鹏辉能源:关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的

专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于公司2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》（证监许可［2023］525 号）核准公司向特定对象发行新股。按照中国证监会对公司本次向特定对象发行新股的要求和股东大会的授权，在履行必要的发行程序后，公司和主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）根据询价情况，最终确定的发行价格为36.04元/股，最终发行数量为42201438股。本次发行募集资金总额为1520939825.52元，扣除发行费用16487099.94元后，实际募集资金净额为1504452725.58元。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月28日对鹏辉能源向特定对象

发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]23000270249号”《验资报告》。公司对该项募集资金进行了专户存储。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年06月30日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元累计利息收入扣除本期使用金额募集资金余额以前年募集资金净额手续费净额（含理度已使暂时补充直接投入募集购买理财产募集资金专用金额流动资金财产品收益）资金项目品余额户存储余额余额

14016

150445272573170734.

11077137.6849873.40709255.08--.5845

2025年半年度，公司直接投入项目运用的募集资金40709255.08元，公司累计直

接投入项目运用的募集资金1442359128.81元。

截至2025年06月30日止，剩余募集资金余额73170734.45元，募集资金专项账户存储余额73170734.45元。

2025年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

1二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户，与中国银行股份有限公司广州番禺支行等银行（以下简称“募集资金账户开立银行”）和保荐机构中信证券签订了募集资金三方监管协议。

公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督保证募集资金专款专用。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会报告。

截至 2025 年 06 月 30 日，向特定对象发行 A 股股票募集资金在专项账户存储金额合计为73170734.45元。专项账户初始存放金额、利息收入和理财产品收益（已减手续费）累计统计如下：

单位：人民币元利息收入和理账户募集资金初始存放金截至2025年06月30开户银行银行账户产品收益(已减性质额日银行余额

手续费)中国银行股

份有限公司募集资金439525.20

652277040163442486095.764853429.44广州番禺沙专户

湾支行

华夏银行广109620000017募集资金51710276.57

州五羊支行专户361966629.82

3142047.10

78118

167300.39

招商银行广020900293810募集资金

300000000.00167300.39

州天安支行608专户中国农业银

440756010400募集资金

行广州番禺200000000.0097301.0597301.05石楼支行21656专户中信银行市811090101250募集资金

200000000.002483940.38241940.38

桥支行1606529专户中国农业银

197101010400募集资金333119.3220514390.86

行衢州柯城-

28109专户支行

11077137.68

合计1504452725.5873170734.45

2三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表2025年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

为保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2023年8月31日止，本公司累计已投入资金71939.84万元。公司于2023年9月21日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意直接以募集资金置换前期已投入“鹏辉智慧储能制造基地项目（年产 10GWh 储能电池项目）”的自筹资金 71939.84 万元。

审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资

金项目进行了专项审核，并出具“华兴专字[2023]23000270261号”鉴证报告。保荐机构中信证券和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各

自发表独立意见，一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

公司于2023年9月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了公告（公告编号：2023-088）。

3、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的使用情况公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起24个月内有效。2025年上半年，公司使用募集资金累计购买理财产品0.00万元，累计赎回0.00万元，截至2025年06月30日理财产品余额0.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

截至2025年06月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

32、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年06月30日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2025年8月20日

附表：《2025年半年度募集资金使用情况对照表》

4附表：

2025年半年度募集资金使用情况对照表