河南清水源科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南清水源科技股份有限公司单位：元

20252025年度占用累2025年度占用资占用方与上市公上市公司核算的年期初占用2025年度偿还累2025年期末占用占用形成原

非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不金的利息（如有占用性质司的关联关系会计科目资金余额计发生金额资金余额因含利息））

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2025年度占用累2025年度占用资

往来方与上市公上市公司核算的2025年期初占用2025年度偿还累2025年期末占用往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不金的利息（如有往来性质司的关联关系会计科目资金余额计发生金额资金余额因含利息））

控股股东、实际控制人及其附属企业

陕西安得科技实业有限公司子公司其他应收款556.24556.24往来款非经营性往来

济源市清源水处理有限公司子公司其他应收款29641287.3629641287.36往来款非经营性往来

河南同生环境工程有限公司子公司其他应收款2736146.56245250.002490896.56往来款非经营性往来

清水源（北京）投资有限公司子公司其他应收款53600000.0053600000.00往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属

海南自贸区清水源环境科技有限公司子公司其他应收款30000264.0015500.0030015764.00往企业来款非经营性往来

济源市思威达环保科技有限公司子公司其他应收款6181800.722700281.70290433.319172515.73往来款非经营性往来

清水源（上海）环保科技有限公司子公司其他应收款1288201.431288201.43往来款非经营性往来

汝州同生水务有限公司三级子公司其他应收款20186053.064395.871013888.87922222.1920282115.61往来款非经营性往来

河南水云踪智控科技有限公司三级子公司其他应收款10003027.2510003027.25往来款非经营性往来其他关联方及其附属企业

总计109609141.1446732873.051319822.1881288824.2076373012.17本表已于2026年4月20日获第六届董事会第十七次会议批准。

公司法定代表人：王志清主管会计工作的公司负责人:王琳公司会计机构负责人：王知知