990700首发后限售股不适用钟盛47990747990700首发后限售股不适用

合计766123145159814071452500----

三、其他重要事项

?适用□不适用

公司分别于2026年2月13日、2026年3月3日召开第六届董事会第十六次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于司法执行追回公司股票及办理注销相关事项的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，同意公司将收到的司法执行追回的公司股票7219814股予以注销。报告期内，公司已完成股份注销工作，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

4河南清水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南清水源科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金378877599.99379928559.68结算备付金拆出资金

交易性金融资产11211881.4111177465.37衍生金融资产

应收票据110290538.34130024299.01

应收账款379105091.88321610702.15

应收款项融资45343168.9317590801.47

预付款项5042678.154240293.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款61802701.9258067950.70

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货80471529.8180412267.43

其中：数据资源

合同资产13729761.8013056478.58持有待售资产

一年内到期的非流动资产36387781.5638200254.57

其他流动资产14553720.6916360957.08

流动资产合计1136816454.481070670029.29

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款61488753.5761488753.57

长期股权投资467714.36495489.97其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产344742558.34356771920.51

在建工程188928.12173064.61生产性生物资产油气资产

使用权资产1485317.931573783.46

无形资产648007881.46656955958.51

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉46176978.2646176978.26

长期待摊费用7490779.847852243.06

5河南清水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产106736411.09106067170.54

其他非流动资产56498599.8556575503.80

非流动资产合计1273283922.821294130866.29

资产总计2410100377.302364800895.58

流动负债：

短期借款101834283.83123770272.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据241744833.70188995904.70

应付账款260624872.40286233282.51

预收款项28933.31

合同负债19409924.369419409.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7595473.139958872.88

应交税费8919348.998867143.41

其他应付款1622674.832859665.79

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债95946943.52101670209.11

其他流动负债2864934.092315594.47

流动负债合计740592222.16734090354.90

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款232622824.61192522824.60应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1711951.601769730.54长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2461704.802243084.62

递延收益23951598.5224411468.43

递延所得税负债5067731.755081001.58

其他非流动负债5102565.865102565.86

非流动负债合计270918377.14231130675.63

负债合计1011510599.30965221030.53

所有者权益：

股本245203097.00252422911.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1096738654.051089522287.05

减：库存股

其他综合收益76586.55107834.28

专项储备6943334.987200313.99

盈余公积63864092.9363864092.93一般风险准备

未分配利润-29336877.54-28302974.16

6河南清水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计1383488887.971384814465.09

少数股东权益15100890.0314765399.96

所有者权益合计1398589778.001399579865.05

负债和所有者权益总计2410100377.302364800895.58

法定代表人：王志清主管会计工作负责人：王琳会计机构负责人：王知知

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入261607639.95204511043.25

其中：营业收入261607639.95204511043.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本253884094.09205335994.45

其中：营业成本228188609.58182177979.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2124817.102159027.16

销售费用4551160.223951467.14

管理费用12677065.7113223773.97

研发费用2243424.802380011.23

财务费用4099016.681443735.12

其中：利息费用2583352.363979117.45

利息收入1020031.422002662.40

加：其他收益797226.56754464.19投资收益（损失以“－”号填-29003.89-7.45

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

34416.04-7166.18“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-7270457.06-1913925.97

填列）资产减值损失（损失以“-”号-272145.64-1592650.40

填列）资产处置收益（损失以“-”号786.5067423.61

7河南清水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

984368.37-3516813.40

列）

加：营业外收入9900.7434347.79

减：营业外支出45883.8347812.99四、利润总额（亏损总额以“－”号

948385.28-3530278.60

填列）

减：所得税费用1646798.591335075.61五、净利润（净亏损以“－”号填-698413.31-4865354.21

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-698413.31-4865354.21“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-1033903.38-5173961.26

2.少数股东损益335490.07308607.05

六、其他综合收益的税后净额-31247.73-3185.53归属母公司所有者的其他综合收益

-31247.73-3185.53的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-31247.73-3185.53合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-31247.73-3185.53

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-729661.04-4868539.74归属于母公司所有者的综合收益总

-1065151.11-5177146.79额

归属于少数股东的综合收益总额335490.07308607.05

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0041-0.0202

（二）稀释每股收益-0.0041-0.0202

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王志清主管会计工作负责人：王琳会计机构负责人：王知知

8河南清水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金153293560.16159318704.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还39027.7223467.89

收到其他与经营活动有关的现金6719753.532906636.40

经营活动现金流入小计160052341.41162248809.26

购买商品、接受劳务支付的现金138209340.63142535794.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金20660074.6420409224.37

支付的各项税费6299177.004672063.12

支付其他与经营活动有关的现金15569356.178965351.43

经营活动现金流出小计180737948.44176582433.23

经营活动产生的现金流量净额-20685607.03-14333623.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

228700.00150.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金17972.60

投资活动现金流入小计246672.60150.00

购建固定资产、无形资产和其他长

2140040.34467424.35

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2140040.34467424.35

投资活动产生的现金流量净额-1893367.74-467274.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

9河南清水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金65000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金39737610.0047003207.74

筹资活动现金流入小计104737610.0047003207.74

偿还债务支付的现金40325000.0030750000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

2512834.033753471.53

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金63495895.6035011067.01

筹资活动现金流出小计106333729.6369514538.54

筹资活动产生的现金流量净额-1596119.63-22511330.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2181292.35259983.58影响

五、现金及现金等价物净增加额-26356386.75-37052245.54

加：期初现金及现金等价物余额296698402.56283095365.09

六、期末现金及现金等价物余额270342015.81246043119.55

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

10