证券代码:300443证券简称:金雷股份公告编号:2023-059
金雷科技股份公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能源重装有限公司(以下简称“金雷重装”)使用合计不超过6亿
元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均出具了同意意见。具体情况请详见公司于2023年7月12日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日,公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理并收回部分到期的现金管理产品,现将相关事宜公告如下:
一、本次进行现金管理购买产品情况签约银关联产品类金额产品起息预计年化资金产品名称产品到期日
行名称关系型(万元)日收益率来源中信银共赢慧信保本浮行股份汇率挂钩闲置
动收1.05%-
有限公人民币结无5000.002023-11-292023-12-29募集
益、封2.75%司济南构性存款资金闭式分行00907期
1中国建中国建设
设银行银行山东保本浮闲置
股份有省分行单1.5%-
无动收益10000.002023-11-292023-12-29募集
限公司位人民币3.0%型产品资金莱钢支定制型结行构性存款
二、现金管理产品到期赎回情况
2023年10月16日,公司与中信银行股份有限公司济南分行签订
《中信银行结构性存款产品总协议》《中信银行结构性存款产品说明书》等协议,以募集资金5000万元人民币购买保本浮动收益、封闭式结构性存款产品,产品期限30天,预计年化收益率1.05%-2.75%。
近日,因上述结构性存款产品到期,公司收回本金5000万元,并收到理财收益9.66万元,实际年化收益率2.35%。
三、审议程序
公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司
第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,独
立董事发表了明确同意意见,保荐机构出具了同意的核查意见。本次使用募集资金进行现金管理的额度和期限均在董事会审议通过的范围内。
四、投资风险分析及风控措施
尽管公司投资的现金管理产品保证本金安全,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势,选择合适时机,适时适量购买。
针对可能发生的投资风险,公司拟定如下控制措施:
1、公司将持续完善投资理财内控制度,保持稳健投资理念,根据经
2济形势等外部环境适当调整投资组合。
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,将及时采取相应保全措施,控制投资风险,同时及时披露公告,并最大限度地保障资金安全。
3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查,必要时将聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。
五、投资对公司的影响
1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金使用
计划正常实施前提下进行,不会影响募投项目的正常开展和公司正常经营,不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多投资回报。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况签约银关联产品类金额预计年化是否到产品名称起息日到期日
行名称关系型(万元)收益率期赎回中信银共赢慧信保本浮已到期行股份汇率挂钩
动收1.05%-收回
有限公人民币结无5000.002023-10-172023-11-16
益、封2.75%本金及司济南构性存款闭式收益分行00549期
七、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议;
32、中信银行结构性存款产品合同;
3、中信银行客户回单;
4、建设银行结构性存款产品合同;
5、建设银行客户回单;
6、结构性存款到期收回的回单。
金雷科技股份公司董事会
2023年11月30日
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